丹邦科技：第三季度报告全文

1、-深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘萍、主管会计工作负责人王李懿及会计机构负责人(会计主管人员) 郭新梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度

2、期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,311,359,611.00870,721,351.79160,000,000.005.4421,127,989,515.28832,949,533.84160,000,000.005.205916.26%4.53%0%4.54%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加

3、权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）70,932,829.9921,349,162.21-0.13340.13342.48%1.85%-13.68%66.15%24.56%24.56%-1.61%-2.23%183,791,718.1743,346,486.8874,782,101.660.46740.27090.27095.07%4.28%-3.97%15.92%31.47%31.48%-13.06%-13.06%-7.33%-7.61%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目年初至报告期期末金额（元）说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收

4、返还、减免1深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

5、损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额7,970,723.51-1,195,608.53合计6,775,114.98-公司对“其他符合非经常

6、性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明无项目涉及金额（元）0.00说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况9,413股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量益关寿15,204,000人民币普通股15,204,0002深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文深圳市信瑞鸿网络科技有限公司深圳市华浩投资有限公司中国工商银行诺安中小盘精选股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连王凌峰中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金中国

7、建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金股东情况的说明无4,800,0004,770,2002,158,8251,742,8821,040,0001,009,900999,962737,427499,851人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股4,800,0004,770,2002,158,8251,742,8821,040,0001,009,900999,962737,427499,851三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的

8、情况及原因 适用 不适用1、报告期末货币资金较上年年末降低45.68%，主要系支付募投项目及超募项目设备款所致。2、报告期末预付款项较上年年末增长116.79%，主要系预付募投项目及超募项目设备款增加所致。3、报告期末其他应收款较上年年末增长131.56%，主要系子公司广东丹邦付进口设备海关保证金所致。4、报告期末在建工程较上年年末增长182.70%，主要系子公司广东丹邦在建募投项目所致。5、报告期末工程物资较上年年末降低100.00%，主要系工程物资转入在建工程所致。6、报告期末短期借款较上年年末增长162.86%，主要系银行短期借款增加所致。7、报告期末应交税费较上年年末降低1106.86

9、%，主要系增值税进项税增加所致。8、报告期末其他应付款较上年年末降低74.46%，主要系支付上市费用所致。9、报告期末一年内到期的非流动负债较上年年末增加7,000.00万元，主要系一年内到期的长期借款转入所致。10、报告期内资产减值损失较上年同期降低102.04%，主要系坏账准备减少所致。11、报告期内营业外收入较上年同期增长337.50%，主要系政府补助增加所致。12、报告期内所得税费用较上年同期增长39.03%，主要系利润总额增加所致。13、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长31.47%，主要系公司收到的到期货款及政府补助增加所致。14、报告期内投资活动产生的现金流量净额较

10、上年同期降低136.10%，主要系公司募投项目及超募项目的建设，采购固定资产等长期资产所支付的现金增加所致。15、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低74.96%，主要系归还银行借款及支付现金股利增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用

11、 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺承诺人不适用不适用承诺内容承诺时间承诺期限不适用履行情况不适用收购报告书或权益变动报告书中所作不适用不适用不适用不适用承诺资产置换时所作承诺不适用不适用不适用不适用实际控制人刘萍、控股股东深圳丹 关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日邦投资集团有限 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 2011 年 09公司、股东深圳市 本次发行前已持有的公司股份，也不由公司 月 05 日丹侬科技有限公 回购其持有的股份。司承诺关于避

12、免同业竞争的承诺：保证在丹邦科技依法存续期间，严格遵守中华人民共和国公司法及其他法律、法规和丹邦科技公自股票上市之日起三十六个月严格履行发行时所作承诺控股股东深圳丹邦投资集团有限公司与实际控制人刘萍（包括控制的全资、控股企业或其他关联企业）承诺司章程的相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与丹邦科技构成竞争的业务；保证将采取合法、有效的措施，促使拥有控 2011 年 09制权的公司、企业与其他经济组织及本人的 月 05 日其他关联企业不直接或间接从事与丹邦科技相同或相似的业务；不会直接或间接投资、收购与丹邦科技存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供

13、任何业务上的帮助；或在竞争企业或经济组织中担任高级长期有效严格履行管理人员或核心技术人员。关于减少关联交易的承诺：本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与丹邦科技之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照公平、公允和等价有偿控股股东深圳丹邦投资集团有限公司承诺的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文 2011 年 09件的规定履行交易审批程序及信息披露义 月 05 日务，切实保护上市公司及中小股东利益。如长期有效严格履行因未履行此项承诺而给丹邦科技造成损失的，将对因此给丹邦科技造成的损失予以赔偿。保证不利用在丹邦科技的控股股东地位，损害丹邦科

14、技及其他中小股东的利益。公司董事及高级管理人员刘萍、王李懿，监事邹盛和及核心技术人员关于股份转让的承诺：除三年的股份承诺锁 2011 年 09 长期有效定期外，在其任职期间每年转让的股份不超 月 05 日过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本严格履行4深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文刘文魁承诺人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。关于企业所得税优惠被追缴的承诺：发行人控股股东深圳丹邦投资集团有限公司承诺公开发行股票并上

15、市后，若税收主管部门要求发行人补缴因其享受有关税收优惠政策 2011 年 09而免征及少征的企业所得税，本公司将无条 月 05 日件全额承担发行人在本次发行上市前应补长期有效严格履行缴的税款及因此所产生的所有相关费用。关于补缴职工住房公积金的承诺：若应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为控股股东深圳丹邦投资集团有限公司承诺职工补缴的住房公积金、或发行人及其子公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，丹邦投资集团愿在毋须发行人2011 年 09月 05 日长期有效严格履行支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。其他对公司中小股东所作承诺无无无无承诺是

16、否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 是 否 不适用不适用 是 否 不适用长期有效详见上述相关承诺内容严格履行（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）-15%4,639.88至至15%6,277.492011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明无54,586,859.09（五）其他需说明的重大事项1、证券

17、投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用5深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 08 月 24 日 公司五楼会议室实地调研机构国信证券股份有限公司公司产品、市场及行业情况，未提供资料国信证券股份有限公司 、2012 年 09 月 20 日 公司三楼大会议室实地调研机构大成基金管理有限公司、上投

18、摩根基金管理有限公司、南方基金管理有限公司 、公司产品、市场及行业情况，未提供资料融通基金管理有限公司5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 深圳丹邦科技股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项期末余额189,444,131.9187,154,244.13140,587,798.85期初余额348,723,908.0386,988,791.0964,848,32

19、2.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利6深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应

20、付款28,828,572.7717,677,224.11463,691,971.77322,556,911.35420,903,747.3490,650,958.6912,317,523.221,238,498.63847,667,639.231,311,359,611.00230,000,000.0027,374,853.52366,976.724,061,664.00-29,037,653.26579,427.801,356,502.7512,449,705.4219,936,294.98532,947,022.30346,549,710.93148,886,561.98108,664.9

21、384,685,163.4013,552,047.821,260,343.92595,042,492.981,127,989,515.2887,500,000.0034,614,239.91315,200.633,596,576.20-2,406,045.98521,283.225,310,516.277：深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债70,000,000.00流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者

22、权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘萍304,701,771.53122,000,000.0013,936,487.68135,936,487.68440,638,259.21160,000,000.00518,941,468.8515,903,758.60175,741,505.59134,618.75870,721,351.79870,721,351.791,311,359,611.00主管会计工作负责人：

23、王李懿129,451,770.25154,000,000.0011,588,211.19165,588,211.19295,039,981.44160,000,000.00518,941,468.8515,903,758.60137,995,018.71109,287.68832,949,533.84832,949,533.841,127,989,515.28会计机构负责人：郭新梅2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 深圳丹邦科技股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项期末余额138,655,814.95111,245,575.6556,9

24、93,751.41期初余额91,332,538.34121,808,448.4233,922,278.138深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产80,313,551.1017,677,224.11404,885,917.22474,696,947.98316,960,808.102,101,555.3419,936,294.98269,101,115.21474,696,947.98340,573,476.11在建工程

25、工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产66,290,412.56108,664.93无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款56,258,323.931,238,498.63915,444,991.201,320,330,908.42230,000,000.0014,094,186.75363,806.223,611,863.00-6,288,534.07579,427.801,35

26、6,502.7570,000,000.00313,717,252.45122,000,000.0049,737,808.699,469,127.471,260,343.92875,846,369.101,144,947,484.3187,500,000.0026,444,991.99285,059.643,596,576.20-1,936,700.41521,283.2234,041,507.73150,452,718.37154,000,000.009：深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计

27、所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘萍4,863,987.68126,863,987.68440,581,240.13160,000,000.00518,941,468.8515,903,758.60184,904,440.84879,749,668.291,320,330,908.42主管会计工作负责人：王李懿2,515,711.19156,515,711.19306,968,429.56160,000,000.00518,941,468.

28、8515,903,758.60143,133,827.30837,979,054.751,144,947,484.31会计机构负责人：郭新梅3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 深圳丹邦科技股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用本期金额70,932,829.9970,932,829.9952,270,886.1533,536,416.3110,080.001,251,578.0411,617

29、,089.42上期金额82,173,870.0582,173,870.0568,436,985.9137,294,724.3310,458.001,348,503.4323,776,230.8710加加额深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）5,953,034.67-

30、97,312.2918,661,943.846,418,960.6125,080,904.453,731,742.2421,349,162.215,047,940.24959,129.0413,736,884.1454,623.1313,791,507.27942,049.9912,849,457.28利润其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净利润0.0021,349,162.210.0012,849,457.28少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总-0.13340.1334-29,903.2

31、721,319,258.9421,319,258.94-0.10710.10718,155.8812,857,613.1612,857,613.16归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘萍主管会计工作负责人：王李懿会计机构负责人：郭新梅4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 深圳丹邦科技股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额69,570,795.4733,536,416.3110,080.00464,438.888,866,07

32、6.716,435,814.60-26,157.97上期金额81,086,928.3838,258,383.4910,458.001,479,701.2317,969,286.857,155,678.771,039,697.18加：公允价值变动收益（损失以“”11加深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释

33、每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘萍20,284,126.946,418,960.6126,703,087.553,731,742.2422,971,345.31-0.14360.143622,971,345.31主管会计工作负责人：王李懿15,173,722.8654,623.1315,228,345.991,340,228.7913,888,117.20-0.11570.115713,888,117.20会计机构负责人：郭新梅5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 深圳丹邦科技股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保

34、费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额183,791,718.17183,791,718.17141,225,998.7787,842,738.7930,276.004,154,584.9737,614,308.0111,612,946.97-28,855.97上期金额191,395,810.92191,395,810.92150,652,516.3787,140,356.9330,294.003,320,448.9342,716,113.471

35、6,031,607.771,413,695.27：公允价值变动收益（损失以12加额深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）42,565,719.407,970,723.5150,536,442.917,189,956.0343,346,486.8840,743,294.551,821,869.3942,565,16

36、3.945,171,470.6337,393,693.31利润其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净利润0.0043,346,486.880.0037,393,693.31少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总-0.27090.270925,331.0743,371,817.9543,371,817.95-0.31160.3116110,992.5937,504,685.9037,504,685.90归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润

37、为：0.00 元。法定代表人：刘萍主管会计工作负责人：王李懿会计机构负责人：郭新梅6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 深圳丹邦科技股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额179,145,154.2187,842,738.7930,276.001,406,907.6129,121,394.8714,128,758.7525,232.13上期金额187,173,000.3487,140,356.9330,294.002,157,361.3236,260,464.3117,765,031.271,4

38、13,695.27加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益13深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘萍46,589,846.067,970,723.5154,560,569.577,189,956.0347,370,613.54-0.29610.296147

39、,370,613.54主管会计工作负责人：王李懿42,405,797.241,821,869.3944,227,666.635,613,263.0538,614,403.58-0.32180.321838,614,403.58会计机构负责人：郭新梅7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 深圳丹邦科技股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收

40、取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金本期金额183,155,065.0610,025,861.4310,371,193.21203,552,119.7065,981,158.2435,285,488.6111,683,947.6215,819,423.57上期金额162,064,099

41、.427,154,051.971,794,894.70171,013,046.0966,865,855.3729,024,339.436,429,814.4111,809,688.1814深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

42、现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金128,770,018.0474,782,101.660378,134,700.87378,134,700.87-378,134,700.87319,900,000.00319,900,000.00139,400,000.00114,129,697.3956,883,348.700149,835,757.5510,325,707.

43、15160,161,464.70-160,161,464.70495,892,700.00207,500,000.006,507,300.00709,900,000.0048,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的19,661,996.2517,742,397.06其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,939,691.56筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘萍159,061,996.25160,838,003.751,898.85-142,512,696.61327,556,828.52185,044,131.91主管会计工作负责人：王李懿67,682,088.626