SAP FICO - 快速指南

1、-作者xxxx-日期xxxxSAP FICO - 快速指南【精品文档】SAP FICO - 快速指南SAP FI - 概览SAP FI代表财务会计，它是SAP ERP的重要模块之一。 它用于存储组织的财务数据。 SAP FI有助于分析市场中公司的财务状况。 它可以与其他SAP模块（如SAP SD，SAP PP，SAP MM，SAP SCM等）集成。SAP FI包括以下子组件 - 财务会计总帐。 财务会计应收帐款和应付帐款。 财务会计资产会计。 财务会计银行会计。 财务会计旅行管理。 财务会计基金管理。 财务会计法律合并。我们在哪里使用SAP FI？SAP FI模块使您能够在多个公司，货币和语言

2、的国际框架内管理财务会计数据。 SAP FI模块主要处理以下财务组件 - 固定资产 应计 现金日记 应收和应付款 库存 税务会计 总分类帐 快速关闭功能 财务报表 平行估值 主数据治理SAP FI顾问主要负责使用SAP ERP财务实施财务会计和成本会计。SAP FI - 子模块SAP FI有一个子模块集合，如下面的屏幕截图所示 -财务会计 - 总帐总帐包含公司的所有交易详细信息。 它作为主记录来维护所有会计细节。 常见的总帐条目是客户交易，从供应商处购买以及内部公司交易。用于维持总帐会计的常用T代码- F-06 F-07 FBCJ FB50 FB02财务会计 - 应收账款和应付账款（AR /

3、AP）它包括客户支付的金额的详细信息和公司支付给供应商的金额。 换句话说，AP包括所有供应商交易，AR包括所有客户交易。常用SAP ART代码- FD11 FD10 FRCA VD01常见SAP AR表 - KNA1 KNVV BSIW常用SAP APT代码- XK01 MK01 MK02 FCHU常用SAP AP表 - LFA1 LFM2 LFBK财务会计资产会计资产会计处理公司的所有固定资产，并提供有关固定资产的所有交易详情。 财务会计的资产会计模块与其他模块（如SAP MM，SAP工厂管理，EWM等）密切合作。用于资产会计的常用T代码- AT01 AT03 AUN0 ASEM示例- 当公

4、司购买可以被视为资产的项目时，详细信息将从SAP MM模块传递到资产会计模块。财务会计银行会计它处理通过银行完成的所有交易。 它包括执行的所有传入和传出事务，余额管理和银行交易主数据。您可以使用银行会计组件创建和处理任何类型的银行交易。用于此的常用银行会计模块表是 - LFBK BNKA KNBK通用T代码与银行会计 - FIBLAROP OBEBGEN FI13 FF_6 RVND财务会计旅行管理该模块用于管理公司的所有差旅费用。 它涉及所有旅行请求，他们的计划和所有请求的旅行中涉及的费用。它有助于组织以有效的方式管理差旅费用，因为它提供与SAP的所有其他模块的集成。共同旅行管理T代码- P

5、R05 PRTS 跳过 PR00共同旅行管理表 - TA22B PTRV_HEAD FTPT_PLAN FTPT_ITEM财务会计基金管理此模块用于管理公司中的资金。 基金管理模块与银行会计，总帐（G / L，SAP AR / AP和SAP物料管理等）的其他模块交互以获取基金详细信息。它涉及所有资金接收，资金支出和未来费用的交易。 它帮助公司创建预算预测并以正确的方式使用资金。存储资金管理数据的通用表 - FMFCTR FMIFIIT FMIT普通SAP基金管理T代码- FM5I FMWA FMEQ财务会计法律合并它有助于组织将其多个单位视为单一公司，因此它能够将所有详细信息作为该组下所有公司

6、的单一财务报表。 组织可以将其财务状况作为一个单一实体清楚地了解。FI Legal Consolidation模块中的公用表 - FILCP MCDX GLT3 T000K注- 在旧版本的SAP ERP实施中支持FI-Legal Consolidation模块。 此工作由SAP Business Process Consolidation BPC和SEM-BCS现在执行。SAP FI - 公司基础公司被定义为可根据商业法律法规创建财务报表的最小单位。在SAP FI中，公司可以包含多个代码，但是它作为财务报表可用的单一单位。 所有公司代码必须使用相同的会计科目表和会计年度，但每个代码可以有不同的

7、本地货币。帐户图表列表包含可以使用的所有帐户图表，每个代码必须有一个帐户图表。会计年度通常由公司创建财务报表的十二个月的时间段组成。SAP FI - 创建公司登录到SAP FICO使用T代码SPRO点击SAP参考IMG新窗口将打开。展开SAP定制实施指南企业结构定义财务会计定义公司点击执行（参见屏幕截图中的指针）。将打开一个新窗口单击新条目新条目：已添加条目的详细信息您需要提供以下详细信息才能创建新公司 - 输入公司代码表示公司组。 输入公司名称。 输入完整的地址街道，邮政信箱，邮政编码，城市。 输入国家。 输入语言键。 输入货币下一步是保存公司详细信息CTRL + S或如上面的屏幕截图所示。

8、SAP FI - 创建公司代码在SAP FI中，公司可以包含多个代码，但是它作为财务报表可用的单一单位。 公司代码是组织中能够生成财务报表（损益表等）的最小单位。创建，编辑，删除公司代码让我们讨论如何创建，编辑和删除公司代码。 看看下面的截图。按照上一主题定义财务会计编辑，复制，删除，检查公司代码执行，展开企业结构点击手表图片执行新窗口将打开您可以通过选择两个选项创建新的公司代码。选择编辑，复制，删除和检查公司代码。 它允许您自动复制所有配置和表。如果选择编辑公司代码，您将获得以下窗口单击新建条目并更新代码详细信息。您可以单击地址按钮并更新以下字段。 更新地址字段后，单击保存按钮。SAP FI

9、 - 定义业务区业务领域用于区分来自公司不同业务线的交易。例有一个大公司XYZ运行多个业务。 让我们假设它有三个不同的领域，如制造，营销和销售。现在你有两个选择 - 首先是创建不同的公司代码。 另一个更好的选择是在业务领域创建每条业务线。在这种情况下使用业务领域的好处如下 - 如果其他公司代码需要相同的区域，您可以使用这些业务领域。 如果您使用业务区域，则很容易配置，因为您只需附加到公司代码，并且该业务区域中的其他详细信息将自动附加。 通过使用业务领域控制，您可以创建业务领域的损益表，资产负债表等。 因此它被用于少数公司的管理会计。注- 与财务会计相比，业务领域在控制中更多地使用。如何在SAP

10、 FI中创建新的业务范围？按照上一主题定义财务会计定义业务领域执行转到新条目，展开企业结构。输入4位数的商业区码并保存配置。SAP FI - 定义功能区财务会计中的职能领域用于根据个别职能单位确定公司的费用。 最常见的功能区是 - 制造业 销售和分销 生产 行政如何在SAP FI中定义功能区？你可以使用T代码FM_FUNCTION定义一个功能区域（以前是OKBD，但这是过时的）。 它将打开一个新窗口。单击创建功能区，如下所示，将打开一个新窗口。输入以下详细信息 - 功能区名称。 描述 有效期至日期 到期日期和授权。提供所有详细信息后，点击顶部的保存按钮。 单击保存后，您将在底部看到一条消息，表

11、明已创建了一个新的功能区域。功能区用于使用销售会计成本创建损益表，它们还用于分析销售会计的成本。 为此，您需要激活销售会计成本如下 -转到SPROSAP参考IMG财务会计FI全局设置公司代码销售会计成本激活准备的销售会计成本。SAP FI - 定义信用控制FI中的信用控制用于检查客户的信用限额，并且可以使用一个或多个代码。 它用于应用程序组件（如应收帐款（AR）和销售和分销）中的信用管理。信用控制区域按以下顺序确定： 用户退出 分销渠道 客户主 销售组织的公司代码如何定义信用控制区？信用控制区是根据信用监控责任领域定义的。 使用T代码SPRO单击SAP参考IMG。 它将打开一个新窗口。展开SA

12、P定制实施指南企业结构定义财务会计定义信用控制区执行。单击执行新建条目输入以下详细信息保存。 现在您已成功配置信用控制区。一旦您创建信用控制区，下一步是将公司代码分配到信用控制区。展开企业结构分配财务会计将公司代码分配到信用控制区执行。新窗口将打开单击位置它将打开另一个新窗口。 输入公司代码，然后单击继续。在CCAR中输入信用控制区并保存详细信息。SAP FI - 总帐总帐用于记录软件系统中的所有业务事务。SAP FI - 会计科目表FI图表表示用于满足公司日常需求和运营国法律要求的总帐科目列表。 必须为每个公司代码分配主会计科目表。会计科目表（COA）可以分为以下类型 - 帐户操作图表- 包

13、含用于满足公司日常需求的所有总帐科目。 必须将帐户操作图分配给公司代码。 国家会计科目- 其中包含满足运营国法律要求所需的所有总账科目列表。 您还可以将公司的会计科目表分配给公司代码。 会计科目表- 此COA组包含整个公司使用的所有总账科目的列表。如何创建一个新的会计科目表？您可以使用T代码OB 13或转到财务会计总账科目创建新的会计科目表。在SAP轻松访问中键入T代码OB13，它将带您进入以下屏幕 -此窗口也可以通过以下路径打开-T代码SPROSAP参考IMG财务会计总账会计总帐科目主数据准备编辑科目表执行新条目以创建新的科目表。您可以选择控制集成作为成本要素的手动创建或成本要素的自动创建。

14、 （建议使用手动创建）。组合会计科目表用于报表合并。 取消选中状态选项卡下的已阻止复选框，然后单击保存选项。SAP FI - COA Group您可以根据需要创建SAP FI图表帐户组。 要有效地管理和控制大量总账科目，您应该使用COA组。如何定义会计科目组？有两种方法可以创建新的COA组。 第一种方法是使用T代码OBD4。你也可以通过以下路径到达这个屏幕 -T代码SPROSAP参考IMG财务会计总账会计总帐科目准备定义帐户组执行新窗口将打开新条目。填充COA组中的以下字段：帐户密钥图表，帐户组，名称，来自帐户。 和到帐户详细信息。在提供所需的详细信息后，单击保存配置选项以创建COA组。SAP

15、 FI - 保留收入帐户保留收入帐户用于将余额从一个会计年度结转到下一个会计年度。 您可以为会计科目表（COA）中的每个损益科目分配一个保留盈余科目。 要自动结转余额到下一个会计年度，您可以根据COA定义损益表，并将其分配到剩余的盈利帐户。如何定义保留收入帐户？有两种方法来定义保留收入帐户。 您可以使用T代码OB53或T代码SPRO。 转到SAP参考IMG财务会计总账会计总帐科目主檔資料准备定义保留收入科目执行。输入会计科目表以定义COA的保留收益帐户，然后按Enter键。提供PL帐户对帐单帐户类型和帐户按Enter键并保存配置。SAP FI - G / L帐户总帐（G / L）帐户用于提供外

16、部会计和帐户的图片，并记录SAP系统中的所有业务交易。 该软件系统与公司的所有其他操作领域完全集成，并确保会计数据始终完整和准确。如何创建新的总账科目？您可以使用T代码FS00集中定义总账科目。 请参见以下屏幕截图。您还可以使用以下路径 -在SAP R / 3中，转到会计财务会计总帐主记录总帐科目个别处理集中。在总帐科目中输入总帐科目的帐号和公司代码密钥，然后单击创建图标，如以下屏幕截图所示 -下一步是在帐户图表中输入详细信息。帐户组帐户组确定必须为其创建总帐科目的组，例如管理费用等。损益表如果总账科目用于损益表帐户，请选择此选项，否则使用资产负债表科目。在描述下，提供短文本或总账科目长文本。

17、下一步是单击控制数据并提供帐户货币和其他字段的数据，例如本地货币余额，汇率差异键，税种类别，不允许税额的过账，帐户类型的调整帐户，替代帐户号码，公差组，如下面的截图所示。单击创建/银行利息并在以下字段中提供数据 -输入详细信息后，单击保存按钮以创建总账科目。过帐到总帐完成工资核算运行后，下一步是将结果添加到总帐帐户，这包括成本中心。 GL过账包括以下步骤 - 组合工资单结果中的相关信息。 创建汇总文档。 对相应的总帐科目和成本中心执行相关过帐。如何评估过帐？每个员工的工资结果包含与会计相关的不同工资类型 - 工资类型（如标准工资，奖金和加班费）代表公司的费用，并过帐到相应的费用帐户。 工资类型

18、，例如银行转账，工作税，雇员对社会保险的缴款等是雇主向雇员，税务局等支付的应付款，并作为信用记入相应的应付账款或金融账户。 此外，还有工资类型，例如雇主的健康保险缴款，其代表企业的费用，同时，应支付给社会保险机构。 因此，这种工资类型被过账到两个账户 - 一旦作为费用扣除，并记入应付账款。还存在其他类型的工资类型，例如应计，规定等。这些工资类型通常被发布到两个账户，一旦被记入支出，并被记入一个准备金。SAP FI - 块总帐科目在SAP R / 3中，转到会计财务会计总帐主记录总帐科目个别处理集中。在总账科目中，提供总账科目的帐号和公司代码密钥。 单击“阻止”按钮，如下面的屏幕截图所示。一旦你

19、点击阻止按钮，你会得到不同的阻塞选项，如 - 在会计科目表中阻止。o 已阻止创建o 已阻止过帐o 已阻止规划 在公司代码中阻止o 在发布时被阻止SAP FI - 删除总帐科目在SAP R / 3中，转到会计财务会计总帐主记录总帐科目个别处理集中。在总账科目中，提供总账科目的帐号和公司代码密钥。 要删除总账科目，请单击如下所示的删除按钮。下一步是为总账科目选择删除选项 - 删除标志COA 公司代码中的删除标志。 选择正确的复选框，然后单击保存配置。SAP FI - 修改总账科目要修改总账科目，请单击更改选项。 请参见以下屏幕截图。下一步是选择更改的字段 -单击保存按钮以实现更改。SAP FI -

20、 财务报表版本可以根据法律规定使用总帐帐户生成最终报表。 财务报表版本用于创建财务报表，运行帐户余额报表和总帐会计计划。您还可以定义多个财务报表版本，以生成不同格式的财务报表。 按照以下步骤创建财务报表版本 -T代码SPROSAP参考IMG财务会计总账会计业务交易结算凭证定义财务报表版本执行。单击按钮新建条目如下所示 -提供以下详细信息 - 输入Fin。 Stmt。 版。 输入财务报表版本的说明。 维护。语言- 输入显示文本，输入文本和打印语句的语言键。 项目键auto- 当财务报表版本被定义时，它会告知财务报表项目的键是手动还是自动分配。 会计科目表- 您可以在定义财务报表时分配来自此会计科

21、目COA的所有科目。 如果不指定科目表，在定义财务报表时可以分配多个科目表的科目。 组帐号- 输入此指标，指定在定义财务报表版本时应分配组帐号而不是帐号。 乐趣。区域参数- 此指标用于在财务报表版本中分配功能区域或科目。 一旦定义了以上字段，您可以单击保存配置并生成更改请求编号。 要编辑此财务报表版本，请单击Fin。 语句项您可以维护版本的节点。SAP FI - 日记帐分录在SAP FI中使用日记帐分录（JE）过帐是进行批处理，对其进行一致性验证，并创建FI凭证，并将这些条目过帐到后续业务处理所需的各种行项目帐户中。JE Posting是一个过程，除了几个例外，运行“幕后”，是日记条目的核心。

22、 它从PRA模块（估值，收入分配等）接收日记帐分录数据（表示金融交易），并批量汇总，并将其过帐到PRA JE项目表和SAP FI。日记帐分录是来自PRA应用程序的日记帐分录和创建的FI凭证和JE项目表项目之间的链接。如何在SAP FI中过帐日记帐分录？使用T代码FB50提供公司代码。输入凭证日期，如下所示 -下一步是提供以下详细信息 - 总帐科目- 输入要贷记的科目。 短文本- 金额说明。 Doc Currency中的金额 - 输入要记入的金额。类似地，对于借记，在以下字段中提供数据 -单击保存按钮，您将获得公司代码的文件编号。SAP FI - 会计年度变式会计年度变式包含会计年度中的过帐期间

23、数量和特殊期间数量。 您可以在控制组件CO中的一个会计年度中定义最多16个过帐期间。您需要为每个公司代码指定会计年度变式。 创建控制区时，还需要指定会计年度变式。公司代码和控制区的财政年度变化形式可能仅在使用的特殊期间的数量上有所不同。 您需要确保会计年度变式匹配。 换句话说，他们可能没有时间冲突。如何创建会计年度变式？转到SPROSAP参考IMG财务会计财务会计全局设置会计年度维护会计年度变式执行。它将打开以下窗口。单击新建条目，它将打开一个新窗口，如下所示。提供以下详细信息 - FV- 输入2位数会计年度。 说明- 输入会计年度变式的说明。 依赖年份- 如果会计年度的开始日期和结束日期在年

24、份之间变化，请选中此框。 日历年度- 如果会计年度与日历年1月 - 12月相同，则选中此选项。 过帐数- 输入会计年度的过帐期间数。 特殊过帐的数量 - 输入会计年度的特殊过帐期间的数量。下一步是保存详细信息。 输入创建新会计年度变式的自定义请求编号。您可以使用会计年度变式下的期间选项来维护过帐期间。SAP FI - 过帐期间变式SAP FI过账期间变式用于维持可过帐的会计期间，并且所有关闭期间均衡。 这用于会计年度的开始和结束期间以用于过帐目的。您可以将这些过帐期间分配给一个或多个公司代码。如何在SAP FI中创建过帐期间变式？转到SPROSAP参考IMG财务会计财务会计全局设置凭证过帐期间

25、为开放过帐期间定义变式执行。它将打开一个新窗口。 现在，单击新建条目。它将打开另一个窗口，如下所示。 输入4位数的过帐期间变式和字段名称。 单击保存图标以保存此变体。打开和关闭过帐期间转到SPROSAP参考IMG财务会计财务会计全局设置凭证过帐期间打开和关闭过帐期间执行。单击新建条目按钮，如以下屏幕截图所示。现在，您需要提供以下详细信息 - Var。 =输入4位变量代码。 选择帐户类型 -o + =适用于所有帐户类型（屏蔽）o A =资产o D =客户o K =供应商o M =材料o S =总帐科目 从Per.1 =输入开始周期 年份=输入年份 到期间=输入结束期间 年份=输入年份 从Peri

26、od2 =输入第一个特殊期间 年份=输入年份 到期间=输入期间 年份=输入年份 授权组=用于为特定用户打开期间一旦提供了所有详细信息，单击保存按钮以保存打开和关闭过帐期间。SAP FI - 字段状态变式字段状态变量用于定义用于成本中心，利润中心，工厂等输入的字段，这些字段是输入字段和隐藏字段。 字段状态变量是SAP提供的工具，用于将同一组属性分配给多个对象。示例- 我们定义会计年度变式，它可以分配给多个公司代码。 如果字段状态变量分配给多个公司代码，则在过帐这些公司字段时将显示同一组屏幕字段。字段状态变量和字段状态组之间的差异字段状态变体将具有字段状态组。 字段状态组在GL帐户中维护，并在发布

27、到GL时定义字段。如何创建字段状态变量？转到SPROSAP参考IMG财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制定义字段状态变式执行。它将打开一个新窗口。 通过单击0001之前的框选择字段状态变量0001，然后单击复制图标，如下所示。它将打开另一个窗口。 输入公司的新字段状态变式代码和字段名称变式的名称。 目标键必须与源键不同。 按Enter键，然后单击全部复制选项。您将收到一条确认消息，例如：“复制的相关条目数：41”。 单击保存按钮。SAP FI - 字段状态组字段状态组分配给GL帐户。 通过字段状态组，可以将字段定义为可选，抑制或强制。 根据字段状态组，当向该GL帐户进行过帐时，将显示相应字段

28、是必需的或取消。所有这些字段状态组都分配到字段状态变量，并且字段状态变量分配给公司代码。 使用此，只有在为公司代码创建总帐科目时才能分配字段状态变体的字段状态组。 抑制- 字段隐藏在屏幕上。 可选- 字段在屏幕上可用，您可以保留空白或填充它。 需要- 该字段在屏幕上可用，您必须填写它。 显示- 该字段在屏幕上可用，但它是灰色的，你不能填写任何东西在这里。SAP FI - 定义过帐密钥SAP FI中的过帐密钥用于确定帐户类型（A，D，K，M和S）以及过帐类型。 它是2位数字键。SAP FI中的不同帐户类型 - A =资产 D =客户 K =供应商 M =材料 S =总帐科目资产过帐键过帐密钥描述

29、借记卡信用卡70借方资产借方75信贷资产信用物料过帐键过帐密钥描述借记卡信用卡89股票内向运动物料借项99库存外运动材料信用SAP FI中提供了各种帐户类型过帐密钥。如何创建SAP FI过帐金钥？转到SPROSAP参考IMG财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制定义过帐密钥执行。单击创建图标。输入2位数字代码（示例02）和过帐键的名称，然后按Enter键。现在您需要提供以下详细信息 - 借记/信用指标- 选择借记或信用。 帐户类型- 选择适当的帐户类型。 其他属性- 选择其他适当的属性。 冲销过帐密钥- 更新冲销过帐密钥。下一步是单击保存图标以成功配置发布密钥。SAP FI - 定义文档类型文

30、档类型键用于区分不同的业务交易和分类会计凭证。 它还用于确定用于发布的文档和帐户类型（如资产，物料，供应商等）的数量范围。通用文档类型键如下 -文档类型文档类型说明AA资产过帐一个净资产过帐DR客户发票DZ客户付款KA供应商文档公斤供应商信用备忘录如何在SAP FI中定义文档类型？转到SPROSAP参考IMG财务会计财务会计全局设置凭证凭证抬头定义凭证类型执行。它将打开一个新窗口。 单击新建条目并提供以下详细信息 - 文档类型- 唯一的2位数代码。 数字范围- 数字范围代码。 反向文档类型- 反向文档类型键代码。 编号范围信息- 为文档类型维护数字范围。 允许的帐户类型- 资产，客户，物料，供

31、应商和总帐科目。 控制数据- 文档类型的控制数据。输入上述数据后，点击保存图标。 输入文档的描述并保存。 它将保存文档类型的配置。SAP FI - 文档编号范围您可以将一个或多个文档类型分配到号码范围。 号码范围适用于文档发布和输入中提及的文档类型。如何在SAP FI中定义文档编号范围？您可以以两种方式在SAP FI中定义文档编号范围。 您可以使用T代码FBN1或转到SPROSAP参考IMG财务会计财务会计全局设置凭证定义凭证编号范围执行。将打开一个新窗口。 输入公司代码，然后单击“更改间隔”，如下所示。它将打开另一个窗口。 单击“插入间隔”。输入以下详细信息 - 否- 数字范围代码。 年份-

32、 输入年份。 从号码- 从号码。 到数字到数字。 当前数字- （默认为0）。 Ext- （内部或外部）提供所有这些详细信息后，单击保存以保存更改。SAP FI - 发布与参考要在SAP FI中发布参考文档，请使用T代码FB50。 单击Goto选项卡和Post with reference，如下面的屏幕截图所示。输入以下详细信息 -在提供必要的详细信息后，单击顶部的保存按钮以发布新文档。SAP FI - 持有总计文件过帐您还可以保留过帐总账凭证或在以下条件中临时保存凭证 - 当总账文件不完整时。 文档中的不完整/不正确的信息。 在稍后阶段保存文档。要保存总帐文件过账，您可以使用T代码FB50，并

33、输入以下详细信息minua; 输入文档日期 输入总账科目以记入贷方 输入信用科目 输入总帐科目 输入借方金额下一步是单击顶部的保留（F5）按钮输入临时文档编号，然后单击保留文档。SAP FI - 停止总帐文档过帐SAP FI还提供了一个具有有限授权金额用于过帐的选项。例会计师有权最多发放2000美元的文件。 现在他必须提供5000美元的文件，他没有权力。SAP FI为文档提供公园设施，允许用户保存文档，但金额不会在总帐科目中过帐。这允许审查由较高权限稍后审查的文档具有适当过帐量授权的人员。 一旦批准，文档将在总账科目中过帐。如何停放总帐文件过帐？要保存总账/过帐凭证，您可以使用T代码FB50，

34、然后输入以下详细信息 - 输入文档日期 输入总账科目以记入贷方 输入信用科目 输入总帐科目 输入借方金额下一步是按下顶部的保持（F5）按钮输入临时文档编号，然后单击停止文档。SAP FI - G / L报表有多种可在SAP FI中生成的总账报表。 最常见的是 - G / L会计科目表 总帐科目余额 总帐科目列表 G / L帐户总计和余额G / L会计科目表使用T代码S_ALR_87012326或在SAP轻松访问菜单中，转到会计财务会计总账信息系统总账报表主数据会计科目表。将打开一个新窗口。 输入会计科目表键执行（F8）。这将打开所有G / L会计科目表中与所提及的密钥相关的列表。总帐科目余额使

35、用T代码S_ALR _87012277或在SAP轻松访问菜单中，转到会计财务会计总账信息系统总账报告帐户余额常规总帐科目余额总帐科目余额。输入公司代码等输入参数，以生成总帐科目余额报表执行。总帐科目列表使用T代码S_ALR_87012328或转到以下路径 -会计财务会计总账信息系统总账报告主数据总帐科目列表总帐科目列表。输入公司代码，会计科目表等输入参数，以将过滤器应用于总账科目列表执行。G / L帐户总计和余额使用T代码S_ALR_ 87012301或转至以下屏幕截图中所示的路径。输入公司代码，COA等报表输入参数，然后单击执行。 将基于输入参数生成报告。SAP FI - 应收帐款SAP F

36、I应收账款组件记录和管理所有客户的会计数据。 它也是销售管理的一个组成部分。应收帐款中的所有过账也直接记入总帐。 根据涉及的交易（例如，应收款，预付款和汇票）更新不同总账科目。 系统包含一系列工具，可用于监视未清项目，例如帐户分析，报警报告，到期日期列表和灵活的催款程序。与这些工具相关的信件可以单独制定，以满足您的要求。 付款通知，余额确认，帐户对帐单和利息计算也是如此。 可以使用用户友好的屏幕功能或通过电子方式（如EDI）将到期付款分配到到期应收款。付款程序可以自动进行直接借记和预付款。我们有一系列工具可用于记录应收帐款中发生的交易，包括余额列表，日记帐，余额审计跟踪和其他标准报告。 在编制

37、财务报表时，外币货币被重新估值，同时也是供应商的客户被列出，而帐户上的余额按照剩余寿命进行排序。应收账款不仅是构成充分和有序会计基础的会计部门之一。 它还提供有效信用管理所需的数据（作为与销售和分销组件紧密集成的结果）以及优化流动性计划的重要信息。SAP FI - 客户主数据在SAP FI中，所有业务交易都过帐到帐户并在帐户中管理。 您必须为每个需要的帐户创建一个主记录。 主记录包含控制如何由系统记录和处理业务事务的数据。 它还包括您需要能够与他进行业务的客户的所有信息。客户主数据由组织中的客户和销售部门使用。 通过集中维护客户主数据，可以在整个组织中访问它，并避免需要输入相同的信息两次。 您

38、还可以通过集中维护主数据来避免不一致。示例- 您的一个客户的地址发生更改，因此您只需在系统中输入此更改一次，您的会计和销售部门就会始终提供最新信息。如何在SAP FI中集中创建客户主数据？使用T代码FD01或转到会计财务会计应收账款主记录维护集中创建。将打开一个新窗口。 输入以下详细信息 - 选择帐户组。 根据用于帐户组的号码分配类型（内部或外部），还可输入帐号。 如果您希望维护公司代码数据或销售数据以及一般数据，请输入 -o 用于维护FI数据（会计数据）的公司代码。o 用于维护销售数据的销售区域。 要继续，请选择继续。单击“继续”后，将显示一个新的屏幕，其中包含客户数据 输入以下客户数据，然

39、后单击保存。 输入客户的名称。 输入搜索字词，用于搜索客户ID。 输入街道/房屋号码。 输入邮政编码/城市。 输入国家/地区。如果客户属于公司组，请单击控制数据选项卡并输入公司组等。单击第二个选项公司代码数据，然后转到帐户管理。输入Recon。 从提供的列表中选择帐号。 转到付款交易，输入付款条件，公差组等。完成所有详细信息后，单击顶部的保存图标。SAP FI - 阻止客户您可以在AR中阻止客户帐户，以便不再对该帐户进行过帐。 您必须先阻止客户帐户，然后才能标记要删除的客户主记录。例您还可以阻止您仅用作替代催款收款人的客户，以便没有人可以错误地向该客户发布。在销售和分销（SD）应用程序组件中，

40、您可以为客户设置以下块： 过帐块 订单块 交付块 开票冻结如何集中阻止客户帐户？转到会计财务会计应收账款主记录维护集中阻止/取消阻止。出现初始屏幕。 在此屏幕上，您可以通过输入公司代码，销售组织，分销渠道和部门来指定需要阻止的区域。 如果未指定区域的键，则不会设置相应的块字段。输入客户的帐号和公司代码。 如果您愿意，您还可以输入销售组织，分销渠道和部门。将显示“阻止/取消阻止客户：详细信息”屏幕。要阻止过帐，请选择显示的客户主记录的公司代码，或通过选择相应字段选择所有公司代码。要阻止订单，交货和发票，请选择显示的销售区域或所有销售区域。 保存输入。按Enter键，将打开一个新窗口。 选择复选框

41、过帐块。选择完成后，点击顶部的保存按钮。SAP FI - 删除客户您可以归档不再需要的客户主记录。 归档数据时，将从SAP数据库中提取数据，删除数据并将其放在文件中。 然后，可以将此文件传输到归档系统。转到会计财务会计应收帐款主记录维护集中设置删除指标。选择要删除的客户ID，公司代码等，如下所示，然后按Enter键。将打开一个新窗口。 选择删除标志如下所示 -选择删除标志后，单击顶部的保存图标。SAP FI - 客户帐户组可以在SAP FI中的应收帐款中创建不同类型的客户帐户组。组名称X001国内客户X002出口客户X003一次性客户如何创建客户帐户组？转到SPROSAP参考IMG财务会计AR

42、和AP客户帐户主数据创建客户主数据的准备使用屏幕布局（客户）定义帐户组执行。将打开一个新窗口。 单击新建条目，如下面的屏幕截图所示。它将打开另一个新窗口。 输入以下详细信息 - 客户帐户组- 输入4位帐户组。 名称- 在常规数据字段下输入名称。 字段状态- 单击公司代码数据。选择字段状态后，将打开一个新窗口。从选择组中选择帐户管理，然后单击对帐帐户要求。 条目。完成后，单击顶部的保存图标保存配置。 同样，您可以为其他客户创建X002，X003。SAP FI - 一次性客户主数据在SAP FI中，对于不希望单独维护其记录或不频繁交易的客户，需要一次性客户主记录。要创建一次性客户主数据，请使用T代

43、码FD01。在下一个屏幕中，选择帐户组概览按钮，如下所示。 选择已选中一次性客户属性的帐户组单击刻度标记在主窗口中，输入以下详细信息。 根据分配给此客户帐户类型的编号范围输入客户ID，或者如果使用内部编号分配，请将其留空，并且必须在其中创建此帐户的公司代码。一旦您单击刻度标记，将打开一个新窗口。输入以下详细信息 - 输入一次性客户的名称。 输入搜索字词。 输入通讯语言。定义上述值后，单击公司代码数据。 接下来，转到帐户管理选项卡，然后输入Recon帐户。 然后，保存客户帐户详细信息。SAP FI - 过帐销售发票在此过程中，您为任何客户过帐一个未清项目。 客户要以现金支付发票。 然后您在现金日

44、记帐中输入付款。T代码- FB70输入您要过帐发票的公司代码，如下所示 -输入以下详细信息：要开具发票的客户的客户ID，发票日期，发票金额，适用税金和税务指示器。在付款标签中输入付款明细，如付款条件。 转到详细信息选项卡并输入项目详细信息。输入所有详细信息后，单击保存按钮以生成文档编号。SAP FI - 文档冲销您还可以反转不正确的文档，也可以清除打开的项目。 文档只能在以下情况下反转 - 它不包含已清除的项目。 它仅包含客户，供应商和总账科目。 它被张贴与财务会计。 所有输入的值（例如业务范围，成本中心和税务代码）仍然有效。如何在SAP FI中转换文档？使用T代码：FB08输入以下详细信息

45、- 要反转的凭证编号。 公司代码。 会计年度。 反转原因。 输入过帐日期和期间。如果文档包括付款检查，请使用void reason复选框。您也可以在顶部反转之前单击选项显示，以查看反转单据的预览。 如果操作正常，请返回上一屏幕，然后单击保存。SAP FI - 销售退货SAP FI中的销售返回用于管理客户已返回的完整产品。 这些用于消费品行业。所有退货均与质量缺陷有关，而不是不正确的交货。 返回的商品经常需要被详细跟踪的路径。 退回的物品必须送去检查。示例- 返回的商品的分析完成后，供应商或制造商确定 - 商品的状态以及是否可以重复使用。 客户是否将被记入商品和信用额。“销售退货”组件为您提供您

46、的实际仓库库存和相应的帖子的概述。如何在SAP FI中发布销售退货？T代码FB75。输入公司代码，如以下屏幕截图所示。它将打开一个新窗口。 输入以下详细信息 - 输入要发放贷项凭证的客户的客户ID。 输入凭证日期。 输入要记入的金额。 输入原始发票中使用的税码。 选中计算税复选框。转到项目详细信息部分并输入以下数据 - 输入已过帐原始发票的销售收入帐户。 输入要扣除的金额，然后检查税务代码。输入所需的详细信息后，单击顶部的保存按钮。 您将收到公司代码0001中发布的销售退回确认。SAP FI - 后付款一旦客户支付了结算凭证，您就会过帐付款。T代码：F-28将打开一个新窗口。 输入以下详细信息

47、 - 文档日期。 公司代码。 付款货币。 现金/银行帐户将被过帐的付款。 支付金额。 进行付款的客户的客户ID。要检查打开的发票列表，请单击顶部的处理打开的项目 -输入指定的付款金额值以与发票金额进行余额。 最后，保存详细信息。SAP FI - 外币发票您可以以外币过帐供应商发票，以便您可以处理货币分析。 您不应该在MM中发布发票，而是直接在FI。 这使得发布后期发票变得更容易。如何过帐发票的外币？T代码：F-43将打开一个新窗口。 输入以下详细信息 -提供所有必需的详细信息后，单击保存图标。SAP FI - 进入部分付款在SAP FI中，您还可以过帐客户的部分付款。 这些部分付款作为单独的未

48、清项目过帐。客户可以清楚地看到已经发给客户的所有发票以及他支付的款项。 但它保持多个未清项目，直到发票完全支付/清算。示例- 有一个客户的余额为1500，他支付500作为部分支付，则在FI系统中将有两个单独的未清项目1500借记和500信用，不会创建结算凭证。如何发布部分付款？T代码：F-28 文档日期 公司代码 付款货币 现金/银行帐户将被过帐的付款 支付金额 进行付款的客户的客户ID 处理打开的项目单击“处理未清项目”“转到部分付款”选项卡，然后选择已完成部分付款的发票和金额。单击保存按钮以发布文档。SAP FI - 重置AR清除项目在SAP FI中，这用于重置不正确的付款发票。 如果对不

49、正确的发票付款，则可以重置。如何重置AR清除项目？T代码：FBRA输入以下详细信息：在上面的窗口中清除凭证编号，公司代码和会计年度。点击顶部的保存图标。点击保存图标后，输入客户付款的反转原因和过帐日期，然后点击。 它将生成一个反转文件编号。SAP FI - 信用控制在SAP FI中，信用控制用于指定和控制客户信用限额。 信用控制区可以包括一个或多个公司代码。 不可能将公司代码分成几个信用控制区域。在SAP FI中定义信用控制区域的好处如下 - 信用控制区域用于AR和SD组件中的信用管理。 您根据信用监控责任领域定义信用控制区。 对于每个信用控制区域，您输入密钥，名称和在信用控制区域中管理信用限

50、额的货币。 您选择一个四字符字母数字键。 在最简单的情况下，每个公司代码对应于一个信用控制区。 在这种情况下，我们建议您对信用控制区使用与公司代码相同的密钥。 信用控制可以包括一个或多个公司代码，并且使其能够执行此操作，您必须将相应的信用控制区域分配给公司代码。 如果客户在分配给不同信用控制区域的多个公司代码中创建，则在每个不同信用控制区域中为客户管理单独的信用限额。如何为SAP FI中的客户定义信用控制区？T代码：FD32将打开一个新窗口。 输入以下详细信息 - 输入要显示信用限额的客户的客户ID。 进入信用控制区。 检查中央数据部分，然后按Enter键。在上述窗口中维护客户的信用限额数据。

51、 个人限制不应大于客户的总限额。更新详细信息后，单击顶部的保存图标。SAP FI - 应付帐款SAP FI应付帐款用于管理和记录所有供应商的会计数据。 所有发票和交货都按照供应商请求进行管理。 应付款根据付款程序管理，所有付款可使用支票，转帐，电子转帐等方式支付。在应付帐款中进行的所有过帐也同时在总帐中更新，系统还维护可用于跟踪所有未清项目的预测和标准报表。 XK01 - 创建供应商（集中） XK02 - 更改供应商（集中） XK03 - 显示供应商（中央） XK04 - 供应商更改（集中） XK05 - 块供应商（中央） XK06 - 标记供应商删除（集中） XK07 - 更改供应商帐户组

52、XK11 - 创建条件 XK12 - 更改条件 XK13 - 显示条件 XK14 - 使用cond创建。 参考。 （条件列表） XK15 - 创建条件（后台作业） XK99 - 大规模维护，供应商主 XKN1 - 显示数字范围（供应商）SAP FI - 创建供应商供应商主记录由会计组件和采购组件使用。 在会计中创建供应商主记录之前，需要确保尚未在采购中创建主记录。如何在SAP FI中创建供应商主数据？您可以通过引用现有供应商主记录来创建供应商主记录。 在这种情况下，系统从参考主记录复制某些数据，但系统不会传输所有数据。如果已配置SAP物料管理，则可以集中创建供应商主记录。 在这里，我们将讨论如何为公司代码创建供应商主记录。转到会计财务会计应付帐款主记录创建。将打开以下窗口。 如果使用外部编号分配，请输入供应商帐号，否则系统将在您单击“保存主记录”时分配。输入公司代码，帐户组后按Enter键。 它会打开