旅居车工程项目建设投资简单估算法（完整版）

1、泓域咨询/旅居车工程项目建设投资简单估算法旅居车工程项目建设投资简单估算法xx（集团）有限公司一、 逻辑框架法的概念及模式（一）lfa的基本概念lfa是一种概念化论述项目的方法，即用一张简单的框图来清晰地分析一个复杂项目的内涵和各种逻辑关系，以便给人们一个整体的框架概念。lfa是将几个内容相关、必须同步考虑的动态因素组合在一起，通过分析各种要素之间的逻辑关系，从设计策划到目标实现等方面来评价一项活动或工作。lfa为项目策划者和评价者提供一种分析框架，用以确定工作的范围和任务，并对项目目标和达到目标所需的手段进行逻辑关系分析。lfa的核心是项目的各种要素之间的因果关系，即“如果”提供了某种条件，

2、“那么”就会产生某种结果。这些条件包括事物内在的因素及其所需要的各种外部条件。（二）lfa的基本模式逻辑框架分析方法的结果是要形成一个逻辑框架表。由于该表能够充分体现表内包含的各项内容之间的逻辑关系，而且这种逻辑关系构成了一个矩阵式框架结构，因此，逻辑框架表又称为逻辑框架矩阵表。lfa的模式是一张4x4的矩阵。1目标层次逻辑框架表汇总了项目实施活动的全部要素，并按宏观目标、具体目标、产出成果和投入的层次归纳了投资项目的目标及其因果关系。（1）宏观目标。项目的宏观目标即宏观计划、规划、政策和方针等所指向的目标，该目标可通过几个方面的因素来实现。宏观目标一般超越了项目的范畴，是指国家、地区、部门或

3、投资组织的整体目标。这个层次目标的确定和指标的选择一般由国家或行业部门选定，一般要与国家发展目标相联系，并符合国家产业政策、行业规划等的要求。（2）具体目标。具体目标也叫直接目标，是指项目的直接效果，是项目立项的重要依据。一般应考虑项目为受益目标群体带来的效果，主要是社会和经济方面的成果和作用。这个层次的目标由项目实施机构和独立的评价机构来确定，目标的实现由项目本身的因素来确定。（3）产出。这里的“产出”是指项目“干了些什么”，即项目的建设内容或投人的产出物。一般要提供可计量的直接结果，要直截了当地指出项目所完成的实际工程（如港口、铁路、输变电设施、气井、城市服务设施等），或改善机构制度、政策

4、法规等。在分析中应注意，在产出中，项目可能会提供的一些服务和就业机会，往往不是产出而是项目的目的或目标。（4）投入和活动。该层次是指项目的实施过程及内容，主要包括资源和时间等的投入。2客观验证指标逻辑框架垂直各层次目标，应有相对应的客观且可度量的验证指标，包括数量、质量、时间及人员等，来说明层次目标的结果，验证每一个目标的实现程度，这种指标的确立应该是客观的，不能凭主观臆断，同时又是可以被验证的。3客观验证方法在逻辑框架水平逻辑层次上，对应验证指标的是验证方法。验证方法就是主要资料来源和验证所采用的方法。主要资料来源（监测和监督）和验证方法可按照数据收集的类型、信息的来源渠道和收集方法进行划分

5、。4重要的假定条件在逻辑框架的4个目标层次之间有一些重要的限制条件，称为假定条件，即必要的外部条件或风险。重要的假定条件主要是指可能对项目的进展或成果产生影响，而项目管理者又无法控制的外部条件，即不可控风险或限制条件。二、 项目名称及项目单位项目名称：旅居车工程项目项目单位：xx（集团）有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 建设规模该项目总占地面积50667.00（折合约76.00亩），预计场区规划总建筑面积84905.88。其中

6、：主体工程53171.32，仓储工程16658.09，行政办公及生活服务设施11795.67，公共工程3280.80。五、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。六、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34979.13万元，其中：建设投资27961.71万元，占项目总投资的79.94%；建设期利息786.49万元，占项目总投资的2.25%；流动资金6230.93

7、万元，占项目总投资的17.81%。（二）建设投资构成本期项目建设投资27961.71万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用24036.21万元，工程建设其他费用3269.37万元，预备费656.13万元。七、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入72700.00万元，综合总成本费用57830.31万元，纳税总额6985.68万元，净利润10882.41万元，财务内部收益率24.36%，财务净现值15898.69万元，全部投资回收期5.57年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00

8、约76.00亩1.1总建筑面积84905.88容积率1.681.2基底面积28880.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩353.382总投资万元34979.132.1建设投资万元27961.712.1.1工程费用万元24036.212.1.2工程建设其他费用万元3269.372.1.3预备费万元656.132.2建设期利息万元786.492.3流动资金万元6230.933资金筹措万元34979.133.1自筹资金万元18928.173.2银行贷款万元16050.964营业收入万元72700.00正常运营年份5总成本费用万元57830.316利润总额万元14509.887净利润万元1

9、0882.418所得税万元3627.479增值税万元2998.4010税金及附加万元359.8111纳税总额万元6985.6812工业增加值万元23576.9813盈亏平衡点万元25930.32产值14回收期年5.57含建设期24个月15财务内部收益率24.36%所得税后16财务净现值万元15898.69所得税后八、 估算指标法估算指标法俗称扩大指标法。估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标，以单项工程或单位工程为对象，综合了项目建设中的各类成本和费用，具有较强的综合性和概括性。单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示，如工业窑炉砌筑以“元/立方米”表示；变配电站以

10、“元/千伏安”表示；锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。单位工程指标一般以如下方式表示：房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示；道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示；管道区别不同材质、管径以“元/米”表示。估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整，因为地区、时期不同，设备、材料及人工的价格均有差异。估算指标法的精确度相对比概算指标低，主要适用于初步可行性研究阶段。项目可行性研究阶段也可采用，主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法，一般只适用于机会研究阶段。九、 系数估算法（一）朗格系数法该方法以

11、设备购置费为基础，乘以适当系数来推算项目的建设投资。运用朗格系数法估算投资，方法比较简单，但由于没有考虑项目（或装置）规模大小、设备材质的影响以及不同地区自然、地理条件差异的影响，所以估算的准确度不高。（二）设备及厂房系数法该方法在拟建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上，其他专业工程的投资参照类似项目的统计资料。与设备关系较大的按设备投资系数计算，与厂房土建关系较大的则按厂房土建投资系数计算，两类投资加起来，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10149.9813078.26807.97

12、24036.211.1建筑工程费10149.9810149.981.2设备购置费13078.2613078.261.3安装工程费807.97807.972其他费用1378.311378.313预备费656.13656.133.1基本预备费296.39296.393.2涨价预备费359.74359.744建设期利息786.49786.495合计26857.14十、 项目背景分析近年，旅居车（房车）生产企业大量涌现，营地建设数量也有较快增长。虽然中国旅居车（房车）市场正显快速增长势头，但广大消费者对旅居车（房车）产品仍较为陌生、旅居车（房车）露营意识以及旅居车广泛用途仍有待培育和加强，可能对未来的

13、增长带来影响。因此，完善旅居车（房车）产、供、销体系的建设，增加旅居车（房车）产品曝光度，为消费者提供更多的试驾和体验机会，逐步完善旅居车（房车）出行的配套设施和相关服务，将是旅居车（房车）市场实现可持续增长的核心驱动力。2020年中国旅居车（房车）总销量11359台，自行式旅居车（房车）8787台，拖挂式2572台，二手旅居车（房车）交易1217台，自行式旅居车（房车）市场呈现前低后高走势，上半年低迷呈现-34%的增长压力，下半年呈现30%高增长，旅居车（房车）市场逐步回暖。中国旅居车（房车）市场的产品结构与美国、加拿大、澳大利亚等发达国家颇为不同，在这些国家，拖挂式旅居车（房车）往往占到旅

14、居车（房车）总销量的90%左右。这主要是这些国家可作牵引的车型普及率高、车位充足，拖挂式旅居车（房车）自身价格实惠、灵活度更高造成的。另外，国外可作牵引的车型普及率更高：通常，拖挂式旅居车（房车）需要排量2.0t及以上的suv、皮卡牵引。当前由于美国、加拿大、澳大利亚等国家千人保有量高4台，汽车市场更为成熟，拖挂式旅居车（房车）的日常使用阻碍较小。地广人稀，车位充足：车主多数情况下无需担忧拖挂式旅居车（房车）、牵引车的停车问题。拖挂式旅居车（房车）的价格实惠、灵活度高：从产品本身来看，由于缺少动力系统，拖挂式旅居车（房车）的价格比同样大小规格的自行式旅居车（房车）平均价格低约30%-50%，且

15、内部空间更加宽敞灵活，实用性高。因此在已拥有一辆符合要求的牵引车，且车位充足的情况下，消费者通常选择价格更为实惠、功能更加强大的拖挂式旅居车（房车）。十一、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34979.13100.00%1.1建设投资27961.7179.94%1.1.1工程费用24036.2168.72%1.1.1.1建筑工程费10149.9829.02%1.1.1.2设备购置费13078.2637.39%1.1.1.3安装工程费807.972.31%1.1.2工程建设其他费用3269.379.35%1.1.2.1土地出让金1891.065.41%1.1.2.2其他前期费用1378.313.94%1.2.3预备费656.131.88%1.2.3.1基本预备费296.390.85%1.2.3.2涨价预备费359.741.03%1.2建设期利息786.492.25%1.3流动资金6230.9317.81%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34979.13100.00