基于IBM ICM的财务共享中心

1、Amily Huang2012.5.31基于基于IBM Case Management财务共享服务中心解决方案财务共享服务中心解决方案Page 3 目录目录1. 财务共享服务中心的目标和模式2. 财务共享服务中心典型业务过程3. IBM ECM解决方案1、建立岗位模型、建立岗位模型l岗位合并l重新定义岗位名称、岗位职责l建立职位说明书2、建立能力模型、建立能力模型l通用技能l专业技能l沟通能力l团队合作l领导力3、转型计划、转型计划l制定转型方案l资源配属l实施控制反馈4、建立人员梯队、建立人员梯队培养方案培养方案1、政策政策/流程管流程管理理-政策转化为可落地，提高可执行性2、项目管理项目管

2、理-重大事项注重过程管理和结果控制l统一领导l资源配置l过程协同3、提高风险预警提高风险预警l新业务事前、事中控制4、合规管理合规管理内控体系建立5、风险控制风险控制l加强实地资金流、账务流、库存管理监管l提高预警能力1、明确业务发明确业务发展战略展战略,有效提有效提出出IT需求需求2、充分利用新充分利用新技术提升管理技术提升管理,支持业务发展支持业务发展3 、关注业务系关注业务系统建立统建立,构建全构建全链条技术系统链条技术系统4、利用信息，利用信息，强化风险管理强化风险管理,加强事前预警加强事前预警控制控制1、财务分析体系财务分析体系l自上而下报表框架l在集团指导下建立完整分析体系l结合业

3、务线管理需求建立分析体系l提高分析效能发挥2、财务报表体系财务报表体系l建立起以满足管理需求为口径的、分级次、分类别、融入非财务信息的整个报表体系l财务、业务报表体系对接3、财务内控体系财务内控体系l建立内控体系框架l深化内控机制l实施内控行为4、财务制度体系财务制度体系l明确制度制订/修订原则l清晰制度、规范、手册等关系，建立规范的制度格式内容体系；l财务与业务制度有效对接;信息化信息化财务管理体系财务管理体系管理控制管理控制财务职能转型财务职能转型财务共享服务中心的业务目标财务共享服务中心的业务目标Page 5 提升后端职能，最终支持集团整体发展建立专业的财务服务组织提升服务水平通过共享服

4、务实现数据集中，为管理层提供准确、及时和完整的会计信息，加强财务管控核算体核算体系共享系共享数据平数据平台共享台共享服务组服务组织共享织共享资金管资金管理共享理共享财务管控加强财务管控加强财务服务财务服务质量提升质量提升支持业务支持业务快速发展快速发展财务运行财务运行成本降低成本降低前瞻性前瞻性统一性统一性适应性适应性共享财务职能，降低成本 重心在决策支持 成为业务合作伙伴 管理及利用信息 提升投资者价值 持续业务改进 流程优化及标准化 将数据转化为决策信息 强化管控 提高合规性与可信度 信息收集口径统一 核算方法规范，标准统一 系统与财务流程整合 更低成本，更高效率传统模式目标模式决策支持决

5、策支持控制与报告控制与报告交易处理交易处理决策决策支持支持控制与报告控制与报告交易处理交易处理职能转变职能转变战略支持战略支持流程重组流程重组系统集成系统集成降低成本降低成本增值服务增值服务财务共享服务中心的实施，通过对财务流程的专业化分工，将主要核算工作规范在共享服务中心，使得本地财务人员集中精力于决策支持与业务发展工作，逐步转变为业务合作伙伴，帮助业务持续改善。业务核算业务核算决策支持各地公司各地公司业务业务各地公司各地公司财务财务集团集团业务业务集团集团财务财务各地公司各地公司业务业务各地公司各地公司财务财务集团集团业务业务集团集团财务财务财务共享财务共享服务中心服务中心分析与决策支持管

6、控指导管控指导分析与决策支持业务核算监督指导绩效考核管控指导会计审查数据提报决策支持目前各地分目前各地分散管理模式散管理模式未来共享服未来共享服务管理模式务管理模式集团管理将专注于管控指导和绩效考核等；总帐共享服务将致力于提供专业的会计核算和报表服务；当地财务将转向财务分析和高级战略决策支持职能。会计服务数据传输会计审查数据传输数据提报管控指导会计审查绩效考核初核汇总 集团财务集团财务 公司财务公司财务 政策制度规范/指导 预算管理 会计审查 合并报表及分析 财务系统支持 会计核算 预算管理 总账报表 会计档案管理 管理控制 财务分析 决策支持 集团财务集团财务 财务共享服务中心财务共享服务中

7、心 公司财务公司财务 会计核算 资金支付 会计档案管理 查询支持 总账报表 合并报表及分析数据提报绩效考核决策支持业务核算决策支持决策支持 政策制度规范 预算管理 绩效考核 会计审查 流程管理 知识管理 财务系统支持 人员培训 会计核算 预算管理 管理控制 财务分析 决策支持 流程管理企业集团财务共享中心运作模式企业集团财务共享中心运作模式8可以建立专门的组织处理操作性事务-SSC符合法律、规定Generalists组织结构变化传统企业集团财务运作模式财务流程再造自动自助高效协同简化专注增值基于信息技术企业集团财务共享中心运作模式收益Page 9 目录目录1. 财务共享服务中心的目标和模式2.

8、 财务共享服务中心典型业务过程3. IBM ECM解决方案公司公司报帐点报帐点报帐职能报帐职能核算职能核算职能结算职能结算职能维护支持职能维护支持职能总公总公司司分公分公司司中支中支/ /支支报帐报帐报帐报帐报帐审核报帐审核系统性审核系统性审核凭证生成与过账凭证生成与过账凭证归档凭证归档会计档案保管会计档案保管集中收付集中收付资金调拨资金调拨出纳出纳银行银行对帐对帐系统维护操作系统维护操作变更变更控制控制适当适当授权授权账户管理账户管理信息录入信息录入/ /校验校验资金资金上划上划资金资金申请申请总部报账总部报账财务共享中心典型架构财务共享中心典型架构原始文件原始文件查询、统计系统查询、统计系

9、统影像采集应用影像采集应用客户端客户端影像处理系统影像处理系统FSSC应用系统应用系统Directory资金系统资金系统/银企平台银企平台eHR系统系统数据库数据库统一认证服务器统一认证服务器手机应用平台手机应用平台识别号识别号/识别标识识别标识批量数据批量数据上传上传流程管理流程管理BPM定时同步人员、定时同步人员、角色、组织角色、组织银行银行帐务信息帐务信息资金收付指令、资金收付指令、收付结果收付结果页面链接页面链接单据提交单据提交单据审批单据审批认证信息（人员、岗认证信息（人员、岗位、组织机构数据）位、组织机构数据）单据提交界面单据提交界面手机审批手机审批界面界面OA/统一门户统一门户/

10、FSSC门户门户财务系统财务系统扫描扫描影像储存影像储存ECM规则规则iLOG单据审核界面单据审核界面 影像采集、内容管理、电子表单、BPM系统、规则管理、SAP系统、HR系统、资金系统工作流系统工作流系统（标准化的报销（标准化的报销/ /申请流程）申请流程）公司公司1 1申请申请公司公司2 2申请申请公司公司3 3申请申请影像处理系统影像处理系统（结构化与非结构化单据信息采集）（结构化与非结构化单据信息采集）SAPSAP（标准化的数据对称）（标准化的数据对称）资金系统资金系统（银企直连）（银企直连）公司公司4 4申请申请 影像采集系统影像采集系统自动识别单据关键信息，自动识别单据关键信息，并

11、自动生成索引信息并自动生成索引信息 内容管理系统内容管理系统自动完成结构化与非结自动完成结构化与非结构化文档管理，并能为其他系统提供文档调构化文档管理，并能为其他系统提供文档调阅阅 工作流系统工作流系统实现业务流程各环节电子实现业务流程各环节电子化，完成相关审批流，业务流程各环节将实化，完成相关审批流，业务流程各环节将实现无缝直通式连接现无缝直通式连接 与资金系统、与资金系统、 SAP SAP集成集成建立同资金系建立同资金系统、统、 SAP SAP的接口，通过接口传递支付信息、的接口，通过接口传递支付信息、自动生成财务核算凭证，并实现多维度的查自动生成财务核算凭证，并实现多维度的查询询 与手机

12、与手机/ /邮件集成邮件集成实现多端反馈机制，实现多端反馈机制，及时反馈业务流程各环节信息及时反馈业务流程各环节信息目录目录1. 财务共享服务中心的目标和模式2. 财务共享服务中心典型业务过程3. IBM ECM解决方案采集处理1、扫描/OCR/条形码2、传真3、电子表单4、自助服务5、电子渠道业务流程管理1、提供固定流程及随机流程的业务流转平台。2、结合业务信息和业务相关影像资料。3、业务全过程的规范化、流程化、自动化的流转机制。4、全过程监控管理，跨区域的业务集中化管理。5、业务流程建模、模拟、分析、优化、事中监控影像、内容管理1、包括图像和相关属性，同时包括文档、视频信息等多种非结构化数

13、据的统一管理。2、实现内容的生命周期管理，内容检索、事件驱动。3、正确的信息提供给正确的人员规则管理1、规则的全生命周期管理,包括规则创建、模拟测试、部署、监控等。2、面向业务人员的友好规则定义界面。3、开箱即用提供规则平台和流程平台的集成，实现数据交互。4、开发并封装包含复杂逻辑、嵌套调用其他规则的规则包。共享服务业务运营平台共享服务业务运营平台 将信息、人员和流程连接在一起 依靠先进的分析方法、业务规则、协作及社会计算优化业务处理成果 支持结构化和非结构化的任务管理 提供可信赖的信息应用设计应用设计业务生命周期管理业务生命周期管理业务基础设施业务基础设施业务环境业务环境业务运行框架业务运行

14、框架业务分析业务分析业务模板业务模板业务活动业务活动流程流程监控与分析监控与分析协作协作规则规则内容内容社交软件社交软件事件事件全方位业务全方位业务运行管理视图运行管理视图高级案例管理高级案例管理人员人员 o 流程流程 o 信息信息 为制定决策提供更深层次的洞察力 管理业务处理生命周期 大量商业合作伙伴组成的生态系统提供丰富的业务处理解决方案 提供更好的工具、现成的方案和模板，显著缩短业务应用的交付周期业务处理需要的能力，IBM平台可以加速基于业务运行的解决方案的交付利用IBM软件的核心能力，对高级业务管理进行优化IBM ICM高级案例管理平台高级案例管理平台ICM业务运营平台业务运营平台-内

15、容采集内容采集 (IBM Datacap) 支持集中式部署（收发室型）或者全功能基于支持集中式部署（收发室型）或者全功能基于Web的分布式部署的分布式部署 同时支持扫描导入，和直接从文件系统，传真服务器，多功能一体机等导入同时支持扫描导入，和直接从文件系统，传真服务器，多功能一体机等导入 使用使用OCR, OMR(复选框等复选框等), 一维和二维识别码技术来提取数据一维和二维识别码技术来提取数据 支持导出或发布数据到支持导出或发布数据到ECM系统，系统，ERP系统，数据库等系统，数据库等 支持通过模板或者支持通过模板或者“fingerprints”（特征信息）（特征信息） 来唯一识别文档类型来

16、唯一识别文档类型内容管理平台内容管理平台创建创建 / 捕获捕获管理管理交付交付 / 保存保存/ 归档归档n权限管理权限管理n安全与审计跟踪安全与审计跟踪n图书目录服务图书目录服务n版本控制版本控制n生命周期与工作流生命周期与工作流n格式转换格式转换n虚拟文档虚拟文档Office 应用应用 (Word、Excel)XML 应用应用CAD 应用应用影像扫描影像扫描固定报表固定报表企业应用企业应用(ERP, OA, etc.)FaxCD-RomPaperEmailWirelessPortals归档、存储归档、存储 文档管理是内容管理最为基础的应用，除了常用的签入文档管理是内容管理最为基础的应用，除了

17、常用的签入/签出、版本管理功能外，还应支持安全与审计跟踪签出、版本管理功能外，还应支持安全与审计跟踪(SOX法规遵从法规遵从)、文档生命周期管理、虚拟文档等具有实用性的高级功能文档生命周期管理、虚拟文档等具有实用性的高级功能 以内容管理的角度来看，文档的以内容管理的角度来看，文档的Web发布其实只是内容交付的一种重要方式，发布其实只是内容交付的一种重要方式，Email、CDROM、FAX、Printing、借阅、借阅、订阅、推送都是其他可行的内容交付方式订阅、推送都是其他可行的内容交付方式ICM业务运营平台业务运营平台-内容管理内容管理(FileNet Content Manager)ICM业

18、务运营平台业务运营平台-业务流程（业务流程（FileNet Business Process Manager） FileNet 工作流平台提供从流程设计、流程模拟、流程运行、流程分析、流程活动状态监控全部工作流生命周期管理，为企业提供高效、稳定、扩展的工作流平台。流程引擎为工作流的各个环节提供流程服务，如流程执行、流程路由安排、任务分配、任务协同等功能。ICM业务运营平台业务运营平台-规则服务（规则服务（ILOG JRULES） ILOG JRULES可以通过无缝地集成 FileNet BPM，以更好地实现业务流程的自动决策。FileNet协调各个流程步骤，结合ILOG JRULES和其他工具形成包含有最佳BPM、工作流和规则的复合应用程序。SCMEH&SFIHR技术文档认证操作手册质保文件简历考核资料 许可证培训影像文件AMPLM认证规章制度流程政策 MSDS计划 供货商 订单 CAD报表GL报告 凭证票据 预算支票IBM ECMPortal1. associate documents & transactionsSAP 模块 & 文档类型2