企业出差补助规定

1、企业出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定 本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 一、售后服务人员出差管理第一条 适用于所有因售后服务出差的所有人员。第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内 交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准； 在 等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、 天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方 可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借

2、支和 报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人 员最高限为每日不超过人民币 300 元，并应在出差申请单上“暂 支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请； 第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ，填写“借款申请 单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写出差申请单出差预算借款单T部门经理审 批T总经理审批T财务部审核办理借支 （经办人持出差预算单申请单 和借款单）7行政部备案第七条 差旅费标准：伙食 50元，交通加通讯 30 元，住宿 40 元，误 餐费 15

3、 元。超支不补，结余归己。第四章 交通费规定第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、 省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销） 。第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座； 但乘车时间超过 6 小时， 可乘火车硬卧， 超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者， 按其硬座票面 价的 50%奖励给个人。第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞 机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按 同程火车硬卧报销。第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差， 原则上须两人同住 一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第七章 差旅费填写规

4、定第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销单的时间； “附件张数”为所附原始发票及 有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “出差 事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间” 、“地点”， 基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际 间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额； “住宿费”，填写 根据规定可报销的住宿费； “其他”，填写订票费、机场建设费、人身 保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金； 第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人 员在出差期间联系业务时

5、， 应索取相应的各项支出发票 （索取发票票 额不低于总包干金额的 80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲 抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不 能提供总包干金额的 80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报 销。对于丢失发票的， 一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明， 并交予高层批准且用其他发票补充。第十四条 报销时间应为员工出差返回后的 3 个工作日之内，并应于 报销时退回预借的多余的款项； 未按规定结清差旅费用的， 不得借领 新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时， 请示部门领导协助办理款项事宜。第十五条 超过 3个工作日报销差费，每一

6、天按 20 元罚款。 第十六条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误 工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 2 天报请财务备款；因其 他原因借款 2 日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后， 重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公 -款处理。 第十七条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助 餐费和手机费，扣除住宿补助。第十九条 参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。 第二十条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费 和手机费。审批流程：经办人T部门经理审批T财务审核T主

7、管副总审批T财务结算 第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费 用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补 贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具 不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、 人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。第二十三条 出差回公司应在 3 个工作日内报账，对各部门违反规定 给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。第二十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得 乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，

8、其超出标 准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的 其它费用，且多行走的天数按旷工处理。第二十五条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌 博。第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。第二十九条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第三十条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围 内的信息。第三十一条 出差 25 天以上回公司后， 在不耽误工作的情况下， 可调休一到两天，第三十二条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9 点）前需到公司 上班， 11 点后当天可直接回家休息。第三十三条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算； 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的 1.5 倍计算； 返回时，按岗位计时工资计算。超过 12 点后到家的补误餐费。 二、其他因公出差管理第一条 特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。第二条 极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。第三条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用， 持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食