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文档简介

1、银行账户管理制度一、为了加强对银行账户管理，规范开户行为，防范和化解财务风险，提高财务管理水平，根据国家相关财经法规，结合工作实际，制定本制度。二、各会计主体银行账户的开立、变更、销户，均须有审批手续。三、符合以下条件之一的可以申请开立银行账户：1、经相关文件批准设立的企业法人单位2、经相关文件批准设立的事业法人单位3、经财政局（核算中心）领导批准需要单独设立账户核算的单位四、申请开户单位需要填写单位银行开户申请表，并按银行开户要求提供相关资料原件。经审批后，退回资料原件，办理开户手续。 开户流程：开户申请主管会计财务部长核算中心主任财政局长开户备案。 未经批准，任何单位不得在任何金融机构私自

2、开设银行账户。五、允许各单位开立账户的类别和数量如下： 1、银行基本户一个 2、一般存款户一个 3、贷款账户 4、住房公积金账户一个 5、根据工作需要，经审批后开立的一般存款户六、允许各单位开户银行为工行、农行、中行、建行、交行及经审批同意的其他商业银行。七、各开户单位银行账户涉及信息变更或年检时，须填写单位银行账户变更及年检申请表。经审批后，办理变更或年检手续，并备案。 变更及年检流程：变更及年检申请主管会计财务部长核算中心主任财政局长变更及年检备案。八、符合以下条件之一的，开户单位应及时办理销户手续： 1、根据相关文件精神，该开户单位被撤销的 2、开户单位在实际工作中认为需要销户的 3、开户单位开立账户过多，经财政局（核算中心）认定需要销户的九、各开户单位销户时，须填写单位银行账户销户申请表。经审批后，办理销户手续，并备案。 销户流程：销户申请主管会计财

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