临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目投资申请报告（可编辑）

1、临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目投资申请报告 目 录第一章 总 论1.1项目提要1.2投资结构及资金来源1.3项目效益益益益1.4可行性研究报告编制依据1.5综合评价第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目建设的必要性会发展的需要需的需要约性社会的需要盘活企业存量资产，充分挖掘社会闲置资源第三章 建设条件3.1项目单位基本情况况表基本情况3.2 项目区概况点选择件济状况及关联产业发展现状3.3 项目建设条件优势分析第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析量4.2营售策略、方案和模式4.3市场风险分析第五章 项目建设方案5.1建设内容和规模5.2项目规划和布局5.3 建设标准5.4

2、 建筑方案（主体工程）程、其它工程5.5节能减排措施5.6实施进度安排第六章 环境影响评价6.1环境影响6.2环境保护与治理措施6.3 评价与审批第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.3 经营管理措施理 财务管理 经营管理7.4技术培训7.5劳动安全、卫生与消防第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.2投资估算.1建设投资.2流动资金8.3资金来源金及来源款及筹措8.4资金使用和管理款使用和管理第九章 财务评价9.1财务评价依据9.2销售收入和销售税金及附加估算入金及附加9.3总成本及经营成本估算成本估算本估算9.4财务效益分析力分析力分析9.5不确定性分析衡分析分析9.6

3、财务评价结论第十章 社会效益分析、结论及建议10.1社会效益分析10.1结论10.1建议第一章 总 论一、项目提要（一）项目名称：临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目（二）建设性质：新建（三）项目建设单位、法人代表、所有制形式1、项目建设单位：临沧凌丰产业（集团）有限公司2、法定代表人：杨志奇（四）所有制形式：有限责任公司（五）建设地点、规模、建设内容及期限1、建设地点：临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡2、建设规模：开发咖啡套种澳洲坚果种植20000亩，配套建设咖啡初加工厂1座。3、建设内容（1）在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”

4、的经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚果种植20000亩，覆盖团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等村组农户2000户农业人口8400人。（2）投资1000万元，配套建设咖啡初加工厂1座，安排就业200人。3、建设期限：两年（六）项目申报单位及负责人1、项目申报单位：临沧凌丰产业（集团）有限公司2、负责人：乐世明（七）项目投资规模及资金构成1、资金筹措本项目总投资8000万元，其中良种引进、苗木培育、种植技术培训推广235万元，土地流转及种植5787万元，初加工厂建设1000万元，流动资金1000万元。总投资8000

5、万元中自筹资金7800万元，申请科技扶贫综合试点项目扶持资金200万元。2、主要技术经济指标表序号项目单位数量或金额备注1建设规模亩20000加工能力吨40002主要生产设备台（套）65含环保消防设备3项目建设期年24项目定员人3005年销售收入（达产后）万元100006年总成本费用（达产后）万元40547年平均利润总额（达产后）万元28508利息备付率 平均年 %2195.119偿债备付率 平均年 %332.8410投资回收期（税前）年6.2311投资回收期（税后）年66112财务内部收益率（税前）%32.4413财务内部收益率（税后）%26.9214财务净现值（税前，ic 8%）万元159

6、56.6615财务净现值（税后，ic 8%）万元11357.29（八）项目辐射带动范围及带动能力本项目覆盖大雪山乡团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等村组农户2000户农业人口8400人；配套咖啡初加工厂1座可安排就业200人。同时，本项目实施后将有效辐射和带动南汀河流域、澜沧江流域的咖啡开发种植8万亩以上。二、可行性研究编制依据 （1）中国农村扶贫开发纲要（20112020年）； （2）云南省农村扶贫开发纲要（20112020年）； （3）中共中央国务院关于尽快解决农村贫困人口温饱问题的决定（中发199612号）；（4）中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；（5）国家扶贫开发有关方

7、针政策；（6）农业部特色农产品区域布局规划20062015（7）中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见（云发20111号）（8）云南省咖啡产业发展规划20102020（9）云南省生物产业发展规划纲要20092020（10）云南省优势农产品区域布局规划（11）临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（12）临沧市“十二五”农业产业发展规划、中共临沧市委关于实施城乡居民收入倍增计划的决定（13）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数三、扶贫效果论证临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目建成后，除项目本身社会经济效益十分明显之外，可辐射、带动澜沧江流域、南汀

8、河流域8000户农户发展咖啡80000亩。按照公司执行的保护价水平测算，项目稳定投产后每年农民经济收入可达3200万元以上，使项目区贫困群众的年人均纯收入增加3809元，决贫困人口8400人的增收问题；咖啡属多年生灌木，对保护生态环境、减少水土流失有积极的作用；咖啡种植是劳动密集型产业，可为农村剩余劳动力长期稳定地从事农业提供保障，对缓解就业压力、加快当地持续、快速发展起到积极作用。创新的开发和经营管理模式，为发挥项目区土地资源效益、促进项目区经济发展和农民长期、稳定增收提供可靠的机制。四、存在问题与建议项目区大雪山民族乡是一个集“边、山、少、穷”为一体的欠发乡镇，经济基础相对薄弱，发展水平低

9、，文化教育落后，整体发展不平衡，是本项目实施工作中的主要问题。因此，建议加强科技知识普及、培训，切实提高咖啡种植农民整体素质；同时项目规模较大，要把整体工作做好，必须得到各级党委政府、各有关部门给予的关注和支持。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景（一）国家重视云南咖啡产业发展，临沧市委、政府提出城乡居民收入倍增计划2007年农业部制定了特色农产品区域布局规划2006-2015，把云南西南部列为咖啡发展的重点区域，并多渠道投资支持云南省咖啡种植、加工和科研能力建设。2003年云南省制定的优势农产品区域布局规划和2009年制定的生物产业发展规划纲要2009-2020中，把咖啡列为生物产业发展

10、重点。同时，西部大开发、科技兴农、退耕还林、生态保护以及农业结构调整等一系列国家宏观政策也为咖啡产业的发展提供了宽松的政策环境。根据云南省咖啡产业发展规划2010-2020、临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，到2015年，临沧市咖啡种植面积要发展到20万亩左右，年产咖啡豆3万吨，农业产值5亿元以上。中共临沧市委关于实施城乡居民收入倍增计划的决定指出，到2015年末，全市国内生产总值年均增长12%以上。实现城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入翻一番以上，其中：城镇居民人均可支配收入力争达25000元左右，年均增长12%以上；农民人均纯收入确保达7000元左右，力争达8000元，年均

11、增长16%以上。加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平。以“稳粮、扩经、提质、增效”为主要内容。在稳定粮食种植面积的基础上，引导农民紧紧围绕市场需求调整产业结构，扩大经济作物种植面积，争取2015年末，全市农民人均经济作物达8亩。大力发展农业产业化，增强龙头企业辐射带动农民增收的能力。加大扶贫开发力度，实施产业扶贫项目，到2015年减少贫困人口50万人。以“稳粮、扩经、提质、增效”为主要内容。在稳定粮食种植面积的基础上，引导农民紧紧围绕市场需求调整产业结构，扩大经济作物种植面积，争取2015年末，全市农民人均经济作物达8亩。大力发展农业产业化，增强龙头企业辐射带动农民增收的能力。加大扶贫开发

12、力度，减少贫困人口。加大扶贫开发力度，实施产业扶贫。规模项 目 指 标备注数量单位单位造价 元 总投资 万元 自筹资金 万元 申请扶持 万元 合 计20000亩8000 7800 200 良种引进、苗木培育小 计210 25 185 良种引进3500公斤8028 28 芽床苗圃、地租250亩 135034 34 遮荫网（棚）256亩 85022 22 芽床、苗圃引水灌溉3000米3511 11 管理房300平米75023 23 营养袋750万条18014 14 育苗劳务、管理支出200人次350070 70 芽床苗圃肥料农药260亩3509 9 办公费等杂项开支1100001 1 技术培训推广

13、小 计25 10 15 咖啡育苗技术培训50人次2001 1 栽培技术培训、推广1000人次24024 24 土地流转及种植小 计5787 5787 土地流转（30年）20000亩450900 900 种植费（人工）20000亩380760 760 种植费（肥料、农药）20000亩5001000 1000 扶管费（人工，两年）20000亩6601320 1320 中耕管理（肥料农药）20000亩350700 700 园区管理房建设3000平米1000300 300 园区办公费20000亩100200 200 技术人员工资24月72000173 173 园区道路维修、建设350千米8800308

14、 308 园区水利维修建设300千米4200126 126 项 目规模项 目 指 标备注数量单位单位造价 元 总投资 万元 自筹资金 万元 申请扶持 万元 初加工厂建设小 计978 978 土地征用（租用）30亩（暂定以租赁方式获得初加工厂建设用地）土建工程5000平米1300650 650 绿化工程3000平米30090 90 设施设备45台套42000189 189 环保、消防20台套1800036 36 人员培训1000人次505 5 其他1820008 8 流动资金1万元10001000 1000 三、资金来源与筹措自筹资金7800万元，申请科技扶贫资金200万元。四、项目资金使用和管

15、理（一）项目主要建设内容和资金使用集中在2011年1月至2012年12月。（二）资金管理根据国家和云南省的有关规定以及现行财务制度，对项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专款专用”的原则进行管理。五、项目融资可靠性分析一是凌丰集团运营良好，股东可以增资扩股；二是有关金融机构多次来公司考察经营情况，近六年来凌丰集团的贷款本金、利息偿还率100%，连续十余年无不良信贷记录，能切实履行担保责任，被临沧市农业发展银行评为a+级信用企业；连续六年获临沧市暨云南省工商局“守合同重信用”企业。可以说项目单位与银行有着良好的银企合作和信任基础，项目通过银行贷款或其他方式融资是可靠的。第八章 财务评价一

16、、财务评价依据本项目进行财务分析与评价，遵循市场、谨慎、从税原则。（1）本项目评价依据国家发展改革委、建设部发改投资20011325 号发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制的。（2）本项目的基准收益率及贴现率取值为8%。（3）折旧二、销售收入及附加估算（附表3）（一）销售收入计算期（不含建设期）9年可实现销售收入70500万元，年均收入7833万元。（二）销售税金及附加计算期（不含建设期）9年可实现销售税金及附加3693万元，年均410万元。三、总成本及经营成本估算（附表4）计算期（不含建设期）9年经营成本支出28447.46万元，年均3161万元；总成本费用支出33923.23

17、万元，年均支出3769.3万元。四、财务效益分析（附表6、7、8）（一）盈利能力分析1、静态分析正常年销售收入10000万元，净利润2850.19万元；投资净利润率35.63%，利税率42.16%。2、动态分析项 目（不含建设期）所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（%）33.91%28.44%项目投资回收期（年）4.23 4.61 项目投资财务净现值（万元）16691.69 12092.32 偿债备付率（正常年）%1758利息备付率（正常年）%389以上表明，本项目盈利能力很好。五、财务评价结论临沧市20000亩咖啡坚果套种开发项目静态总投资为8000万元，全部投资财务内部收益率 所得税后

18、 为26.92%，大于财务基准收益率8%；财务净现值为11357万元，大于零；投资回收期 所得税后 从建设期初算起为6.61年；投资利润率和投资利税率分别为35.63%、42.16%。从敏感性分析计算结果看，各种不确定因素在一定范围内变化时，全部投资财务内部收益率均大于财务基准收益率。综上分析说明，本项目具有一定的抗风险能力，在财务上是可行的。第九章 节能节水与环境保护一、主要染污源由于咖啡和坚果的种植是改善当地植被的有效手段，在不存在环境污染的问题。咖啡初级加工厂主要污染物为农产品残渣和洗涤废水。可作为有机肥料回施咖啡坚果园，也不存在环境污染问题。二、环境保护措施（一）加大宣传，加强当地人们

19、的环境保护意识。增施农肥、生物防害，降低化肥、农药对产品和环境的破坏。（二）制定必要的环境保护措施，对当地的绿色环境进行保护的同时还从各个方面进行维护。第十章 社会效益评价一、农业产业化经营（一）壮大主导产业，促进结构调整本项目实施后将有力地带动临沧农业产业结构调整，加速咖啡坚果特色产业作为支柱产业地位的步伐。（二）项目单位与农户利益联结机制按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的开发和经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，提高项目综合效益。1、土地流转项目区农户把土地经营权流转给临沧凌丰产业（集团）有限公司，流转期限30年。公司按照15元/亩/年（总计450元/亩）支付给农

20、户流转费用。土地流转协议订立时，公司按80元/亩以农户流转土地面积数计算先期支付农户部分土地流转费；公司接收农户流转出来的土地，组织开发和种植。开发和种植完成后公司按流转土地上种植的咖啡300株、澳洲坚果14株/亩折算实际流转土地面积，结算土地流转费用给农户。2、固定分红a、咖啡分配方式：流转土地的农户按照投产后的咖啡鲜果产量，以200元/吨获得分红；b、澳洲坚果分配方式：按照土地流转户:公司:管理户 2:4:4的比例进行实物分配（基地所产澳洲坚果以鲜果200公斤/吨分配给土地流转户自行销售，按市场价格计算，200公斤鲜果卖价低于400元的，不足部分由公司补足给土地流转户至400元）。3、抽签

21、管理农户甲流转出来的土地，经过抽签的方式，交由农户乙或农户丙进行管理。管护农户的管护报酬按咖啡鲜果产量1600元/吨、澳洲坚果400公斤/吨计算。抽签管理是解决长期以来困扰农业产业化发展过程中“重开发、轻管理”的有效尝试。在固定分红机制的激励下，农户与农户之间必然形成互相督促，加强除草、施肥、防治病虫害等田间管理作业，互相学习科学种田技能的良好局面。这样，既避免了公司面对千家万户、田间管理挂一漏万的被动状况，又能确保土地流转户、管理户和公司三者利益实现高度而有机的统一。4、按劳承包在抽签管理的基础上，根据农户现有劳动力状况，匹配合适的面积，解决有的农户流转的土地不少而劳动力不足管不了，有的农户

22、流转的土地不多但劳动力富余没地管的问题，实现劳动力资源的就地整合。5、以短养长、以长促短咖啡属于半荫蔽性作物、植株矮小、吸收根在表土层30厘米以下。因此，本项目采取澳洲坚果作为咖啡隐蔽作物的方式，套种澳洲坚果14株/亩。澳洲坚果植株较为高大、吸收根在表土层100厘米以下。咖啡和澳洲坚果间作，既能有效地发挥咖啡剩余（渗透）肥力、促进澳洲坚果生长，节约用肥投资；又能有效发挥澳洲坚果地表遮荫、根系涵养水分、保持水土的功能；还能充分发挥咖啡和澳洲坚果丰果期长短相错的特点，真正实现以短养长、以长促短，解决农户的后顾之忧。6、土地流转农户收益组成为：土地流转费、抽签管理土地的种植和抚管劳务收入（含澳洲坚果

23、固定分红）以及流转土地的咖啡、澳洲坚果分红。7、坚持遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，处理好生态建设与经济发展、局部利益与全局利益、眼前利益和长远利益的关系。努力把本项目建设成为“和谐生态产业”的成功典范。 （三）辐射带动作用项目实施将辐射和带动临沧南汀河流域、澜沧江流域两个特色经济带的建设。创新的项目实施开发模式，必将对农村解决机制不活、土地闲置、劳动力缺乏以及产业挣地等新问题提供可以借鉴或推广的经验。二、农民增收本项目丰果后，项目区农民年均增收可达3200万元以上，以覆盖人口计算，户均增收16000元，人均增收3809元。第十一章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分建立健全

24、组织管理机构，创新管理模式，对项目资金、物质、人员进行科学管理，保证项目的顺利实施和生产运行的安全、高效。为了便于项目组织管理，成立项目建设指挥部，由集团董事长任组长，并从生产经营实际需要出发，本着科学、合理、精简、高效的机构设置原则，设置农艺技术部、工程技术部、财务管理部及区域管理办等生产管理和技术部门，确保项目顺利实施。项目机构设置如图。（一）机构职责：1、区域管理办公室：负责片区生产管理，组建服务体系及开展技术服务工作。2、财务管理部：负责项目资金的管理，依法理财，遵纪守法，确保项目资金安全有效。3、工程技术部：负责咖啡咖啡项目建设中的田间工程和初加工厂建设工程的各项作业质量管理、竣工验

25、收等。4、农艺技术部：编制和实施年度生产计划，编制基地农工技术培训计划并负责实施，种植过程的监督。为了实现经营和发展目标，根据公司法和本公司特点，建立一整套严格的科学管理体系，制订严密的内部管理制度。公司制定的各项规章制度须经股东大会表决通过。项目建成后，公司内部的经营依据公司法和公司内部各项管理制度运作。（二）劳动定员：项目定员300人，其中初加工厂从业农民工200人。项目竣工后，按现代化企业管理模式运行，以优质高效和经济效益为目标设置组织机构。在人员管理方面，统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确各岗位的责任，实行利益和业绩挂钩，经营效益与职工工资挂钩的责任制。根据他们个人业务能

26、力，针对性的定岗、定员、定任务；做到岗定人、人定责、责定薪，发挥每个人的作用，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作。（三）经营管理措施：1、工程管理本项目是农业产业化开发项目，必须严格按照国家基本建设项目的要求进行管理；建立、健全项目管理体制，推行全面质量管理。2、财务管理强化建设资金管理。项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算。根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。竣工结算和决算由办公室会同工程管理人员、工程监理人员、施工单位负责人对工程进行验收

27、结算和决算，由项目建设指挥部初步验收。3、经营管理本项目将从有效的激励机制、完善的培训体系、严格的管理系统方面着手，建立和稳定营销队伍。建立有效的激励机制，对营销人员进行跟踪管理，定期进行业绩考核，将个人的能力、业绩与报酬挂钩，最大限度地调动营销人员的积极性，促进销售任务及时有效地完成。4、技术培训项目所需的管理人员、技术人员、生产人员和营销人员等一律实行聘用制，面向社会公开招聘，与公司签订劳动合同，确立劳动关系。全部人员都要参加单位组织的职业培训，主要学习道德规范、规章制度、法律法规，对特殊岗位人员，还要进行专业技能训练。管理人员及技术人员应具有大专以上文化水平，以确保公司人员的高素质要求。

28、（1）公司结合自身实际，实行自上而下的培训机制，公司中的中、高层管理者培训聘请专家进行技术培训、指导。（2）根据咖啡种植技术的要求，定期或不定期对企业员工开展技术培训。技术人员的培训主要为一般技能和素质培训，培训方式为现场培训及生产过程中的指导，主要内容为咖啡种植技术、标准、质量等培训，培训后必进行培训效果评价。（3）对农户进行咖啡种植、采摘等培训，开展各种形式的现场技术指导和服务，充分发挥基地的实验、示范、辐射功能。5、劳动安全、卫生与消防严格按照国家有关的劳动安全与卫生设计标准、规范、规定进行设计，以防为主，保障工人的安全与健康。在经济合理的条件下，尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生的新

29、工艺、新技术、新设备，减轻职工劳动强度，改善生产经营条件。（5）消防措施本工程无特殊防火要求，全场火灾危险性属丁类，建筑物耐火等级为二、三级，构筑物为一级。（1）总平面布置及建筑设计防火措施场区总平面布置时按照有关规范确定防火间距。建筑物间距均大于12米，建筑物耐火等级为二、三级。并将整个场区布置为环行通道。在各车间、库房内按规定要求设置一定数量手提式泡沫灭火器，并配备专职消防监督员以确保安全文明生产。（2）消防给水及应急设施设置说明依据建筑设计防火规范gb50016-2006进行设计，建筑物室外消火栓用水量为20l/s，室内消火栓用水量为10l/s，室外消火栓布置在环状给水管网上，管网管径为dn200，室外消防栓采用ss150地上式，消火栓布