万科广场外来仓库管理.doc

1、万科广场物料仓库管理制度编号： VW/ZY/GF/GF3/03(C)1. 目的：?保证各类机械物料采购、保管、领用、记帐、付款、报销、核算的方法和程序在受控状态下进行。?2. 适用范围?本程序适用于万科广场物资采购的全过程。?3. 职责：?3.1.万科广场物业管理部物料仓库负责本制度在规定范围内正确有效的运行，必要时提出调整和修改意见。?3.2.财务部负责按程序要求对万科广场物业管理部进行核算；?4. 工作程序?4.1申请与审批：?4.1.1万科广场物业管理部根据每月各类物品和材料的消耗量及实际库存情况于每月 25日前填报万科广场物业管理部月度材料需求申请表 （见采购控制程序），由部门经理批准

2、后报财务部及总经理审批。? 4.1.2 财务部及总经理对万科广场物业管理部月度材料需求申请表进行审批，审批须在 3天内下发。4.1.3经批准的计划交管理部经理安排实施采购，对计划外未经批准的采购要求物料仓库拒绝采购和付款。4.1.4 计划外物品的采购需用部门应填写 “临时采购申请单” （见采购控制程序），?如采购物品金额在 500元以下由管理部经理审批； 金额在 500元以上的， ?则需由分管副总、总经理助理审批，采购由物料仓库统一实施。?4.2采购计划的实施：?4.2.1采购员根据批准的采购计划和管理部经理具体安排，?按照物品的名称、规格、型号、单位、数量适时向供方、市场采购确认供应商进行采

3、购，保证供应；4.2.2.采购员采购的物品均需有完好的外包装，不准购买无生产厂家、 地址、商标（简称“三无”）的产品。?4.2.3计划采购、 临时采购应采购合格供方和市场采购确认供应商提供的产品，上述两者均无法满足，则经管理部经理批准后，采购符合国家产品要求规范的产品。?4.3验收入库：?4.3.1采购员采购的物品， ?入库都必须由采购员和仓库保管员共同验收：? A. 对于列入“物料仓库物品验收标准”的物品，按所列内容要求进行验收。?B. 对于未列入上述范围的物品需从合格供方采购，进货验收时对数量、包装、外观、基本功能符合进行验收。?C. 所有验收均需记录。?4.3.2对于三无产品及其它有明显

4、质量缺陷的产品，?如外表皮有划痕及损坏等，仓管员必须拒绝入库，并督促采购员退货处理，保障供应；?对于部分物品未被抽样检验并已入库的物品，在使用过程发现有质量缺陷的，仓管员应根据标识，追溯其供方，及时通知采购员退换，并在“物品验收单”备注栏注明次数，如一个月超过5次作不合格供方处理。?4.3.3 验收比例：供货数量在 100件以上抽验 5%；10-100件的抽验 10%；10件以下全数验收。在抽样验收过程中，如不合格品超过 20%，此物品作全数退货处理。?4.3.4 验收后采购员须填具收料单（一式四份，一份自留、 ?一份附费用报销单，一份交仓库保管员记帐，一份交财务记帐） ；?4.3.5仓管员根

5、据订货要求，按质、按量核对发票、?收料单和实物相一致，验收完成要在收料单上签字。?4.4.保管：? 4.4.1. 凡经验收后的物品，一律要进仓保管（除需库外堆放的物资， ?如水泥、黄沙、砖块等土建材料）；?4.4.2 凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、 ?规格等集中按固定位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。 ?不能挤压的物品要用层架平放。? 4.4.3 凡库存物品要认真看管 , 勤于检查，每月 25日进行盘点，并上报。?4.4.4 凡库存物品，要逐项建立标签和登存货卡， ?物品进仓时在存货卡上按数加，发出时按数减，结出余数， ?固定摆放存货卡。?4.5领用：?4.5.1领用物品需凭部

6、门主管或部门主管授权代理人签发的“领料单”至物料仓库领取物品。?4.5.2仓库保管员按领料单发放物品，并注明领料数量，由本人及领料人签字认可。第三联交还领料人，第二、四联留存，领料人将第三联交本部门主管核查。4.5.3领料单填写须具备以下内容：日期、名称、型号、规格、?价格数量（请领、实领）、用途、领料人签字、发料人签字、领料部门主管签字、领取物品的标识记录；?4.5.4仓管员凭单发货，注意先进的物品先发，后进的物品后发；?4.5.5领料单一式四份，二份交领料部门负责人留存，一份由仓管员交财务核对，?一份仓管员自留，凭单入帐。?4.6记帐：?4.6.1按要求物品要分品种、型号、规格等设立帐户，

7、?不同的物品不能在一个帐户上；?4.6.2记帐前先审核所有单据内容，准确无误后入帐，发现有疑问时，在未弄清和更正前不得入帐。?4.6.3 所有凭证（收料单、领料单）的记帐工作做到当日完毕， ?如有特殊情况，最晚不得超过隔日中午；?4.6.4采购员和仓管员的所有原始凭证须每月存档、以便备查。?4.7付款、报销：?4.7.1采购员报销必须凭仓管员签字的收料单，购物发票经管理部经理签字后上报财务部；?5. 附录：?5.1请购审批流程图?5.2采购流程图?5.3配货中心验收标准?5.4收料单?5.5领料单?5.6收发结存明细帐5.7存货卡附 1：请购审批流程图YN附 2：采购流程图下达任务根据计划进行

8、采购授权签订合同，办理付款手续验收合格后，办理入库手续附三：物料仓库验收标准电器类品名验收内容灯管（泡）1、无破损； 2、无锈； 3、亮86型开关1、开关灵活； 2、表面无损86型插座1、表面无损起辉器1、外壳无损日光灯座（脚）1、无损； 2、无锈； 3、无裂缝整流器1、无损； 2、无锈； 3、规格正确空气开关1、无损； 2、开关良好二三脚插头（座）1、无损； 2、无锈； 3、插头无松动铜接头1、无裂缝； 2、无损坏； 3、规格符合熔断丝（体）1、无断裂； 2、符合规格电度表1、有铅印； 2、无损坏换气扇1、转页灵活；2、无损坏灯罩1、无损坏； 2、口径符合要求消耗品类品名验收内容电池1、表面

9、无损坏； 2、规格符合塑胶布1、规格符合2、包装完好线卡、钢线扎头1、无断裂、损坏； 2、符合规格要求钢锯条1、无断裂； 2、丝牙符合规定； 3、无锈迹水、铁、木砂皮（焊条）1、无断裂； 2、符合规格； 3、表面无使用痕迹封箱带1、粘度良好； 2、无开裂硅胶1、份量正确； 2、品牌正确胶水1、外壳无损； 2、无漏螺丝1、无断裂； 2、符合规格双面胶1、符合规格； 2、包装完好橡皮1、符合规格； 2、厚薄均匀水泥1、无结块； 2、标号正确手套1、表面无损； 2、指缝连接良好门 锁 类品名验收内容锁1、表面无损、无锈； 2、钥匙转动良好七字型执手1、无断裂损坏； 2、转动良好门吸1、无断裂； 2、

10、吸铁良好合页、搭扣1、表面无损，无锈； 2、转动完好滑轮1、转动良好； 2、表面无损无锈管 道 类品名验收内容龙头1、开关良好； 2、无裂缝尼龙板手1、板手无开裂； 2、牙丝完好闸阀、三角阀1、密封性良好； 2、开关良好； 3、内丝完好波纹管1、接口平整； 2、无砂眼； 3、配件齐全生料带1、规格正确闷头1、无断裂； 2、外丝完好； 3、无锈迹内、外丝三通水表接头1、无裂缝；丝牙完好进水阀1、无断裂损坏； 2、浮球拉杆无锈迹； 3、浮球无损落水1、无裂缝； 2、拉杆无锈迹； 3、配件齐全自来水管1、无断裂无损坏； 2、无砂眼； 3、规格符合要求水槽1、表面光洁度完好； 2、无裂缝洁 具 类品名

11、验收内容皂液盒1、无破损； 2、无裂缝卷纸器（杆）1、表面光洁良好； 2、无断裂清洁工具类扫把1、无霉烂； 2、捆扎牢固塑料水桶、畚箕1、无开裂马桶毛刷1、无脱裂泵浦1、无开裂； 2、木柄光滑拖把1、捆扎牢固香皂1、包装完好樟脑丸1、包装完好餐具洗涤剂1、包装完好卷筒纸、餐巾纸1、规格符合垃圾袋1、规格符合尘推罩1、无脱毛蜡水1、包装完好牵尘剂1、包装完好电话卫视类电话机1、表面无破损电话线1、表面无剥皮； 2、无断裂； 3、规格正确电话线头子1、无开裂电 线 类品名验收内容电线1、表面无剥皮； 2、无断裂； 3、规格正确涂料、油漆类品名验收内容油漆1、外壳无损、无漏； 2、产品在保质期内涂料

12、1、外壳无损、无漏； 2、产品在保持期内香蕉水1、外壳无损、无漏； 2、包装密封性好； 3、在有效期内二甲苯1、外壳无损、无漏； 2、包装密封性好； 2、在有效期内机油1、外壳无损、无漏； 2、型号符合要求常用工具类品名验收内容滚筒1、无秃毛； 2、转动良好； 3、 柄无开裂漆刷1、无秃毛； 2、木柄无开裂一、十字批1、把手无开裂； 2、捻头无断裂损坏弯曲； 2、无锈迹板手（管钳）1、无断裂； 2、松紧良好； 2、无锈迹钢锯弓1、无断裂； 2、螺丝旋转性良好； 2、无锈迹硅胶枪1、无断裂； 2、无锈迹卷尺1、收放完好； 2、表面无损； 3、刻度清晰电笔1、无断裂； 2、符合基本功能（ 100V-1000V）工具包1、外表面无损； 2、无裂缝电工刀1、刀缝锋利、无锈； 2、把手无损钻头1、无断裂损坏； 2、符合规格轴承1、表面无锈； 2、规格正确切割机刀片1、无断裂（表面无损坏）； 2、表面无损坏痕迹冲击锤（钻）1、表面无损坏； 2、开关完好附4：收料单附5：领料单附 6：收发结存明细帐附7：存货卡制度说明制度是以 执行力为保障的。 “制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的