华荣果饮有限责任公司原创版

1、综合企业模拟实训设计公司名称：华荣果饮有限责任公司学 院：经济管理学院课程名称：企业管理班 级：2011级经济（2）班学 号：2011291216设计人：尹彦荣联系电话荣果饮有限责任公司产业背景和公司概述随着时代的发展，人类追求的是科技飞速发展所带来的高效率和快捷方便、追 求生活水平逐渐提高所面临的生理保健和饮食安全等，饮食安全问题是人们每 日生活所面临的一个话题，也是人们最关注的话题之一。我国目前中小企业大 约已接近4240多万户，其中从事饮食业的中小企业在整个中小企业数量中占有 相当大的比重。饮食行业具有一定的发展前景， 是与人们生活息息相关的行业, 是一个值得投

2、资的行业。华荣果饮有限责任公司是基市场和自身两大优势而成 立的一家具有发展潜力的公司。华荣果饮有限责任公司位于甘肃省平凉市静宁县，主要经营果饮类产品，是基市场和自身两大优势而成立的一家具有发展潜力的公司。甘肃省静宁县以盛产“红富士”而出名，年总产量约110多万吨，在政府政策的推动下，苹果产销稳中有 进，市场销量提高。华荣果饮有限责任公司立足于本地，放眼于全国、甚至是全球市场，通过对静宁的苹果产业生产、销售、技术引进及自主研发进行加工再销售，从而 扩大苹果的销售渠道，提高产业价格，获得产业增值，进而推动本地经济的更好更快 发展。一、组织结构华荣果饮有限责任公司总装二、经营管理1经营理念诚信经营、

3、效率优先、兼顾公平、与客户、伙伴、员工共同成长。2、核心价值观以客户为尊、以伙伴为友、以员工为本。3、企业愿景以绿色环保健康的理念、最佳服务和更优创意，生产出适合消费者满意的产品, 加强全国各个地区的交流与合作，使公司发展达到更高水平。4、经营策略（1）生产具有地方特色绿色健康产品，敬业、专注，奠定企业发展基础；（2）提供最佳服务，贴心、合作，搭建企业成长桥梁；（3）提倡积极创新，活跃、进取，积蓄企业持续动力。三. 管理制度华荣果饮有限责任公司为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司 发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公 司管理制度范本。1、公司

4、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、 声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经 营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实 力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的 条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、 技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化 建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，

5、为员工提供收入和福利保证，并随着经济 效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会； 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖 励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪 费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚 力和向心力。8员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要 予以追究。四、营销策划1、宣传口号：诚信经营、质量优先、绿色健康。2、销售策路：(1) ：聘用业务员，与分散的饮料公司经销商洽谈。为其提供前期先铺货售后 付款的政策。(2) ：

6、挖掘人才，寻求有一定营销能力的人才，进行多渠道，多方位的销售。(3) :加强企业技术引进与自主研发相结合，提高公司果饮产品生产质量，建 立公司的经销点或发展代理商，以强化宣传。(4) :与有创造力的广告公司合作、共同探讨公司未来的宣传策略及其方式，同时建立公司网络销售渠道。(5) :公司仓库前期将设在甘肃省静宁县，采取物流的方式发往各地。后期将全面拓建。(6) :产品分为多个档次，以适用于不同客户、但总体定位为中档。（7）:公司产品均要通过权威的监测部门认证、国家有关部门的许可。（8）:通过竞标的方式、争取与尽量多的国家事业单位合作。3、利润分配：（1）分销商：公司将以总成本的150%乍为分销

7、商的提货价。（2）直销商：公司将以总成本的170%乍为直销商的提货价。（3）网上销售公司将以总成本的 200%乍为网站上的售价。注：（此价格将不包括、新成员的铺货政策）4、培训：公司将定期为各地区各级别的经销商做不同的培训、以强化整体素质5、市场拓展：，并向各国内市场：各大区设有公司分部，各省直辖市设有总经销（分销商）地外派业务员，拓展市场，组建一支强有力的团队参加各大展销会，推广品牌五、营销流程六、生产策划1、原材料（1）主要原材料来源，可获得性及发货方式（2）原材料定价是否可以从其他供应商获得替代或更廉价的原材料（3）获得原材料方式（4）提供原材料的供应商情况（5）与主要供应商关系是否与供

8、应商签订了长期供货合同是否有先供货后付款的条例（6）购买原材料的计划及存货管理2、生产（1）工厂的大致情况。包括主要设备使用期（2）产品的设计规划（3）工厂的生产能力及使用程度（4）生产的技术含量及技术人才（5）生产流程（6）增值过程（7）与主要竞争者的比较3、成本分析（1）确认主要的成本要素并解释 3年间成本变化趋势（2）原材料（3）原材料加工（不包括劳务）（4）设备及专利技术（5）劳务（6）发货（7）租金 房产使用费用（租赁协议）（8）广告及市场调查七、人力资源管理1 、管理团队（1）董事会成员成员性别职位及职责尹皓男华荣果饮有限责任公司CEO林红兵男华荣果饮有限责任公司销售总监樊婉霞女华

9、荣果饮有限责任公司财务监负责公司财务支出，预算。贾燕妮女华荣果饮有限责任公司人力资源总监，负责人事调动，工资，奖金制度等田霞霞女，华荣果饮有限责任公司生产总监，负责产品的研发工作（2）管理合作管理工作效率的高低除了规章制度的客观因素外，还有非常重要的一点就是，管理者与上级和下级要有良好沟通的主观因素。只要能和上级和下级建 立良好的沟通关系，在工作中就会逐渐形成相互积极配合的工作方式。这种 结果又体现在管理工作的高效率上。 而这种管理工作的高效率又会促进管理 者更积极的去做沟通工作，从而在工作中形成一种良性循环（3）职务变动员工的职务晋升、降职、轮岗等管理活动要通过员工的绩效评价获得，是绩效管理

10、的目的之一（4）培训发展员工的知识、技能、经验的水平如何，是否需要培训，需要什么样的培训，以及员工的职业规划等都通过绩效管理获得，这也是绩效管理的目的2. 、员工的工作方式在绩效管理中，员工是绩效管理的主人，这给了员工更大工作自主权，提高 了员工的地位，不断激励员工就自己的绩效问题需求经理的帮助，以尽可能 地达到自己的绩效目标。在这个过程中，员工的自我管理意识和能力都能不 同程度地得到提高。员工在这种观念的熏陶下，经过适当的指导，工作的方 式逐渐地改变，从被动到主动，从完全依赖到自我的完善发展。3、工资制度企业最关心的当属如何使员工的薪酬分配更加的合理，更加的公平，更加的有竞争性和激励性，所以

11、要通过对员工的绩效管理和考核获得公司采取的工资制度是基本工资+提成公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。4、奖金制度公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率对于工作效率高的员工除了月提成之外会在年终发奖金予以奖励，促进公司整体效率5、整合过程（1）.确立企业绩效管理的指导思想，即企业实施绩效管理的根本目的何在？使仅仅为了年终的薪酬决策，还是为了员工绩效水平的提高和企业战略规划的达成？(2) .列出绩效管理所涉及到要素的清单;(3) .列出针对每项要素的策略和流程；(4) .列出绩效管理的整体实施方案及各个分步骤的实施方案(5.)就每个方案与高层沟通，取得

12、高层管理者的支持；(6) .有计划、分步骤地实施各个方案，步步落实，步步推进八、融资方案与运营1、大学生创业贷款：30万、2、创业成员自筹资金：403、风险投资：2 5 3 5万4、技术入股：50万5、产业资金：10万6、注册资金：50万，其中 30万为风险准备金九、财务分析与预测1、销售预算：(预计销售收入二预计销售量*预计销售单位)(单位：万元)年度一二三四五预计销售量（箱）240500600750900预计销售单位11111销售收入2450607590增值税（销项税17%4.088.510.212.7515.30销售收入（含税）28.0858.570.287.75105.30预计现金收入

13、上年应收账款0第一年（销货240 箱）26.6761.404第二年（销货500 箱）55.5752.925第三年（销货600 箱）66.693.51第四年（销货750 箱）83.362521.9375第五年（销货900 箱）100.0352、生产预算：（预计销售量+ 预计末期产成品存货-预期出产成品存货二预计生产量）年度一二三四五预计销售量（箱）240500600750900预计期末存货（箱）103050100200合计（万2505306508501100元）预计期初存货（箱）0103050100预计生产量（箱）25052062080010003、直接材料预算：（单位：万元）年度一二三四五预计

14、生产量2505206208001000单位产品材料用量0.010.010.010.010.01（万元）生产需要量（万元）2.55.26.28.010预计末期0.10.30.512初存量（万元）合计（万元）2.65.56.78.112.0预计期初存量0.000.10.30.51.0预计材料采购量2.65.46.37.611.0增值税（进项税0.4420.9181.0711.2921.87017%购货支出（万元）3.0426.3187.3718.89212.870预计现金支出上年应付账款0.00第一年2.8900.1521第二年6.2220.316第三年7.0000.371第四年8.4470.44

15、5第五年12.2274、直接人工预算：预计生产量*单位产品直接人工小时*小时工资二预计的直接人工年度一二三四五预计产量（箱）2505206208001000单位产量人工（万0.120.050.0450.0250.025元箱）人工总成本（万元）17.52627.920255、制造费用预算：预计直接人工小时*变动性费用预定分配率+预计固定性制造费用-折旧二预计需用现金支付的之费用年度一二三四五变动制造费用修理费2581015水电费310182024小计515263039固定制造费用修理费235810长期制造费用25555折旧58101010小计916202225总计1431465264减：折旧58

16、101010现金支出费用9233642546、销售及管理费用（印花费、差旅费、办公费。管理人员的工资福利和租赁费用）年度一二三四五销售人员工资45667广告费23555保管费11.11.11.21.3销售费用小计89.112.112.213.3管理费用管理人员工资3.23.23.23.23.2科研费用1012151515办公费用23445管理费用小计14.218.222.222.223.2合计22.227.334.334.336.57、预计利润表:项目第一年第二年第三年第四年第五年净赚额24506075908预计资产负债：分短期和长期借贷分别还贷9、编制现金流量表：现金流量信息初期第一年第二年第三年第四年第五年原始投入200120100100100100净利润02450607590折旧505050505050净现金流量