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文档简介

1、公司出纳工作人员的工作方案总2 页- 本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可 - - 内页可以根据需求调整适宜字体及 大小-公司出纳工作人员的工作方案公司出纳工作人员的工作方案 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为 公 司节约每一分本钱为已任。为再次出色的完成上级交给我工作， 特制 定如下出纳工作方案：、加强标准现金管理，做好曰常核算2、根据新的制度与准那么结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的 收付 和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费 用 开支

2、的核算，及时进行记帐，编制出纳曰报明细表，汇总表，月 初报 交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐 支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原那么，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习 结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方 面 的学习，提高自己的业务素质和综合能力。做好资金预算工作，加强本钱控制预算的目的是设法增加收入，减少本钱，压缩财务费用，管理 费 用，营业费用等各项支出。2、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、 要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部 门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门 预 算要求每月 25 曰必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须 于 每月 2 曰报送财务部。3、制定费用额度控制指标： 在额定范围内， 只要能完成经营目 标， 钱怎么花都行 ; 无方案开支必须专项审批。四、 个人建议措施 要求财务管理科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监 督 度，细化工作，切实

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