材料采购及保管管理办法

1、G207线长治过境段公路工程第二标段工程施工管理制度编 制 人：审 核 人：审 批 人：北京城建集团有限责任公司G207线长治过境段公路工程第二标段工程经理部2021 年 4 月材料采购及保管管理方法第一章总那么第一条 物资管理的重心是工程物资管理，为标准工程物 资管理工作，力求实现工程整体效益最大化，特制定本方法。第二条 工程物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资 政策和上级物资管理规定，认真做好物资供给方案的制定、物 资方案统计、采购供给、核算核销、及内业资料等管理工作， 实现供给物资及时齐备、质量合格、经济合理。第三条 工程物资管理工作实行统一领导、分级负责，相 互监督、共同把关的管理模

2、式。第四条 建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人， 做到事有人管、帐有人算、责有人担。第二章物资分类第五条 工程所需物资按其采购职权分为甲方供给物资、 甲方控制物资和自采物资三类。第六条 甲方供给物资简称甲供物资是指在工程招标文 件和合同中约定，由建设单位或建设单位主管方招标采购 供给的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。第七条 甲方控制物资简称甲控物资是指在工程招标文 件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物 资，主要指对工程质量、平安和造价有直接影响的大宗通用物 资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。第八条 自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物 资。第三章机构设置及职责分工

3、第九条物资管控责任体系的建立和责任划分工程物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要工程部大多职能科室的参与，特别是技术、方案、试验室等。第十条 物资部工作职责1、贯彻落实上级各项管理方法和措施，结合本工程实际 情况，并制定具体实施细那么，并组织实施。2、负责本工程物资供给方案的制定、经济技术比拟和上 报工作。3、负责工程自采物资的采购和管理等相关工作。4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。5、负责编制各类物资方案和物资供给保障工作。6、负责物资本钱核算、限额发料、逐日消耗登记工作。7、负责物资统计和内业等根底资料的收集整理、 分类归档 工作。8、各劳务队工点设专职材料员，必须经劳

4、务队负责 人书面委托认可，由工程部组织岗位培训，负责本工点的物资 管理日常工作及向工程物资部认领、确认工程所需材料工作。第四章 物资方案与统计第十一条 物资方案工作是物资管理的根底性工作之一， 是 做好物资供给、控制工程本钱的有效手段，编制物资方案要求 做到真实、准确、合理、科学。1、编制物资方案应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期 分批、留有余地的原那么，防止虚报冒领，方案偏大，造成物资 积压浪费。2、物资方案的编制及依据： 依据工程技术、 方案部门提供 的施工图纸、工程施工组织方案、质量方案、材料预算定额或 材料消耗定额，经工程有关领导审批后，由工程物资部编制采 购方案。3、物资方案编制要

5、求：1物资方案要真实准确地反映工程材料的数量要求及质 量要求，并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料方案，在 保证物资供给的根底上，尽量减少资金占用和物资库存。2技术部要按任务分割进行材料方案的交底。每月9号根据下达的施工方案向物资部提供下月材料需用量的交底， 在施工过程中调整队伍或任务、变更设计时，要及时向物资部 进行调整材料方案的交底。所有材料方案交底均由技术部根据 施工进度提供，须经工程总工审核，后送交物资部。3要顾全大局， 全面考虑， 充分利用公司内部可利用物 资。4、工程物资方案编报的种类：1?主要材料总需用量表? 在工程上场，施工组织方案优化后，由工程技术、方案部 门负责编制，经工

6、程总工、经理审批后交底给物资部门，由项 目物资部门上报公司物资管理部。由于工程变更或其它原因， 数量发生变化时，工程技术、方案部门要及时编制?单项工程 材料变更数量表? 、?单项工程材料数量表? 并传递给物资部门。2?月工点物资限额供给方案表? 由工程技术、方案部门依据每月施工任务方案安排，按月 份、分工点给工程物资部门提供。根据物资种类，结合现场实 际情况，需要储藏材料时可适当调整，但必须做到可控。3?材料申请采购方案表? 由工程物资部门根据?月工点物资限额供给方案表?汇总 编制，报工程经理审批后，物资部门组织采购供给。4?周转材料采购申请报告? 工程物资部门根据?周转材料管理方法?执行。原

7、那么上， 重复利用率比拟高的周转材料， 如贝雷架、 军用梁、 脚手架等， 由公司物资管理部统一协调。如需从地方租赁必须征得公司物 资部批准。5?物资招标采购申请表? 除业主明文规定供给的材料或有局指挥部文件规定供给的 材料外，由工程供给的材料包括甲控物资全部纳入招标采 购方案，由工程物资部门根据公司?物资招标采购管理方法? 执行。第十二条 为了便于分清责任， 所有材料方案采用逐级签字 制度，按照“谁签字谁负责的原那么。方案发生变更时要及时 补报变更方案，并注明原因。第十三条 物资统计工作要贯彻执行国家统计法律法规， 及 时、准确、全面地反映施工生产过程中的物资供给情况，充分 发挥统计效劳和统计

8、监督的作用，为各级领导进行决策提供真 实可靠的数据。第五章 物资采购管理第十四条 物资采购工作要认真贯彻执行集团公司、 工程公 司文件要求， “把住源头，净化渠道 ，实行归口管理，发挥主 渠道作用。第十五条 物资管理部门要按照 “科学有效、 公开公正、 比 质比价、监督节约的原那么，组织物资的采购供给工作。1、按公司?程序文件? 的要求切实做好加强市场调查工作， 到实地详细了解当地、周边市场，填写材料价风格查表，对供 方进行评价，建立合格供方名册，各工程将确定的合格供方调 查资料及供方名册，按半年、年度上报当月 25 日前公司物 资管理部，公司物资管理部统一下文公布合格供方名册。工程 大批量采

9、购必须在公布合格供方中进行采购。2、物资采购实行招标采购制。 凡符合招标采购条件的物资， 必须采取招标采购方式。 详见 ?物资招标采购管理方法? 。正 确处理好“关系户与制度的矛盾，把物资招标采购制度落实 到实处。1建立健全物资招标采购管理制度。 由物资部门负责材 料的招标、邀标和议标工作，各有关技术业务部门不得直接从 事所需物资的采购和供给工作。2加强物资方案管理。 为做好物资招标采购工作， 要把 物资方案做细、做准，并加强信息沟通。相对集中的工程应分 区域进行招标采购，防止出现同期同类材料价格在不同工程之 间差距较大，或同一供方在不同地区价格相差较大的现象。 3加强物资招标采购中的执法监察

10、工作。 物资人员处在 流通领域第一线，经常与钱、物打交道，目前处在买方市场的 情况下，要标准物资采购的各项程序，严格按制度办事，净化 采购渠道，加强对物资管理工作的监督检查，促进廉政建设。3、不具备招标采购条件的工程要坚持 “三比一算 、“三择 的阳光采购原那么，努力把采购本钱降到最低。4、坚持“谁采购，谁负责的原那么。统一付款方式，谁采 购，由谁负责付款。5、设立价格监督机制。各工程由方案、财务、技术、物资 管理部门组成价格监督小组， 对自购物资的进货价格进行监控， 通过企务公开、全员监督的形式，进行进货价格的监督控制， 促进物资采购公开化。无特殊情况不得突破本钱办预算价格， 超出时须书面并

11、附相关资料报公司批准，但不作为调整预算单 价的依据，由工程部通过索赔、补差、创效方式自行消化。第十六条 工程物资招 议 标采购资料， 要按类别整理装 订成册，并在招标工作完成一个月之内报公司物资管理部。第十七条 物资采购制度1、廉洁自律，克已奉公，不以权谋私，不准“吃、拿、 卡、要，严格遵守物资管理纪律，按照有关程序，主动接受监 察部门的检查监督；2、严格遵守采购标准流程，按流程办事，物资采购人员不准泄漏如招标标底等保密信息；3、能及时保质按量地采购到所需物资为施工一线做好服 务；4、严格供给商选择、评价、筛选，以保证供给商供货质 量及能力；5、加强采购的事前管理， 建立完善的物资价格信息档案

12、，有效地控制和降低采购本钱，保证采购质量；6、科学、客观、认真地进行收货质量检查；7、认真分析采购工作，改良流程，标准采购标准，提出有助改良公司和供给商效劳水平的建议；8、做好采购相关文档的存档、备份工作；9、在满足质量的前提下最大限度降低采购本钱；10、所有采购要严格履行报批手续，不允许“化整为零 通过减少每次订货的数量，增加采购的次数，来逃避采购金额 上限的管理约束，必须事前获得工程长批准，未经批准不得擅 自定价、购置物资。第六章 物资验收、质量管理第十八条 按照合同要求供货到达指定地点， 物资部门要认 真组织验收，核实到货数量，并通知试验部门对原材料进行检 验，数量验收无误和质量检测合格

13、的物资，物资人员凭供货合 同及经工程经理签字的点验单到财务部门办理结算手续。合同到货后，坚持逐日登记制度，物资统计人员必须把每 天进场材料登记到?来料去向逐日登记表?中。第十九条 坚持双人点验制度， 即?材料点收入库单? 上必 须有两人以上签字。1、所有材料均由物资部门集中办理点验入库手续，再按材料出库的原那么办理， ?材料点收入库单? 中单位领导、 业务主管、 业务经办、收料必须坚持分别签字制度，不准代签。2、材料点验时，要分材料类别、规格型号，验数量、验质 量。在验收当中，发现缺少、损坏、质量与合同不相符等现象 要做好验收记录。对于甲供或局指供给材料也要严格把关。第二十条 物资数量验收要根

14、据实际情况进行数量验收，即检尺的不能称斤，检件 的不能检斤，具体验收方法如下：1、钢材：线材、钢绞线一律以过磅数量为准，元钢、螺纹 钢等按检尺进行验收，但工字钢、角钢、钢管等型材，必须用 千分尺检尺，检验误差是否在国标范围内，由于市场上小厂产 品达不到国标规定，就不能按照国标理论换算，需要测算出换 算系数或过磅，如果在范围内，就按国标换算。2、水泥： 散装一律以过磅数量为准， 袋装一般以检件数量 验收，但需要经常抽查，看是否在国标误差范围之内。3、地材： 进场的砂石料一律按过磅验收数量， 注意砂子的 含水量，测出含水量，超出允许含水量的，按超出比例扣除重 量。4、周转材料从购置、调配、变卖一律

15、要以过磅为准第二十一条 熟练掌握和应用 ?程序文件? 中与物资质量相 关的要素。第二十二条 质量控制管理1试验室、质检人员严把来料验收检验关要求工程质检人员对每一批次的进场物资，如钢材的每一 炉号、水泥的每一批号，都要进行取样检验和试验，检验合格 前方可进入施工现场。收料员对随货而来的材质书如供方提 供的材质书是复印件， 须加盖供方单位公章 、出厂证明、 产品 合格证、 进货凭证等逐一审核， 核对无误前方可办理入库手续， 填写?材料点收入库单? 。2做好各类质量资料的收集和归档整理工作材料员、保管员对随货而来的质量资料进行收集和归档整 理，及时填写?质量资料清单? ，并按要求进行归档保管。3做

16、好各项质量记录，杜绝质量事故工程物资管理人员要认真执行物资供给管理的各项规定， 在物资供给中准确及时地填写?来料去向逐日登记表? 、?物资 供给台帐?，保证物资使用的可追溯性。 一旦发生质量事故， 要 快速准确确定原因，便于事故的及时公正处理。4做好现场物资的标识工作物资进入施工现场，要做好现场物资的标识，标识牌上应 注明材料名称、产地、规格型号、炉批号以及检验状态结果。对不合格物资要按照程序处理，及时清理出施工现场。第二十三条 责任接口及业务流程技术部、方案部：1、总需用量及分部 分项 工程材料预算量： 图纸到位后， 技术部按单项工程计算出材料的总需用量。技术部将单项工程 分解，按分部分项工

17、程方案出材料预算量。方案部增加合 理损耗，并经工程长、总工审核、签字认可后提供给物资部， 将预算量录入?分部分项工程材料消耗台帐? 。2、采购方案： 每月 9 号前技术部根据施工方案提供下月材 料需用量方案表，报工程领导签认后送交物资部。物资部根据 需用量方案表、结合现场材料库存量编制该月的材料申请采 购方案，报工程领导审批。3、补充方案：在施工过程中假设出现队伍、任务调整或变更 设计时，技术部要及时对材料数量进行调整，经总工签字认可 后提供给物资部。4、每月材料的应耗数量：技术部每月二十号开始计价，二十三号将当月已完工程量 提供给方案部。方案部二十五号六点前向物资部提供当月已完 工程的实际消

18、耗数量，以此为依据进行材料节超的核算及当月 ?分部分项工程材料消耗台帐? 、?统计表?及?本钱中心 业绩考核表?等报表的编制。财务部：物资部签订购货合同后要递交财务部一份， 登记?收发文?。 材料进场后物资部及时收集进料原始资料和发票报帐，点验入 库。方案部每月二十五号提供出当月材料应耗量后，物资部 30 号上报?材料收支存报表? 。财务部应及时将?转帐通知书?等 凭证转交物资部。试验室：1、材料到达施工现场， 经物资部进行数量和外观质量验收 合格后，收集有关质量资料填写?材料检验委托报告单?报试 验室，委托抽样检验，试验室检验后及时把抽验结果以书面形 式通知物资部，合格后通知工程队方可将材料

19、用于工程结构物 上。假设出现不合格产品，物资部要及时与供给商进行联系妥善 处理。2、生产砼前，试验室要根据技术部的?砼需求单?向物资 部提供砼配合比及所需材料量。第七章 物资供给管理第二十四条 严格执行限额供料制度，建立限额供料台帐。 按方案部门提供的限额方案控制发料，每月按时盘点库存，向 财务部门传递，以便财务部门及时对用料单位进行帐务处理和 本钱归集。假设由于超方案供料或转帐不及时造成超耗，要按情 况追究当事人责任。第二十五条 对因工程质量原因造成返工和施工过程中管 理不善，造成超耗所发生的材料，应分析原因，明确责任人， 相关费用由责任人承当。由于施工队原因造成的费用，应在计 价中扣除。第

20、二十六条 公司所属工程部必须按照公司统一?发料单? 格式办理供料结算手续。第二十七条 周转材料的供给管理详见?周转材料管理办 法?。第八章 物资核算核销第二十八条 做好物资核算工作物资核算要贯穿于物资供给管理的全过程，主要包括材料 数量的核算及本钱核算。材料数量核算是考核工程物资的节超 情况，要严格按材料预算定额或材料消耗限额发料，积极开展 修旧利废、节约代用等工作。材料本钱核算是考核物资从采购 到消耗所发生的全部费用，在保证物资质量的前提下，以最低 的材料价格、最少的储运费用，组织工程物资的采购和供给， 要减少各类费用支出，降低物资实际本钱。第二十九条 物资消耗严格执行“日登记，月消耗制度。

21、 其主要是通过利用先进的物资管理软件，对所购的材料去向及 时登记，定期盘点库存，计算材料实际消耗并与限额数量进行 比照，得出节超，进行考核，到达限额控制、节奖超罚的目的。 其主要内容包括：划分核算对象，确定限额数量，实施控制供 应，每月23日盘点库存，节超分析和考核兑现等。1、核算对象确实定：划分核算对象是进行材料限额供料的 切入点，正确划分核算对象是合理确定材料消耗限额，归 集材料本钱，进行节超核算的前提。在工程开工前确定， 一经确定不得随意更改。 材料消耗限额确实定、 发料登记、 节超考核必须按照统一的核算对象进行。材料消耗逐日登记责任体系表部门名称责任人责任目标责任内容工程经理确保机制运

22、行受 控建立健全逐日材料消耗制度的核算体系监督体系的运行过程监督考核兑现的执行协调解决机制运行过程中岀现的问题负责核算列入工程长基金的再分配拌和站负责砼搅拌站及 钢筋加工厂的管 理下达砼生产或停产命令钢筋加工厂与施工现场之间钢筋加工件供 需的协调核算砼搅拌站的本钱节超情况工程总工确保材料应耗数 量真实准确催促、协调体系的运行审核技术部提供的?材料总需求数量表?审定?分项工程应耗数量表?审定?计价工程数量表?负责调整?应耗材料数量表?技术部工程量无责任节向预算部门提供?总需求数量表?根据不同的核算对象向方案部提供?原材料需用量表?签发不同核算对象，需用材料加工需用通 知单签收发料单，并提供当月计

23、价数量清单月末配合现场物资盘点方案部及时计价钢筋加工厂钢筋加工无质量 问题，控制钢材 的收发，在允许 的误差范围内核定不同操作方式及不同对象的原材料消 耗系数审核技术部门提供的原材料需用量表确定分项工程应耗数量表月末配合物资部门进行盘点向物资部门提供每月已完工程计价清单附应耗材料明细严格按技术人员提供的加工交底书进行生 产加工配合物资部材料员进行钢材外观质量检查 和数量的验收严格进场材料的管理及使用，确保材料不 丧失、不浪费每日下午向物资核算员上报所有收发料单 据月末配合物资部门进行盘点 对收发料亏损与节超负全责砼搅拌站生产司机砼生产无质量问 题及时开票及时报控制收料数量在 误差范围之内严格根

24、据配合比生产砼对最后一车的砼数量负全责监督过磅员的工作每日向物资部核算员上报当时所有收料的 单据根据过磅单登记相关台帐月末配合物资部门进行盘点对收料亏损与节余负全责监督开票员的业务，及时把过磅单传递给 开票员，并严格控制砼用原材料的过磅数 量根据过磅单登记每日台帐对收料过程中的原材料数量的节超负全责所有岀库砼的开票和签认砼发料员及时开票及时收 票及时报单每日向物资核算员报当日砼发料单的所有 单据 每日登记砼生产台帐 所生产砼数量的签认签认后单据及时交给砼发料员试验室保证砼配合比的正确性传达砼生产指令填砼施工记录表，提供配合比检验进场原材料的质量，并将检测结果及 时传递给技术部和物资部 负责物资

25、米购方案的编制 甲供材料的方案、协调、进料、供给物资部限额控制及时供 应每日协调材料员和技术员，将所有发生的 单据传递给物资部核算员负责周转材料的配备和原材料的调配以及 现场物资管理原材料数量验 收、质量报检， 开具发料单据负责原材料数量验收、签认填写材料质量检测报告向试验室呈报委托材料质检报告单开具材料发料单登记材料收发台帐负责月末现场物资盘点工作逐日登记月末核算收集整理各相关人员提供的单据并每日登 记负责月末盘点资料收集汇总负责月末对各考核对象的核算物资点验入库，物资发料结算、物资消耗 统计登记物资台帐以及票据的传递与供给商核对帐目，与各核算对象核对帐 目财务部门执行兑现物资点验、发料单据

26、和发票的审核对节超原材料的考核兑现2、材料限额管理：材料限额是每个核算对象应消耗材料的 最高数量，它需要工程技术、物资、方案等部门配合，同时， 消耗限额是一个根据工程数量变化不断动态变化的过程。技术部门：负责复核施工图纸，按核算对象清理工程数量， 建立工程数量台帐，将施工图数量和当月已完工程数量传递给 方案部门。方案部门：对技术部门提供的工程数量进一步复核，加损 耗计算材料限额用量，经物资部门核对无误后由工程技术负责 人、方案负责人、物资负责人共同在此表上签字。物资部门：根据当月已完工程数量，进行当月材料消耗， 建立工点限额供料台帐。施工过程中工程变更，重复以上步骤，及时调整工程物资 供给总帐

27、和工点限额供料台帐。3、材料限额供给与日登记根据核算对象进行材料供给，技术部门根据施工方案将完 成工程量提供给方案部门，方案部门将材料方案传递至物资部 门，然后由物资部门组织供给。“集中点验收料，统一结算料款是推行材料“日登记， 月消耗制度的根本要求。无论是甲供材料、自购材料或委托 劳务队采购材料均由物资部门集中办理点验入库手续，再进行 材料出库发料登记。材料供给量一旦超方案供给量或限额总量，物资部门要及 时将信息反应给技术部门和方案部门，分析原因，制定措施， 查漏补洞，限额控制。拌合站砼消耗日登记，采用砼发料四联单拌合站、劳务 队、技术部、 物资部门各一联 ，由司机带到各工点签字后返还 拌合

28、站，每天交物资部门进行发料登记。钢筋加工厂消耗日登记，采用?钢筋领料通知单?四联单 加工厂、施工队、技术部、物资部门各一联 ，由加工厂办理 发料手续，签字后每天交物资部门进行发料登记。4、材料盘点与考核兑现： 每月物资要组织工程技术、 方案、 财务、劳务队对各个核算对象的原材料进行盘点半成品可视 为库存，盘点结束后，相关人员要在盘点表上签字确认。材料盘点结束后，由物资部门及时编制材料节超考核表， 计算出当月各核算对象材料节超。原材料节超数量 =本月应消耗材料数量 - 本月实际消耗材料 数量本月实际消耗材料数量 =上月盘点的库存量 +本月供给量 - 本月盘点库存量本月应消耗材料数量，由技术部门根

29、据核算对象，提供已 完工程数量，方案部门根据技术部门提供的已完工程数量计算 材料应耗数量，交物资部门。对材料考核出现的节超，工程要组织相关人员认真分析原 因，总结经验和教训，分清责任，制定控制和奖罚措施，超耗 局部由责任人全额承当，节约局部工程与责任人按比例分成。 第九章 现场物资管理现场物资管理原那么：有效利用仓储设施，妥善保管好库存 物资，准确办理物资收发，及时齐备地组织供给，以满足施工 需要。第三十条 现场仓库、 料棚规划布局要合理， 物资分类堆码 牢固平安、合理苫垫、标识明显、库容清洁整齐。具有防锈、 防潮、防火、防盗等设施，并根据当地的地理位置、气候条件 和社会环境，保证库区平安。第

30、三十一条 收发料管理1、收料业务管理 各类物资从接运、验收到建立台帐档案，要求做到数量准 确、质量合格、手续完备、入库及时。 1物资接收业务： 根据到货时间、 数量和技术保管要求， 确定物资存放场所，进行数量凭证核对和外观质量检查。如发 现问题，要催请承运人员或送货人员复查，并作好相应记录。2验收入库： 对验收物资的有关凭证进行认真核对，包括：订货合同、 产品质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表、运 单等，主要是数量、质量验收，并妥善处理验收中的问题：对 因证件不齐备而无法验收的，要催请供方尽快备齐传送，并做 好待验收标识；对产品质量证明书与规定的技术标准或与合同 不符的要立即向厂家

31、或供给商反应信息，协商处理，并做好标 识；对验收中发现的数量缺少，必须查明原因，分清责任，要 及时索取现场记录，并经有关人员签认，凭“验收记录向承 运单位或供方交涉处理。禁止错、缺、坏等不合格物资点验入 库。3建立物资档案 物资验收入库后，材料员保管员应按物资的品种、规 格型号、批次等填写?物资来料登记表? 、?物资点收入库单? ?物资明细帐? 。2、发料业务管理 物资出库要坚持“先进先出、将要失效先用的原那么。把 好出库审核关，做到手续完备、质量完好、数量准确、标识正 确清晰。详细核对?发料单?的名称、规格、型号，是否与实物相 符，数量、质量是否准确完好，收料人收料单位委托代理人 是否签字，然后办理交接手续。第三十二条 现场存储与标识 现场存储的根本原那么：确保物资在保管期间质量完好，数 量准确，降低损耗，节约费用，提高仓储利用率。1、物资存放要科学合理1分类保管， 各类物资按不同品种、 规格， 分区、分批、 分类堆码和保管，明确标识，标识内容按照公司?程序文件? 要求做到齐全、准确。2堆码整齐，根据物资的