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文档简介

1、XX公司大额资金使用管理制度第一章总 则第一条 为规范权力运行，提高大额资金使用的科学合理性，降低资金使用风险，根据 XX 集团公司大额资金使用管理办法及上级有关规定，结合 XX 公司的实际，制定本制度。第二条 本制度所称的大额资金使用是指银行信贷资金、 项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大宗采购及对外实施债务性重组等。薪酬支出不列入大额资金使用管理，按照 XX 公司财务管理制度、 XX 公司（本部）薪酬福利管理制度等有关规定执行。第三条 本制度适用于大额资金使用须经 XX 公司经理班子决策范畴。第二章权限界定第四条所有银行和其他信贷资金，3 万元以上的捐赠、赞助、奖励等非生产性支出

2、，30 万元以上的建设项目支出，10 万元以上的债务重组项目， 10 万元以上的对外投资、大宗采购支出、XX 公司内部单位借款，以及有关规定要求的项目支出，须经XX 公司经理班子会议研究决定。经理班子讨论决定的同一事项（如讨论通过的项目、计划、合同，以及经上级有关部门审批的事项等）范围内出现多笔资金支付的，不再上会讨论，根据XX 公司大额资金使用管理办法报集团审批支付。然后按XX 公司大额资金使用审批表（详见附件一， 以下简称“大额资金使用审批表 ”程序审批。）第五条 申请支付部门提出申请 （注明资金的用途、 金额、限额、支付方式等， 并附有关材料），交由 XX 公司相关业务部门签署意见提交

3、XX 公司财务部。财务部根据实际提出意见建议报分管领导审核后，由公司经理班子会讨论决定。用款单位根据决策意见，按照大额资金使用审批表审批程序审批报集团公司同意后支付。财务部发现资金使用存在违规情况，有权停止支付。第六条 若发生应急支付事项， 公司经理班子统一资金支付意见后，报集团公司同意后，及时拨付应急资金，事后完善有关手续并在经理班子会上通报。第七条 须报集团公司及其他有关政府部门审批的， 按其有关规定报批。第三章决策程序第八条 公司经理班子会在讨论决定大额资金使用议题前， 分管领导要事先与有关部门充分协调，对涉及企业发展全局的重要事项，广泛征询意见；对专业性、技术性较强的重要事项，要认真进

4、行专家论证、技术咨询、决策评估；对与群众利益密切相关的重要事项，要实行公示、听证等制度。第九条 公司经理班子会议在讨论大额资金使用议题时， 视情况邀请涉及部门主要负责人列席会议。 经理班子应按照“公司领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，充分发表意见。讨论后，按照少数服从多数的原则，由会议主持人根据参会人员发表的意见建议进行集中，形成统一意见或决策，并按规定执行。第四章附则第十条 本制度相关监督制度及责任追究参照 XX 公司大额资金使用管理办法相关制度执行。第十一条 XX 公司全资子公司 ZZ 有限公司大额资金使用管理参照本制度执行， 审批流程在“ZZ 公司项目资金审批”的基础上增加了董事会意见，其相应ZZ 公司大额资金使用审批表 详见附件二。第十

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