总部公司管理制度

1、膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅

2、莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿

3、节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃

4、肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈

5、芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂

6、膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿

7、莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃

8、节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇

9、肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆蒄罿肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅蕿螈膈肁薈袀羁莀薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膈薄薄肇肃薄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薁肄肀蚀螃袇葿虿袅膂莅虿羇羅芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂腿莁莂薁羂芇莂蚄膇膃莁袆羀腿莀羈袃蒈荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅莀蒅螇袈芆 云南旅游景点通票全球运营总部公司管理制度 前 言 为了便于公司员工能进一步了解和遵守云南旅游景点通票全球运营中心的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为

10、，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，特制订本公司管理制度。 本制度是云南旅游景点通票全球运营中心所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定，它是根据公司发展战略、由领导层进行整体策划、并整合了多种制度文件编制而成。制定一套统一、规范、系统和具有广泛实用性的房地产管理制度，已成为公司的二次创业、引入现代企业管理制度、提高公司服务质量、提升管理形象、使云南旅游景点通票全球运营中心在竞争激烈的市场中立于不败之地的重要举措。因此，籍公司与云南政府合力推动此项目之际，扎扎实实的从企业内部做起，抓管理、上档次、更新管理形象、重建组织机构、建设企业文化，塑造企业品牌，实乃

11、云南旅游景点通票全球运营中心开拓全球市场的当务之急。本制度的内容条款如与国家法律法规或运营总部的更正文件不相符的，以国家的规定和运营总部的新规定为准。 本制度由总经理提议，并总经办秘书部起草，敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。 云南旅游景点通票全球运营总部 2012年3月1日批 准 发 布 令为使云南旅游景点通票全球运营中心健康、稳步的发展，公司组织编写了此部管理规章制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定。它具有很强的实用性。望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行，它是云南旅游景点通票全球运营中心实施规范化管理的标准性文件

12、，是全体员工工作行为的基本准则。经公司总经理办公会议研究通过，特此发布。二零一二年三月一日起实施公司总裁： 2012年3月1日标题目录一公司章程二公司考绩审核委员会组织简章三公司组织领导制度四、财务管理制度五、人力资源管理制度六、行政办公室管理制度七销售管理制度八公司行为规范管理制度云南旅游景点通票全球运营中心2012年3月1日组 织 管 理 制 度一公 司 章 程第一章 总 则第一条 本公司依照公司法有关公司的组织规定，定名为“云南旅游景点通票全球运营中心”。第二条 本公司按公司法和wto精神建立现代企业制度，以“产权清晰、责权明确、科学管理”的现代企业制度理论为指导思想，规范运作，包括科学

13、、合理的组织制度。第三条 实行公司制企业的组织制度，使公司的所有者、经营者、劳动者之间通过公司的权力机构、决策机构、执行机构、监督机构形成各自独立、权责分明、相互制约的关系，并以法律和公司的章程加以确立和实现，以公司制度保障所有者的权益。第四条 赋予决策层充分的的决策权，给与经营者充分的经营自主权，同时为劳动者提供充分发挥积极性的工作环境。第五条 建立现代企业管理制度，提高公司经济效益，重点是对公司的机构设置、用工制度、薪资制度、财务制度、销售制度进行科学规定，建立严格的责任制体系。第六条 科学、合理地设置机构：根据市场经济、竞争的需要，按照职责明确、结构合理、设置科学、人员精干、权力与责任对

14、等原则，由公司自主决定安排重点开发、质量、营销、财务、信息等管理系统，提高决策水平、应变能力、企业素质、经济效益。第七条 建立现代企业用工制度：公司依法享有用工自主权，劳动者依法享有择业自主权，公司与劳动者之间双方平等自愿签订劳动合同契约，以合同作为保障双方合法权益的依据，克服家族用工、人情用工的弊端。第八条 建立现代企业薪资制度：通过薪资制度的确立，让劳动力市场供求关系决定薪资水平，充分发挥薪资的激励作用。第九条 建立现代企业财务会计制度：使其与市场经济相适应，尽量与国际接轨，成为规范的、既能符合公司法要求的、又能体现和保证投资者、经营者、劳动者权益，强化企业财务管理，完善企业审计制度。第十

15、条 公司最终要完善股份制，构成总公司(投资人)控股在51%的产权关系（税后利润按股权比例进行分配），建立规范的法人治理结构。实行总经理聘任制。第十一条 本公司经营云南旅游景点通票的全球运营业务，上述业务的经营应遵照有关法令规定办理。第十二条 本公司必要时可于其它适当地点设立分支机构，成立集团公司，其设立、废止或变更均依公司总裁的决议办理。第二章 公司组织机构第十三条 公司实行总裁领导下的总经理负责制，建立以业务范围为际限的目标负责制，确立以营销为核心的市场统一管理，财务部、人力资源部、事业部等部门均以营销为中心开展工作，并为营销的服务部门。第十四条 本公司设执行总经理一人，全面管理事务；副总经

16、理数人，协助总经理工作，是总经理的工作助手。第十五条 公司设下列各机构：最高决策机构执行分支机构执行机构 （一）最高决策机构：由公司总裁全面负责公司的宏观发展。（二）执行机构：由总经理全面负责制。（三）执行分支机构：以副总经理协助总经理分权下的各职能部门，设立管理部、营销部、事业部、财务部。 第十六条 总经理的任免由总裁负责。第十七条 副总经理协助总经理工作，是总经理的助手，其职位的任免由总经理提交上报公司总裁批复。第十八条 本公司员工的任免，由各部室经理提交报总经理批复。第十九条 本公司视实际业务需要由总经理提请公司总裁指定设立各种委员会或小组。第二十条 总公司各部室可视实际业务需要由总经理

17、提请公司总裁核定增减。第二十一条 本规程经董事会通过后实施。第三章 职 责第一条 总公司设总经理一人负责下列事项：1受公司总裁之命，执行依法应办及公司总裁交办的事项；2依据公司总裁决定的经营方针全面管理全公司业务；3提出应经公司总裁审核或议决的报告或建议事项；4执行公司预算开支事项；5指挥监督所属员工；6公司总裁授权办理的其它事项。第二条 本公司设副总经理、总经理助理各若干人，辅助总经理处理全公司业务，总经理因故不能执行职务时，由公司总裁于副总经理或总经理助理中指定一人代理。第三条 总公司设下列部门，受公司总裁或总经理指挥监督负责相关事项：（一）最高决策机构：由公司总裁全面负责公司的宏观发展，

18、设立：1总裁室：1总裁办公的特定场所；2公司宏观发展的最高决策部门；2稽核处：1全权执行公司总裁交办的检查事项；2本公司业务、财务、账务的抽查稽核及各项库存、保管品的检查报告事项；3关于业务案件的抽查、审核分析报告事项；4纠正及指导各项事务手续事项；5外勤工作的抽查、报告、指导事项；6其他有关事项。 （二）执行机构：由总经理全面负责制，设立： 1总经理室： 公司总经理办公决策的场所。2办公室：1办理公司总裁、总经理交办事项；2公司总裁、总经理及公司外来宾客的接待事项；3本公司印章保管事项；4本公司文书的收发、校对、审核及档案的整理保管事项；5本公司报刊的整理、编印、分发及部署其他部室规章的拟订

19、事项；6本公司会议的通知、会场的布置及提案纪录的整理印发事项；7本公司公用账表的采购、印发、分发、保管、登记事项；8本公司车辆(不包括运输车辆)的调派、管理、保养、修缮及使用登记事项；9本公司固定资产的购置、分发、登记事项，但不包括营建器材；10总公司服务人员的训练、指挥、管理事项；11总公司通信系统的管理事项； 12有关主管部门呈请事项；13图书资料的管理、购置、调配、供需事项；14协办公司总裁事项；15本公司有关公共关系事项；16本公司各种晒图及影印事项；17其它不属于各部室的事物事项；18总公司的环境、卫生清洁事项。二公司考绩审核委员会组织简章第一条 本委员会依据本公司组织管理模式的规定

20、制订。第二条 考绩审核委员会以总经理为主任委员，副总经理、助理、总工程师及各部室主管为委员，但视实际需要可邀请相关人员列席。第三条 主任委员为考绩审查委员会的召集人。第四条 考绩审核委员会设干事一人，整理本委员会一切事务，由人力资源处经理兼任。第五条 考绩审核委员会的权限规定如下：1年终考绩的审核；2技术标准的审核；3员工晋级的审核。第六条 考绩审核委员会于每年考绩年度终结的次月20日前开会，但有必要时可随时开会。第七条 本简章呈请公司总裁核准后实施，修改时亦同。三公司组织领导制度1公司总裁：1公司的经营方针、业务方针的研究、制定及裁决；2重要的规章制度的制定、修正、批复；3重要的投资项目、对

21、外合同、对外关系、营销计划的裁决；4重大的人事任免事项；5奖赏、提薪、惩罚、录用、解聘的裁决；6融资、借贷、资金计划的裁决；7各部门业务计划的指导与监督；8受理企划会议报告；9主持重大的例会；10与重要客户的交涉；11现场检察与指示；12会议事项裁决。2稽核部主任：1全权执行公司总裁交办的检查事项；2领导本部进行本公司业务、财务的抽查、稽核、监督及各项库存、保管品的检查报告；3对公司业务案件进行抽查、审核分析报告；4监督本公司规章制度的贯彻与实施；5外勤工作的抽查、报告、指导事项；6纠正及指导各项事务手续事项；7其他有关事项。3总经理：1受公司总裁委托，依法开展业务及处理总裁交办的事项；2依据

22、公司总裁决定的经营方针全面管理全公司业务；3努力开拓公司业务，壮大公司实力，创造效益；4提出应经公司总裁审核或议决的报告或建议事项；5提出公司发展的务实的发展思路、步骤及行动计划；6落实公司各项制度；7任免权限范围内的公司人员职务；8执行公司预算开支事项；9调动公司员工的积极性，管理监督所属员工共同为完成公司目标而奋斗。4办公室主任：办公室的工作非常重要，在公司机构中，它是一个核心。办公室主任应做好以下工作：1团结办公室人员协调、高效、准确地工作；2上传下达，使公司总裁和总经理的指示畅通无阻；3协调各部门的工作和关系；4搞好外联和接待工作，树立良好的公司形象；5随时掌握各种信息，为公司总裁和总

23、经理提出及时的、有价值的参考意见；6做好办公室的文件材料保管、保密、车辆调配等工作。5总会计师：总会计师负责财务室的业务领导工作，对上向总裁和总经理负责。对下指导财务人员的业务工作和各种项目的预算审核工作，对公司的财务状况做出评估和分析，对公司的发展投资提出财务论证。四、财务管理制度(一)总则：1为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。2公司财务部门的职能是：1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守会计法、公司法及集团公司章程；2建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；3积极为经营管理服务，促进

24、公司取得较好的经济效益；4编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；5合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；6及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作；7办理公司交给的其他工作。3公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。(二)岗位职责制度：1财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益； 3建立健全经济核算

25、制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；4审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；5完成总经理交办的其他工作。2主管会计的工作职责：1编制和报送各种报表；2办理信贷手续；3办理工商、税务、信贷的年检工作；4负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；5负责公司的发票管理工作和档案保管工作；6当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。3财务处出纳的工作职责：1认真执行现金管理制度；2严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得

26、白条抵库；3严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；4积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；5配合会计做好各种帐务处理；6完成总经理交办的其他工作。4财务处记帐员的工作职责：1认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；2审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；3及时完成帐簿的登记工作；4打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；5负责有关帐务的查询工作；6完成财务经理交办的其他事务。(三)财务管理制度：1事业部（分公司）洽谈合作项目，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部

27、（分公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。2公司实行合并报表及年度审计，设定公司结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。3财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。4财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。5财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。6财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，

28、并有专人监交。7公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。8未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。9各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。10公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。(四)支票、汇票、发票管理制度：1公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单

29、”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。3支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。(五)现金管理制度：l现金使用范围：1职工工资、津贴、奖金；2个人劳务报酬；3差旅费； ，4职工生活费；51000元以下的零星开支。2支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的

30、，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。3公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。4各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。5一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。（六)会计档案管理制度：1凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年

31、形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。2财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。(七)福利报销制度：1享受探亲条件的职工(职工与配偶能够在公休日团聚的除外)探望配偶的每年给假一次，假期为30天；探望外地父母的未婚职工每年给假一次，假期为10天，已婚职工每四年(自结婚之日起)给假一次，假期为20天(以上探亲假是在家住的天数加路程的天数)。2职工结婚假期为2周，职工直系亲属丧亡

32、给假3天，职工产假为90天。3职工在享受以上假期前必须提前办理手续，经部门负责人同意，报公司公司经理审批后方可休假，并办理好工作移交手续。4职工探亲休假期满，必须按时回公司上班，超期时间按旷工处理。5职工探亲休假期间的工资按基本工资发放，探亲职工报销往返车票(硬席)，探亲期间的其它费用自理。(八)处罚制度：1出现下列情况之一者，对财务人员予以警告并处本人工资3倍以下罚款：1超出规定范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金；2用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金；3未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项；4利用帐户替他人或其他单位套取现金；5未经批准或未按批准的坐支范

33、围和限额坐支现金；6保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行；7违反本规定条款认定应予处罚的。2出现下列情况之一者，对财务人员应予解聘：1违反财务制度，造成财务工作严重混乱；2拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料；3伪造、变造、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿；4利用职务之便非法占有或虚报冒领骗取公司财物；5弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项；6在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失；7有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 3为维护公司整体形象，各部室负责人及经办人违反规定，除由有关部门根据有关规定进行处罚外，由公司对财务室负

34、责人及经办人给予罚款： 1财务室、分公司不按规定收取款项，私立帐户擅自支取收入款项坐支使用，按情节轻重每出现一次给予负责人及经办人5000元以上罚款；2各部室、分公司不按规定使用资金，开出空头支票，除由银行等有关部门处罚外，由公司对负责人及经办人处以每次1000元以上罚款；3财务室、分公司领用支票不按规定注销登记，每出现一次对负责人及经办人给予500元以上罚款；4财务室、分公司不按规定使用、保管发票；丢失、借用或拆页，除由税务部门按发票管理规定处罚外，对负责人及经办人处每次5000元罚款；5财务室、分公司不按规定及时报表，对当事人处每次500元罚款；6财务室、分公司不按规定分配资金，滥发奖金和

35、红利，按所发金额的50给予罚款；7财务室、分公司负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，财务室、分公司负责人授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，除按会计法规定承担法律责任外，由公司对其处以5000元以上罚款；8其它违反规定应予处罚的由公司根据情节给予处罚。五、人力资源管理制度人力资源管理既包括对体力劳动者的管理，也包括对脑力劳动者的管理。人事用工管理是一项政策性很强的工作，它要受国家方针政策的制约，又要结合本企业的实际情况。本着上述原则，特作如下管理制度：

36、(一) 招工、招聘制度：1公司各部室因工作需要，需增加技术工人或管理人员时，应办理招工招聘录用手续，由人力资源部根据有关规定，提出对学历、职称、专业的要求和招聘程序，报总经理批准，在社会上公开招聘。2公司各部室及分公司每年初向公司人事部门提供本单位缺员数额，人事部门汇总后制定年度招聘计划，报总经理审批。3应聘人员要经过用人部门负责人面试和人事部门审查，有关证件合格后，到岗位工作，试用期l一3个月。4聘用人员试用期满后，本人写出书面总结材料连同用人部门提供的技术考核书面情况，报公司人事部门审核，报总经理批准后，办理调动手续。5经批准调入的人员，应在20天内办好一切调动手续，超出时间公司不负担工资

37、和其它费用。不按规定时间办理的视为自动辞聘。6招聘人员在试用期内，违反公司制度，弄虚作假，损害公司利益的，公司不负担试用期工资，并责令辞聘。7招聘人员年龄不应超过40周岁，中级以上职称及大学本科学历者优先录用。特殊情况，经总经理批准后，适当放宽录用条件。8试用人员应向人事部门交验下列证件：1身份证或户口簿，医院体检表；2学历证、职称证原件及相关人事资料；3其他必要材料证件。9招聘制度的原则：1因事设人的原则，设岗定编，根据空岗缺编情况进行增补；2任人唯贤的原则，在充分发挥现有人才的基础上，在社会上再招聘确有真才实学的工程技术人员或管理人员。3全面考查原则，除工作能力外，还要对受聘者的工作态度，

38、思想品质，个人素质等进行了解考核。(二)职员调配管理制度：1根据工作需要，公司人力资源部根据公司经理批示意见调配职员，被调动人员接到调动通知后，应在二日内到公司人力资源部报到，接受派遣。派遣后，单位主要经理应于七日内，一般职工应于三至五日内办妥工作移交手续，前往新单位报到。2各分公司内部调动，由分公司自行处理，需招聘专业技术人才时需向公司人事部门提出申请，并协助办理。 3凡是调配人员必须到公司人力资源部办理调配手续，否则任何单位不准接收。4调配的基本原则： ，1充分发挥公司内部人员技术骨干力量，先内后外的原则；2公司内部合理调配技术工种及管理人员；3根据重点工程和特殊工程的需要，人事部门可按上

39、述原则调配。(三)人事档案及职员合同管理制度：1档案是记载职员在企业及社会活动的各种文件材料，它能反映职工的社会经历和德才表现等情况。2建立的档案，文字要简洁，评价要适当，切忌空洞罗索，字迹要清楚整洁。3公司在册员都应建立个人档案，凡是归档的材料必须真实可靠，实事求是，必须具有完备的手续，应独立反映某一职员的情况。4档案是职员个人的机密，它记载着一些不宜扩散的情况，只能由组织掌握使用，因此档案管理人员应注意保密，严格管理，不丢失，不损坏。5建立人事档案台帐，做好档案的传递工作，收发档案应有严格手续。6每年的职称评审档案和个人的荣誉及重大奖励记功处分等均存入个人档案。7公司在册职员都应建立个人履

40、历表，贴上照片，履历表包括如下内容：1个人基本情况：如姓名、性别、出生年月、家庭成员等；2社会关系情况；3本人德才情况；如学历、学位、职称、特长、奖励、处分等。4个人简历；5其它要说明的问题。8职工合同管理 1公司在册职工都应签订劳动合同，明确双方的权利和义务。2签订劳动合同的原则是：双方当事人自愿协商；平等互利；权利和义务对等；不得违反国家有关法律；3解除劳动合同时，双方应履行合法手续。附后：劳动合同式样。(四)全员培训制度：全员培训系统规定如下：1一般员工采取自学和传、帮、代的方式，能熟练自身的岗位工作应知应会，重点在工艺和操作规程上。2对管理层，做出培训计划，请专家、教授面授管理学、经济

41、学、公关学、营销学、心理学、业务管理、人际关系学等相关学科，把大学办到公司。3专业技术人员针对其特点，参加技术岗位交流、专业培训等，提高其业务素质；“理论与实践相结合”的方式进行培训。采取自学与辅导结合的方式，鼓励一专多能，尤其是对特殊业务，应加大兼职培训力度。4鼓励职员参加社会夜大、涵大、自学考试等学习，学业成后，给予物质奖励及级别待遇，（本科为一级、专科二级、中专三级、高中四级）5为生产、经营之前，应进行全员培训，原则上不经培训不能上岗。包括公司教育、处室（部门）教育、班组（岗位）教育的三级培训体系。1公司教育：重点在职业道德、规章纪律、企业文化、及安全教育；2处室（部门）教育：部门的安全

42、教育、部门规章、工艺规程、管理程序的教育；3班组（岗位）教育：岗位责任、操作技术、工作要求等教育。(五)职员考核管理制度：1职员考核分为个人考核、部门考核、公司考核三个部分的综合评价。2公司所有在册人员都应自觉接受工作业绩、技能水平、工作态度、遵守公司规章制度等方面的考核。1工作成绩考核：对职员分担的职务情况，工作完成情况进行考察，分析和评价；2态度考核：对职工在职务工作中表现出来的工作态度进行考核分析和评价；3工作能力考核：通过职务工作行为，考察、分析和评价职工具有的能力；4职员自我评价：每年到年底写出一份全年工作总结交给所在单位负责人，单位负责人根据职员的实际表现给予评价，评价分为优良、合

43、格、不合格三个等级。评价签署意见后报公司考核领导小组。 3各部室考核均由部门经理负责。4部门经理考核：1包括公司副总经理、各部门经理及副经理的考核。2考核标准：德：政治思想表现、职业道德、工作道德、事业心、责任心；能：履行岗位职责情况，业务技术水平：能力，领导能力等；勤：从事本职工作的上岗情况，所承担的工作量及完成情况，掌握专业技术知识情况等；绩：完成年度任务目标，取得的效益，受到的各种奖励等；年终均写出书面工作总结或工作论文，交与考核领导小组；部门经理每年底向公司职员做述职报告并存入个人档案。3考核方法： 部门经理考评制度由民主评议、日常工作考核和组织考核三个部分组成； 重点突出日常工作考核

44、，一般适用于部门经理以上的管理人员。将每个部门作为一个考核单位，每项总分均为100分。按部门职能不同，可将每个考评项划分成若干分项进行考评；日常工作的考核：将部门工作设定相应的目标予以分级量化、考核；组织考核：由分公司经理及业务相关部门予以考核评分；民主评议：由公司职员进行评议；日常工作考核按月进行，组织考核和民主评议可一年进行两次；在部门经理的考核中所占的比重是不同的，一般日常工作考核所占比重权数大些，可为60；民主评议与组织考核可各为20。各项考评一年中历次考核分数的均值乘以权数相加，作为人员的年终总分数； 部门正、副职的日常工作考核分数都与部门的日常工作挂钩，充分体现团队协作的精神；通过

45、考评充分体现出公开、公平、公正的原则； 考核的结果能直接反映了部门工作的好坏，亦也反映出其管理者的工作业绩；对部门经理实行考评，既可较客观的评判部门经理的工作能力，又可避免人为因素，是一种极为有效的考核方式。 (六)员工奖惩制度：为了加强公司的管理，保障各种制度顺利实施、完善激励机制，特制定本制度。1本公司员工的奖励分为下列二种：1嘉奖；2记功。2有下列事迹之一者，得予记嘉奖：1品德端正，工作勤奋努力，成绩特优经查属实者；2热心服务，有具体感人事迹者；3著有其它功绩，足堪员工楷模者；4对于业务经营或管理制度建议改进，经采纳施行著有成效者；5遇有灾变，勇于负责，处置得宜者。3有下列事迹之一者，得

46、予记功：1对公司业务有特殊贡献，是为全公司员工表率者；2对公司业务经营或管理制度建议改进，经采纳施行，成绩显著者。3遇有意外事件，奋不顾身不避危难，因而减少公司损失者；4著有其它重大功绩者。4对本公司员工的惩罚分为以下三种：1申诫；2记过；3辞退或解除合同。5有下列情形之一，经查属实，予以记申诫：1在工作时间谈天、嘻笑、或消极怠工者；2工作时间吃饭，或吃零食者；3在工作时间内未经许可擅离工作岗位者；4因过失导致发生工作失误，情节轻微者；5妨害公司秩序或破坏环境清洁卫生者；6不遵从主管人员指挥，情节轻微且非累犯者；7浪费公物，情节轻微者；8检查或督导人员未认真执行职务者；9不依规定穿着制服或佩带

47、工作卡者；10服装不整，经劝告不改进者；11对上级指示,未申报正当理由而没如期完成或处理不当者；12因疏忽导致公司设备、物品等受到损失或损害者；13以办公务为名，外出办理个人私事者。6有下列情况之一,经查属实者,予以记过：1在公司内喧哗、嘻戏、吵闹或口角，妨碍他人工作，经劝说不改者；2未经许可擅自带领无任何业务关系的人员进入公司者；3携带违禁或危险物品进入公司者；4对同事恶意咒骂、侮辱、诬告或伪证而制造事端者；5在工作时间未经许可而睡觉者；6涂写墙壁或未经公司同意，擅自张贴公告、标语者；7擅离职守，致生事故，使公司蒙受较大经济损失者；8遗失经管之重要文件、物品或公款者；9违背工作程序或主管意图

48、，擅自变更工作方法，致使公司蒙受损失者；10拒绝听从主管人员指挥监督者；11在公司办公室或营业所内吸烟者。7有下列情况之一、经查属实，本公司可不经预告，解除合同：1在公司内殴打他人、或相互殴打者；2处理工作不当，或玩忽工作贻误要务，使公司蒙受重大损失者；3聚众要挟、妨害公司秩序或非法怠工罢工，或纵恿他人非法怠工、罢工者；4在公司内赌博者；5偷盗公司或同事及客户财务者，或吃、拿、卡、要客户商品者；6利用公司名义在外招摇撞骗，致使公司信誉蒙受重大损失者；7在公司内有伤风化行为者；8造谣生事，散布谣言，致使公司蒙受重大损害者；9泄漏业务机密，使公司蒙受重大损失者；10在工作中酗酒滋事者；11伪造工作

49、、业务或出勤记录，蒙骗公司以图利他人或获取不当利益，或致公司遭受损害者；12接受他人贿赂或贪污者；13累计三次记过者；14因各种原因，被公安机关收审48小时以上者。8员工之奖惩应由其部门主管提出，报办公室复核，总经理批准，交集团人事部执行。9奖励与惩诫于同月度内相互抵销，功过抵销规定如下:1嘉奖与申诫抵销；2记功与记过抵销。10在同一月度内，所有功过经抵销后，列入当月薪资之增减，以资鼓励或警惕，其增减标准如下：1嘉奖一次或申诚一次，增减当月工资的10%；2记功一次或记过一次，增减当月工资的30%。11员工犯有过失如牵涉法律行为，除依本规定处理外，应移送有关机关。(七)职员福利管理制度：为方便、

50、丰富职员生活，减轻职员生活负担，保障职员身体健康，特制定如下制度：1职员因病住院，病伤假是指公司职员参加社会养老医疗保险统筹的人员，病伤假以六个月为界，分为长病和短病假，职工连续病休6个月以内时，按其连续工龄的长短发给本人工资的6080的病假工资，6个月以上改发本人工资的4060；2残废、死亡待遇：对职员残废、死亡的保险待遇，可分为因工残废，因工死亡以及非因工残废、非因工死亡两类。因工致残完全丧失劳动能力，发给本人工资90病养费。饮食起居需人扶持的，根据实际情况发给护理费(经省市伤残鉴定认可并有手续者)。职员因工死亡，企业发给相当于企业三个月平均工资的丧葬费，适当发给6一12个月的工资扶恤费。

51、其它费用按劳保中心规定办理。3职员结婚持结婚证书，享受婚假2周，若对方在外地工作，应酌情增加路程假。4职员配偶、父母、子女或养父母故亡，祖父、祖母、外祖父母、岳父母、公婆故亡，丧假3天，其它需要职员参加葬礼的给假l天，外地的酌情增加路程假。 5职员产假一般90天，其中产前15天，多胞胎每增生一个婴儿，增加产假15天。女职员怀孕不满4个月流产者给予1530天产假。若计划外生育，公司不负担任何费用，参加社会统筹的女职员生育，其费用由社会保障中心负担。6探亲假。两地生活职员探望配偶，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。未婚职员探望父母，原则上每年给假期一次，假期为10天；已婚职员探望父母的每四年给

52、假一次，假期为20天。探亲假原则上一次使用。假期工资照发，路费按火车票价报销。（八）职工社会养老、医疗、保险统筹管理制度：为使公司职员社会劳动保险统筹和医疗保险统筹规范化、制度化与社会接轨，特制定如下管理制度：1社会劳保和医疗保险统筹人员范围及条件：1非农户口人员及已办理养老保险的职员，已签公司内部合同者；2正规大中专院校毕业生，见习期满，批准转正者；3公司内部合同工，凡中高级职称者及任助级以上职称满三年确有真才实学，个人写出申请和近几年工作业绩，经公司人力资源部考核后，报总经理批准后给予办理养老保险；4招聘试用期满办理调入手续的工程技术人员。2公司每年安排一次转非人员，并办理社会劳保及医疗统

53、筹，条件如下：1必须是公司内部合同工；2在公司工作满五年以上；3有相关专业技术职称；4经各级部门领导考核同意，总经理批准者。2所有参加养老金保险人员离开原工作岗位必须本人向有关单位提出书面申请，经原单位与接收单位同意后，报人力资源部，经总经理批准后备案，方可办理调动手续及养老金转移手续。3各部门应将离职人员及时报公司备案，对隐匿不报者，一经查出，给予原工作单位1000至2000元罚款，并通报批评。4对本人不经批准擅自离开工作岗位者，须向公司退还为其缴纳养老金的100数额后，并罚款1000至2000元方予办理养老金转移手续。(九) 劳动合同管理制度本公司实行全员劳动合同制，公司内所有员工与公司签订劳动合同。一公司的人事权属公司总经理办公会。二新聘员工，一般须经一至三个月的试用期，经考核合格者，成为本公司的合同制员工，并与公司签订正式劳动合同。三劳动合同初次一般为一年，一年期满后视工作情况可续签。四聘用条件及程序：公司根据不同岗位和不同职位要求，条件可按实际需要来确定。应聘者应先提交本人档案材料，本人适应工作范围以及要求，交办公室会同有关部门综合考核，报总经理审定，合格者即可在公司试用。五凡符