银行对账相关知识

1、银行对账相关知识银行对账相关知识 用友软件股份有限公司 2021年7月25日星期日 银行对账涉及数据库表 科目表： code 凭证及明细账: GL_accvouch 银行对账单(银行日记账): RP_bankrecp 首先在银行对账期初录入 然后看code表 SELECT ccode, ccode_name, bbank, dbegin, igrade, bend FROM code WHERE ccode like 1002% 可以看到数据库中表RP_bankrecp出现了一条记录 同时在GL_accvouch dbill_date 制单日期 Iflagbank 银行账两清标志 Null_未

2、达, =自动两清期间 -12=手工两清期间 Bdelete 是否核销银行帐核销标志 启用银行对帐，分三步： 1、改写科目表银行科目的对帐启用日期（dbegin）。 2、追加记录凭证及明细账表，会计期间(iperiod)写 “20”，借方金额（md）贷方金额（mc）写调整前余额。 （ iperiod 0为期初往来明细帐,21为期初待核银行帐,20为银行帐 科目调整前余额,1-12为凭证及明细 ） 3、追加记录银行对账单(银行日记账)表，期初标志 (ibegin)写“0”，金额（mmoney）写调整前余额，借贷方向 （bd_c）写（1、0）。 4、其中凭证及明细账表，银行对账单(银行日记账) 表的

3、dbill_date和ddate字段没有影响。 凭证及明细账表： 银行帐两清标志：iflagbank 其中，“对帐期间（1- 12）”；手工勾对写“13-24”；未勾对写“NULL” 值。 是否核销：bdelete 0或1 (期初删除也打核销标志)。 银行对账单(银行日记账)表： 标志：iflag 其中，自动勾对的写“对帐期间（1- 12）”；手工勾对写“13-24”；未勾对写“NULL” 值。 是否核销：bdelete 0或1 进行年度结转时涉及脚本： select distinct code.ccode from code inner join gl_accvouch on code.cc

4、ode=gl_accvouch.ccode where code.bend=1 and code.be=1 and not gl_accvouch.ccode is null and not gl_accvouch.bdelete=1 and (gl_accvouch.iFlagBank Is NULL Or gl_accvouch.iFlagBank = 0 Or gl_accvouch.iFlagBank 1 And gl_accvouch.iFlagBank 1 And iFlagBank 1 And gl_accvouch.iFlagBank 24) and gl_accvouch.i

5、flag is null update code set dbegin=2008-01-01 where ccode=100201 select rp_bankrecp.*,code.ccode_name from code inner join rp_bankrecp on code.ccode=rp_bankrecp.ccode where code.bend=1 and code.be=1 and not rp_bankrecp.ccode is null and not rp_bankrecp.bdelete=1 银行对账错误原因：虽然上年银行对账已经 正确，但是由于没有做核销银行账操

6、作，导致在 结转时会有一些对账标志结转错误。避免办法： 年结前进行核销银行账！ 如果已经发生错误，可以参照如下方法处理： 1.删除错误的银行帐记录。 delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = 100203 and iperiod20 and bdelete=0 and dbill_date 2008-01-01 and iflagbank is not null order by dbill_date,isignseq,ino_id,inid,I_id 2.删除错误的对帐单记录 delete from rp