用友财务软件反记账和反结账方法

1、用友财务软件反记账和反结账方法用友财务软件反记账和反结账方法2017一、反记账如果记账后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记账（“恢 复记账前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。修改完后再审核，再记账。恢复记账前状态的操作：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“对 账”，此时同时按下“ctrl+h”组合键，系统会提示“恢复记账前 状态被激活”。单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“凭 证”，单击“恢复记账前状态”，系统可能要输入密码，输入密码 “123 ”，然后根据提示操作取消记账。取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时

2、点击：取消审核。注：只能有本人才能取消审核：如a审核的凭证只能有a才有权 取消审核。二、反结账如果一个月结账后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结账 一反记账一取消审核一修改凭证”，然后再按正常顺序“审核一记 账一结账”。反结账的操作:单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总账”，单击“结 账”，此时同时按下“ctrl+shif+f6”组合键，根据系统会提示操 作即可。以上两个操作关键是要记住组合键：反记账是“ctrl+h”反结账是 “ctrl+shif+f6”用友通财务软件反记账和反结账的技巧在很多情况下，己经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需 要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去

3、进行反结账、反记账 等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账一一期 末一一结账，2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按 ctrl+shift+f6组合键，再输入账套主管的口令即可。第二步、反记账1、依次点击总账期末对账，2、在弹出的窗口中，直接按ctrl+h组合键，弹出一个提示“恢 复记账前状态功能已被激活”，再点击k确定x按钮，3、退出上面的窗口后，再依次点击总账一一凭证一一恢复记账 前状态，4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一 次记账前状态”或“xxxx年xx月初状态”。其中：最近一次记账前状

4、态，即将最近一次记账的凭证恢复成未 记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部 己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5、选择完成后，用鼠标点击k确认按钮，输入账套主管口令， 系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开 “凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审 核，2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证” 界面，再依次点击审核一一成批取消审核即可。第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除 等操作了。2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可

5、。3、删除凭证：a.打开需要删除的凭证，依次点击制单一一作废/恢复，这个时 候凭证的左上角就会打上“作废”的标志：b.再依次点击制单一一整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭 证期间点击k确定按钮，c.在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择 需要删除的凭证，点击k确定1 ,系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是，反之选择“否”。注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a、整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择 “是”的话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证：12345整理凭证：1234b、选择“否”的话，会空出一个凭证号作废凭证：12345整理凭证：1345c、如果作废之后的凭证己经记账，则整理凭证的时候，会提示:因为，整理凭证默认是把凭证号