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文档简介

1、关于规范票据报销业务处理流程的规定公司各部门：为了规范财务操作，严格财务手续，分清责任，强化管理，现对我公司票据报销业务处理流程作如下规定，请遵照执行。一、所有票据业务按照“谁经办谁负责”的原则办理，即公司内部经办的业务票据，由经办员工全程负责跟踪票据业务处理流程，董事长、总经理直接经办的票据，可由秘书或办公室文员负责；外单位前来办理的业务票据，应由公司内部经办人员协同负责办理。二、票据报销业务流程图如下：总经理、董事长签字写审批经办部门领导签字财务部门审核签字经办人在票据上签字并检查票据是否齐全和符合财税规定财务部会计编制凭证财务部出纳付款财务部装订归档三、所有应计入成本费用类的票据，原则上

2、应提供正规税务发票。四、涉及物品采购的，报销时应附采购申请表、入库单；涉及固定资产的，应附固定资产验收报告；涉及工程付款的，应附工程进度情况说明；涉及签定合同，应附合同。五、财务部对不符合公司管理制度或相关法规的票据，有权拒绝办理，并有权向公司领导汇报。六、经办人应加强票据的跟踪和催促，加强与各相关签字部门的沟通，确保票据有效及时的流转。原则上，从经办人取得票据到所有签字程序履行完毕交财务部做账时间不应超过15天，严禁经办人截留票据。对票据开具日至财务做账日时间不应超过30天，对因领导出差不能签字的，可采取先电话请示事后及时补签或书面委托他人代签的方式。七、本规定从下发之日起执行，解释修改权归公司财务部。附：固定资产验收报告 二一一年十月三十一日 固定资产验收报告固定资产名称合同编号售卖单

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