财务工作个人提升计划

1、财务工作个人提升计划财务工作个人提升计划国家为了行使职能的需要而参与社会产品的分配以及由此而发生 的国家与各有关方面的分配关系。财务工作个人提升计划，希望可 以帮助到大家。我们来看看。1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会 计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的 水平。2、完善财务制度建设我们将在2000年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校 内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营性外汇财务管理 办法、清华大学二级核算单位会计工作制度等，使会计工作 有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步

2、开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进 一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教 师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统， 为决策提供科学依据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结2000年后勤改革的经验，修订和完善后勤 单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设 立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩 大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管 理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20*年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程

3、出现的问题对 会计人员进行业务培训。结合2000年的决算和总复核中发现的问题, 有针对地对一些重点科目进行讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用20*年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报 表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费xx做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和 财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日管 理、检查、分析和控制工作。8、清理会计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件， 加强票据的管理和监督。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成

4、助学金一级核算的动员、说服、 组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助 学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三 方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务;配合校园卡 工程，研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方 式;参与全国结算中心工作的研究;在总结2000年学生学费收取工作 的基础上，进一步做好20*年的收费工作。12、进一步做好部门预算工作，探索基层单

5、位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高 预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和 落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律, 促进资源配置优化和基层管理水平的提高。13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的,特点，20*年 将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合理 调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务和 会计人员委派制打好基础。一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工 作1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将

6、按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳 工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的 会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化 会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让 信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作 和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由 我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际 问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交 流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工 作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步

7、加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力, 切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、 健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合， 加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法， 以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管 理制度的全面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明 确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出xx县农村信用 社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内 勤岗位制定出明确的权责范围，

8、规定出各岗位的业务范围，同时在 岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会 计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，指导 员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查1、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接 关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联 社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我 们财务科将着重从三方面入手：(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理 核定当年各单位费用支出。(2)组织信用社进行一次全年经

9、营情况预测，并结合有关金融。每月主要工作内容06日-24 fi：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细 表格，并结账。27 h-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较, 及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿 银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会 的现金及银行的收与付工作。20*年工作计划：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的 财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望：1、望在20*年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作 前提下，能接触月度、季度、