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文档简介

1、青，取之于蓝而青于蓝；冰，水为之而寒于水2012年出纳工作总结及工作计划【 工作总结及工作打算】 2021年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管制四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的起时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 出纳工作总结及2021年工作打算第一部分 在本年度工作中的阅历和经验 1 、严格执行现金管制和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、

2、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协起本部门主管一起完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及2021年工作打算其次部分 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精准无误的帐务要求，使我必需细心、耐烦的操作。 出纳工作总结及2021年工作打算第三部分 随着公司不断的进展壮大，学习新的

3、学问早已经显得非常重要。出纳工作总结及2021年工作打算： 1.熟识“现金管制条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管制条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规肯定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精准、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5.按规肯定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精准; 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.肯定期和不肯定期向财务部经理报告工作; 8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说

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