银行主办会计岗位职责

1、银行主办会计岗位职责银行主办会计岗位职责【篇一：银行会计主管员岗位职责】朝阳【wlsh0908】整理朝阳【wlsh0908】整理【篇二：银行会计岗位职责】银行会计岗位职责一、支票的购买、保管负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计 登记票号，自己妥善保管。二、付款计划安排1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有 往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特 殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付 款，事后必须请董事长补签。2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、 用途，审核无误后，盖上财务专用章，然

2、后交给审计部审核汇款金额 是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔 汇款的资金流向。3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到 账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章 的回单，以便做手续，避免空头凭证。5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结 出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时 完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二 天的付款计划。三、审核记账凭证整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核， 以便其他会计

3、能及时登记账簿。四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收 款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、 发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及 差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。五、公司固定电话、电费及时交纳1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正 常使用，以便和外界正常交流。2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使 用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账 工作。六、公司各个银行每月的贷款结息工作11、每月对自动扣贷款利息的

4、银行，在扣款日前，保证资金到位， 否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留 档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件，贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。七、发行的约款、资金回笼银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第 二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下，都要往发行回款， 完成每月的资金回笼率。八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银 行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手 里。九、

5、网银回单及时拿回制证网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要 及时编制记账凭证。十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存 款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达 账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业 未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行 未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初， 各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。卜一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银 行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金

6、支票，领款人必须在 支票登记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖 作废”戳记并留存，年终统一装订归档。 转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手 续。2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计 盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时， 必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和 报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支 票。十二、账户的管理1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支 票交给其他单位或个人签发。2、

7、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。十三、汇款信息的及时记录1、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。2、只要是办过款的单位，汇款信息必须及时记录，以便下次打款，这样既减少时间，也减少错误的发生。十四、协助现金会计、税务会计1、协助现金会计取得现金，完成各个部门的费用报销。2、安排好资金，协助税务会计完成税务局的交税工作。十五、完成领导交办的其他各项工作。【篇三：会计主管岗位职责】总会计师职责：1全面管理企业日常财务会计工作2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业 务4监督

8、编制预算表、现金流量报告5负责与各部门进行业务沟通6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资 金管理制度；7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表， 对重大财务收支计 划、经济合同进行会签。会计主管岗位职责1、按照会计法和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织 本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财 务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算 职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财 务收支预算、成本计划和期间费用计划；3负责的企业日常财务活动的管理。

9、按期按其编制各种长短期负债的偿债计划； 开展全面预算管理，严格控制财务收支; 建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和 管理情况。4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款， 督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、 不截流、不拖欠。5定期或不定期向企业和董事会、 监事会汇报企业财务状况和经营成 果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；6、按国家会计档案管理办法的规定，制定有关岗位专门保管暂 存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；

10、7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行 财产清查工作；9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。总出纳岗位职责：1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收 付财务费用；3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及 时送存银行；4检查

11、一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备， 项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理；5负责编制 企业每日资金报表”和 银行存款每日报告表”6严格执行现金清点盘点制度， 每日核对库存现金和备用金， 做到账 款相符，保证现金的安全。7完成财务部经理安排的其他事项8严格遵守现金管理制度， 现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现 金盘库表。9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账 凭证及报表。11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录12银行账务和支票办理13会计凭证的汇总和管理14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现 金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金 借给任何部门或个人；15负责所得税扣缴申报事项；一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处 理乱帐。4负责保存企业内客户须按时支付的5负责审阅合同中有关的协议、