T3-用友通标准版110年结(2016年转2017年)讲述

1、畅捷通信息技术股份有限公司客户支持部 2016年11月一、年结流程供销链：采购+销售+库存+核算开始结束建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。(2)、现金管理中银行对帐平衡后要做银行账核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作，且两清时要正确两清。(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测。(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测。(6)、库存模块12月份月结。(7)、核算模块12月份期末处理并月结。(8

2、)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行对账并结账。2 2、年结前，请备份数据！、年结前，请备份数据！ 3 3、要打上、要打上T3-T3-用友通标准版用友通标准版11.011.0的补丁的补丁包，并对账套执行脚本。包，并对账套执行脚本。（hthttp:/ -产品线产品线- -产品产品更新中更新中下载对应版本的补丁。下载对应版本的补丁。）1 1、建立年度账、建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账。账。账

3、套主管操作：年度账操作：年度账建立建立确认确认是是成功建立年度账成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间此过程可能需几分钟时间) 脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的补丁脚本补丁脚本执行器对对新年度账执行脚本：新年度账执行脚本：新建新建年度账常见问题与维护年度账常见问题与维护1、新建年度帐时，提示“截段字符串或二进制数据”。原因1：账套数据升级后又回到低版本使用。账套数据的版本

4、和实际软件版本不一致，账套数据的版本比软件版本要高。查询 select max (cversionno) as 版本标志from UFSystem.UA_VersionUpdate 代表的软件的版本标志。账套数据的版本标志：select cvalue as 版本标志 From accinformation where ccaption=版本标志。解决方案：将软件升级再引入账套使用。原因2：修改过数据库表的字段长度导致。解决方案：和演示账套进行对比，表的哪些字段增长过，改回来后再建立年度账。2、如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？答：使用年度账菜单

5、清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。3、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。4、建立新年度账后，为什么“结转上年数据”是灰色的，不能结转。答：建立完新年度账后，需要以新会计年度登陆系统管理，才可以进行结转上年数据操作。操作：账套主管重新以新年度登录系统管理操

6、作：账套主管重新以新年度登录系统管理2 2、结转数据操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据供销链结转供销链结转确认确认开始开始确定确定（应收应付结转操作类同（应收应付结转操作类同）结转供销链结转应收应付操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据应收应付结转应收应付结转确认确认结转供销链的常见问题与维护结转供销链的常见问题与维护采购：采购： 上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。销售：销售： 已经发货未开票业

7、务可否结转到下一年？已经发货未开票业务可否结转到下一年？答：可以。在下一年度无法查看，但在下一年度做销售发票时可以参照到这批发货单。答：可以。在下一年度无法查看，但在下一年度做销售发票时可以参照到这批发货单。 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？ 答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。库存：库存： 库存可以反年结吗？库存可以反年结吗？答：可以。核算模块取消后，直接选中答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。月份，取消结账即可。核算：核算： 单据未记账，年度结转后，是否

8、可以在下一年记账？单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？答答：单据：单据未记账，未记账，1212月份核算不能结账。核算月份核算不能结账。核算1212月份结账前所有单据需记账。月份结账前所有单据需记账。 年度结转后，可否修改暂估处理方法？年度结转后，可否修改暂估处理方法？答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。 核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？答：清空下一年度账后，以上年答：清空

9、下一年度账后，以上年1212月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择1212月份。月份。 可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录入下年的单据？可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录入下年的单据？答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。 年度结转后，可否修改仓库计价方法？年度结转后，可否修改仓库计价方法？答：不可以。答：不可以。 如何核销上一年度未核销的发票？如何核销上一年度未核销的发票？答：未核销

10、的发票通过答：未核销的发票通过“应收应付应收应付”年度结转，结转年度结转，结转到到下下一年一年，放在供应商（客户）往来期，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。初中，可以核销。操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据固定资产结转固定资产结转确认确认开始开始结转上年结转上年是是结束结束结转固定资产结转固定资产的常见问题与维护结转固定资产的常见问题与维护 固定资产固定资产1212月结账前一些业务号不需要生成凭证怎么办？月结账前一些业务号不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务号记录删除。 固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题 ，可否

11、取消年结？，可否取消年结？答：可以。使用“固定资产取消年结”工具处理，然后再以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。 上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？时候，折旧额按照哪个数据计提？答：按照修改后的折旧额计提。操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据工资管理结转工资管理结转确认确认是是是否选择是否选择清零项清零项选择清零项目选择清零项目结束结束注：结转注：结转工资即工资工资即工资12月结账，然后总账系统才能做月结账，然后总账系统才能

12、做12月份月结，才能继续进行年结月份月结，才能继续进行年结结转结转工资工资结转工资的常见问题与维护结转工资的常见问题与维护 工资模块为何工资模块为何1212月份不能月结？月份不能月结？答：工资模块12月份不需做月末处理，直接进行工资年度结转，结转后12月份自动完成月结。 年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。工资

13、模块年度结转后，发现上年数据有问题工资模块年度结转后，发现上年数据有问题 ，可否取消年结？，可否取消年结？答：使用“工资模块反年结”工具处理后，以上年最后月份进入工资模块进行操作。结转工资时提示结转工资时提示“结转上年出现错误，请检查上年数据无误后再执行本功结转上年出现错误，请检查上年数据无误后再执行本功能。能。”答：先安装软件补丁并对账套执行脚本。再使用“工资项目对比工具”，对本年度账套进行修复。然后再建立新年度账套，并执行补丁脚本。最后再进行工资年度结转。操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据总账系统结转总账系统结转选择结转方选择结转方式式查看结转报告查看结转报告结转结转总账总账

14、1.选择按余额方式 ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按明细方式 ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转结转总账的常见问题与维护结转总账的常见问题与维护1、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。2、在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证，凭证不要进行记账。待上年度处理完毕后，年度结转将上年的期末

15、余额转入到新的年度的期初数据，然后再进行新年度凭证记账等操作。对数据没有影响。3、年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。4、如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。5、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？答：年度结转后，

16、发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改为和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的总数也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。6、余额结转和明细结转的区别？答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。明细结转：是

17、否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为起始日期。 假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。7、年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。8

18、、年度结转后，某科目余额为0，删除时提示: 科目(*)已制单、记账或已录入待核银行账期初值！不能删除！答：如果科目指定银行总账科目，此科目明细发生若未在现金银行模块做银行对账单核销，则明细记录会转到新年度，此时删除此科目会报此错误。解决：使科目明细记录在新年度中不存在，参考如下方案1：上年度银行总账科目先对账核销，然后再次结转总账数据。方案2：结转总账数据前取消指定银行总账科目，等结转后再指定科目。9、 如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，上年度取消往来两清的勾对，重新进行往来两清，然后重新年度结转。10、 如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年