木投资建议书

1、精品文档2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创12 / 12木投资建议书除了篇幅较短和内容较简单以外，企业建议书与企业计 划十分类似。一份完整的企业计划可能长达好几百页。它包 含了财务计划、市场营销计划、生产计划、完成计划所需的 人员等部分。它将就所有商业因素对该企业的优势和劣势进 行讨论。它将讨论战略、长期目标和短期目标。一份企业建议书更像向某人推荐某样东西的建议书。风 险投资建议书建议风险投资者怎样和你共同赚钱。企业建议 书是一份其重点为告诉别人公司将怎样成功的缩略的企业 计划书。许多时候企业建议书是一份把你的公司推销给投资 者的介绍书。当你草拟你的企业建议书的时候，要

2、记住它是 一份促销文件。50企业建议书最重要的特点是简洁。一份不包括财务数据 就长达30来页的企业建议书可能是太长了。而一份超过 页的企业建议书无疑是过于详尽了。企业建议书的目的是把 主要的关键信息传递给风险投资者。下面所列出的企业建议 书的格式是为一家传统的、简单的公司准备的。企业建议书 可以以任何一种方式组织。每一份企业建议书都包括下面列 出的大多数组成部分，但有些不适合你的情况的部分可以被 省略。无关紧要的东西你无需去谈。例如，一家服务行业的 公司对生产方面的许多部分都可以省略。为了把最重要的部 分放在最前面，各组成部分可以重新组织和排列介绍。有些 项目可合并在个标题下。接下来是关于一份

3、完整的企业建议书的定义。当你读到 它时你可能会问为什么要为风险投资者做所有的这些工作。 事实上如果你不做，风险投资者本人在对你公司投资之前也 必须做。为他做这些工作，你会加快这一进程。而且，要记 住风险投资者的桌面上会有许多企业建议书。如果你的建议 书被选中，它本身可以尽可能地减少风险投资者的工作，令 风险投资者对你公司的投资变得容易，这样你就能突围而 出。总的来说，你的企业建议书主要应包括以下部分：摘 要;业务及其将来的发展；管理层;融资情况；风险 因素;投资回报及退出；营运分析及预测；财务报 表;财务预测；囫说明性信息。让我们来逐一讨论以上各个 部分。（一）接要摘要是风险投资者看到的第一部

4、分，前面已做了详细的 介绍。（二）业务及其将来的发展这部分包括好几个主要内容，它们将帮助风险投资者了 解你的业务。每一项都很重要，但整个部分必须有一个综述， 如果内容不具体，尽量去表现你的业务的独特性。让读者看 到是什么使你的业务与众不同。在阅读这部分时，风险投资者将试着去决定这一行业的“成功关键”。综述第一段以此为首句：“本公司的主要办公地点在”并把地址、电话、联系人以及你所知道的本行业的标准行业分类（SIC编码）写清楚。业务的性质在这部分对你所从事的业务作一概述。例如，你可以说:“本公司设计、制造、销售用于门诊检查的带控制软件的医 学诊断微机设备并提供有关的服务。”最好的开头莫过于一 个介

5、绍你的公司正在做什么的精炼的句子。接下来，你应摘 要性地介绍你的产品和服务。你要保证风险投资者能从尽可 能少的词句中明白你的产品和业务。业务发展历史在这部分中，你要说明公司是何时成立的，提供第一件产品或服务的具体时间并列出公司所经历的重要的里程碑式的事件（及其日期）。报告中的业务历史部分必须简要和有 针对性如果公司的过去十分辉煌，把一个详尽的历史部分包 括在内应该有其特殊的原因，但无论如何都要做到简洁。为 了了解你的业务，风险投资者会与你谈到有关业务的历史部 分。那时候，你可以详尽说明。未来的业务按时间顺序列出公司的计划并指出关键性的重大事件。 实质上，风险投资者想知道在未来五年内你的公司如何

6、从今 天的局面演变成为你希望的局面。建议书中这部分内容的形 式可以自由发挥，但它必须是简洁的。你可以简单地说，在 接下来五年中你会继续生产两种基本产品，在第三年你将引 入另外一种类似的产品。这样的话，有关你未来的业务情况 就会很简洁和有针对性。风险投资者想具体地知道公司要成 功的话必须做些什么。产品或服务在这部分中你必须具体地描述你的产品或服务，不要使 读者的脑海里对你所生产或计划要生产的东西产生任何的 疑问。如果你有若干产品，在不同的段落中逐一介绍。你应 介绍产品的价格、价格是如何决定的以及毛利是多少。企业 家对其产品的定价过于仓促。花足够的时间考虑所有影响你 的产品定价的因素，保证你可以简

7、单地用逻辑化的语言去解 释定价后面的基本原理。它的定价是否竞争使然？它的高定价是否基于你侥幸的成功 ？你必须准备好回答这些问题。顾客或产品的购买者详细地说明产品的顾客：谁在使用它、为什么使用它以 及他们为什么购买你的产品。他们是否仅仅由于价格的原因 或出于其他的考虑购买你的产品或服务？在这部分你还需列出你的产品的头三位购买者，及其购买金额和购买数量。你 可以用表格的形式表示，第一列为购买的公司，第二列是购 买金额，第三列为购买产品的数量。如果风险投资者对你的 公司有兴趣，你应向他提供产品购买者的完整名单。建议书 的这部分将在你们交易的初期给风险投资者关于你的公司 的初步印象。行业或市场这里你应

8、说明你的产品总体的市场地位：总的销售量、 成长率、该产品或服务的总需求。对未来的市场行情的预测 是十分必要的。竞争这里你必须说明所有竞争性的产品以及生产它们的不 同公司。要特别注意他们的销售金额、市场占有率及你的竞 争者的财务能力。你应具体说明你的产品与他们的不同之 处。 如果你的行业不存在竞争，那么说明不存在的理由。 没有竞争的原因之一可能是由于你的专利地位。如果你认为 将来会出现竞争，你应指出每个可能的竞争者及其可能进入 市场的时间。如果你对你面 ！临的竞争一无所知，风险投资 者对你的分析会格外留神。要知道，大部分的风险投资者相 信每一种产品都存在着某种竞争。市场营销这部分必须包括有关你的

9、市场营销过程和分销渠道的 信息。也就是说，产品是怎样离开你的工厂并到达最后使用 者的手上？你是拥有直销队伍还是利用分销商？什么样的经纪人或中间商参与你产品的销售 ？你的公司与这些中间人的 关系是什么样的？你必须说明任何为了销售产品而进行的特别安排。大部分风险投资者不善于做市场分析。他们想像自己是 市场营销人员，但事实并非如此。在解释你的产品的营销方 案时，你不得不循序渐进，以使他们能了解营销过程。假如 你是政府的推一供应商，大部分的风险投资者会感到不安， 因为你的公司的前途将会取决于政府对分配的一时之念。进 一步，假如你只有一位顾客，风险投资者可能很难接受你对 一个顾客的过分依赖。这种风险太高

10、了。生产这里你要说明生产过程的全部流程和任何影响生产的 因素。这里的关键问题是生产成本。你怎样得出你的营业成 本？生产特点这部分集中讨论生产特点。生产流程是否有一定难度或 是十分精细？生产组件只有几个还是有很多？公司为产品增加了多少价值？部件的进货价是多少 ？哪些是生产流程的重 要组成部分？风险投资者希望知道生产流程的难易程度。生 产流程是标准化还是有许多颇具难度的工作？如果流程复杂的话，是否需要有特殊技能的人去完成？劳动力和雇员在这部分你要说明你雇员的人数、与雇员的关系、他们 是否已成立工会。风险投资者希望了解建立并保持你的员工 队伍的难易程度。假如你的雇员较难找到的话，你还要说明 你将如何

11、去吸引和留住好的雇员。供应商在这部分中介绍向你的公司提供原材料或其他必要部 件的有关公司的情况。在建议书中，你要列举三四位主要供 应商及其提供的产品。在以后的时间里，风险投资者将要求 你提供主要部件的所有供应商的情况。风险投资者会利用这 些资料致电给供应商以核实有关情况。分包商如果有分包商或其他人完成了把产品引入市场的部分 工作，你要介绍他们的情况以及你们之间的关系。在这部分 你要列出分包商情况并说明有多少金额的工作是以分包形 式交给他们的。在以后的时间里，你要向风险投资者提供包 括分包商名字、地址、电话、分包金额在内的完整资料，以 便风险投资者与他们联系。设备这部分较为详细地介绍你现在拥有的

12、或即将购买的设备情况；大致说明固定资产及其再出售价值；指出利用现有的设备可以达到的产量和产值 ；说明在得到机器设备前所需 等候的较长时间。在这部分中，风险投资者希望知道你的设 备是否很难购买，该设备是否很复杂，是否需要有特殊技能 的人员进行操作。另外，如果机器设备是用于特殊用途的话， 它将很难被重新出售。因此，它的价值将会低得多。财产和设施介绍公司拥有或租赁的作为办公楼和厂房的房地产情 况。说明厂房的面积及每平方的价格。你必须说明你所拥有 或将要购买的设施情况，特别是固定资产方面。风险投资者 希望知道你的厂房是否足够适应公司的发展。假如你在一年 内将要搬迁厂房的话，公司将很难保持高速的增长。些

13、风 险投资者不愿意投资于那些在短期内要搬迁的公司。他们认 为这种搬迁是混乱的，并会影响公司的成长。专利和商标你必须详细说明公司现有的或即将申请的专利和商标 情况。研究和发展这里要指出你在目前、过去和将来希望用于研究和发展 的资金金额。要说明你希望用这些研究发展资金来达到什么 目的。风险投资者在某种情况下对企业家作出了错误的判 断，把钱投给了一个会花钱的研究员而不是一个企图发展产 品的企业家，这无疑是一场噩梦。研究型的企业家会花费上 百万元去研究发展现有产品的不同系列。而风险投资者所需 要的是企业家懂得把其转变为可以生产和销售产品、以盈利 为目标的公司。收 说明所有对公司征收的特殊税费。如果 你

14、的公司正在经营中，指出所有特别的税费，如收入税、所 得税、营业税等。公司架构在这部分中，要说明公司是股份制公司、有限公司还是 合伙制公司。说明公司在何地组建，它被批准在何地开展业 务，使用什么样的商号。你要指出它是否一家有子公司的母 公司。如果它的情况复杂：母公司全资拥有或部分拥有子公 司，你要用块状图说明它们各自的法律主体并用线条把它们 连接起来，附带各自拥有的百分比情况。（ 三）管理层在这部分中，你要说明管理层、董事以及所有其他对公 司的经营有重要影响的人员的情况。通常情况下，一个很小 的公司不会有多于三个的重要人物，大一些的公司会有六个 以下的重要人物。记住，风险投资者只关心重要人物。你

15、应 避免使用完美的词句去描述重要人物，但也不必羞于展示成 就。董事和主管人员列出所有的主管人员、董事和主要雇员。你要列出他们各自的全名、职位、年龄、简历。在这部 分中，你要以履历形式摘要地介绍其背景以及在哪里工作 过。重要的是证明这些主要人员是成功人土。在风险投资者 面前你必须把自己表现为成功者，否则你很有可能得不到融 资。此外，你在本行业中获得的成功越多，风险投资者投资 到你公司的兴趣将越浓厚。报酬在这部分中，你将要列出所有接受任何形式报酬的主要 雇员、董事或主管人员。你应用表格形式列出各人的姓名、 服务的职责、他们获得或将获得的工资或报酬。在报酬这一 栏中，你应把所有费用棗董事费、咨询费、

16、佣金、奖金等包 括在内棗换句话说，要包括你的公司支付的所有报酬。认股权计划在这里介绍公司的整个认股权计划，现在和未来某一时刻计划所包含的选择权数量。主要股东在这里，风险投资者希望了解谁是你公司的股东；他们为获得股权付出多少代价；他们的股权买卖价如此之低原因 何在。同时，还要列出占有你公司 5测上股权的股东明细表。劳动合同详细列出公司与所有雇员签订的劳动合同，特别指出与每一雇员的协议安排。利益冲突列出此项是为了保证任何已经公开的涉及利益冲突的交易得到完全的披露。在这部分中你应披露公司与管理层所 进行的交易。例如：一位股东可能向公司提供了服务，作为 回报他将得到公司的股权或股权选择权。顾问、会计师

17、、律师、银行家及其他在这部分中，应提及你的顾问以及你可能有的会计师、律师、银行家们的名字和电话号码。棗在这部分中，你将介绍你希望得到的融资类型和一些相 关事项。建议的融资方式首先，你应说明你试图向风险投资者出让哪种东西：债权、期权、优先股还是普通股。记住 要提供足够的详细资料，使人毫无疑问地知道你要出让什么 东西。假如你建议的融资方式是债权，说清楚债务的时间： 是五年期还是10年期？是否有一段只付利息的时期 ？利率是 多少？利率是固定的还是浮动的 ？债权可以转化为普通股或 优先股吗？所有这些都应谈到。假如你愿意在这方面作灵活 的处理，要在这部分中把这一要点指出来。如果你出让的是优先股，你将支付多少股息 ？股息是累积（意味着你不是每 年或每季度支付股利，但你会在其他年份或季度中作出补偿）的吗？优先股的赎回是怎样进行的 ？例如，5年后你是否会开 始赎回已经历了数年的股票以使投资者收回其投资？优先股可转换为普通股吗？如果是的话，转换价格是多少 ？对这类股 票是否有什么限制以及优先股是否有投票权？它可以控制董事会吗？它有什么优先权利？如果你出让的是普通股，是否会有普通股股利？如果你错过的话，股利会累计吗 ？过一段时间后普通股是否被要求