RPT报表使用说明PPT课件

1、RPTRPT报表的使用说明报表的使用说明 客服中心 2012年9月4日 RPT报表使用说明 （一）（一）RPTRPT报表程序的启动报表程序的启动 （二）（二）报表的打开及查看报表的打开及查看 （三）财务专用函数（三）财务专用函数 ( (四四) )数据的保存、导出数据的保存、导出 （五）常见问题（五）常见问题 RPT报表使用说明 资产负债表：反应的是企业在一定会计期间的财务状况（即资产、负债和所有者 权益的状况） 利润表：反应的是企业在一定会计期间经营活动成果 现金流量表：反应的是企业会计期间的经营、投资、筹资现金流情况。 股东权益增减变动表：反映构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动的情况

2、利润分配表：反映的是企业一定期间对实现净利润的分配或亏损弥补的情况 应交增值税明细表：反映企业应交增值税详细情况 资产减值准备明细表：反映企业一定会计期间各项资产减值准备的增减变动情况 RPT报表使用说明 （一）（一）RPTRPT报表程序的启动报表程序的启动 A、点击总账流程图上的RPT报表。 RPT报表使用说明 1、此方式启动后出现如下联机画面： 2、设置后，点击 进行测试 B、双击安装目录下的“RPTMain”图标。 （一）（一）RPTRPT报表程序的启动报表程序的启动 RPT报表使用说明 3、测试成功后，点击【确定】 ，点击【下一步】，选择数据 库 4、最后，点击【保存配置】， 即完成了

3、RPT报表的联机配置 。 （一）（一）RPTRPT报表程序的启动报表程序的启动 RPT报表使用说明 5、输入用户名密码，单击确定，即可进行登录。 （一）（一）RPTRPT报表程序的启动报表程序的启动 注：这里的用户就是易 助ERP系统中的用户。 RPT报表使用说明 TPA文件夹中提供了“财务报表模版.RPS”及“财务报表模 版.tpa”，此文件为财务报表的模版，用户可以直接使用，但 请不要随意修改里面的公式，如需修改，请先另存为其他文 件。 （二）报表的打开及查看（二）报表的打开及查看 RPT报表使用说明 进入RPT报表后，单击打开财务报表模版，如图： （二）报表的打开及查看（二）报表的打开及

4、查看 RPT报表使用说明 然后就能带出一些常用的报表了，如下图 （二）报表的打开及查看（二）报表的打开及查看 RPT报表使用说明 从SHEET列表中可以看到，报表模版中提供了一些常用的报表。 （二）报表的打开及查看（二）报表的打开及查看 其中包括： 资产负债表 利润表 现金流量表（建议查看易助系统中的现金流量表） 股东权益增减变动表 利润分配表 应交增值税明细表 资产减值准备明细表 RPT报表使用说明 选择好报表的查询日期并“刷新数据”，就能查看到查询日期的数据 了，如图： （二）报表的打开及查看（二）报表的打开及查看 RPT报表使用说明 切换EXCEL中显示的内 容： 选择“显示公式”，在

5、EXCEL单元格中显示的 是公式经过运算得到的 结果： （二）报表的打开及查看（二）报表的打开及查看 显示公式，显示结果： RPT报表使用说明 显示公式，显示结果： （二）报表的打开及查看（二）报表的打开及查看 选择“显示 结果”，在 EXCEL单元 格中显示的 是公式： RPT报表使用说明 各个报表的查询时间代表的日期含义： （二）报表的打开及查看（二）报表的打开及查看 J2年初日期 J3月末日期 G2月初 G3月末 G4年初 G5月末 E2月初 （起始日期） E3月末 （ 截止日期） RPT报表使用说明 （二）报表的打开及查看（二）报表的打开及查看 E2本年初 E3本年末 F2上年初 F3

6、上年末 F2本年初 F3本年末 G2上年初 G3上年末 G2年初 G3月初 G4月末 H2年初数 H3年末数 RPT报表使用说明 在EXCEL中选中 要插入易助公式 的单元格，单击 工具条上的 按钮或者右击选 择公式向导，弹 出如下对话框： （三）财务专用函数（三）财务专用函数 RPT报表使用说明 在此，我们可以看到易助目前开放的14个财务专用的公式： （三）财务专用函数（三）财务专用函数 ActRemain-KMQC： 取科目期初函数 ActRemain-HSKMQC： 取科目核算项期初函数 ActRemain-KMJFQC： 取科目借方期初函数 ActRemain-KMDFQC： 取科目贷

7、方期初函数 余额函数 ActRemain-KMYE： 取科目余额函数 ActRemain-HSKMYE： 取科目核算项余额函数 ActRemain-KMJFYE： 取科目借方余额函数 ActRemain-KMDFYE： 取科目贷方余额函数 ActPeriod-JFFSE： 取当期借方发生额函数 ActPeriod-DFFSE： 取当期贷方发生额函数 异动函数 ActPeriod-YDE： 取当期异动额函数 GetStartDate：取会计期间初的日期 GetEndDate： 取会计期间末的日期 CashItem： 现金流量表取值函数 资产负债表 使用的较多 利润表使用 的多 （借方-贷方）*科

8、目借贷方向 （不包含损益结转） RPT报表使用说明 以取科目余额函数 ActRemain-KMYE为例： 选择“ActRemain-KMYE” ，单击【确定】，弹出如下 窗体： （三）财务专用函数（三）财务专用函数 RPT报表使用说明 取余额的科目，支持区间区间和离散离散。 1、对几个连续的科目取值，可以使用区间的功能，输入 格式：起始科目起始科目-结尾科目结尾科目。 2、对几个不连续的科目取值，可以使用离散的功能，输 入格式：科目科目1;科目科目2 3、也可区间和离散混合使用，输入格式：起始科目起始科目-结尾结尾 科目科目; 科目科目1;科目科目2 可手动输入，也可对会计科目开窗，单击科目输

9、入框右边 的按钮，弹出如右边的对话框： 选择会计科目后，单击“确定”按钮，会计科目编号会被 带回到科目的输入框内： （三）财务专用函数（三）财务专用函数 我们的财务专用函数提供跨账套取值函数，在此可选 择需要进行取数的账套。 RPT报表使用说明 此时在科目编号后面输入“;”或“-”，如： 在开窗带回的科目编号会接在“;”或“-”后面，如果科目编号后面不跟“;”或 “-” ，则再开窗带回的科目编号会覆盖掉原先文本框内的内容。 输入会计科目后，程序会判断该科目是否有核算项目，并将相应的核算项目输入框置 为可用或不可用。 当所输入的会计科目做了相应的核算项目管理时，该功 能可用，不然会灰显。 可手动

10、输入，也可对开窗选择 （三）财务专用函数（三）财务专用函数 可手动输入，也可对币种开窗 可手动输入，也可开窗选择日期 所取值是否包含未记账凭证的金额，勾选表示 包含未记账，不勾选表示不包含未记账。 RPT报表使用说明 所有科目的设置都选择好，单击【确定】按钮，返回到EXCEL界面，并把公式带回到 EXCEL单元格。 取值结果 公式 在公式栏中可以看到易助公式的表达式，其中依次为： “ActRemain”是公式名，表示此函数为取余额函数 “$J$3”为取J3单元格中的的日期 “1001;1002;1009”是会计科目编号 “”是币种，默认为空白，是指RMB币种 “T”为包含未记账凭证，（F指不包

11、含未记账凭证） “2”表示取值类型为会计科目余额函数 “”“”“”“”“”分别代表员工、部门、客户、供应商和项目编号 “DSB”是指公司帐套名称 （三）财务专用函数（三）财务专用函数 RPT报表使用说明 编辑完公式后，点击绿色的 打勾按钮进行确定才能 保存公式，EXCEL会重 新计算值，这是由原来 的500变成了600 （三）财务专用函数（三）财务专用函数 注意： 1、可以对公式栏中的任何表达式 重新编辑 2、如果公式中有加减乘除等运算 法则，则需要在公示前面加等于号 可以对易助生成的公式做 一些编辑，以获得另外一 个值，如左下图： 在公式后面加了100 RPT报表使用说明 图中 ActRem

12、ain公式中的数字2代表的是会计科目余额函数 （三）财务专用函数（三）财务专用函数 1 ActRemain-KMQC 会计科目期初值函数 2 ActRemain-KMYE 会计科目余额函数 3 ActRemain-HSKMQC 核算项目科目期初值函数 4 ActRemain-HSKMYE 核算项目科目余额函数 11 ActRemain-KMJFYE 科目借方余额函数 12 ActRemain-KMJFQC 科目借方期初值函数 13 ActRemain-KMDFYE 科目贷方余额函数 14 ActRemain-KMDFQC 科目贷方期初值函数 1 ActPeriod-JFFSE 当期借方发生额函

13、数 2 ActPeriod-DFFSE 当期贷方发生额函数 3 ActPeriod-YDE 当期异动额 那么其他函数中的数字分别代表什么呢？ RPT报表使用说明 通过这两个公式，我们可以实现改了一个 单元格中的日期之后，设置了这个公式 的单元格的日期会自动更新 （三）财务专用函数（三）财务专用函数 GetStartDate：取会计期间初的日期 GetEndDate： 取会计期间末的日期 比如：我们对利润表中的G2 和G3单元格分别设置了这两 个公式并且都选择了B3单元 格的日期后，修改了B3单元 格的年月为2012年07月 RPT报表使用说明 （三）财务专用函数（三）财务专用函数 刷新数据之后

14、， G2和G3单元格 的日期就自动更 新为和了，这样 可以大大简化客 户的工作量，更 方便和快捷 RPT报表使用说明 GetStartDate，GetEndDate，取回的 值对应的易助中的会计期间。 （三）财务专用函数（三）财务专用函数 这里要求在单元格$B$3中的内容格 式符合“XXXX年XX月”，如图： （注：EXCEL中要把单元格的格式 设为文本类型，才能输入“XXXX 年XX月”） 也可以手动输入，输入要取 的会计期间，输入格式为 “XXXX年XX月”，如： “2012年07月”，表示 2012第7期。 RPT报表使用说明 （四）数据的保存、导出（四）数据的保存、导出 1、通过公式向

15、导带出公式后，又对公式栏中的公式做了修改，则需要点公式栏 左边的绿色勾对公式进行保存 RPT报表使用说明 （四）数据的保存、导出（四）数据的保存、导出 2、单击【文件】 -【另存为】或者 【保存】，就可以 将整套报表都保存 下来，并且会生成 和更新RPS和TPA 文件 下次再打开里面的 数据和公式都会保 存下来 RPT报表使用说明 （四）数据的保存、导出（四）数据的保存、导出 3、导出EXCEL 单击文件导出(EXCEL)： 选择保存路径和保存文件名： 单击【保存】，易助财务 RPT报表中的数据就被另存 为“资产负债表.RPS”文 件了。 RPT报表使用说明 打开导出的“资产负债表.RPS”文

16、件，如图： 所导出的RPS文件就是一个普通的EXCEL文件，去掉了公式，用户可 以在里面自行编辑。 （四）数据的保存、导出（四）数据的保存、导出 RPT报表使用说明 处理方法：处理方法： 在开始-运行中输入regsvr32空格，然后在TPA文件夹中找到ttf16_chs.ocx 这个文件，然后将这个文件直接拖到开始-运行的regsvr32空格的后面， 然后直接点确定，就完成了注册了 问题一：问题一：点RPT报表提示：注册文件（ttf16_chs.ocx）不存在，请检查！ （五）常见问题（五）常见问题 RPT报表使用说明 说明：说明：后缀为RPS的文件存储的是数据，后缀为tpa的文件存储的是公式，所 有两个文件一定要放在同一个路径上才能被使用 问题二：问题二：将修改好的财务报表模板拷到其他电脑上，为什么不能使用， 会提示“公式文件不存在” 回答：回答：是由于只拷了后缀为.RPS的模板，没有拷后缀为.t