ERPSAP资料总帐会计管理系统课件

1、TIPTOP GP 3.00 教教 育育 训训 练练 总帐会计管理系统总帐会计管理系统 课程大纲课程大纲 q总帐会计与各系统关联性 q基本数据管理 q凭证处理 q预算管理 q成本分摊 q部门管理 q核算项管理 q细项立冲管理 q项目管理 q总帐报表及查询 q凭证调整处理及结帐流程 总帐会计与各系统之关联总帐会计与各系统之关联 基本数据维护基本数据维护帐套维护帐套维护 关帐后关帐后 数据不允许更动数据不允许更动 依帐套区分依帐套区分: 币种币种 现行年月现行年月, 关帐日期关帐日期 凭证明细凭证明细 各科目余额各科目余额 q会计科目会计科目 q统制、明细、独立科目统制、明细、独立科目 q非货币性

2、科目非货币性科目 q财务分析区分财务分析区分 q核算项使用设置核算项使用设置 q预算控制设置预算控制设置 基本数据维护基本数据维护会计科目维护会计科目维护 是否需于总是否需于总 帐作冲帐帐作冲帐 预算管预算管 理理 结转科目结转科目- -本期损益本期损益(I/S),(I/S),本期损益本期损益(B/S),(B/S),累计盈亏累计盈亏 收入 费用 本期损益 200 300 100 月结过程月结过程 年结过程年结过程 累计盈亏 100 200 300 100 ( 结清虚账户 ) 本期损益本期损益(I/S) 本期损益本期损益(B/S) 本期损益本期损益(B/S) 100 累计盈亏累计盈亏 基本数据维

3、护基本数据维护凭证单别维护凭证单别维护 凭证性质分为凭证性质分为: 一般一般 4.应计调整应计调整 回转回转 7.结转结转 应计应计 A.合并调整合并调整 凭证性质凭证性质 一般凭证一般凭证 包含各系统转入之凭证包含各系统转入之凭证 回转凭证回转凭证 更正或调整凭证更正或调整凭证 结转凭证结转凭证 于结帐后自动生成该凭证于结帐后自动生成该凭证 应计凭证应计凭证 一般预估之凭证一般预估之凭证, , 次月回转次月回转 应计调整凭证应计调整凭证 结帐后自动生成回转凭证结帐后自动生成回转凭证 合并调整凭证合并调整凭证 集团凭证合并后之调整凭证集团凭证合并后之调整凭证 应计凭证应计凭证 借借: 预估费用

4、预估费用 贷: 费用 应计调整凭证应计调整凭证 借借: 费用费用 贷: 预估费用 转帐性质-转帐凭证 , 现金收入凭证 , 现金支出凭证 凭证抬头之公司名称于帐套资料维护agli101设置 基本数据维护基本数据维护报表结构维护报表结构维护 报表性质-1.电子表格 2.资产负债表 3.损益表 4.其它. 科目不可为统制科目 打印码- 0 金额, 本行不印出但金额要作加总 1 金额, 正常印出 2 金额, 本行不为0才印出 3 底线, 本行印出金额底线 4 横线, 本行印出整排横线 5 金额, 本行要印出, 但金额不作加总 6 跳页 本行印前跳页 H 标题 本行打印标题或其它说明 正常余额类型 控

5、制正负号 报表名称是否以报表结构名称为打印( agls106 ) 合计阶合计阶 1101 现金 1 $100 1102 应收票据 1 $200 1103 固定资产 1 $300 资产合计 2 $600 4.利用序号-控制报表项次之排列 5.空行及空格之使用 基本数据维护基本数据维护报表结构维护报表结构维护 于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据 1. 于科目数据明细维护agli102定义 核算项顺序 1 -客户 于科目核算项值维护agli109 定义 核算项值为伦飞 大众 3. 于录入凭证时该科目核算项值为 伦飞 核算项管理释例核算项管理释例 Start End 科目核算项预算维护科目

6、核算项预算维护agli802 科目核算项维护科目核算项维护agli109 科目别异动明细查询科目别异动明细查询aglq801 各异动别财务各异动别财务 报表打印报表打印 一般凭证维护一般凭证维护aglt110(过帐后过帐后) 核算项管理流程核算项管理流程 参数（一）设置参数（一）设置agls105 帐套数据维护帐套数据维护agli101 凭证单别维护凭证单别维护agli108 于于额外功能额外功能中切换作业中切换作业 帐套帐套 凭证维护凭证维护aglt110 帐套凭证抛转帐套凭证抛转aglp800 凭证过帐凭证过帐aglp102 End 录入多帐处理及例行凭证录入流程录入多帐处理及例行凭证录入

7、流程 审核审核 未过未过 帐帐 来自来自AR系统系统 不可更改不可更改 凭证维护凭证维护 q凭证来源凭证来源 q直接录入直接录入 q应收系统转入应收系统转入 q应付系统转入应付系统转入 q票据系统转入票据系统转入 q其它系统抛转之凭证不可更改其它系统抛转之凭证不可更改 需还原后需还原后, 始能于各系统之功能中更改始能于各系统之功能中更改 q凭证录入凭证录入 q分录摘要无限行录入分录摘要无限行录入 q常用摘要弹性组合常用摘要弹性组合 q四组核算项四组核算项 q立即打印凭证立即打印凭证 q总号系统自动赋予总号系统自动赋予-检查连号之用检查连号之用 部门预算维护部门预算维护 科目预算维护科目预算维护

8、 部门财务部门财务 报表打印报表打印 制造管理系统单据设置制造管理系统单据设置 asmi300 采购单维护采购单维护apmt540 请购单维护请购单维护apmt420 AP抛转总帐凭证抛转总帐凭证 厂商进货发票请款厂商进货发票请款 总帐过帐总帐过帐 预算耗用预算耗用/可用余可用余 额查询额查询 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 请采购预算维护请采购预算维护 请采购预算请采购预算 报表打印报表打印 q超限控制超限控制 凭证录入时凭证录入时 凭证打印时凭证打印时 q递延特性递延特性 ( 展至下期使用展至下期使用) q录入方式录入方式 ( 参数设置权数参数设置权数) 年年 依权数或平均

9、分依权数或平均分 摊至每个月摊至每个月 季季 依权数或平均分依权数或平均分 摊至每个月摊至每个月 By 月份录入月份录入 COPY功能功能 q管理报表管理报表 预算底稿预算底稿 消耗状况表消耗状况表 比较报表比较报表 Start End 固定预算汇总固定预算汇总aglp602 预算名称维护预算名称维护agli601 部门预算维护部门预算维护agli502 科目预算维护科目预算维护agli602 一般凭证维护一般凭证维护aglt110 部门财务部门财务 报表打印报表打印 总帐预算作业流程总帐预算作业流程 生成科目预算生成科目预算 部门预算维护部门预算维护 部门预算汇总部门预算汇总 为科目预算为科

10、目预算 科目预算维护科目预算维护agli602 根据原预算根据原预算 调整预算比调整预算比 率率 实际费用与预算实际费用与预算 之之 比较差异比较差异 aglr120 预算耗用预算耗用/可用余额查询可用余额查询 apmq650 预算名称维护预算名称维护agli601 请采购预算维护请采购预算维护apmi650 请采购预算挪用请采购预算挪用/追加追加 维护维护apmt650/651 请采购预算请采购预算 报表打印报表打印 请采购预算作业流程请采购预算作业流程 请采购预算维护请采购预算维护apmi650 请采购预算挪用请采购预算挪用/追加维护追加维护apmt650/651 预算耗用预算耗用/可用余

11、额查询可用余额查询apmq650 借 预付费用 $12,000 (一年期) 贷 银行存款 $12,000 A部门 B部门 C部门 50% 30% 20% $500 $300 $200 借借 管理费管理费-A部门部门 $500 管理费管理费-B部门部门 $300 管理费管理费-C部门部门 $200 贷贷 预付费用预付费用 $1,000 成本分摊概念成本分摊概念 Start End 固定金额分摊维护固定金额分摊维护 agli710 固定比率分摊维护固定比率分摊维护 agli720 变动比率分摊维护变动比率分摊维护 agli730 分摊凭证生成作业分摊凭证生成作业aglp710 分摊类型维护分摊类型

12、维护agli700 例行凭证作业流程例行凭证作业流程 分摊凭证过帐作业分摊凭证过帐作业aglp102 费用分摊作业流程费用分摊作业流程 应用于应用于 多层分摊多层分摊 根据原始根据原始 凭证作分凭证作分 摊摊 生成分生成分 摊摊 凭证凭证 Start End 打印族群维护打印族群维护agli113 部门层级维护部门层级维护agli112 部门数据部门数据aooi030 打印族群权限维护打印族群权限维护agli114 部门财务部门财务 报表打印报表打印 部门管理流程部门管理流程 维护部维护部 门门 资料资料 是否作 部门管理 部门层级维部门层级维 护护 设置打印报表设置打印报表 之之 族群范围族

13、群范围 设置打设置打 印印 之权限之权限 q财务报表种类财务报表种类 q电子表格电子表格 q资产负债表资产负债表 q损益表损益表 q日记日记 q分类帐分类帐 q财务比率分析表财务比率分析表 q收入、费用分析表收入、费用分析表 q报表打印选择报表打印选择 q依报表结构依报表结构 q与预算比较与预算比较 q多期比较多期比较 q币种、科目英文名称转换币种、科目英文名称转换 q小数字数调整小数字数调整 q阶数选择阶数选择 q无时间、期间限制无时间、期间限制 异常凭证调整流程（保留异常凭证）异常凭证调整流程（保留异常凭证） End 转回凭证转回凭证aglt120 凭证过帐凭证过帐aglp102 异常凭证

14、生成异常凭证生成 凭证打印凭证打印aglt120-O 审核审核 Y N 例行凭证例行凭证 作业流程作业流程 End 已过帐凭证还原已过帐凭证还原aglp109 凭证过帐凭证过帐aglp102 异常凭证生成异常凭证生成 更改凭证更改凭证aglt110 异常凭证调整流程（更正异常凭证）异常凭证调整流程（更正异常凭证） Start Start 分摊上月凭证分摊上月凭证aglp710 凭证过帐凭证过帐aglp102 例行凭证例行凭证 作业流程作业流程 凭证过帐前检查表凭证过帐前检查表 aglr901 凭证过帐后检查表凭证过帐后检查表 aglr900 End A 电子表格电子表格aglr105 凭证总号

15、重排凭证总号重排aglp105 期末结转作业期末结转作业aglp201 关帐作业关帐作业aglp301 打印相关财务报表打印相关财务报表 结帐作业流程结帐作业流程 凭证过帐前检查凭证过帐前检查 1.单头借贷方金额不等单头借贷方金额不等 2.有单头资料但无单身有单头资料但无单身 3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和 4.单头借贷方金额为零单头借贷方金额为零 5.单身借贷方金额总和为零单身借贷方金额总和为零 6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目 7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项 8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号 9.应打印未打印应打印未打印 a.凭