2012版酒店建设公司管理制度

1、第 一 章 总则及组织架构第1节 总则酒店建设有限公司（以下简称酒店公司）实行总经理负责制，负责酒店公司全面工作,并向股份公司分管酒店建设副总裁负责。酒店公司职责如下： 1 按照股份公司确定的酒店发展战略目标，制定、组织、实施酒店建设业务的发展计划。2 负责酒店的建设业务，建立完善酒店建设的制度与模式。3 实行项目经营目标管理责任制，建立并运行可量化的目标管理机制。对各酒店项目部（公司）经营目标、成本控制、工程计划、工程质量与安全等进行管控。4 负责酒店公司团队的建设和培养，负责对各项目部（公司）管理人员进行考核评价。第2节 组织架构酒店公司领导职数1正4副，总经理直管安全质量监督部和发展部，

2、副总分管设计、计划、财务成本、人力资源行政。酒店公司设八个部门：设计部、计划部、发展部、安全质量监督部、财务部、成本控制部、人力资源部及行政部。各酒店项目部（公司）、各筹开酒店为酒店公司下级单位。酒店公司组织架构图第3节 部门设置与职能1 设计部1.1 负责酒店项目的机电设计及精装修设计管理工作；1.2 配合规划院完成酒店设计管理工作；1.3 配合成本控制部与项目部（公司）完成招投标工作，在施工阶段给予相应的技术支持；1.4 不断总结完善形成酒店公司的设计规范与设计准则。2 计划部2.1 负责组织制定和落实各项目的工程计划，配合项目公司完成工程建设进度计划的制定、监督和检查工作；2.2 协助分

3、管计划的副总经理对各项目工程建设进行全程控制与管理，直至酒店开业后转入正常运营，包括：组建项目部（公司）、安全文明生产、竣工验收、档案移交、整改落实、项目部人员安置等；2.3 协助分管计划的副总经理完成工程质量管理，总结工程管理经验，形成工程质量管理规范与制度。3 发展部3.1 负责酒店项目的前期市场调研并编制酒店定位报告，负责组织选定酒店管理公司并完成合同谈判工作及管理合同的签订；3.2 负责酒店项目开业筹备工作，协调项目部（公司）完成与酒店管理公司交接工作。4 安全质量监督部4.1 负责修订、完善公司安全质量管理制度；4.2 监督在建项目，建立健全安全质量管理体系，监督指导安全工作的落实；

4、4.3 制订检查计划并实施，对检查中发现的问题下发整改通知书或通报并监督整改；4.4 负责酒店开业前的消防验收工作；4.5 参与安全质量事件的调查处理，监督安全事件责任单位对事件的整改，并对整改完成情况进行验收。5 财务部5.1 按照股份公司财务系统垂直管理要求，负责酒店公司会计核算和财务管理工作；5.2 负责制定酒店公司年度经营计划和预算方案；5.3 负责审核各项目部（公司）年度计划并监督执行；5.4 负责对各项目部（公司）进行财务监督及财务审计，向其贯彻股份公司财务要求。6 成本控制部6.1 按股份公司成本垂直管理的制度规定，负责酒店公司下辖各酒店项目界面内的成本控制工作；6.2 配合股份

5、公司相关部门牵头编制股份公司所属公司招标采购权限范围之内的招标文件并按制度组织完成2、3类的工程与设备的招投标工作；6.3 负责各项目酒店界面内的决算；6.4 建立酒店公司成本和材料设备信息资料库。7 人力资源部7.1 负责人员编制、员工招聘、人员培训、人才发展、考核评估、薪酬福利、考勤、请休假、劳动关系、人员奖惩等各项人力资源管理工作；7.2 负责制定并实施酒店公司组织发展和人力资源规划工作；7.3 负责各项目部（公司）的人力资源归口管理。8 行政部8.1 负责公文管理、档案管理、印章管理、办公用品及设备管理、办公用车管理、值班管理、办公规范管理、商务公出及接待管理、保密管理等各项行政工作；

6、8.2 负责公司总部和各项目部（公司）的企业文化建设工作；8.3 负责各项目部（公司）的行政归口管理。第 二 章 行政管理行政管理制度中的公文格式、对内外发公文、股份公司领导公文办理、档案收集与移交、档案借阅与利用、档案销毁、档案工作奖惩、印章管理、名片管理、低值易耗品管理、办公设备管理、笔记本电脑配置管理、车辆配置、车辆管理、总部值班管理、值班要求、在总部办公区外召开公司级培训和会议、办公规范管理、商务公出管理、商务接待管理、保密管理、慈善捐赠管理、扶贫义工活动管理、员工文化活动管理（除活动费用审批外）、廉洁自律管理等内容参见股份公司行政管理制度规定，本系统补充规定如下：第1节 公文管理1

7、文件形式酒店公司常用的文件分类及定义如下：分类定义红头文件酒店公司就重大或关键事项的发文会议纪要由酒店公司领导主持的公司级会议纪要传真酒店公司与股份公司以外单位的日常工作联络内联单酒店公司内部及与股份公司其他部门的日常工作联络函件项目与外单位的日常工作联络2 公文处理2.1 公文处理基本要求：收文部门报送领导审批基本要求总部行政部公司总经理确认文件传阅范围和期限，并进行登记、分文、传递、催办、归档、移交和销毁。各项目（公司）行政部各项目（公司）总经理2.2 公文处理必须限时办理，在规定时间内予以回答、批复或反馈。具体时限：业务类型（来文）责任部门审批时限备注规划院方案审核5凡涉及到需酒店管理公

8、司确认的事项，均需20天。提交设计任务书10施工图审核15其他审核事项3成本控制部招投标文件审核3招投标技术条件提供7项目公司施工图审核15设备选型确认20其他各单位33 文件编号及格式由总部行政部根据事项类别统一编排。第2节 档案管理1 管理机构与职责1.1 总部行政部为公司档案管理部门,各项目部（公司）行政经理执行项目档案工作；1.2总部行政部对总部各部门、各项目部（公司）档案管理工作进行指导检查；1.3公司总部设置专职档案管理员，各项目部（公司）档案管理员由项目行政经理兼任；1.4 总部行政部档案管理员岗位职责：1.4.1管理监督总部各部门和各项目部（公司）执行公司档案管理制度；1.4.

9、2 收集、整理、保管、使用总部档案资料；1.4.3 对酒店公司各项目竣工档案资料进行审核、接收、保管、利用，并按照股份公司档案室要求进行移交；1.4.4 定期检查指导各项目部（公司）的日常档案管理工作。1.5 各项目部（公司）档案管理员职责：1.5.1 全面负责本项目档案资料的收集、整理、保管及使用工作；1.5.2 指导项目各专业人员收集、整理并定期移交本专业各项档案资料；1.5.3 收集、整理、保管、移交本项目竣工档案资料；1.5.4 负责本项目各类文件的收文、发文、传阅、登记工作。2 项目工程竣工档案移交2.1 各项目（公司）工程竣工资料移交：移出部门接收部门移交时间各项目（公司）行政部总

10、部行政部工程结算完成后一个月内总部行政部股份公司档案室接收项目档案一个月内2.2 如需延期向股份公司档案室移交档案，需报至股份公司行政部总经理批准。特殊的、及时性文件需要在收到后一个工作日内移交公司档案管理员；2.3 档案移交须履行移交手续（一式两份，双方各存一份）；2.4 公司总部与各项目部（公司）因地域原因不能履行签字手续时，应以传真、OA或电子邮件等方式予以确认。第3节 办公用品、低值易耗品、办公设备管理1 基本规定1.1 办公用品按需购买，库存小于一个月用量；1.2 配备个人使用的低值易耗品和办公设备，实行“谁使用，谁负责”的原则。2 办公用品的管理2.1 办公用品采购人员每月根据办公

11、用品需求，制定办公用品购买申请报告，总部行政部逐级报公司分管行政副总经理审批，项目部（公司）行政经理报项目总经理审批；2.2 采购人员要根据订购送货单进行验收，核对办公用品的品种、规格、数量与质量无误后签收；2.3 办公用品采购人员与管理人员不能为同一人；2.4 办公用品到货后，采购人员和管理人员一起验收入库，按规定填写库存办公用品管理台账；2.5 行政部负责人和管理人员对办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)；2.6 办公用品按月发放，各部门派人签字领取。若总部库存不足或有关部门提出特殊需求时，经总部行政部负责人审批后，采购人员可直接购买。若此类采购金额大于1000元，须报公司分管行政副总

12、经理审核。3 其它相关规定3.1 总部行政部、各项目部（公司）须建立并完善低值易耗品、办公设施设备台账及标签管理制度（见行表1）；3.2 总部行政部、各项目部（公司）做好办公用品、低值易耗品及办公设施设备的领用/借用登记管理（见行表2）；3.3 总部行政部负责各项目部（公司）固定资产调拨管理；3.4 员工跨公司调动或离职时，所领用的办公用品、低值易耗品及办公设施设备须经行政部清点移交后（见行表3），方可办理相关手续。第4节 办公用车管理1 管理权限1.1 车辆的总体管理由总部行政部负责；1.2 各项目部（公司）车辆的日常管理、维护与使用由各项目行政部负责。2 其他相关规定2.1 公司总部、各项

13、目部（公司）办公车辆维修保养费用审批（见行表4）；2.2 酒店开业后60天内，将车移交当地运营酒店。如有特殊情况，报酒店公司批示。第5节 值班管理1 各项目部（公司）值班安排1.1 国家法定节假日及周六、日期间，各项目部（公司）总经办成员为项目总值班并安排一名部门经理级（含）以上人员值班。春节及国庆节期间，各项目部（公司）总经理需在现场总值班；1.2 各项目部（公司）按照总部行政部及安全质量监督部要求，在国家法定节假日放假前制定值班表并落实安全巡检工作。第6节 会议管理1 会议准备1.1 公司级会议经公司总经理同意，由总部行政部组织召开；各项目部（公司）工作会议由各部门根据工作需要组织召开；1

14、.2 会议通知应明确会议时间、地点、参加人员、主持人、会议记录人、会议主题、议程以及参会人员需准备的材料等；1.3 跨部门、公司需要多方参加的会议，会议通知应至少提前三天下发。与会人员接到通知后应就会议议题准备好简洁的发言稿；1.4 会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常；1.5 公司级会议、各项目部(公司)、筹开酒店对外会议相关演示文稿必须提前报人力资源部审核并获得通过后，方可使用。2 会议组织及与会要求2.1 参会人员遵守会议时间，提前到会进行签到。无特殊原因不能请假，如请假须经会议召集方的主管领导批准；2.2 会议召集方指定专人做好会议纪要。会议纪要由会议召集方主管领

15、导签发后及时下发到参会人员；2.3 如会议内容涉及机密，参会人员须注意保密。会议纪要、决议等相关文件要标明密级，并按照保密规定进行收发和保管；2.4经会议决定之事，各执行部门应按期、按要求完成。3 会议室使用规定3.1 会议召集方使用总部会议室，应提前填写会议室预定登记表以通知行政部，由行政部统一安排会议室；3.2 总部会议室电子视频设备由信息工程部专人调试，其余人员不得擅自使用视频会议系统或会议室其他电子设备；3.3 参会人员在会议期间，应自觉保持会议室的整洁、爱护会议室的设施。违反会议室管理相关规定的个人或部门，将给予通报批评，擅自使用造成设备损坏的，按照相关规定进行赔偿。第7节 员工文化

16、活动管理1 公司总部、各项目部（公司）组织文化活动费用审批（见行表4）行表1 低值易耗品/办公设施设备管理台帐表序号登记号物品名称规格型号数量价格存放处状态责任人购置日期钥匙号备注12345行表2 员工办公用品、低值易耗品、办公设施设备领取/借用登记表序号物品编号物品名称规格型号数量领取日期员工签字备注12345行表3 固定资产移交清单移交日期：固定资产编号资产名称规格型号购置日期单位数量单价总价资产状况备注备注移交签字由：转至：经办人：经办人：日期：日期：注：一式三份，酒店公司、项目公司行政部及财务部各一份行表4 第二章行政管理审批流程表序号分类权限最终批准人审 批 流 程（按最终审批人权限

17、完成审批流程）1酒店公司、各项目部（公司）办公车辆维修保养费用审批各项目部(公司)车辆单次维修保养费5000元项目部（公司）总经理项目部（公司）行政经理项目部（公司）总经理酒店公司行政部总经理酒店公司财务部总经理酒店公司分管行政副总经理酒店公司总经理各项目部(公司)车辆单次维修保养费5000元酒店公司总经理酒店公司车辆单次维修保养费30000元酒店公司总经理酒店公司行政部总经理酒店公司财务部总经理酒店公司分管行政副总经理酒店公司总经理报股份公司：行政部总经理分管酒店建设副总裁酒店公司车辆单次维修保养费30000元股份公司分管酒店建设副总裁2酒店公司、各项目部（公司）组织文化活动费用审批各项目部

18、(公司)企业文化活动费用10000元项目部（公司）总经理项目部（公司）行政经理项目部（公司）总经理酒店公司行政部总经理酒店公司财务部总经理酒店公司分管行政副总经理酒店公司总经理-报股份公司：企业文化部总经理各项目部(公司)企业文化活动费用10000元股份公司企业文化部总经理酒店公司企业文化活动费用30000元股份公司企业文化部总经理酒店公司行政部总经理酒店公司财务部总经理酒店公司分管行政副总经理酒店公司总经理报股份公司：企业文化部总经理分管酒店建设副总裁酒店公司企业文化活动费用30000元审批股份公司分管酒店建设副总裁第 三 章 人力资源管理人员编制、人事管理权限、员工招聘管理、员工培训管理、

19、薪酬福利管理、考勤及请休假管理、劳动关系管理、奖惩管理等内容参见股份公司人力资源管理制度规定，本系统补充规定如下：第1节 人事管理权限1 人事任免权限1.1 公司班子成员任免按照股份公司制度执行；1.2 除股份公司及股份公司人力资源部任免的人员外，行政职务在部门副经理（含）以上人员由酒店公司任免。2 人员调动审批（见人表1）3 亲属回避原则所有在岗人员亲属不得在所属酒店从事全职或兼职工作，也不得从事任何与所属酒店有直接利益关联的工作业务。第2节 员工招聘管理1 招聘职责与权限1.1 职责酒店公司人力资源部负责酒店公司人员招聘；1.2 新员工聘用审批权限1.2.1 员工级薪酬需由用人部门分管副总

20、经理与人力资源部总经理审定后逐级报批，高管薪酬需由用人部门分管副总经理与分管人力资源副总经理审定后逐级报批；1.2.2 酒店公司员工聘用审批（见人表1）。2 酒店公司人员转正审批（见人表1）3 非高管人员由酒店公司办理入职手续第3节 培训及人才发展管理1除学院规定以外的培训，本系统作出如下规定：2 培训过程管理2.1 培训需求调查 每年11月30日前人力资源部开展培训需求调查，据此拟定年度培训计划；2.2 培训计划培训实行计划管理，包括年度及月度培训计划。各项目部（公司）须于每月25日前向人力资源部上报月度培训计划；2.3 培训预算各项目部（公司）须进行培训预算管理，由人力资源部审核后纳入公司

21、年度预算。3 新员工入职培训3.1 新员工入职后必须参加入职培训；3.2 试用期导师制3.2.1 试用期内由所在公司或部门为其指派行政导师和业务导师；3.2.2 行政导师按照访谈计划表定期与新员工进行访谈，并做好访谈记录，业务导师按照新员工岗位培训计划对其进行业务辅导；3.2.3由人力资源部对新员工导师进行考核。4 内训师管理4.1 员工可自愿向人力资源部报名，通过审核后可成为内训师；4.2 内训师由人力资源部统一管理，根据完成课时及培训效果对内训师评级；4.3 内训师采取奖惩机制。5 人才梯队建设5.1 人力资源部负责制定梯队人才的选拔标准；5.2 梯队人才通过岗位锻炼、导师指导、专项培训等

22、方面进行培养；5.3 人力资源部负责梯队人才的跟踪、考核，根据表现优劣进行晋升及淘汰。第4节 薪酬福利管理1 酒店公司人员薪酬晋级（见人表1）第5节 劳动关系管理1 劳动合同管理权限1.1 酒店公司高管与股份公司统一签订劳动合同；1.2 其他人员与酒店公司统一签订劳动合同。人表1 第三章人力资源管理审批流程表序号分类权限最终批准人审 批 流 程（按最终审批人权限完成审批流程）1人员调动审批酒店公司员工调动分管人力资源副总裁发起公司申请人酒店公司业务部门总经理酒店公司分管副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁人力资源部人事经理人力资源

23、部总经理分管人力资源副总裁总经理级（不含）以下高管调动总裁办公会发起公司申请人酒店公司业务部门总经理酒店公司分管副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁总裁办公会董事长办公会总经理级（含）以上高管调动董事长办公会项目部（公司）部门副经理（含）以下调动股份公司人力资源部总经理发起公司申请人调入项目部（公司）总经理调出项目部（公司）总经理酒店公司计划部总经理酒店公司分管计划副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁人力资源部人事经

24、理人力资源部总经理分管人力资源副总裁项目部（公司）部门经理（含）以上调动分管人力资源副总裁成本系统员工调动分管人力资源副总裁发起公司申请人酒店公司成本控制部总经理酒店公司分管成本副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁成本控制部副总经理成本控制部总经理分管成本副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁财务系统员工调动分管人力资源副总裁发起公司申请人酒店公司财务部总经理酒店公司分管财务副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁财务部副总经理财务部总经理分管财务副总

25、裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁2员工聘用审批酒店公司总部员工聘用分管人力资源副总裁酒店公司人力资源部招聘经理酒店公司业务部门总经理酒店公司分管副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁-人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁项目部（公司）部门副经理（含）以下聘用股份公司人力资源部总经理酒店公司人力资源部招聘经理酒店公司业务部门总经理酒店公司分管副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁-人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁项目

26、部（公司）部门经理（含）以上聘用分管人力资源副总裁成本系统员工聘用分管人力资源副总裁酒店公司人力资源部招聘经理酒店公司成本控制部总经理酒店公司分管成本副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁成本控制部总经理分管成本副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁财务系统员工聘用分管人力资源副总裁酒店公司人力资源部招聘经理酒店公司财务部总经理酒店公司分管财务副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁财务部常务副总经理财务部总经理分管财务副总裁人力资源部人事经理人力资源部

27、总经理分管人力资源副总裁3人员转正审批酒店公司员工转正分管人力资源副总裁酒店公司人力资源部人事经理酒店公司业务部门总经理酒店公司分管副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁总经理级（不含）以下高管转正总裁办公会酒店公司人力资源部人事经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁总裁办公会董事长办公会总经理级（含）以上高管转正董事长办公会成本系统员工转正分管人力资源副总裁酒店公司人力资源部人事经理酒店公司成本控制部总经理酒店公司分管成本副总经理酒店公

28、司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁成本控制部总经理分管成本副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理-分管人力资源副总裁成本系统高管转正总裁办公会酒店公司人力资源部人事经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁成本控制部总经理分管成本副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁总裁办公会财务系统员工转正分管人力资源副总裁酒店公司人事经理酒店公司财务部总经理酒店公司分管财务副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁财务部常务副总经理财务部总经理分管财务副总裁人力资源部人

29、事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁财务系统高管转正总裁办公会酒店公司人事经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁财务部常务副总经理财务部总经理分管财务副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁总裁办公会部门副经理（含）以下员工转正股份公司人力资源部总经理酒店公司人事经理酒店公司业务部门总经理酒店公司分管副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁部门经理（含）以上员工转正分管人力资源副总裁4人员薪酬晋级审批部门副经理（含）以下员工薪酬晋级调整股份公司人力资源

30、部总经理发起公司申请人酒店公司业务部门总经理酒店公司分管副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁部门经理（含）以上员工薪酬晋级调整分管人力资源副总裁总经理级（不含）以下高管薪酬晋级总裁办公会发起公司申请人酒店公司业务部门总经理酒店公司分管副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁总裁办公会董事长办公会总经理级（含）以上高管薪酬晋级董事长办公会成本系统员工薪酬晋级调整分管人力资

31、源副总裁发起公司申请人酒店公司成本控制部总经理酒店公司分管成本副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁成本控制部副总经理成本控制部总经理分管成本副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁总裁办公会成本系统高管薪酬晋级调整总裁办公会财务系统员工薪酬晋级调整分管人力资源副总裁发起公司申请人酒店公司财务部总经理酒店公司分管财务副总经理酒店公司人力资源部总经理酒店公司分管人力副总经理酒店公司总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁财务部副总经理财务部总经理分管财务副总裁人力资源部人事经理人力资源部总经理分管人力资源副总裁总裁办公会

32、财务系统高管薪酬晋级调整总裁办公会第 四 章 财务管理财务垂直管理、财务人员考核、财务审批、预算管理、货币资金管理、固定资产管理等内容参见股份公司财务管理制度规定，本系统补充规定如下：第1节 财务垂直管理1 请假制度各酒店财务副总监5天(不含)以上的请假，除履行酒店公司规定的请假审批制度外，需报股份公司财务部分管人事副总经理批准。第2节 财务审批1 酒店公司总部支出审批财务支出审批流程（酒店公司总部）（见财表1）。2 酒店项目部支出审批财务支出审批流程（酒店项目部）（见财表2）。3 酒店项目公司支出审批财务支出审批流程（酒店项目公司）（见财表3）。第3节 预算管理1 酒店开办费预算审批 1.1

33、 所有开办费预算不得突破项目公司成本指标；1.2 根据股份公司批准的开办费指标，由发展部在开业前组织酒店总经理和业主代表编制开办费预算；1.3 开办费预算审批前发生的支出由业主代表编制临时预算；1.4 预算审批流程（筹开酒店）（见财表4）。第4节 筹开酒店财务管理1 酒店初始运营资金审批1.1 酒店公司财务部每年根据酒店开业时间向股份公司财务部上报酒店初始运营资金需求计划；1.2 新开业酒店依据管理合同中的约定或实际资金需求情况，在开业前提交初始运营资金需求申请，经股份公司批准后由项目公司以长期借款形式拨付资金到酒店的经营账户，该资金在管理合同到期时归还。一般情况下，初始运营资金的拨款时间应在

34、酒店正式开业日前30天。2 保险2.1 酒店根据管理合同并结合股份公司保险规定为酒店投保，应投保的保险费及金额由酒店公司审核，报股份公司保险小组审批；2.2 筹开酒店根据管理合同并结合股份公司保险规定在开业前完成保险审批。3 开办物资采购按成本、招标、采购管理制度中招标（采购）管理执行。财表1 财务支出审批流程（酒店公司总部）序号分 类权限最终批准人审 批 流 程（按最终审批人权限完成审批流程）1现金借款金额5万总经理经办人申请部门经理分管副总经理会计复核财务部总经理总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁财务部总经理分管财务副总裁说明：1、现金借款的使用范围需严格按照货币资金管理制度中的相关规定

35、执行2、原则上，现金借款（差旅费借款除外）必须于款项借出后5个工作日内还款5万金额10万股份公司财务部总经理 金额10万 股份公司分管财务副总裁2正常贷款本息缴纳税金 金额100万总经理经办人申请部门经理财务部总经理总经理报股份公司：财务部财务部总经理 金额100万股份公司财务部总经理3固定资产（含车辆）（购置、调拨）单件金额10万总经理经办人申请部门经理分管副总经理行政部总经理分管行政副总经理会计复核财务部总经理总经理报股份公司：行政部总经理分管酒店建设副总裁财务部财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁总裁董事长 10万单件金额100万股份公司分管财务副总裁 100万单件金额1000万总裁

36、单件金额1000万 董事长4固定资产（维修、盘亏盘盈、报废）金额3万总经理经办人申请部门经理分管副总经理行政部总经理分管行政副总经理会计复核财务部总经理总经理报股份公司：行政部总经理分管酒店建设副总裁财务部财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁总裁董事长 权限金额标准说明：1、维修按单次维修费用计算2、盘亏、报废按原值计算3、盘盈按重置价值计算4、车辆维修保养费指单次金额3万金额100万股份公司分管财务副总裁100万金额1000万总裁金额1000万 董事长5预算内招待费单笔金额3万总经理经办人申请部门经理分管副总经理会计复核财务部总经理总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁说明：1、原则上，不

37、允许发生预算外招待费2、原则上，预算内招待费一事一报单笔金额3万股份公司分管酒店建设副总裁6罚款、违约金 单笔金额3万总经理经办人申请部门经理分管副总经理会计复核财务部总经理总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁财务部总经理分管财务副总裁 单笔金额3万股份公司分管财务副总裁7系统内借调资金单笔金额100万总经理经办人申请部门经理分管副总经理会计复核财务部总经理总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁 单笔金额100万股份公司分管酒店建设副总裁8跨系统借调资金金额1000万或期限不超过30天（不含）股份公司分管财务副总裁经办人申请部门经理分管副总经理会计复核财务部总经理总经理 报股份公司：财务部财务部

38、总经理分管财务副总裁总裁 金额1000万且期限超过30天（含）以上总裁9捐赠 金额10万股份公司分管财务副总裁经办人申请部门经理分管副总经理会计复核财务部总经理总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁企业文化部总经理分管行政副总裁财务部总经理分管财务副总裁总裁董事长 10万金额100万总裁金额100万 董事长10股份公司内部租金所有金额总经理经办人申请部门经理分管副总经理会计复核财务部总经理总经理11计划外支出性费用金额500万股份公司分管财务副总裁经办人申请部门经理分管副总经理会计复核财务部总经理总经理报股份公司：成本控制部分管酒店建设副总裁财务部总经理分管财务副总裁总裁董事长 说明：与成本部门

39、业务不相关联的支出，成本部门不参与审批500万金额5000万总裁金额5000万董事长12计划内薪酬及能源支出所有金额总经理经办人申请部门经理分管副总经理会计复核财务部总经理总经理13其他未列明计划内支出1、符合合同付款条件且，单笔金额50万2、超出合同付款条件且，单笔金额20万总经理经办人申请部门经理分管副总经理会计复核财务部总经理总经理报股份公司：成本控制部分管业务副总裁财务部总经理分管财务副总裁总裁说明：1、与成本部门业务不相关联的支出，成本部门不参与审批2、超出合同付款条件指：已签订合同，未按合同约定付款条件的支出1、符合合同付款条件且，50万单笔金额500万2、超出合同付款条件且，20

40、万单笔金额100万股份公司分管酒店建设副总裁1、符合合同付款条件且，单笔金额500万2、超出合同付款条件且，100万单笔金额500万股份公司分管财务副总裁超出合同付款条件且单笔金额500万总裁14项目工程类支出（预算内）1、符合合同付款条件且，单笔金额500万2、超出合同付款条件且，单笔金额100万总经理经办人申请成本/设计组长设计部总经理成本部总经理分管计划/设计副总经理分管成本副总经理财务部总经理总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁成本控制部总经理财务部财务部总经理分管财务副总裁总裁 说明：1、工程类支出包括：成本类、设计服务类、造价咨询服务类、开办物资采购类2、凡与成本部门不相关联的支出

41、，成本部门不参与审批；凡与设计服务不相关联的支出，设计部门不参与审批;酒店可行性研究报告由酒店发展部参与审批。1、符合合同付款条件且，单笔金额500万2、超出合同付款条件且，100万单笔金额500万股份公司分管财务副总裁超出合同付款条件且单笔金额500万总裁注：1、适用范围：酒店总部；2、超过最终审批人酒店公司总经理权限事项均需按股份公司财务支出审批流程报股份公司审批。财表2 财务支出审批流程（酒店项目部）序号分 类权限最终批准人审 批 流 程（按最终审批人权限完成审批流程）1现金借款金额1万总经理经办人申请部门经理总经理报项目公司：会计财务副总经理总经理报酒店公司：财务部总经理总经理报股份公

42、司：分管酒店建设副总裁财务部总经理分管财务副总裁 说明：1、现金借款的使用范围需严格按照货币资金管理制度中的相关规定执行2、原则上，现金借款（差旅费借款除外）必须于款项借出后5个工作日内还款1万金额5万酒店公司总经理5万金额10万股份公司财务部总经理金额10万股份公司分管财务副总裁2正常贷款本息缴纳税金 金额100万酒店公司总经理经办人申请部门经理总经理报项目公司：会计财务副总经理总经理报酒店公司：财务部总经理总经理 报股份公司：财务部总经理 金额100万股份公司财务部总经理3固定资产（含车辆）（购置、调拨）单件金额10万酒店公司总经理经办人申请部门经理总经理报项目公司：会计财务副总经理总经理

43、报酒店公司：行政部总经理分管行政副总经理财务部总经理总经理报股份公司：行政部总经理分管酒店建设副总裁财务部财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁总裁董事长10万单件金额100万股份公司分管财务副总裁 100万单件金额1000万总裁单件金额1000万 董事长4固定资产（维修、盘亏盘盈、报废）金额3万酒店公司总经理经办人申请部门经理总经理报项目公司：会计财务副总经理总经理报酒店公司：行政部总经理分管行政副总经理财务部总经理总经理报股份公司：行政部总经理分管酒店建设副总裁财务部财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁总裁董事长 权限金额标准说明：1、维修按单次维修费用计算2、盘亏、报废按原值计算3

44、、盘盈按重置价值计算4、车辆维修保养费指单次金额3万金额100万股份公司分管财务副总裁100万金额1000万总裁金额1000万 董事长5预算内招待费单笔金额1万总经理经办人申请部门经理总经理报项目公司：会计财务副总经理总经理报酒店公司：人力资源部总经理分管行政副总经理财务部总经理总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁 说明：1、原则上，不允许发生预算外招待费2、原则上，预算内招待费一事一报1万单笔金额3万酒店公司总经理单笔金额3万股份公司分管酒店建设副总裁6罚款、违约金单笔金额3万酒店公司总经理 经办人申请部门经理总经理报项目公司：会计财务副总经理总经理报酒店公司：财务部总经理总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁财务部总经理分管财务副总裁单笔金额3万股份公司分管财务副总裁7系统内借调资金单笔金额100万酒店公司总经理 经办人申请部门经理总经理报项目公司：会计财务副总经理总经理报酒店公司：财务部总经理总经理报股份公司：分管酒店建设副总裁财务部总经理分管财务副总裁单笔金额100万股份公司分管酒店建设副总裁8