xx煤矿有限责任公司成本费用控制方案

1、广西百色那怀煤矿有限责任公司2014年成本费用控制方案为进一步加强我公司成本费用的管理，结合2014年的各项考核指标及“瘦身”指标定额以及我公司2014年生产任务的分解，保证在满足安全生产条件下最大限度的降低各种材料消耗，提高我公司的整体效益，实现各项成本费用下降的奋斗目标，特制定成本费用控制方案。一、地面日常办公消耗（一）日常办公费用每月控制在1.99万元以下1.制定办公设备配备标准，购置办公用品必须按程序审批后由办公室统一采购，做到货比三家，降低性价比，采购的办公用品实行计划登记造册，落实办公室人员专人负责采购和专人验收保管制。严格执行办公用品的领用审批制度，避免重复领取。一经发现重复领用

2、，造成浪费的，罚当事人100-200元。 2尽量降低纸张、笔、油墨消耗。平时要充分利用电脑进行无纸化办公，必须形成书面材料的，要认真审核材料内容，尽量避免错印漏印现象，并要严格控制打印数量，同时提倡要求双面用纸。造成严重浪费的，每次罚当事人100元。打印机、复印机的墨粉用完后，要求重新灌装，再次使用，减少新购墨盒。如发现墨粉盒还能使用，不重新灌装，而装新购墨盒的，每次罚当事人100元。3对非易耗办公用品如电脑、复印机、传真机、办公桌椅、空调、饮水机、照明灯具及其它办公设备，要正确使用，保养，避免使用不当而引起的损耗。如使用不当，造成损坏的。罚当事人200-500元。4.公司平时除上级部门检查或

3、有上级部门领导在公司召开重要会议外，公司内部会议尽可能减少饮用瓶装水，而用大桶装的纯净水煮开泡茶。（二）招待费用每月控制在1.99万元以下1.公司严格控制业务接待支出，遵守接待规定和接待纪律，有效控制接待数次和严格审批接待标准。公司公务接待必须报公司办公室请示，经公司领导审核批准后，由办公室统一安排；同时，需要对外接待的部门和个人必需说明接待来客诉详细情况；不是业务接待，而以公司名誉对外接待的，经手办人必须请示公司董事长审批同意才能接待，否则，费用由经办人自负。 2.公司公务接待必须严格执行实行定人、定额、定量、定点、定酒的标准接待，杜绝浪费，要严格控制陪餐人员，坚决避免“客少主人多”的现象，

4、公务接待，严禁到高消费娱乐场消费活动。发现每次罚当事人200-500元。3.公司任何人都不得以个人名誉用公款对外接待（吃饭、喝茶、唱歌、送礼等）与公司业务的人员。4.公司办公室必须严格把关接待费用的支出，超出指标的对公司领导和办公室人员进行考核（特殊公务接待超支，除外）。经核实超出指标范围的，扣分管办公室的公司领导和办公室主任月度考核1分，扣当事人2分。5.公司办公室同时制定出详细的公司接待管理制度。（三）差旅费每月控制在0.68万元以下1.出差人员必须按规定报公司领导审批，严格控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方

5、式变相旅游。违反规定的不给予报销差旅费，并进行罚款500元。2.出差人员应按职级乘坐交通工具。公司高层在区内出差的可派有专用车辆，其它人员乘坐客运班车、火车或高铁。超出部分的费用自负。3.公司人员到省外出差，公司参照集团公司制定差旅标准给出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，并且按规定标准自行用餐，超支部分由个人自理。4.公司出差人员应当严格按规定开支差旅费，出差人员接受统一安排就餐、乘坐交通工具的，应当向接待单位缴纳伙食费和交通费；实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。5.公司人员在外学习和培训的，按规格标准

6、给予报销相应的路费和住宿费。超出的费用自负。6. 公司办公室应当建立健全出差审批制度。（四）电话费每月控制在0.96万元以下1.公司根据集团公司所制定的电话费定额管理标准，对公司内部每部电话机和每个人能享受报销话费的人员制定话费定额管理标准，按规定标准给予报销。 2.对公司（矿）享受报销话费的各个科室管理人员进行动员，不管是使用个人电话还是办公电话，在使用电话时，要做到长话短说，减少话费开支；同时强调不得用办公室办公电话进行闲聊或打信息台电话，违者扣当月考核分2分。3.对享受报销话费的管理人员，在原有的基础上按10%左右下调，重新制定话费定额标准，同时，对原公司直属部分工人岗位取消享受报销话费

7、资格，如因工作需要的地点，公司统一安装有线台式电话机，并制定话费定额标准，超支自付。（五）车辆运输费（含用油、保险、修理、路桥费等）指标每月控制在2.47万元以下上级部门和集团公司借用我公司部门车辆，而且各种费用又在我公司开支和报销，因此产生的费用占用一部份指标。主要采取以下措施：1.公司办公室针对公司所有司机规定星期五进行座谈培训，汇报车辆一周来的运行情况，并让他们的从思想了节约车辆费用的重要性，2.落实公司派车审批及登记制度，司机严格填写xx公司出车报告单，严禁公车私用。违者每次罚当事人或司机300元，扣考核分2分。3.业务活动需要坐公务车时，办公室做好车辆调度计划，并合理使用车辆，选择合

8、理行车路线，减少单车单人现象，能几人同行，尽量合乘一辆车。同时，制定公司车辆外出管理制度，规定每天只派出两趟（上午：9：00时和下午：15：00时各一趟）外出办事；特殊情况，由部门主管签字，到办公室申请，办公室主任审核，经公司领导批准后，办公室方可派车。外出办理业务人员，每天上午9：00时和下午15：00之前到办公室填申请用车表。4.节约燃料，根据每部公务车辆行驶范围、线路，划定车辆每月油费标准，一车一卡。实行小车用油与行驶里程挂钩考核。严禁出现损公肥私，偷油行为，违者严惩，罚1000元，并调离司机岗位。5. 节省修理费用，公司每部公务车辆落实一名责任司机，负责车辆的行驶，保养，维护、维修等。

9、责任司机要加强车辆日常保养维护，提高使用效率，降低使用成本，严格审核维修费用，避免乱修车、修高价车现象。车辆维修实行先申报后维修、跟踪督查制度。其维修流程为：责任司机填写维修申请单集团公司小车管理员审核办公室审核总经理审核修理。严禁出现损公肥私行为，违者严惩，罚1000元，并调离司机岗位。6.上级部门借用公司车辆的各种费用（保险费、保养修理费、油费），由公司办公室与集团公司综合事业部对接进行协商开支费用。7.根据一线职工的人数，合理安排大班车的出车率，确保每趟车满负荷，杜绝空车运转。 8.公司制定出车辆管理制度(xx煤矿有限责任公司车辆及司机管理制度)，公司办公室负责监督。（六）广告、宣传费用

10、每月控制在1.3 万元以下1.我公司矿区内地面基础设施已经基本完善，日常要勤维护多管理。2.企业文化宣传广告和井下路标指示牌板的制作，公司办公室宣传干事要经常性了解市场价格，进行对比度，选择优质优价的公司制作。3.日常各种安全标语、企业文化标语等尽量用户外LED显示屏滚动。4.要求公司（矿）各科室和井下一线职工人人都要珍惜财产，爱惜公物。旧的井下路标指示牌都要重复利用或者收回重复制作面版，减少成本费用开支。（七）水电费支出指标每月控制在1.6万元以下关于日常节约用电、用水方面，并出台相关管理规定。1空调使用节电措施：空调启用时间由各科室人员根据天气气候情况而启用。合理设置空调温度，夏季普通办公

11、室的空调温度不低于摄氏26度，顶层楼房不低于摄氏24度；冬季不得使用空调机取暖。发现违者，每次罚200元，2照明节电措施：将办公楼各房间的日光灯管由更换成节能降灯管，并根据房间的面积减少部份灯管，尽量节省电费，室内必须做到人走电器关闭运行（包括空调、电脑、开水器等），既节约用电双安全；每位干部职工在办公时间要充分利用自然光照，阳光充足时不开灯办公。必须做到人走灯灭，杜绝开长明灯；楼层过道、卫生间的电灯根据需要开启；矿区路灯根据季节启用和关闭，天黑则开天亮则关，由公司保安负责督促，每天由公司保卫科值班人员关闭。如发现违者，对所在的室内的办公人员各罚100元；矿区路灯超过时间不关的，罚当班保安人员

12、200元。3加强用水设备的日常维护和管理，普及使用节水器具，养成节约用水的良好习惯，杜绝跑冒滴漏和“长流水”现象。发现违者，对所在的室内的办公人员各罚100元，如已报修没能及时修理，造成长流水的，罚办公室内管水电的人和水电维修工各200元（八）职工食堂保健费支出指标每月控制在8.98万元以下1.对现有的xx公司全体员工，进行“瘦身”活动动员教育，并针对职工食堂就餐制定出详细的管理制度，对那些不遵守制度的人员进行严肃处理，杜绝不必要的浪费。2.合理详细制定出每周菜单，计划猪肉类、家禽肉类、骨类、荤菜及配料等采购数量的合理调配。3.食堂品采购员必须时刻掌握所采购物品的市场价格变化，能准确及时调整采

13、购价格。公司办公室出不定时到市场调研价格情况，如发现市场价格比采购价格低的，作出限时整改（调整），在规定整改时间内没调整的，罚采购员500元，扣当月考核分2分。4.职工食堂厨师必须懂得合理搭配菜肴，食堂验收员监督服务员和厨师对当班职工用餐量的控制，当班分发不完的饭菜要及时放置冰箱冷冻，杜绝不必要食品的浪费。对当班因食堂工作人员造成浪费的，一律从严处罚。每次扣考核分2分，罚100元。 5要求在机关食堂人的管理人员进餐时在要根据自己食量，能吃多少打多少，绝不允许有剩余的饭菜，也不允许出现顺手拿走食堂中的物品的现象；地面职工食堂开饭时，食堂服务员要勤问职工能吃多少，再打给多少，不够再加，绝不允许多打

14、给职工，而吃不完倒掉浪费；一经发现要对当事人，进行全公司通报批评并处罚100元或扣考核分2分。（九）会务费支出指标每月控制在0.17万元以下 公司各种会议尽量在本公司内部会议室召开，公司召开比较重要的会议，公司办公室可和集团公司综合事业部对接，安排在集团公司的会议室召开。（十）咨询费支出指标每月控制在0.17万元以下（十一）绿化费支出指标每月控制在2.54万元以下 绿化费用的开支主要是：矿区地面绿化和绿化工人工资二、生产材料消耗方面（一）成立生产消耗控制领导小组组 长：xxx副组长：xxx、xxx组 员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、x

15、xx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx设立节支办公室（简称办公室）作为办事机构，办公室设在公司生产技术科，办公室主任由xxx担任，主持日常工作。领导小组职责：1、依据人员定编，完善配备公司（矿）材料设备供应及管理人员；2、制定月度、年度材料设备供应、使用计划，并贯彻到作业队伍中去；3、对井下作业队伍材料设备使用情况进行定期、不定期抽查（每月不少于2次）；4、每月对矿井材料设备使用情况进行考核，如有违反规定的情况，则进行相应处罚；5、每月召开一次月度材料分析会对矿井材料、设备使用情况进行分析总结。（二）生产材料使用管理办法1、设专门的材料管理员，对井下和地面的材料进

16、行管理和跟踪，每周汇总井下、地面的材料情况给有关领导和矿调度室。2、各队必须设设备材料管理员，统一对材领用进行统计。3、各队必须严格材料领用手续，所有支护材料领用时，必须出具领料单，由使用单位队干或领料员填写，经科室管理人员和矿领导签字后，仓库方可发料。4、各采掘队组要严格按作业规程及技术措施中规定的材料消耗定额使用支护用品，在使用过程中要严格管理，保证在领用、保存、运输期间不丢失、不损坏，在使用期间不浪费。（三）井下废旧材料回收管理办法1、回收材料要求在安全条件允许的情况下，综采队必须在推采过程中对上、下出口的顶板、边帮原支护的锚杆、托板、螺帽以及锚索托板、边帮钢带进行回收，每推采1米要求回

17、收巷道支护材料：锚杆托板、螺帽不少于60%。巷道各种牌板、综采进尺标注牌以及各种材料牌板必须全部回收反复使用，如出现丢失、不回收或故意损坏，使用区队必须按牌板制作原价赔偿。2、材料回收的奖、罚管理办法（1）对回收能反复使用的材料与废铁材料给予回收区队奖励，具体奖励标准为：锚杆托板2元/块，螺帽0.5元/颗，锚索托板10元/块。（2）如在平时的检查中发现，在安全条件允许的情况下，综采队未按要求对综采工作面上、下出口往里采空区处顶板、边帮支护的托板、螺帽进行回收的，对带班队干处100至300元罚款，对带班班长处50至150元罚款。（3）如检查发现弄虚作假、偷盗行为的对当事人处100至300元罚款，

18、对区队处500至1000元罚款，而对弄虚作假、偷盗行为查明不清当事人，取消当月回收材料所有的奖励。（4）平时检查中，如发现本区队管辖范围内有材料随意丢在巷道中的现象，每发现一次处该队当班队干100元的罚款，当班班长50元的罚款。（5）各采掘工作面撤退时，巷道的所有材料、设备、电缆、水管（包括接头，接头必须套上水管上）必须回收完，如发现不回收的处该队当班队干100元至500元罚款，处该区队500至1000元罚款。（6）井下材料乱扔乱放，属哪个区队的，按规定对其执行罚款或对区队队干的工资系数进行相应扣分，找不到责任区队的，按质量标准化划分的卫生区域执行罚款。3、回收、交库程序及时间综采队回收的所有

19、材料必须集中放一个地方，并按矿井标准化要求码放整齐，或运往地面存放，每月月底由矿生产科及综采队队干对回收材料进行清点签字认可。如回收的锚杆托板、螺帽还没运上地面即急需在井下使用的，则每次必须有矿生产科以及使用区队队干、综采队队干进行临时清点后，方可拿走使用，否则作为偷盗行为处理。4、回收材料奖励分配办法由回收材料区队凭矿生产科出具的回收材料数量表签字后折合价款到公司财务处领取相应奖励。（四）机电管理方面1、加强用电管理。地面变电所值班员时时监控全矿功率因素是否在0.95以上，汇报机电科进行管理。2、加强主扇风机、皮带机变频器使用管理，在确保安全生产的前提下提高变频器使用率。3、井下开关设备定期

20、开盖检查维护。4、采煤机要进行预防性检修。5、采面三机或掘进机大修，机电科要安排专人检修。6、局扇风机、2*75皮带机要按实际需要投入单双电机运行。7、采煤机和掘进机按地质变化情况选用合适强度的截齿，需要时放松动炮。 8、加强设备维护保养。勤加油，勤清理，有问题及时处理。（五）机电设备维修复用方面1、皮带机托滚、三节滚尽量修复使用。2、采煤机摇臂及行星减速器、掘进机悬臂段全部在矿进行检修。3、计划掘进机液压管路进行改造。改为锥度管头螺牙锁紧，减少漏油。4、刮板机的刮板和刮板槽重新加焊修复使用。5、电铃、照明灯、127V接线盒、小电缆及电缆钩要回收修复使用。大电缆修复、加接复用。6、损坏的液压胶管重新压接后作为防尘、冷却水管用。（六）成本控制奖惩办法1、根据每月各中队的生产任务、支护材料定额、油耗定额等，核算出各个中队月度的材料消耗总量、总额。对月度各中队的材料领用严格控制，当领用量达到核算的90%