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文档简介

1、水利基建财务管理制度DOC格式，方便您的复制修改删减水利基建财务管理制度为了规范本项LI水利基建财务管理行为,控制费用支出，节约基本建设资金，提 高投资效益，确保基建资金专款专用，根据国家有关规定，并结合本项LI水利基本建 设实际情况,制定本制度。一、资金预算管理本项LI属中央财政专项项U,因此,对本项U基本建设资金实行预算管理，并按 省水利厅批准的用款讣划执行。二、资金使用管理1、该项LI资金设立专帐、专户管理,资金使用必须实行专款专用，必须符合概 算，预算确定的范围和标准,必须完备手续，符合规定的程序。2、资金的申请和拨付应根据项概算、年度投资计划、施工计划支出预算，施 工进度，支出预算等

2、办理资金的申领和拨付。DOC格式，方便您的复制修改删减3、资金的使用必须进行认真审查,包括的内容，,1,支付凭证是否合法,手续是否完善，金额是否正确，,2,是否符合合同约定，,3,是否符合财务预算，用款计划，,4,是否符合规定的程序，,5,支付方式是否符合规定等。三、工程预付款的管理1、工程预付款的支付程序，山承包商申报，经监理工程师审核，项LI部施工组人 员审核后，呈项LI法人审批,并提供合法的预付款收据。2、工程预付款的支付方式是很行转账结算，严禁现金支付。3、工程预付款山财务部门按合同，承包单位及标段进行管理，项U部及施式组 要积极配合财务部门同承包商及时核对工程预付款的支DOC格式，方

3、便您的复制修改删减付及扣回情况，防止多付少扣。四、建设单位管理费的管理1、实行预算控制，严格按省水利厅批准的用款讣划数额内控制使用。2、建立并规范审批手续，由项目法人一支笔审批。3、遵守规定的内容和开支标准五、工程价款结算形式与手续根据本丄程的特点，确定定期，每月，或阶段性进行结算。1、山承包单位按合同约定将结算申报监理丄程师审核，并附本次结算丄程量的 证明材料。2、工程监理按照合同约定及工程完成情况进行审核，审核主要内容为本期工程 量是否属实,单价是否为合同约定，若存在差异，要求承包商重报，若无问题,编制月 进度支付凭证，签发计量支付凭证，报项LI部现场管理机构。DOC格式，方便您的复制修改删减3、项LI部现场管理机构的有关人员，对监理审核上报结算进一步核定，重要为 工程量计算是否正确，若无问题，签发工程款结算支付单，报项LI法人审批。4、财务部门付款时，必须重点审核累讣结算款，预付丄程款的扣回数，质量保证 金累讣数是否一致,本期支付数讣算是否正确等，若没有问题，办理丄程价款支付手 续。六、财务报告的编制要求财务部门应定期编制财务报告,主要包括的有资金平衡表、基建投资表、待摊

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