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文档简介

1、附表 3B与现金流量相关的财务信息采集表中信机构名 _中信机构编码 _(参照附录 14B)客户名 _客户编号 _公司业务部门经办人姓名_，_ 部门名称 _日期 _一、有关会计细目年度会计细目当年计提折旧费用当年计提坏帐准备当年计提的无形资产摊销当年的利息费用 *当年的利息收入财务费用( 利息费用 - 利息收入 )* 包含银行手续费用和发行债券的手续费二、对客户重要财务比率的预测年度财务比率销售收入增长率短期投资的增长率长期投资的增长率投资收益的增长率非经常性项目收支的增长率三、客户的重要改革措施和投资计划今后五年年度项目对固定资产、工程项目的重大投资股东的资本注入计划对非营业投资的战略变化对管

2、理相关费用得控制措施的变化对流动资金相关项目的控制措施的变化公司业务部门经办人签名_日期 _制度说明制度是以执行力为保障的。 “制度 ”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证

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