2021年整理学校内部控制自查报告

1、学校内部控制自查报告学校内部控制自查报告编辑整理:尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对 文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望（学校内部控制自查报告）的内 容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源 泉，前迸的动力。本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步，以 下为学校内部控制自查报告的全部内容。学校内部控制自查报告20仃年XXXX内部控制自查报告为贯彻落实省财政厅关于开展行政事业单位2016年内部控制报告监 督检查的通知（

2、川财会201727号）、南充市财政局关于实施行政 事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知（南财会2017 8号）以及仪陇县财政局关于转发南充市财政局关于实施行政事业 单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知的通知（仪财会 20172号）相关文件精神，现将本校内部控制自查报告如下：一、本部门（地区）所辖行政事业单位总体情况我单位是XXXXXXXXXXX,单位性质财政补助事业单位，财务关 系隶属于仪陇县教育局，本校由后勤总务处负责资产管理,并设置 有固定资产管理岗位、执行事业单位财务会计制度、单位人员在 职34人退休21人、根据中小学财务预算标准，做每年财务预算收 入,并严格按照

3、预算收入做相应的实际支出。二、本单位组织开展内控自查工作的情况（一）本部单位对自查工作的组织、动员及部署情况我校高度重视内部控制基础性评价工作，召开单位内部控制 基础性评价工作专题会，精心部署相关工作会议要求所属各科室 明确内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控8学校内部控制自查报告制体系建设；同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄 弱环节，针对性的完善内部控制建立与实施工作。（二）本校所属单位的落实及自查情况等 我校XXXXXXXXXXX是财政二级预算单位，无下辖的预算单位,2017 年度内部控制评价以校行政会为主。我校XXXXXXXXXXX校行政会按照 （川财会2017

4、27号）的有关精神，依据（南财会2017 8号）、 （仪财会20172号）有关规定，认真组织开展内部控制基础性评 价工作，并顺利完成。合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管 理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基 础知识和熟练操作计算机的能力。学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要 求，实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定 期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符.没有挪用现金的现象发生。银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并 管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款 帐并与银行及时

5、对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现 象.财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理 制度所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、学校内部控制自查报告处置等制度执行.每年定期对固定资产进行清理,按相关规定对报损、 报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有 发生过财产上的损失.学校的往来资金入账处理手续完备及时对财 政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校 的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立 即将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生. 对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。三、单位自查中存在的问题及整改措施1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。 在这次自查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了 各项财务管理制度。2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够，在这次自查 中，根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划，明确奖罚规定, 将此作为年终考核的重要一项。3财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,在实施内部监督制度 和内部控制制度时