XX年度预算执行报告(模板)

1、xx公司2017年度预算报告2017年度，xx公司预计实现销（输）气量 万方（或业务量）、营业收入 万元、净利润 万元、净资产收益率 ；投资计划总额 万元；预计资产总额 万元、负债总额 万元、所有者权益 万元。2017年预算报告汇报如下：第一部分 2016年度完成情况一、公司基本情况简述公司基本情况（注册资本、股权结构、部门设置、人员配置）。公司特许经营权及经营区域情况。现有高压（次高压）管网 公里，中压管网 公里，用户管网 公里，管网覆盖人口数 万人；门站 座，门站设计日供气能力 万立方；调压站 座；CNG（LNG）加气站 座，加气站现有 台压缩机， 个加气柱， 个加气机，加气站日供气量 万

2、立方。累计燃气用户 户，其中：居民 万户、工业 户、商业 户、锅炉 户，目前日均销气量 万方。二、2016年完成情况1.主要经营指标完成情况单位：万方、万元项目2014年度完成2015年度完成2016年度完成增长额增长率2015年2016年2015年2016年销（输）气量/业务量营业收入三项费用净利润对上述指标进行简要分析。2.投资完成情况单位：万元项目2016年度投资以前年度投资合计已批复投资计划2016年投资完成新增年折旧额对上述指标进行简要分析。3.需说明事项如调价、气源等对本年指标及下一年度影响。第二部分 下一年度预算情况一、2017年预算编制原则1. 集团预算编制原则及要求（按照总部

3、下发的预算原则编写）2. 公司预算编制主要依据（参数说明，如进销差价、毛利率、增长率、费用标准等）二、经营预算根据2017年度预算原则，2017年度预计实现销气量 万方，较上年度增长 %；营业收入 万元，较上年度增长 %；毛利总额 万元，较上年增长 %；净利润 万元元，较上年度增长 %。具体情况见下表：单位：万元、万方项目2015年度实际2016年度实际2017年度预算增长额增长率2016年2017年2016年2017年一、销气量 输气量 业务量二、营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入减：营业成本 其中：主营业务成本 其他业务成本三、主营业务毛利润四、其他业务毛利润五、毛利润总额 营业税

4、金及附加 销售费用 管理费用 财务费用六、营业利润加：营业外收入减：营业外支出七、利润总额减：所得税费用八、净利润1. 主营业务收支预算单位：万元、万方、元/方项目2016年2017年增长额增长率销（输）气量/业务量平均价格平均销售价平均购进价平均差价主营业务收入主营业务成本主营业务毛利主营业务毛利率（1） 销（输）气量/业务量较上年增减变动情况分析（分类型分用户增减幅度、增减原因）（2） 主营收入较上年增减变动情况分析（分类型分用户增减幅度、增减原因、购销差价变化）（3） 主营成本较上年增减变动情况分析（对折旧、水电费等增加成本原因予以说明）2. 其他业务收支预算（1）用户工程业务预算单位：

5、户、万元用户类型用户工程户数情况用户工程预收款情况2016年未完工用户户数2017年新开发用户户数2017年结转用户户数2017年末未完工用户户数2016年底预收款余额2017年预收款金额2017年结转收入金额2017年底预收款余额居民用户工业用户商业用户锅炉用户其他用户合计（2）用户工程收支预算单位：万元项目2016年2017年增长率用户工程收入用户工程成本用户工程毛利毛利率用户工程开发、建设情况说明，用户工程完成户数、收入、毛利、毛利率变动原因说明。3. 费用预算（1）各项费用整体预算单位：万元项目2016年2017年增长额增长率开办费制造费用间接费用销售费用管理费用工程建设管理费各项费用

6、合计费用项目对比分析，费用项目增加的原因说明。（2）各项费用明细预算（见预算报表中隐藏表格）项目行号2015年2016年2017年增长额增长率低值易耗品摊销1物料消耗2水费3电费4员工薪酬5其中：工资6福利费7工会经费8职工教育经费9社会保险费10住房公积金11其他12折旧与摊销13车辆费用17维护及修理费18取暖费19差旅费20办公费21图书资料费22广告宣传费23物业管理费24租赁费25运输及装卸费26印刷费27技术服务费28信息系统维护费29试验检验费30业务招待费31会议费32财产保险费33安全生产费用34董事会费35排污费36咨询审计费37存货盘亏毁损费38诉讼费39绿化及环境卫生费

7、40税费41劳动保护费48其他费用49合 计50各项明细费用变化说明。可控费用：办公费、车辆费用、差旅费、会议费、董事会费、业务招待费对应的年度工作计划说明。4. 损耗费用预算单位：万元项目2016年2017年增长额增长率气损量损耗费用气损率气损率变动原因说明。三、薪酬预算本年末员工人数为 人，以此为标准预计下一年度薪酬总额为 万元，其中工资总额 万元，薪酬对比情况如下：单位：万元项目2016年2017年增长额增长率平均人数薪酬总额工资总额人员、薪酬项目增长情况说明。四、投资计划（1）预算年度预计股权及固定资产投资计划2017年投资计划 万元，较上年预计完成投资总额增长（降低） %，2017年

8、预计股权投资 万元，明细如下：单位：万元项目以前年度未完工投资2017年投资计划批复投资计划累计已完成投资2017年计划投资管网类场站及后防设施类LNG、CNG项目非安装固定资产其他项目（改造）合计分析本年及预算年度投资对预算年度折旧影响金额。（2）其他需说明事项五、财务状况预算截止2017年底，预计资产总额 万元、负债总额 万元、所有者权益 万元，净资产收益率为 ，较上年变动 百分点，变动原因说明。六、筹融资安排2017年期初货币资金余额为 万元，预计全年现金流入 万元，现金流出 万元，其中：经营活动流出 万元、投资活动流出 万元、计划分红支出 万元、偿还借款 万元，资金结余（缺口）万元，计划筹资金额万元，筹资时间安排，筹资渠道。单位：万元项目2017年备注期初现金余额当年现金流入经营活动现金流入投资活动现金流入当年现金流出经营活动现金流出投资活动现金流出分