哈尔滨关于成立油气设备专用件公司可行性报告（参考范文）

1、泓域咨询 /哈尔滨关于成立油气设备专用件公司可行性报告哈尔滨关于成立油气设备专用件公司可行性报告xx（集团）有限公司报告说明xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资215.00万元，占xx（集团）有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资645万元，占xx（集团）有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资10015.34万元，其中：建设投资7575.84万元，占项目总投资的75.64%；建设期利息90.29万元，占项目总投资的0.90%；流动资金2349.21万元，占项目总投资的23.46%。项目正常运营每年营业收入21400.00万

2、元，综合总成本费用16012.97万元，净利润3949.43万元，财务内部收益率31.66%，财务净现值7601.60万元，全部投资回收期4.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。相比于常规天然气，页岩气是一种特殊的非常规天然气，存于泥岩或页岩中，具有自生自储、无气水界面、大面积连续成藏、低孔、低渗等特征。根据EIA的预测，到2040年，页岩气将成为重要的能源来源之一，中美两国近一半的天然气供给将来自于页岩气的开发。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或

3、作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息7一、 公司名称7二、 注册资本7三、 注册地址7四、 主要经营范围7五、 主要股东7六、 项目概况10第二章 项目建设背景及必要性分析13一、 油气设备行业概况及发展趋势13二、 全球油气行业概况及发展趋势18三、 油气设备专用件市场竞争格局24四、 项目实施的必要性25第三章 市场分析26一、 行业面临的机遇与挑战26二、 行业面临的机遇与挑战28第四章 公司成立方案32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 公司组建方式33四、 公司管理体制33五、 部门职责及权限34六、 核心人员介绍38七、 财务会计制度39第五章

4、 法人治理结构43一、 股东权利及义务43二、 董事46三、 高级管理人员52四、 监事54第六章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施57第七章 风险评估60一、 项目风险分析60二、 公司竞争劣势63第八章 选址方案64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向74六、 项目选址综合评价77第九章 环保分析79一、 环境保护综述79二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析82四、 建设期固体废弃物环境影响分析82五、 建设期声环境影响分析83六、 营运期环境影响83七、 环境影响综合评价84

5、第十章 经济效益86一、 基本假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86三、 项目盈利能力分析90四、 财务生存能力分析93五、 偿债能力分析93六、 经济评价结论95第十一章 进度计划方案96一、 项目进度安排96二、 项目实施保障措施97第十二章 投资估算98一、 投资估算的依据和说明98二、 建设投资估算99三、 建设期利息103四、 流动资金105五、 项目总投资107六、 资金筹措与投资计划108第十三章 项目综合评价说明110第十四章 附表附录112第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本860万元三、 注册地址哈尔滨x

6、xx四、 主要经营范围经营范围：从事油气设备专用件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经

7、营来赢得信任。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3254.992603.992441.24负债总额1719.271375.421289.45股东权益合计1535.721228.581151.79表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收

8、入10011.208008.967508.40营业利润1838.411470.731378.81利润总额1670.451336.361252.84净利润1252.84977.22902.04归属于母公司所有者的净利润1252.84977.22902.04（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集

9、、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3254.992603.992441.24负债总额1719.271375.421289.45股东权益合计1535.721228.581151.79表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10011.208008.967508.40营业利润1838.411470.731378.81利润总额1670.451336.361252.84净利润1252.84977.22902.04归属于母公司所有者的净

10、利润1252.84977.22902.04六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立油气设备专用件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近年来油气开采行业持续快速发展，复杂环境下开采占比持续提升，对设备制造商提出了更高的挑战。行业内企业需要不断加大研发投入，提升产品性能，增强与客户之间的沟通，才能在最短的时间内满足客户的需求，在竞争中赢得先机。积极应对“十三五”时期面临的各项挑战，必须增强战略思维和底线思维，坚持以发展理念转变推动发展方式转变，牢牢把握发展机遇，聚焦突出问题和明显短板，以改革创新促进结构调整和产业升级，确保完成全面建成小康社会各项任务，努力实现全面

11、振兴。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千件油气设备专用件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积28553.54，其中：生产工程19891.20，仓储工程5293.57，行政办公及生活服务设施2544.45，公共工程824.32。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资10015.34万元，其中：建设投资7575.84万元，占项目总投资的75.64%；建设期利息90.29万元，占项目总投资的0.90%；流动资金2349.

12、21万元，占项目总投资的23.46%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：21400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：16012.97万元。3、净利润（NP）：3949.43万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.70年。5、财务内部收益率：31.66%。6、财务净现值：7601.60万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险

13、能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 油气设备行业概况及发展趋势1、油气设备行业长期发展趋势良好伴随着全球石油和天然气的需求稳步增长，对油气设备的需求也日益增长，油气设备行业长期发展趋势良好。Spears&Associates的统计数据显示，2017年起油田设备和服务市场规模恢复增长，2018年全球油田设备和服务市场增长12.12%，达到2,660亿美元，预测未来几年复合增长率保持在14%左右，高于2009年-2014年期间9%的年复合增长率。经历了2014年以来油气行业波动，全球知名油气成套设备厂商与油服公司也进行了一轮整合，以实现“强强联合”。20

14、15年8月，世界最大油服公司斯伦贝谢以148亿美元的价格收购油气成套设备制造商Cameron公司；2017年1月，全球最大的水下生产系统供应商FMC公司和法国油服公司Technip合并成立TechnipFMC；2017年7月，GE剥离旗下石油和天然气业务，与贝克休斯合并成立新公司（BakerHughes,aGECompany，简称“BHGE”）。油气设备与技术服务行业的集中度进一步提高。与此同时，整合后的油气技术服务公司更加聚焦于研发设计、集成和服务等，逐步退出竞争优势不明显的制造领域，行业的发展空间进一步扩大。2、油气开采环境趋于复杂，提高了对设备性能的要求随着易采掘油气储量的逐步减少和原油

15、价格的逐步攀升，油气公司开始投入大量资金加强对老油井的再开采，加大深海油气井的投入，增加压裂等非常规油气的开采。因此，油气公司对高性能钻采设备的需求也将得到很大提升。（1）老油气井的再开发据统计，经过近一个世纪的开采，单口油井产能总体面临着产量下降的问题。为维持油气产量的稳定，老油田的稳产增产已成为世界各大石油公司的重要发展战略。由于老油田普遍存在地质结构复杂，技术难度大的特点，需要采用压裂技术等方式对油层进行增产。（2）深海油气开发油气藏的开发从陆地向海洋、从浅海向深海的趋势已经形成，深海油气产出逐步成为重要的油气来源。近海油气开采已较为成熟，深海油气产量快速攀升。相比于陆地和浅海开采，深海

16、开采面对的环境更为复杂。由于水深、压力大、海底环境复杂及海浪较大等因素，深海采集设备必须具备能够承受高压、抗风浪、抗腐蚀、克服海底地形干扰等能力。（3）非常规天然气的开发相比于常规天然气，页岩气是一种特殊的非常规天然气，存于泥岩或页岩中，具有自生自储、无气水界面、大面积连续成藏、低孔、低渗等特征。根据EIA的预测，到2040年，页岩气将成为重要的能源来源之一，中美两国近一半的天然气供给将来自于页岩气的开发。3、高端油气设备的需求增加复杂工况条件油气开采量逐步提升，仅以深海采油为例，海底采油树的最大工作深度已由上世纪80年代的200-500米发展到目前的3,000米，预计2020年可能将达到4,

17、000米。在这种行业背景下，对油气钻采设备的性能提出了更高的要求，高端油气设备的市场需求进一步增加。4、中国在全球油气设备领域的竞争力提升中国能源事业发展对推动油气设备行业发展起到重要作用。能源供需矛盾是制约我国经济发展的重要问题，2019年我国原油和天然气的表观消费量分别达到6.96亿吨和3,042.51亿立方米，对外依存度分别为72.55%和42.94%。“十三五”期间，我国将加强国内勘探开发，促进石油增储稳产，石油新增探明储量50亿吨左右，年产量2亿吨左右；2020年常规天然气产量达到1,700亿立方米，页岩气产量达到300亿立方米。随着我国油气设备制造行业的快速发展，国内油气设备产品生

18、产水平也日益提高，借助于完善的配套和较高的产品性价比，且随着产品技术和质量管理水平的提升，我国的油气设备产品具备了较强的竞争优势。5、油价波动对各类设备投入的影响美国“页岩油革命”等因素引起的原油价格自2014年3季度起一路走低，130于2016年1月初跌至该轮周期的原油价格最低点，随后油价开始回升，均价处于40美元以上。陆上井口设备和压裂设备的投资额均于2016年达到底部，2017年起逐步回升；而深海设备的投资于2018年达到底部，2019年起回升。从整体看，油气公司的资本性支出受油气价格波动因素影响，油价的短期变化对油气勘探开发的资本性支出影响较小，如油价大幅下跌且持续处于低位，会影响油气

19、公司的勘探开发资本性支出计划，进而影响油气设备的市场需求，对各类油气设备的投入产生不利影响。除油气价格波动因素外，油气公司的资本性支出也受油气公司的生产计划、资源勘探计划以及国家能源战略等因素的影响。结合各类油气开采成本及历史情况对油气设备投入情况分析如下：（1）陆上井口设备：陆上井口的产量占比高，开发和管理难度相对低，在油价大幅下跌的情况下油气公司可以通过控制陆上井口产量，进而减少井口设备的投资，因此陆上井口设备的投资相比较容易受到油价波动的不利影响。但中东及北非地区部分国家石油公司开采成本较低，且其石油收入为国家财政的主要来源，因此其陆上井口设备的投资考虑到其特殊因素，受到油价的波动影响相

20、比要小。（2）压裂设备：整体来看，中美是全球页岩气的主要开采地区，由于致密油/页岩油的开采成本相对较高，压裂设备的投资较容易受到油价波动的不利影响。但国内对压裂设备的投入不断增大，随着中国对油气资源自给率要求的提高，加大油气勘探开发力度、增强国家能源安全是中央领导的重大指示，2019年5月，国家能源局组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议中明确提出要确保2019-2025七年行动计划；2019年10月11日，国家能源委员会召开会议，会议主要强调了加大国内油气勘探开发力度，促进增储增产，提升油气自给能力。这些重要会议传达的国家政策对我国未来几年能源发展工作具有战略指导意义。因此，中国在

21、未来几年油气设备的投资，包括压裂设备的需求受国际油价波动影响会较小。（3）深海设备：随着人工智能、自动化技术水平的不断提高，深海油气开采的效率大大提升，单位开采的成本显著下降，深海油气开发经济性优势逐步得到体现；另外，深海油气开发项目的建设周期长，一般都在3年以上，油气公司着眼于长期的产能规划，短期的油价波动一般不会对项目的建设投资造成重大影响。因此，深海设备投资受短期油气价格波动的影响相对较小。二、 全球油气行业概况及发展趋势1、近年来全球经济增长速度趋缓2020年3月以来，由于受全球新冠疫情扩散等不确定性因素影响，EIA、OPEC和高盛公司等组织和机构均下调了其对2020年全球GDP的预测

22、，与国际货币基金组织2020年1月份预测的全球GDP增速3.4%相比有较为明显的下调。2、全球原油需求增长有所回调，但产销依然旺盛BP公司预计到2040年，石油的需求年均增长0.3%，天然气需求年均增长1.7%；虽然可再生能源增长幅度远大于石油和天然气，但石油和天然气仍将是全球的主要消费能源，占一次能源的50%以上。尽管全球原油价格持续波动，但是原油作为基础能源及化工原料，其需求依然旺盛。截至2020年3月，世界原油需求总体呈上升趋势。美国能源信息署EIA于2020年5月12日发布短期能源展望，基于全球经济增长速度放缓以及全球出行减少等因素，预测2020年全球原油需求平均为92.60百万桶/天

23、，较2019年下降8.10百万桶/天；2021年全球原油需求会增加7百万桶/天，达到99.60百万桶/天。国际能源署IEA于2020年3月9日发布2020年原油报告7，报告认为新冠疫情对全球原油市场带来了挑战，在需求方面，2020年的增长明显弱于预期；在供给方面，地缘政治仍然是一个未知数，但到2025年前原油市场的供应充足。IEA预计到2025年全球原油需求将增长5.7百万桶/天，2020-2025年的年均增长0.95百万桶/天，比过去10年年均1.5百万桶/天的增长幅度有所下降。由于新冠疫情的影响，在2020年的艰难开局（下降0.09百万桶/天）之后，2021年会反弹增长2.1百万桶/天，2

24、022年至2025年增速减至0.8百万桶/天。3、原油价格短期存在非理性下跌的情形，但最终会回归于合理区间原油的价格受市场供需关系、国际政治地缘、经济环境等各种因素的影响，在某些期间，存在较大幅度的波动。但石油作为重要的基础化工原材料和主要的能源，长期来看，市场供需关系仍然是国际油价波动的关键因素。另外，石油是许多产油国的重要财政来源，长期低油价也会影响国际政治局势。随着全球经济的发展，油价在低位震荡后也必将回归其合理价值。回顾历史，一旦油价低于石油公司的开采成本，就会触发石油公司形成暂时性减产，从而改变石油供需，影响油气价格，石油公司的开采成本都会对油价的下跌形成制约。2011年起原油价格在

25、100美元/桶以上的高位运行，2014年9月开始原油价格走低，至2016年1月下跌至25.99美元/桶（跌破了2008年经济危机时的33.66美元/桶），跌破了大部分油气公司的原油开采成本，导致油气公司大规模减少资本性支出。2016年二季度起原油价格逐步回升，2016年四季度至2020年2月下旬国际原油价格主要在50-70美元/桶之间波动；2020年2月下旬以来，受新冠疫情影响，以及石油输出国组织及其盟国（OPEC+）暂未达成减产协议等不确定性因素影响，国际原油价格波动幅度较大。布伦特原油价格于2020年4月21日跌至13.28美元/桶，随后国际原油价格逐步企稳回升，截至2020年6月22日，

26、布伦特原油价格为43.01美元/桶。考虑了因新冠疫情导致原油需求的减少，以及OPEC在接下来的两个季度中会明显增加原油产量等因素，EIA在2020年5月12日发布的短期能源展望中预测2020年WTI原油均价为30.10美元/桶，2021年WTI原油均价将升至43.31美元/桶；2020年布伦特原油均价为34.13美元/桶，2021年布伦特原油均价为47.81美元/桶。最新预测的2020年及2021年原油均价较2020年4月7日短期能源展望预测的原油均价高1-2美元/桶。4、原油价格下跌的传导机制（1）供求关系、原油价格等多种因素决定油气公司资本性支出规模。油价波动如何传导至石油资本性支出较为复

27、杂。总体而言，石油作为主要能源和化工原料，需求稳定且长期将保持有所增长。为了保持原油当前及未来供给能力，石油行业必须保持一定规模的资本性支出水平。对石油财政依赖度较高的国家，或油气开采作为国家战略（如中国）的石油公司而言，油价波动对资本性支出规模影响较小；对其他类型的油气公司，如油价大幅下跌且持续处于低位，会影响油气公司对未来勘探开发资本性可行性的判断，从而可能削减支出计划。原油价格波动影响因素及传导路径（2）油价格下跌对油气设备行业的影响存在滞后性从历史年度石油公司缩减资本开支情况来看，油价下跌对当年资本开支情况影响并不明显，主要是由于石油公司资本开支计划一般在上一年末制定，因而当油价下跌周

28、期较长或者对当年油价判断不乐观时，次年石油公司资本开支可能出现明显的缩减。因此，原油价格的下跌传导至油气设备行业有一定的滞后性。5、本次原油价格下跌对石油资本性投入、石油设备行业的影响从历史上看，原油价格不但受供求基本面因素影响，国际政治、经济、军事和主要产油国纷繁复杂的内外部因素也会在很大程度上影响原油短期波动，从而造成原油价格波动频繁。原油价格波动对石油资本性投入、石油设备行业影响的最直接的表现为油气公司勘探开发资本性支出的变动。但石油的勘探和开采一般是国家或石油公司的长期性计划，油价的短期变化对石油公司油气勘探开发的资本性支出影响较小；如油价大幅下跌且持续处于低位，会影响油气公司的勘探开

29、发资本性支出计划。石油公司为应对油价长期处于低位的情况，一方面会选择缩减资本开支，另一方面，主要产油国或石油输出国组织等机构出于自身利益考虑会采取不同的生产策略，如“限产保价”或维持产量以保持现有市场份额等，而这些生产策略也都会对石油公司资本性投入、石油设备行业产生不同的影响。另外，由于全球石油需求基本稳定，而每口油气井均有一定的开采寿命周期，油气公司为了保持其持续发展，需要保持刚性的资本性支出，以维持其基本的产能及市场竞争力。根据全球主要油气公司近十年原油价格波动与勘探开发资本性支出变动的情况来看，其勘探开发资本性支出与国际原油价格的的波动保持相同的变化趋势，但波动幅度远小于原油价格的波动幅

30、度，且2016年以来国际主要油气公司的勘探开发资本性支出一直处于相对低位。6、中国油气行业概况及发展趋势2019年1月16日，中国石油集团经济技术研究院发布2018年国内外油气行业发展报告，报告显示2018年中国油气消费继续快速增长，继2017年成为世界最大原油进口国之后，又超过日本成为世界最大的天然气进口国。全年石油净进口量4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度升至69.8%；天然气进口量1,254亿立方米，同比增长31.7%，对外依存度升至45.3%。预计2019年，中国油气对外依存度还将继续上升，构建全面开放条件下的油气安全保障体系，提升国际油气市场话语权，成为当务之急。2019年5

31、月24日和2019年7月21日，国家能源局两次组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会议，会议指出要进一步把2019年和今后若干年大力提升油气勘探开发各项工作落到实处，石油企业要落实增储上产主体责任，不折不扣完成2019-2025七年行动方案工作要求。国内油气企业都形成了未来七年的战略行动计划，如中石油2019-2025年国内勘探与生产加快发展规划方案、中海油关于中国海油强化国内勘探开发未来“七年行动计划”，明确要提高原122油天然气储量，以及要把原油、天然气的对外依存度保持在一个合理范围。为此，国内油气企业将进一步加大石油天然气的勘探开发资本支出，油气行业将迎来长景气周期。根据中银国际证券

32、的测算，在将对外依存度降至60%左右的假设下，我国油服市场规模有望从目前4,000亿元升至6,000-7,000亿元，油服市场有望扩大50%-100%。2020年1月13日，中国石油集团经济技术研究院发布2019年国内外油气行业发展报告，报告显示2019年我国三大石油公司全力保障国家能源安全，加大国内勘探开发力度，勘探开发形势好转。原油产量扭转连续几年下降势头，达到1.91亿吨，增幅1.1%；天然气产量估算达到1,738亿立方米，增幅约9.8%。2019年国内油气对外依存度虽仍上升，但快速提升的势头得到遏制。未来随着加大国内油气勘探开发力度七年行动计划的实施，产量还将继续回升，预计2020年国

33、内油气产量有望分别达到1.94亿吨和1,900亿立方米。三、 油气设备专用件市场竞争格局1、全球化的市场竞争格局油气技术服务市场集中度高，陆上井口成套设备和深海井口成套设备市场中全球前五大油气技术服务公司占据了75%以上的市场份额。目前，国际大型油气技术服务公司的专用件均进行全球采购，其根据采购策略在全球范围内遴选合格供应商。行业国际竞争性强，其中在美国、意大利和法国等地的专用件供应商因业务起步早、经验积累较多、技术水平较高、距离客户制造工厂近等优势。但是随着中国工业配套体系的完善，国内领先的专用件制造商已经具备较强的市场竞争力，成为国际油气技术服务公司重要的合格供应商，参与到油气设备专用件市

34、场的全球化竞争。2、国内市场竞争格局国内油气专用件市场的参与者之前是国内大型石油公司下属的油气设备机械零部件生产单位，其产品主要为集团内的设备制造商提供配套；近十年来，随着以民营、合资企业，在油气行业大发展的背景下快速发展，借助灵活的机制、市场化的管理及技术研发投入，取得了高速的发展，积极参与国内市场竞争，部分企业已经成为国内领先的油气技术服务公司的重要供应商。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司

35、未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场分析一、 行业面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）国家产业政策支持为推动油气装备国产化进程，提升油气设备在国际上的竞争优势，我国相继出台了多项政策支持油气装备制造行业的发展。我国基于水下生产系统的油气田开发主要集中在南海区域，这些项目的水下生产系统均由国际油气技术服务公司提供，国内基本处于起步阶段。因此，国家发展改革委、工业和信息化部和国家能源局制定的中国制造2025能源装备实施方案就提出将深水和非常规油气勘探开发装备作为能源装备发展任务之一。2018年12月，工业和信息化部发布关于水下油气生产系统工程化示范应用

36、创新专项立项的批复，对于水下油气生产系统工程开始研究攻关。（2）上游成熟的钢铁行业保障了行业原材料供应行业的上游行业为钢铁行业，其中特钢是行业最主要的原材料之一。钢铁行业发展较为成熟能充分保障企业的原材料供应。为保证质量，行业公司在对供应商的生产设备、生产能力、产品质量管理等因素考察的基础上确立合格供应商名单，逐步形成稳定的长期合作关系。（3）油气勘探和开发的快速发展提供了巨大的市场空间随着全球油气资源需求持续上升，长期来看全球油气勘探和开发投资将保持上升态势，刺激油气设备行业快速发展，为企业发展提供了巨大的市场空间。（4）我国不断完善和成熟的工业体系是行业成长的基石油气设备制造行业需要完善的

37、基础设施及完善的工业体系支持。经过改革开放四十余年的发展，我国工业体系已逐步成熟，钢铁、有色金属等基础原材料的质量不断提高，煤炭、电力、天然气等基础能源供给充足，道路等交通设施建设完善，均有利于提高产品质量、降低产品成本、提升我国企业核心竞争力，全球油气设备行业产能正在向中国为首的发展中国家转移。随着近年来国内企业技术水平的持续提升和全球产业链分工的不断完善，国际油气技术服务公司已越来越多的采购来自中国的优质且具有性价比优势的产品。2、面临的挑战（1）行业快速发展对企业提出了更高的要求近年来油气开采行业持续快速发展，复杂环境下开采占比持续提升，对设备制造商提出了更高的挑战。行业内企业需要不断加

38、大研发投入，提升产品性能，增强与客户之间的沟通，才能在最短的时间内满足客户的需求，在竞争中赢得先机。（2）国际油气价格的不利变动影响行业公司业绩增长近年来受全球经济走势影响，油气价格呈现较大幅度的波动。油气价格是油气开采公司确定未来油气开采资本投入的关键因素之一，油气价格的波动将影响油气开采公司对未来的判断，如果其采用降低油气产量的策略来稳定原油价格，或者降低油气勘探和生产的资本支出，将会影响行业的市场空间。（3）地缘政治的变化和地域排斥可能会影响行业公司的业绩世界的主要产油地区集中在中东、西欧、美洲、非洲等区域和国家，部分产油国或其油气开采公司对油气设备提供商所在的国家存在一定程度上的地域排

39、斥。如果中国与产油国的国际关系发生波动或全球政治格局发生不利变化，将可能跨越政治界限，影响国家间的经济交流，从而对行业公司的业绩产生不利影响。二、 行业面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）国家产业政策支持为推动油气装备国产化进程，提升油气设备在国际上的竞争优势，我国相继出台了多项政策支持油气装备制造行业的发展。我国基于水下生产系统的油气田开发主要集中在南海区域，这些项目的水下生产系统均由国际油气技术服务公司提供，国内基本处于起步阶段。因此，国家发展改革委、工业和信息化部和国家能源局制定的中国制造2025能源装备实施方案就提出将深水和非常规油气勘探开发装备作为能源装备发展任务之一。2018年12

40、月，工业和信息化部发布关于水下油气生产系统工程化示范应用创新专项立项的批复，对于水下油气生产系统工程开始研究攻关。（2）上游成熟的钢铁行业保障了行业原材料供应行业的上游行业为钢铁行业，其中特钢是行业最主要的原材料之一。钢铁行业发展较为成熟能充分保障企业的原材料供应。为保证质量，行业公司在对供应商的生产设备、生产能力、产品质量管理等因素考察的基础上确立合格供应商名单，逐步形成稳定的长期合作关系。（3）油气勘探和开发的快速发展提供了巨大的市场空间随着全球油气资源需求持续上升，长期来看全球油气勘探和开发投资将保持上升态势，刺激油气设备行业快速发展，为企业发展提供了巨大的市场空间。（4）我国不断完善和

41、成熟的工业体系是行业成长的基石油气设备制造行业需要完善的基础设施及完善的工业体系支持。经过改革开放四十余年的发展，我国工业体系已逐步成熟，钢铁、有色金属等基础原材料的质量不断提高，煤炭、电力、天然气等基础能源供给充足，道路等交通设施建设完善，均有利于提高产品质量、降低产品成本、提升我国企业核心竞争力，全球油气设备行业产能正在向中国为首的发展中国家转移。随着近年来国内企业技术水平的持续提升和全球产业链分工的不断完善，国际油气技术服务公司已越来越多的采购来自中国的优质且具有性价比优势的产品。2、面临的挑战（1）行业快速发展对企业提出了更高的要求近年来油气开采行业持续快速发展，复杂环境下开采占比持续

42、提升，对设备制造商提出了更高的挑战。行业内企业需要不断加大研发投入，提升产品性能，增强与客户之间的沟通，才能在最短的时间内满足客户的需求，在竞争中赢得先机。（2）国际油气价格的不利变动影响行业公司业绩增长近年来受全球经济走势影响，油气价格呈现较大幅度的波动。油气价格是油气开采公司确定未来油气开采资本投入的关键因素之一，油气价格的波动将影响油气开采公司对未来的判断，如果其采用降低油气产量的策略来稳定原油价格，或者降低油气勘探和生产的资本支出，将会影响行业的市场空间。（3）地缘政治的变化和地域排斥可能会影响行业公司的业绩世界的主要产油地区集中在中东、西欧、美洲、非洲等区域和国家，部分产油国或其油气

43、开采公司对油气设备提供商所在的国家存在一定程度上的地域排斥。如果中国与产油国的国际关系发生波动或全球政治格局发生不利变化，将可能跨越政治界限，影响国家间的经济交流，从而对行业公司的业绩产生不利影响。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发

44、展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、油气设备专用件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设

45、，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资215.00万元，占xx（集团）有限公司25%股份；xxx有限责任公司出资645万元，占xx（集团）有限公司75%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，

46、确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主

47、持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有

48、关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算

49、凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本

50、控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应

51、商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、赵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至

52、今任公司独立董事。2、顾xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、罗xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、廖xx，中国国籍，

53、无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、孟xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；20

54、06年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年

55、税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还

56、公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可