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文档简介

1、费用报销单报销部门：年 月日附件共 张用途金额（元）备注主管负 责人审 核总经 理审 批合计注：所有费用必须有部门、会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：兀出纳复核报销人费用报销单报销部门：年 月日附件共 张用途金额（元）备注主管负 责人审 核总经 理审 批合计注：所有费用必须有部门、会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：兀出纳复核报销人年 月日附件共 张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万

2、仟佰拾元（小写）部门会计签 批部门经理审核注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。出纳复核借款人规格：190mm*105mm 一联式 宋体 黑色差旅费报销单报销部门：年 月日附件共 张姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通 费住宿费出差补助其他小计月r合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人申请部门经办人事由收款人账户 信息金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）部门主管签 批经理审核出纳复核领款人规格：180mm*96mm两联式（记帐、收据）宋体黑色t 审批方式可先ee短信电话 后签收款收据单年 月日附件共 张客户名称收款项目名称单位数量

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