用友U8销售管理课件

1、用友U8销售管理课件用友U8销售管理课件导航导航销售专业术语销售专业术语系统主要功能系统主要功能销售业务类型销售业务类型销售单据销售单据普通销售普通销售分期收款分期收款委托代销委托代销期初数据期初数据账表查询账表查询销售选项销售选项与其它模块接口与其它模块接口发货签回发货签回发退货质检发退货质检返利换票业务返利换票业务代垫费用、费用支出代垫费用、费用支出订单预警订单预警可用量控制与检查可用量控制与检查ATO/PTO选配选配销售取价销售取价价格政策价格政策价类设置价类设置允限销控制允限销控制信用控制信用控制分摊商业折扣分摊商业折扣防伪税税控防伪税税控商品、换货商品、换货单价计算规则单价计算规则金

2、额计算问题金额计算问题用友U8销售管理课件销售专业术语用友U8销售管理课件 销售管理是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。支持以销售订单为中心的必有订单业务模式，通过销售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行客户的允限销管理。 系统主要功能系统主要功能用友U8销售管理课件销售管理系统支持四种业务类型：日常销售业

3、务。 指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接 将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别 与企业结算。 货物提前发给客户，分期收回货款。商品委托他人进行销售。 销售业务类型销售业务类型用友U8销售管理课件销售单据用友U8销售管理课件导航导航销售专业术语销售专业术语系统主要功能系统主要功能销售业务类型销售业务类型销售单据销售单据普通销售普通销售分期收款分期收款委托代销委托代销期初数据期初数据账表查询账表查询销售选项销售选项与其它模块接口与其它模块接口发货签回发货签回发退货质检发退货质检返利换票业务返利换票业务代垫费用、费用支出代垫费用、费用支出订单预警订单预警可用量控制与检查可用量控制与

4、检查ATO/PTO选配选配销售取价销售取价价格政策价格政策价类设置价类设置允限销控制允限销控制信用控制信用控制分摊商业折扣分摊商业折扣防伪税税控防伪税税控商品、换货商品、换货单价计算规则单价计算规则金额计算问题金额计算问题用友U8销售管理课件核心流程普通销售核心流程普通销售普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选配置。 普通销售业务根据“发货开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式：先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票； 开票直接发货模式：先开发票，自动生成发货单。用友U8销售管理课件 销售部门制订销售计划。 销售人

5、员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议（通常附有销售报价单销售报价单）。 销售部门根据销售协议填制销售订单销售订单。 销售部门参照销售订单填制销售发货单销售发货单。 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单销售出库单。 销售部门根据销售发货单填制发票发票。 将销售发票传到财务部门进行收款结算收款结算。业务流程业务流程用友U8销售管理课件销售 业务流程用友U8销售管理课件用友U8销售管理课件 在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管理需求而定。 发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为负数。 退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的

6、某存货数量、金额为正数。 发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没有此限制。 专用发票合计金额不可以等于，普通发票可以。业务规则业务规则必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，必须依据订单填制发货单发货单、发票发票(即不可手工增加)，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。普通销售必有订单委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制 必有订单业务模式必有订单业务模式 用友U8销售管理课件用友U8销售管理课件用友U8销售管理课件先货后票先货后票销售报价单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单一对多一对

7、多多对多多对多如：一张报价单可以生成多张订单多张报价单可以生成一张订单销售报价单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单销售生单：销售生单：发货单审核后时自动生成销售出库单（未审核）单据关系单据关系根据发票应收金额(价税合计)，手工填制收款单先发货后开票：先发货后开票： 用友U8销售管理课件先票后货先票后货销售报价单销售订单销售发票发票发货单收款单销售出库单一对多一对多多对多多对多如：一张报价单可以生成多张订单多张报价单可以生成一张订单销售报价单销售订单销售发票销售发货单收款单销售出库单发票复核后，自动生成已审核已审核的发货单，不允许弃审，删改。单据关系单据关系开票直接发货：开票直接发货：销

8、售生单：生成库存生单：参照生成参照一对一一对一用友U8销售管理课件退货业务开票前退货业务开票前销售订单退货单发货单销售发票系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单业务规则业务规则参照订单生成的退货单、手工填制的退货单可以生成红字发票；参照发货单生成的退货单不可以生成发票，累计退货数量0时，不可参照。 默认退货数量开票数量已退货数量原发货单数量 开票前退货流程一开票前退货流程一参照发货单生成退货单：增加发货单表体退货数量销售订单退货单发货单销售发票参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额参照发货单生成发票：增

9、加发货单表体开票数量、件数、金额增加订单表体开票数量、件数、金额不能参照退货单生成发票开票前退货流程二开票前退货流程二参照订单生成发货单：增加订单表体发货数量、件数、金额参照退货单生成发票：用友U8销售管理课件退货业务开票后退货业务开票后销售订单退货单发货单销售发票开票后退货流程一开票后退货流程一红字销售发票销售订单退货单发货单销售发票红字销售发票开票后退货流程二开票后退货流程二退票流程：退票流程：发票数量多张，但不是退货发票数量多张，但不是退货销售订单发货单红字销售发票销售发票参照发退货单生成红字发票：减少发货单表体开票数量、件数、金额减少订单表体开票数量、件数、金额参照订单生成退货单：减少

10、订单表体发货数量、件数、金额不修改发货单参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额不修改发货单用友U8销售管理课件核心流程分期收款核心流程分期收款分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开票，业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开票，成本核算流程不同于普通销售，在成本核算流程不同于普通销售，在存货核算存货核算时再详述。时再详述。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。分期收款发出商品业务适用于类似商场、超市等销售模式。在本系统选项中启动。分期收款业务

11、只能先发货后开票，不能开票直接发货，如果手工新增发票，业务类型不能选择“分期收款”。用友U8销售管理课件核心流程委托代销核心流程委托代销委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售，但商品所有权仍归本企业的销售方式。委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。业务流程类似采购管理系统的受托代销业务。在本系统或库存管理系统选项中设置，在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。可以设置委托代销必有订单业务模式用友U8销售管理课件委托代销相关单据、账表委托代销相关单据、账表报价单报价单、订单订单同

12、普通销售，只是业务类型为“委托代销”；委托代销发货单：委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。委托代销结算单：委托代销结算单：记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单，在本系统中审核后可以选择自动生成专或普票。 委托代销结算退回单委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。 委托代销调整单：委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额，结存金额，数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1

13、，单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调整单调）。 委托代销结算价调整：委托代销结算价调整：非单据，修改未全部结算的委托代销发货单表体列的结算价，生成委托代销结算单时的默认单价为结算价，可修改，并可选择是否生成委托代销调整单，生成的调整单可以手工删除。用友U8销售管理课件委托代销相关单据、账表委托代销相关单据、账表 账表账表委托代销明细账：委托代销明细账：详细记录货物明细的委托代销发出发出情况、结算结算及结余结余情况，也可以进行分组汇总（可以按单据审核状态过滤）。委托代销统计表：委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客户分类、

14、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客户分类）。委托代销备查簿：委托代销备查簿：库存管理系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。用友U8销售管理课件委托业务流程委托业务流程委托代销结委托代销结算价调整算价调整调整结算价委托代销委托代销报价单报价单委托代销委托代销订单订单委托代销委托代销发货单发货单委托代销委托代销结算单结算单委托代销委托代销发票发票委托代销委托代销出库单出库单委托代销委托代销退货单退货单委托代销结委托代销结算退回单算退回单委托代销委托代销发货单发货单生成选择生成生成参照委托代销单据流程图委托代销单据流程图委托代销调整单：委托代销调

15、整单：可以手工增加，也可由委托代销结算价调整自动生成（金额未结算数量差价），增加或减少委托代销账表的发货金额（价税合计），在委托代销发货单列表中有显示。委托代销结算单委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以选择生成专用发票或普通发票委托代销发货单：委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。委托代销结算单：委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单和退货单一起生成，被参照的多张单据的是否为立账单据必需一致，保存保存后即回写发货单的结算数量，委托代销退货单：委托代销退货单：和普通销售退货单一样，参照委托代销发货单生成后便不可被参照生

16、成结算，需参照发货单生成。委托代销结算退回单：委托代销结算退回单：不能参照未结算的发货单或退货单生成，只能参照表体有结算数量的发退货单销售结算退回，结算数量必须与发货数量符号要相反，同时不能超结算数量退回用友U8销售管理课件期初数据 发货单：发货单：期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括普通销售发货单、分期收款发货单。 期初委托代销发货单：期初委托代销发货单：启用日之前已委托出库给代销商，但未完全结算的委托代销发货单 单据日期必须为系统启用日期之前； 期初单据也需要审核，期初单据可以（新增、删改、弃审、关闭、打开） 期初分期收款发货单、期初委托代销发货单被存货核算系统

17、期初“取数取数”后就不允许再弃审，和录入期初，需要此项操作时，在存货核算系统期初“清空清空”即可，普通发货单不此限制。 期初发货后继业务同日常发货单。用友U8销售管理课件账表查询销售统计表：销售统计表：提供销售金额、折扣金额、成本、毛利等数据的统计。注：销售统计是根据发票类单据和成本数量合并后汇总而来，开票日期：为发票类单据的过滤条件，结算日期：为成本数据的过滤条件，两着为“或者”的关系，不是我们或客户经常误解的“并且”关系。默认包含未复核的发票，可选择，不统计作废的发票。销售订单执行统计表：销售订单执行统计表：提供销售订单的发货、开票、出库、成本、毛利、收款、预收款等执行情况。 注：过滤时默

18、认包含未审核、已关闭的订单，审核人和关闭人条件没有在过滤窗口列出，关闭人条件可以在过滤方案中设置为常用条件，在过滤窗口列出，但审核人不行，需要手工添加，设置方法如图。用友U8销售管理课件销售选项销售生成出库单分两种模式销售生成出库单分两种模式销售生单：发货单审核后自动生成出库单，一次销售，一次出库销售生单：发货单审核后自动生成出库单，一次销售，一次出库库存生单：销售出库单参照已审核的发货单生成，一次销售，多次出库库存生单：销售出库单参照已审核的发货单生成，一次销售，多次出库有远程应用时，可设置远程标志号，可执行远程应用功能。单据上的报价栏目是否含税，从而确定带入含税单价或无税单价带入的单价报价

19、单价报价扣率扣率扣率扣率决定销售计划中的计划销售金额、销售定额、实际销售额是否为含税金额 是否允许超订单开发货单或发票，超出不允许保存, 限制业务人员的权限，降低出货回款的风险是否允许超发货单开票，超出不允许保存用友U8销售管理课件与其它模块接口用友U8销售管理课件导航导航销售专业术语销售专业术语系统主要功能系统主要功能销售业务类型销售业务类型销售单据销售单据普通销售普通销售分期收款分期收款委托代销委托代销期初数据期初数据账表查询账表查询销售选项销售选项与其它模块接口与其它模块接口发货签回发货签回发退货质检发退货质检返利换票业务返利换票业务代垫费用、费用支出代垫费用、费用支出订单预警订单预警可

20、用量控制与检查可用量控制与检查ATO/PTO选配选配销售取价销售取价价格政策价格政策价类设置价类设置允限销控制允限销控制信用控制信用控制分摊商业折扣分摊商业折扣防伪税税控防伪税税控商品、换货商品、换货单价计算规则单价计算规则金额计算问题金额计算问题用友U8销售管理课件分支流程发货签回销售发货单发货签回单单据关系单据关系用友U8销售管理课件分支流程返利换票业务退：退：表示给客户退回多收的货款，输入负数量、负金额。补：补：表示向客户补收货款，输入正数量、正金额。 操作流程：操作流程：返利业务：返利业务：可直接根据返利额开具红字发票并标记为退补。换票业务：换票业务：可先开具与原票金额相反的发票将其冲

21、销，并标记为退补；然后再开具内容正确的发票，并标记为退补。备注中有举例，可供参考。用友U8销售管理课件分支流程代垫费用、费用支出代垫费用单可以在代垫费用代垫费用单中直接录入，表体费用项目和金额为必须项，也可以录入相应的存货，将费用分摊到具体的货物，后续在代垫费用统计表中统计 代垫费用单据流程其它应收单在发票中录入手工录入代 垫 费 用审核也可以在销售发票、销售调拨单、零售日报中按代垫录入，与发票建立关联（只在表头记录相应发票号），生成代垫费用单后，发票可以删除，同时清空相应代垫费用单上的发票号。代垫费用单审核后，在应收款管理系统自动生成其它应收单，其它应收单有后继操作，如审核、核销后，代垫费用

22、单不能弃审。代垫费用代垫费用为销售费用的统计单据，记录货物销售所发生的为客户支付的业务执行费 ，与其它产品没有传递或关联关系，目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况，作为对销售部门或业务员的销售费用和经营业绩的考核依据。单据流程同代垫费用，只是审核后不生成任何单据。 用友U8销售管理课件分支流程订单预留存货档案MPS/MRP页签，供需政策设置为LP；新增销售订单，锁定或审核（不能为关闭状态）销售订单订单预留（窗口分上下两部分显示），选择操作内容操作内容（默认为预留、订单+存货匹配），过滤出已审核，有LP件的订单，并选择窗口下方显示自由库存和订单库存

23、（选中挪料时才显示订单库存）的现存量记录，并选择，在数量中输入欲预留的数量后按确定（可超预留量进行预留，有提示，但不控制）。销售订单订单预留，选择操作内容释放，过滤出已有预留量的订单，并选择在下方选择订单库存记录，在数量中输入欲释放的数据后按确定。预留、释放、挪料1.订单+存货匹配、订单匹配、子件清单、多阶预留用友U8销售管理课件分支流程ATO/PTO选配用友U8销售管理课件导航导航销售专业术语销售专业术语系统主要功能系统主要功能销售业务类型销售业务类型销售单据销售单据普通销售普通销售分期收款分期收款委托代销委托代销期初数据期初数据账表查询账表查询销售选项销售选项与其它模块接口与其它模块接口发

24、货签回发货签回发退货质检发退货质检返利换票业务返利换票业务代垫费用、费用支出代垫费用、费用支出订单预警订单预警可用量控制与检查可用量控制与检查ATO/PTO选配选配销售取价销售取价价格政策价格政策价类设置价类设置允限销控制允限销控制信用控制信用控制分摊商业折扣分摊商业折扣防伪税税控防伪税税控商品、换货商品、换货单价计算规则单价计算规则金额计算问题金额计算问题用友U8销售管理课件专题销售取价最新售价：最新售价：取最近一次的设置单据上的报价报价。设置单据在报价参照设置中设置，可选择销售报价单、订单、销售发货单、销售发票；并可以设置是否按客户过滤。 最新成本加成：最新成本加成：报价存货最新成本（1+

25、销售加成率%）。从存货档案带入最新成本、销售加成率；价格政策：价格政策：按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价 ，系统提供五种价格政策：、客户+存货价格；、客户类+存货价格；、客户+存货类折扣；、客户类+存货类折扣；、客户折扣，对于每种价格政策可以设置是否启用，系统在取价时，根据优先级进行取价，如果五种政策都没有设置，则直接取存货价格 表中单价。注：选择价格政策，可以在存货调价单或客户调价单中录入促销价，并在销售选项中选择使用促销价，则带入销售单据报价取促销价。用友U8销售管理课件专题价格政策用友U8销售管理课件专题价类设置启用价类级别。客户档案信用页签，价格级别中选择已启用的价类级别。1.

26、价格管理存货价格存货调价单中设置存货各级价格级别中的批发价，按价格政策取价时，在存货价格中取客户相应价格级别的批发价。用友U8销售管理课件专题允限销控制设置销售选项其他控制允销限销控制，选择是；客户档案控制允限销是。用友U8销售管理课件专题信用控制信用对象参数设置：信用对象参数设置：信用对象包括：客户、业务员、部门 。基础档案中设置信用额度、信用期限信用控制策略：信用控制策略：销售选项中选择信用控制对象控制对象：客户、业务员、部门销售选项中选择信用控制纬度控制纬度：只控制信用额度、只控制信用期间、信用额度+信用期间销售选项中选择信用检查点信用检查点：单据保存、单据审核控制信用的单据单据：订单、

27、发货单、发票、零售日报、调拨单、代垫费用单、委托代销发货单、委托代销结算单（八种）控制客户信用时，需在客户档案中选择控制信用额度或控制信用期间信用额度、期限的计算公式 ：销售：未执行完毕的销售订单、销售发货单、销售未审核的代垫费用单应收：应收未审核的销售发票、应收合同结算单、应收账款余额1. 出口：未执行完毕的出口订单、出口销货单、应收未审核的出口发票用友U8销售管理课件专题分摊商业折扣销售的单项货物进行商业折扣销售的单项货物进行商业折扣在销售单据的编辑状态，直接在扣率中录入折扣，或在价税合计中输入折扣后的金额或在折扣额中输入折扣的金额。总额分摊商业折扣总额分摊商业折扣在销售单据的编辑状态，右

28、键，选择“总额分摊商业折扣”。 在弹出的总额分摊商业折扣窗口，录入折扣率或折扣后价税合计。注：、如已有扣率或扣率的记录，进行总额分摊商业折扣时会提示：“某些货物已经打过折扣，本操作将忽略它们。继续吗？” ，如确定，清空扣率和扣率重新打折，取消则不作任何操作。 、如果出现了尾差，系统自动将尾差由金额最大的货物承担。 用友U8销售管理课件专题防伪税控组件接口：组件接口：在销售管理中录入发票后，保存时，同时也保存在金税系统中。设置流程： 销售管理客户端与金税系统安装在同一台机器上，机器中一定要有金税卡。销售选项中将“启用防伪税控自动保存发票功能”选项选中，设置完成注：保存发票时，系统会自动检测金税卡，组件接口支持5