ERP项目FI模块蓝图汇报

1、FIFI模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报 2 2 4 4未来流程的概述未来流程的概述 1 1业务蓝图相关流程概念业务蓝图相关流程概念 业务蓝图目标及流程清单说明业务蓝图目标及流程清单说明 3 3业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进 5 5 将来系统持续改进点将来系统持续改进点 流程概念 n预收账款：是指在出货之前，预先收到客户的货款，一般 是材料的全款，或是整车销售合同规定的出货之前预先付 的货款。 n应收票据：一般指收到关联公司（比亚迪汽车销售有限公 司）背书的银行承兑汇票，再将该银票背书给外部供应商 。 流程概念 n增值税票开票流程：是指系统发票处理完成生成应收账款 后

2、，确认好开票信息，税务开具增值税发票，再传递给客 户的流程。 n收款清帐：是指销售活动发生形成应收账款后，对客户所 欠的货款，后续收取货款、清理欠款的财务账务处理。 FIFI模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报 2 2 4 4未来流程的概述未来流程的概述 1 1业务蓝图相关流程概念业务蓝图相关流程概念 业务蓝图目标及流程清单说明业务蓝图目标及流程清单说明 3 3业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进 5 5 将来系统持续改进点将来系统持续改进点 FIFI模块蓝图目标模块蓝图目标 规范与销售相关的财务账务处理过程；规范与销售相关的财务账务处理过程； 尽量避免不合标准的业务和手工账务

3、处理，不断向标准化尽量避免不合标准的业务和手工账务处理，不断向标准化 流程靠拢；流程靠拢； 对预收账款、应收票据、收款清帐流程规范化，提高应收对预收账款、应收票据、收款清帐流程规范化，提高应收 账款账期管理的准确性；账款账期管理的准确性； 对增值税票的开具及票据的传递流程化，规范开票时间和对增值税票的开具及票据的传递流程化，规范开票时间和 的单据的流转。的单据的流转。 FIFI模块流程清单模块流程清单 流程编码流程编码流程名称流程名称流程文档流程文档 FICO.01 预收账款账务处理流 程 FICO.02 应收票据账务处理流 程 FICO.03增值税票开票流程 FICO.04 收款清帐账务处理

4、流 程 FIFI模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报 2 2 4 4未来流程的概述未来流程的概述 1 1业务蓝图相关流程概念业务蓝图相关流程概念 业务蓝图目标及流程清单说明业务蓝图目标及流程清单说明 3 3业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进 5 5 将来系统持续改进点将来系统持续改进点 1. 实现销售模块系统化，通过集成， 财务模块上的财务凭证自动生成， 减少出错的几率。 2. 系统控制第三方客户信用额度， 降低欠款发生风险。 3. 系统直接生成报表，方便数据的 分析和提高各部门工作效率。 1. 财务手工账，无前端集成，开票 工作量大且出错几率大。 2. 无系统控制第三方客户

5、信用风险， 全部帐外控制，存在欠款发生的 风险。 3. 无系统直接生成报表，分析数据 难。 SAP R/3SAP R/3现状现状 FIFI模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报 2 2 4 4未来流程的概述未来流程的概述 1 1业务蓝图相关流程概念业务蓝图相关流程概念 业务蓝图目标及流程清单说明业务蓝图目标及流程清单说明 3 3业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进 5 5 将来系统持续改进点将来系统持续改进点 n由于前期主要是针对关联客户，第三方客户的业务量比较 少，所以应收会计在收款清帐能够在系统内能够直接在系 统内找出的清帐的数据，业务流程比较简单。 n后续当第三方客户业务量大时，可以由商务根据对账单核 客户核对，月底将对账单回函给到财务清帐，这样清帐准 确性更高。 FIFI模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报 2 2 4 4未来流程的概述未来流程的概述 1 1业务蓝图相关流程概念业务蓝图相关流程概念 业务蓝图目标及流程清单说明业务蓝图目标及流程清单说明 3 3业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进 5 5 将来系统持续改进点将来系统持续改进点 将来系统持续改进点将来系统持续改进点 持续改进点持续改进点 提高数据准确性提高数据准确性 提高系统开票及时性提高系统开票及时性 报表编制的系统化报