前厅部财务制度

1、 为了方便客人签单和一次性结账，使所有客人账目清楚，保证饭店免受财为了方便客人签单和一次性结账，使所有客人账目清楚，保证饭店免受财务损失，有利饭店财务部检查和前厅部财务账目上的操作，故制定以下财务损失，有利饭店财务部检查和前厅部财务账目上的操作，故制定以下财务规定。务规定。预付款相关规定预付款相关规定付款方式的规定付款方式的规定外币兑换的标准及程序外币兑换的标准及程序 客人账款催付规定客人账款催付规定 备用金的有关管理规定备用金的有关管理规定 有关账单的规定有关账单的规定 发票管理规定发票管理规定缴款袋管理规定缴款袋管理规定 特殊账务处理特殊账务处理 一、预付款相关规定w1、预付款形式：A：现

2、金 B：信用卡（预授权） w C：外币（折算为人民币后）w D：支票（与酒店有协议）w2、预付款标准：房费(含服务费)+300杂费住店天数w3、有协议单位订房（或销售员通知）担保的客人入住，免收预付款。w4、每笔预付款必须填写预付单，由客人签字确认，并及时在电脑中入账。w5、外币作预付时要记下票面号码(特别是大额票面)。二、 付款方式的规定w现金结帐的，根据客人消费打印账单，请现金结帐的，根据客人消费打印账单，请客人签字确认消费金额。客人签字确认消费金额。w找零时，现金当客人面点清后，再交付客找零时，现金当客人面点清后，再交付客人。人。w信用卡结帐的，收到卡后分清内外卡两种。有密码的等客人输完

3、密码要表示感谢，并把第一联交客人签字收下，第二联交给客人。 w目前饭店所接受的内卡信用卡：长城卡、银联卡、牡丹卡、龙卡、金穗卡以及国内各银行发行的借记卡。外卡信用卡：VISA、MASTER、DINNER、JCB、AE。w所有信用卡都需要做预授权。借记卡不得做预授权。（在刷卡时，核对客人本人的身份证和信用卡：）w信用卡操作流程：wA、现酒店信用卡单据为一式两联，分别为商户联与持卡人联。客人签字后持卡人联当面交给客人，第一联钉在账单上，最后和账单一起交给财务。wB、总台员工每班结束后由打印出POS系统结算单，结算单与信用卡结账单据、账单金额核对一致，最后交财务。每班按时结算签到。w支票结帐，收到支

4、票先检查有无财务章和法人章，再看有无付款单位的开户银行和帐号。开支票时要注意日期必须大写，不能有涂改不能有涂改。w接受已填写的票据付款，根据票据金额开具发票；w可请客人当场填写或转由财务信用处理。w在接受与我店无信用关系单位的支票预付款时，应该将支票交财务信用做资信调查，根据对方单位的资信情况决定是否允许客人使用支票。w协议单位的挂账，根据信用协议上有效签字人签字方可挂账，客人离店后账单转AR账。w酒店款待的，一律凭公关单按标准输入，特殊情况须请示经理再作处理。没有公关单的，需相关人员签字并注明补签人姓名。w担保账：必须由酒店有担保权限的担保人签字确认方可担保，担保帐随到期日转财务。外币兑换的

5、标准及程序 w酒店为住店客人提供外币兑换服务。接受的主要外币：美元、日元、欧元、澳元、港币、英磅等。每天上午总台根据银行最新牌价表更换兑换牌价。（一）兑换要求：（一）兑换要求：1、只对住酒店客人提供外币兑换业务。、只对住酒店客人提供外币兑换业务。2、只接受本代兑点可接受种类的外币。、只接受本代兑点可接受种类的外币。（二）程序：（二）程序：1、主动问候客人，了解客人需求。、主动问候客人，了解客人需求。2、唱收外币，清点复核，并向客人重复一遍。、唱收外币，清点复核，并向客人重复一遍。3、检查外币，辨别真伪。所有损坏的外币不能接受，发现、检查外币，辨别真伪。所有损坏的外币不能接受，发现 伪钞要没收并

6、上报，对较大金额的外币记录外币号码。伪钞要没收并上报，对较大金额的外币记录外币号码。4、正确填制银行提供的水单、正确填制银行提供的水单 ，具体内容为：日期、房号、，具体内容为：日期、房号、 外币种类及金额、当日牌价外币种类及金额、当日牌价(兑换率兑换率)、外币金额、外币金额(应兑换给客应兑换给客人的金额人的金额)、兑换员签名。、兑换员签名。5、请客人在水单上签名；填写房号和护照号码。、请客人在水单上签名；填写房号和护照号码。6、按照水单上的人民币金额取出相应人民币。、按照水单上的人民币金额取出相应人民币。7、唱付客人应得的人民币，同时把水单的客人收执联交给、唱付客人应得的人民币，同时把水单的客

7、人收执联交给 客客 人留存并请客人当面复核。人留存并请客人当面复核。8、将水单其余联和外币存放在指定的地方。、将水单其余联和外币存放在指定的地方。外币兑换服务标准w1、在客人向总台走来30秒之内被热情、友好的接待。w2、双手接下客人的外币，与客人唱收唱付。w3、在兑换过程中称呼客人姓名，如果不知道，则用先生或小姐称呼。w4、将兑换完的人民币和水单双手交给客人且当面点清。w5、外币兑换，需记下外币的现钞号码。超过3000元人民币需请客人去银行兑换。四、 客人账款催付规定w1、催款标准：除去当日的房租后，帐上预付款数少于300元，需催缴预付款。w2、催款形式：每天总台电话催房时，可要求客人补交预付

8、款。与客人联系追加预付款，并做好交班记录。五、备用金的有关管理规定w1、总台收款员备用金20000元（收银备用金：20000，其中外币兑换最大金额人民币：3000元）w2、备用金保存和使用：每班领班24小时轮班交接备用金，必须进行清点手续。w3、清点手续内容：交班人姓名、时间、备用金数目、签收人姓名。备用金额统一记录到交班本。w4、备用金不得私自挪用或借给他人使用，财务部、前厅部经理、总台主管不定期抽查备用金。w5、当天营业款一律上缴，备用金不足一律按照100%赔款 六、有关账单的规定w1、小酒吧账单、杂费帐单、预付款单及时领用。w2、总台账单必须联号使用，不得缺号，如缺号根据具体情况视情节处

9、理；账单不得随意更改、冲减、作废。如账单更改、冲减、作废均要经手人说明原因，并有主管、经理签字。w3、账务冲减（特别是房租冲减）由领班或主管签字要由前厅部经理签批。w4、住店客人需在各营业点签单时，收银员要核对房卡上客人的签名是否一致，第一联签单送交总台，与总台做好签收手续，总台再次核对客人签名后插入相应的帐夹中（包括挂入消费帐中的账单第一联）。发票管理规定 w发票的领用发票的领用w机打发票由领班到财务部领用，号机打发票由领班到财务部领用，号码连号，及时以旧换新。码连号，及时以旧换新。w客人用现金、信用卡、支票即时结清账务，客人用现金、信用卡、支票即时结清账务，收款员应准确开出与账单金额一致的

10、发票；收款员应准确开出与账单金额一致的发票；w发票第一联给客人，第二联跟随账单，第三发票第一联给客人，第二联跟随账单，第三联留存；联留存；w发票根据客人需要填写单位或姓名，（或根发票根据客人需要填写单位或姓名，（或根据客人的需要填写）；发票项目除非客人要据客人的需要填写）；发票项目除非客人要求求,一般为住宿费。一般为住宿费。w用支票结账的单位，发票上的用支票结账的单位，发票上的“姓名姓名”要与要与支票上支票上“单位名称单位名称”一致。一致。w作废发票必须三联齐全，在开票系统中作废；作废的发票要在电脑发票机中输入作废号码。作废的发票与所有账单一同交给财务部。w不得随意办理补开、重开发票。补开发票

11、要查询客人未开发票登记单，重开发票一定要将原发票作废或红冲。w每班结束后核对发票起始、终止号码，并做好交接记录。w每班交接班核对发票联号和发票存根联号，每天核对发票联号和发票存根联号，每天收取存根并保存好，等整本的发票用完后，凭存根到财务部领取，并做好登记工作。 八、 缴款袋管理规定 w1、当班营业款（现金）与收款报表、当班营业款（现金）与收款报表(简表简表)和和入账报表入账报表(简表简表)经员工本人核对后装入投款经员工本人核对后装入投款袋。袋。w 2、缴款袋上写明年月日、收款员姓名、营、缴款袋上写明年月日、收款员姓名、营业点、班次。业点、班次。w 3、在安保缴款登记本上登记营业点、班次、在安

12、保缴款登记本上登记营业点、班次、现金金额。现金金额。九、特殊账务处理 w1、计入客人房间（包括“消费帐”）的帐，按具体栏目记账，手工入账必须有账单。w2、“消费帐户”中的附件与实际账务相符，附件齐全。w3、总台转AR帐，账单附件齐全，签字完整清晰。w4、饭店内部的消费，都做公关费，手工帐务必须入机。w5、收取的现金账务，都做现金入账，手工帐务必须入机。w6、收取的信用卡账务，都做信用卡（分清信用卡类别和银行）帐。w7、担保帐务必须请规定担保人在账单上签字，、担保帐务必须请规定担保人在账单上签字，手续完备。手续完备。w8、有预付款（现金、支票或信用卡）的客人、有预付款（现金、支票或信用卡）的客人必须持预付款单结账，收款员须将预付款单必须持预付款单结账，收款员须将预付款单白联收回。如客人遗失预付款单第一联，须白联收回。如客人遗失预付款单第一联，须请核对预付款的人的身份请核对预付款的人的身份,将客人的有效证件将客人的有效证件复印复印,请客人附上说明并签字留有效联系方式，请客人附上说明并签字留有效联系方