在中学教代会上的财务工作报告

1、在中学教代会上的财务工作报告各位代表：受学校委托，我向本次大会作我校 2016 年财务运行情 况和 2016 年财务预算收支情况的报告，请各位代表予以审 议。2016 年我校能严格执行国家财务制度， 广开渠道， 积极 筹措资金，合理安排资金，保证学校正常工作的开展。在财 务支出上， 以厉行节约、 杜绝浪费为宗旨， 实行收支两条线， 审批一支笔的管理模式，财务运行状况良好。现将财务收支 情况具体汇报如下：一、 2016 年收入与支出情况：（一）、收入情况：1. 教育经费拨款收入：元2. 上级补助公用经费收入：元3. 事业收入（学杂费收入） ：元4、集资及借款：元合计收入：元（二）、支出情况：1.

2、 人员经费（工资）支出：元（1）、基本工资：元（ 2 ）、津贴支出（职务、岗位、班主任、其他津贴） ： 元（3）、课时费等支出：元（4）、校聘人员工资和教师加班支出：元（5）、医疗保险：元（6）、奖金福利（高、中考、年终奖、三节福利等）支 出：元2. 公用经费支出：元（1）、办公费：元（2）、水电费：元（3）、电话网络费：元（ 4）、交通费： 25126 元（ 5）、培训费： 48301 元（ 6）、招待费： 140227 元（ 7）、网络设备费： 323690 元（8）、房屋建筑物改造和维修费 （含付工程款） ：2937185（9）、专用材料费：元（10）、办公设备购置费：元（11）、专用设

3、备购置费：元（ 12）、图书资料购置费： 80000 元（ 13）、公用经费开支（含教学业务费、宣传费、绿化 卫生等）：元3、对个人和家庭的费用支出：元（1）、退休费：元（ 2）、退职费： 34044 元（ 3）、遗属补助： 16320 元（ 4）、住房公积金： 387626 元（ 5）、助学金： 49644 元合计：元由于我校近几年发展较快，基建投入较大，资金缺口很 大，2016年底帐面资金缺口 9132871元，其中 4444876 元为 有利息借款，其它为集资款和隐型债务。二 2016 年学校财务预算安排情况：按照现行财务供给体制和现行收费政策， 2016 年我校预 算收入为 13XX0

4、0 元。具体预算安排如下：1. 人员经费（工资）支出： 6000000 元2. 公用经费支出： 6175000 元（ 1）、办公费： 600000 元（ 2）、水电费： 350000 元（ 3）、网络电话费： 60000 元（ 4）、交通费： 25000 元（ 5）、培训费： 50000 元（ 6）、招待费： 140000 元（ 7）、福利支出： 150000 元（ 8）、房屋建筑物改造和维修费： 400000 元（9）、办公设备购置费： XX00 元（ 10）、图书资料购置费： 100000 元（ 11）、公用经费开支（含教学业务费、宣传费等） 1500000 元（ 12）、绿化费： 100000 元（ 13）、支付工程款： 2500000 元3、对个人和家庭的费用支出： 1000000 元 合计： 13175000 元各位代表， 2016 年是我校创建省级示范学校关键的一 年，学校需要在教育教学、基础设施建设、校园环境整治等 方面加大投入，学校面临很大压力。从目前学校的债务结构 来看，虽然有一定的压力，但尚在学校可承受范围之内，今 年要严格以财务制度为准则，严格把好财经关，压缩开支， 规