金蝶KIS标准版培训案例[1]

1、东莞市今创科技咨询服务有限公司服务热线：228767381页共6页初始化设置5、 会计期间:6、 启用期间:自然月份2004年9月（用户选择时一定要慎重选择）输入法英文状态（HKD）汇率:1.07美元 （USD）汇率：8.33币别： 港币注意：输入期初汇率时，必须对应显示器右下角的当前会计期间，并且将输入法的标点符号切换在英文状态。2 2、基础资料： 凭证字：记结算方式：现金支票、转帐支票3 3、核算项目 f （金蝶软件中的辅助功能，主要体现以下三个方面的优点）共享性，核算项目内容可以被不同科目调用，相当于科目下一级明细; 便于查找，软件中提供特有查找功能；点二J J

2、按钮增加，然后从倒三角当中选择丿客 户部门职员/代 码名称代码名称代码名称部门职员类别/职务银行账号SZ 001时代公司001财务部001王冈U U财务部财务人员一般工作员1234SZ 002明月公司002销售部002李言销售部销售人员一般工作员2123SH 001大明公司003生产部003陈 一生产部管理人员外籍工作员3123科目代码科目名称币别核算期末调汇辅助核算10201工行选：不核算外币22101增值税选：不核算外币2210101销项税选：不核算外币52201汇兑损益选：不核算外币科目代码科目名称币别核算期末调汇辅助核算10202建行选：核算单一外币（港币）选：期末调汇10203中行选

3、：核算单一外币（美元）选：期末调汇科目代码科目名称币别核算辅助核算计量单位12301A材料选：不核算外币选：数量金额辅助核算公斤12302B材料选：不核算外币选：数量金额辅助核算箱注意：针对没购买KIS业务版的企业，存货类的科目要做到数量金额核算，按这种方法设置。1、帐套名称：广东非凡工业有限公司（建议输入公司全称）工业企业（用户可根据自已行业属性选择）6 位数：3-2-2-2-2-2金蝶KISKIS标准版培训案例双击打开“金蝶 KISKIS标准版”一点“新建” 一文件名输入公司简称：（例 非凡公司）一 “保存”注：该文件名不能与当前文件夹中的文件名重复；金蝶中每一帐套都会产生一个文件，其扩展

4、名为*.AIS基本建帐参数：2、 记帐本位币：人民币（RMB ）3、 企业类别：4、 科目级别：，职员类别一般根据工资费用分配的编码不受结构长度限制，可起到扩充科目代码结构的作用强调指出：为使用工资模块，必须首先设置职员类别，不能选“不参与工资核算” 方向来设置。522-财务费用）练习2:增加核算外币的明细科目（102-银行存款）4 4、会计科目：（增加明细分五种情况） 练习1:增加核算记账本位币的明细科目（102-银行存款、211-应交税金练习3:增加核算数量、金额的明细科目（123-原材料）东莞市今创科技咨询服务有限公司服务热线：228767382页共6页科目代码

5、科目名称辅助核算核算项目辅助功能113应收帐款选：单一核算项目选：往来单位选：往来业务核算203应付帐款选：单一核算项目选：往来单位选：往来业务核算52101工资选：单一核算项目选：部门52102折旧费选：单一核算项目选：部门52103差旅费选：多核算项目选：部门、职员119其它应收款选：单一核算选：往来单位5 5、初始化数据：（录入数据分三种情况） 练习1：明细科目数据输入科目代码科目名称借方累计贷方累计期初余额损益实际发生额101现金26600410201-工行9910020000321本年利润9830098300501产品销售收入12345612345698300练习2:往来业务核算科目

6、（双击“应收账款”或“应付帐款”绿色的空格，会带出数据输入的窗口）科目名称业务编号发生日期摘要借/贷余额往来单位代码113-应收帐款1130012003-12-20售A材料（借）1234512345SZ001 （时代公司）203-应付帐款2030012003-11-20收到货款（贷）433000-433000SH001 （大明公司）注意：A、业务编号自已编（可按日期或合同号），起到核销作用；B、不管“应收”或“应付”，借方余额用正数表示，贷方余额用负数表示,练习4:固定资产数据数据输入（点击左上角倒三角按钮，选“固定资产” 卡片一：科目代码科目名称科目类别余额方向币别核算167固定资产减值准备

7、选：长期资产选：贷方选：不核算外币练习4:增加一级会计科目（167-固定资产减值准备）注意：该科目增加完毕，需到“账套选项”f “高级” f “固定资产”把该科目选上，否则系统当中的固定资产数据不能输入。练习5：挂接核算项目的会计科目（双击113-应收帐款、双击203 -应付帐款、521-管理费用）科目代码科目名称借方累计贷方累计原币期初余额10202建设银行（港币）100010203中国银行（美元）2000练习3:核算外币的会计科目数据输入（点击左上角倒三角按钮，选“港币”或“美元”）基本入帐信息1、代码：FW0016、类别：房屋及建筑物（残值率：5%2、名称：厂房7、使用部门：生产部3、固

8、定资产科目1618、入帐日期：1998-10-54、累计折旧科目1659、增加方式：自建5、减值准备科目16710、原值本位币：1234561、折旧方法：平均年限法6、 累计折旧：20007、 已提减值准备：20004、 减值准备对方科目：5425、 原值：1234562、 预计使用期间数：600（ 50年）3、 折旧费用科目：52102折旧与减值准备信息本年变动数据1、本年计提折旧：500东莞市今创科技咨询服务有限公司服务热线：228767383页共6页基本入帐信息1、代码：QC0016、类别：交通工具（残值率：5%2、名称：小汽车7、使用部门：财务部3、累计折旧科

9、目：1658、入帐日期：2002-10-34、固定资产科目：1619、增加方式：购入5、减值准备科目：16710、原值本位币：98765折旧与减值准备信息本年变动数据9876515001、本年计提折旧：300注意：（1） “基本-入帐信息”卡片中的“累计折旧”和“已提减值准备”是指固定资产购买时已经提过累计折旧和已提减值准备，即二手的固定资产才有数据；（2） “折旧与减值准备信息”卡片中的“累计折旧”和“已提减值准备”是指固定资产从入账到现在已经提取了多少折旧。练习5:结存数量输入（针对没购买KIS业务版的企业，点击左上角倒三角按钮，选“数量”）科目代码科目名称数量余额12301A材料1000

10、，必须确保初始数据录入完整并试算平衡6 6、启用帐套 f “继续”（选择备份路径，备份在 C :目录下）点“确定”（备份完毕）点“完成”添加用户（“工具”菜单 一 “用户管理”）添加以自己姓名命名的一个用户，属于系统管理员组。“确定”2、3、赋予所有操作权限，操作权限范围为所有用户。赋予所有报表权限。4、赋予所有科目权限。摘要会计科目借方金额贷方金额 J收时代公司货款10201银行存款一工行200C收时代公司货款113 应收帐款2000SZ00111301摘要会计科目1借方金额贷方金额向时代公司销售商品113 应收帐款SZ001113023000向时代公司销售商品501产品销售收入2500向时

11、代公司销售商品2210101应交税金-增值税一销项税500-y自已编号,摘要会计科目购A材料12301 原材料一A材料20000数量100单价200丿卡片二:、 凭证录入练习： 凭证录入快捷键说明“。” 复制上一条分录的摘要“ F7 ” 获取代码“ F8 ”保存凭证“ /”复制第一条分录的摘要“ Ctrl” +F7自动借贷平衡“ F11 ”计算器练习1 1:凭证字：记凭证号：1附单据：3张 日期：2004-09-013、工作量计量单位：公里1、 折旧方法：工作量法2、 从入账日期起的预计工作总量:4、折旧费用科目：521025、 减值准备对方科目：5426、 原值：98765累计折旧:7、 已

12、提减值准备：1500练习6:试算平衡（点击左上角倒三角按钮，选“试算平衡表”练习2 2:凭证字：记凭证号：2附单据：2张 日期：2004-09-02F7键关联练习3 3：凭证字：记贷方金额 I凭证号：3附单据：2张 日期：2004-09-03工直接录入V _丿借方金额东莞市今创科技咨询服务有限公司服务热线：228767384页共6页购A材料10201 银行存款一工行20000摘要会计科目币别汇率借方金额贷方金额原币金额收到港资投资10202 银行存款-建行HKD1.07 一 7001000收到港资投资301实收资本RMB 110700练习5 :凭证字：记,摘要会计科目

13、借方金额贷方金额提现101 现金12345提现10201银行存款一工行12345摘要会计科目借方金额贷方金额王刚报销差旅费52103 管理费用一差旅费一财务部一王刚1500王刚报销差旅费101 现金1500四、五、六、练习“凭证过帐”，反过账必须在主界面才能操作（按 Ctrl+F11） 练习“凭证查询”（打印凭证、册除凭证、修改凭证、反审核、冲销） 查看“总帐”、“明细帐”和建立“多栏帐”“多栏帐”操作步骤：双击“多栏帐”“确定”_*点左下角“自动编排”-七、查看试算平衡表、资产负债表和制作一张内部报表 注意： “增加” （通过黄色文件夹按钮选科目）例如“管理费用”“确定” 一“确定”1、在制

14、作表格时，输入文字必须先双击单元格后才能输入。、取年初数时，会计期间必须默认为“1月”，其它取数类型一般默认为“本期”、会计年度最好默认为“本年”，因为KIS版不支持跨年度取数。简 表单位名称:广东非凡工业有限公司通过“属性”，“报表属性”来添加页眉、页脚八、工资模块 练习1 1核算方法-增加工资项目如下：（注意！黑体带下划线的必须从倒三角按钮当中选择）职员代码、职员姓名、部门、银行帐号、职务、基本工资、奖金、扣房租、所得税、 应发工资、实发工资、（应税工资）练习2 2、核算方法-计算方法如下:应发工资=基本工资+奖金资产资料损益资料项目金额年初数期末数本期实际发生额本年累计发生额现金货币资金

15、应收帐款-时代公司管理费用合计&会计年度年&报表期间月&最大日期日制表人:审核人:单位负责人:练习4 4:凭证字：记，凭证号：4 ,附单据：2张，日期：2004-09-04 ,原币金额V, _-x直接录入凭证号：5 ,附单据2张，日期：2004-09-05练习6:凭证字：记，凭证号：6 ,附单据：2张，日期：2004-09-05练习“凭证审核”（凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员）单位：元东莞市今创科技咨询服务有限公司服务热线：228767385页共6页各工资项目从“项目”栏双击选择，符号也从“运算符”中选择）如果职务是“一般工作人员”则所得税=（应发工资

16、-1600） *0 O 如果完05应税工资= =应发工资-1600-1600如果完如果应发工资 2100则如果职务是“外籍” 则所得税=（应发工资-1600） *0 O1-25应税工资= =应发工资-4000-4000如果应发工资 3600则如果 应发工资 1600 则所得税=（应发工资-1600） *0 O 女n果完15-125所得税=应税工资*0 O 05如果应发工资 6600则如果应发工资 2100则所得税=（应发工资-1600） *0 O2-375所得税=应税工资*0 O 1-25如果完如果完如果 应发工资W 1600则 所得税=0如果完练习4 4、银行代发工资文件定义:如果 职务 是

17、“一般工作人员”且 应发工资W 1600则 所得税=0如果完如果职务是“外籍”且应发工资W 4000则所得税=0Tj x序号名称1类型小数1项目或帘数1职员姓名文手50口耽扇姓名Z文宇190银石匪号3工资全额数字5OL2l实发工资取消（注意！凭证点击练习2、其他变动“保存”以后，关闭该凭证，点击“确定”按钮退出）09-3009-30200,000.00实发工资=应发工资-扣房租-所得税练习3 3、个人所得税定义（注意！在定义公式时, 方法一：如果 应发工资 1600则练习5 5、结转工资费用九、固定资产处理行政楼装修使原值增加200,000.00，开出工行面额200,000.00元转账支票一张

18、，汇票号码为7505O基本信息折旧与减值准备信息1折旧与减值准备信息21、代码：FD0015、减值准备科目：1671、类别：办公设备（残值率：5%1、原值：60002、名称：电脑6、入帐日期：2004-09-082、使用部门：财务部2、折旧方法：平均年限法3、固定资产科目：1617、增加方式：购入3、减值准备对方科目：5423、预计使用期间数：604、累计折旧科目 1654、折旧费用科目：521024、点“记帐凭证”借：固定资产贷：银行存款 -工行练习1、当月购进电脑一台，单价 6000元（点击“变动资料录入” 一点击左上角“增加”）石罠工贾文件定衣增加行按钮东莞市今创科技咨询服务有限公司服务热线：22876738 133