食堂会计岗位职责

1、篇一：食堂会计工作职责食堂、依照会计法规设、编制会计凭证，、及时登记明细账、按时编制会计报、按照权责发生制、负责售饭系统有、对餐厅资金登记、负责其它会计事食堂，按规定认真管 、工作中要做到认 、食堂财务会计资 、不准私设小金库 、妥善保管好会计 、完成总务处主任会计工作职责1 置会计科目，建立会计账簿。2 做到准确无误。3 总账，账证相符。4 表，做到帐表相符，借贷平衡。5 原则，进行会计核算。6 关会计事项，依规定做好结算工作。7 造册，编制发放保管卡片。8 项及领导交办临时工作。 篇二：食堂财务人员岗位职责财务人员岗位职责1、在总务处领导下负责食堂财务收支工作，严格执行财会工作人员守则 好

2、现金和发票，办理好各项收支项目。2真仔细，实行现金日记帐、日清月结，帐款相符。3料做到齐全、规范，每月定期公布帐目，会计和出纳要做好帐钱分管。4或公款私存，不挪用、私借公款。5资料和凭证、帐簿等档案资料，保证食堂财务资料的真实性、完整性。6交办的其他工作。板溪中学2012年 3 月 1 日篇三：食堂财务管理制度及岗位职责食堂 财务管理制度及岗位职责为了加强本食堂财 务管理，适应激烈的市场竞争要求，也为加强对现金的管理和督促，保证现金安全和出纳人 员做到有章可循，特根据有关会计法规制定如下制度： 一：总则1 、 公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。2 、 公司各生产经营部门必须

3、相互衔接，各负其责。3 、 须做到钱帐分管，帐物分管。4 、 每项业务必须签字，“签字”就是牵制。二：材料采购制度1 、 材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。2 、 采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3 、 材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。4 、 供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符，经核对后可付款。 三：费用报销制度本着既要保障公司 的运营又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，特制定本制度。1 、 各股东若有请 客情况，谁的客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。2 、每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。

4、3 、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。 四：现金管理制度1 、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。2 、 出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃等。如出现上述情况，一切责任自负。3 、 出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、 出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。5 、 出纳不得擅自借款或预支员工工资，借款必须有董事会批准签字，并不得超过该员工当月工资的50。6 、 出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。7 、 帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。8 、 月底， 会

5、计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。五：以上财务管理 制度及岗位职责，公司全体员工必须共同遵守，团结协作，为我们共同的事业而努力工作。食堂财务管理制度 为加强分局食堂管理，规范财务收入严肃财经纪律，提高服务质量，确保食堂各项工作正常 运行，结合分局实际，特制定本制度：一、食堂单独设置 帐户，独立建帐，食堂费用实行一支笔审批制度；二、采购员实行备 用金制，备用金暂定 2000 元；三、领用现金必须 写明用途、金额、姓名，经批准后才能支付，不能以领代报；四、凭证、帐单分 类按月装订保存，帐帐相符帐物相符，定期盘存和结帐；五、食堂物品采购 应至少有二人参与，且有验收人签字，采购人实行定期轮

6、换，二人一班制；六、支出票据必须 填写完整，有经办人、核准人、审批人签字，原则上要有税务发票，确因购买时无法取得税 务发票，则必须每张要有购买人、验收人、核准人及审批人签字；七、食堂工作人员 工资、福利及食堂用水、电及部分燃料由分局统一安排支付；八、职工工作用餐 伙食补贴，人数由办公室提供核定后， 按每人每天 10 元拨入，接待费用按实际支出定期拨付。 篇四：食堂管理岗位职责食堂 保管员岗位职责1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。2 、保管员必须每天 现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进 行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备

7、有生产厂家的“四证”复印件以作检 查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。3 、仓库内各种伙食 物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。4 、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。5 、必须严格执行公司规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐。6 、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按公司规定时间交月报表。7 、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进 货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜

8、等的用量必须提前一天把计划报 到采购部。8 、保管员无权出售 进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。9、保管员负责保管食堂全部固定资产、 厨用具、家俱、低值易耗品， 固定资产及家具要建帐、 建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财 产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。10 、配合厨师长做 好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一 线工作。11 、保管员休息时， 必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况， 门窗是否关好，

9、上锁，做好防盗安全工作。12 、食品仓库专用，不得与非食品混入13 、散装易霉变食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭，易腐食品冷藏储存。食堂采购员岗位职责1. 搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购 中要不断地摸索经验，提高采购技巧。2. 大宗食品原料 的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合 格证明后才能购买。3 、食堂必须严格 实行“定点”采购，膳食管理人员每天应检查登记所采购的主副食品是否符合卫生标准。4 、不采购有毒、有害、腐料变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常的食品。5 、不采购来源不

10、明的食品。粮油、盐、肉主食品应定点供应定点购买。不购买无品名、厂名、厂址、无生产 日期、无保质期的三无产品。6 、购买食品必须 索取“三证”（卫生许可证、营业执照、食品检验合格证）备查。采购食品应有中文标志索取 口岸食品卫生监督检验机构出具的检验合格证。7 、食品入库有验收、登记制度。保管员必须拒收变质食品和三无产品入库。8 、管理员提前列出一周菜谱，并做好 采购计划，配合采购员做到及时的采购工作，争取做到“用多少，买多少，减少浪费”。9 、 廉洁奉公，忠 于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。10 、 严禁采购霉烂 变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，

11、严禁在采购中拿回扣或贪污挪用 先进。11 、. 在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。12 、 协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。13. 除完成本职工 作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。食堂会计岗位职责1、负责食堂财会工作，严格执行各项财务制度和有关规定，保证食堂财会工作的规范性。2按照会计制度，审核每笔原始收支凭证，及时做好证帐凭证并结算记账（银行日记账、总分类账和明细账 ） ，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全，及时记账、算账、按时结账， 定期对账（包括核对现金实有数） ，如期报报表。3. 严

12、格票据管理，保管好空白票据，票据领用要登记，收回要销号。4. 配合领导督促有关部门、人员及时处理好一切应收应付款项。5. 协助领导执行财经纪律，进行财务监督、财务审计，对违反对违反财纪制度的现象坚决予以抵制。6. 对公司和审计、财政等部门依照法律有关规定进行监督、审计。要如实提供会计凭证、账簿、报表和有关资 料，不得拒绝、隐匿、谎报。7. 调离本岗位时， 要将会计资料、 票据、有关文件、 债权债务和未了事项向接办人移交清楚， 并编制移交清册， 办妥交接手续。8. 遵守职业道德， 做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，一丝不苟，热诚服务。篇五：食堂会计岗位职责食堂会计岗位职责（2010 年秋至 20

13、11 年春）一、贯彻执行财经 纪律和学校财务常规管理制度，协助食堂团长管理食堂工作。二、负责食堂帐目、预算、决算、核算、结算上报工作。三、按月结算食堂 销售、采购、结余及库存物资。进行资金周转分析，及时向总务主任汇报或对外公布，预测 市场变化，提出改进意见。四、接受上级机关和总务处的监督审计，教育全体食堂人员严格遵守财经纪律，严格管理票 证、实物，节煤、节电等，并向总务处报告工作。五、管理好食堂会计凭证、帐薄、报表、表册及其相关资料、文件。六、按时公布食堂帐目。(2010年秋至 2011食堂出纳岗位职责年春)、负责食堂票证、往来款项的收付工作及食堂有关现金的存、取、转业务工作。二、支付零星采购

14、的款项，支付报销有关开支。三、做好师生校电 子售饭卡的办理、销售、充值等工作。四、协助司务长、 会计、组长做好食堂管理工作。五、坚守岗位，服 从安排，完成总务处临时安排的突击性工作。办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围1本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义1公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无

15、尘土、玻璃清洁、透明。3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就 摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办 公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一 侧，要从哪取使用完后放到原位。 4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前 电脑要关机。 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘， 蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7) 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3. 个人卫生应注意 以下几点：1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办