ERP金蝶K3实验报告(共24页)

1、绿色原野有限公司ERP金蝶K/3实验报告题目：绿色原野有限公司ERP上机报告学院：经济管理学院专业：信息管理与信息系统学号：姓名：日期：2012年5月16日一、公司概况1、企业名称：绿色原野有限公司2、公司经营范围：茶杯，保温杯，大口杯。二、企业内供应流程业务类型业务描述序号步骤执行部门和执行人业务单证采 购 管 理 生产用原材料采购、入库、质检、退库1根据订单、合同、库存材料，得到各原材料所需数量后，向采购部发出采购通知。公司CEO原材料采购清单（无统一格式2根据生产对原材料需求和库存情况，向CEO申请原材料采购。采购总监采购申请单3根据原材料采购清单或获批准的采购申请单向供应商订购原材料。

2、采购总监采购订单4所订购的原材料到货，填写收料通知单通知仓库进行质检、入库。采购总监收料通知单5仓库主管对所到原材料进行盘点、质检，合格后入库。仓管部主管外购入库单6对质量不符合标准的原材料，仓库主管会同采购总监，向供应商退货，作退库处理。采购总监红字增值税发票（供应商提供)7向供应方索取发票，由采购总监和仓库主管确认后，报CEO批准付款。采购总监，仓库主管增值税发票( 供应商提供）销 售 管 理产品的销售，发货，退货1与客户签订销售订单。营销总监销售订单2客户直接向销售部采购，或者根据销售订单，销售部通知仓管部发货。营销总监发货通知单3仓管部从仓库发货仓管部主管销售出库单4根据销售出库单开出

3、销售发票财务部增值税发票5客户退货，作入库、开出红字发票。仓管部主管红字销售出库单财务部红字增值税发票仓 库 管 理仓库库存原材料的领料、退料,产成品的入库、出库1根据生产需求，生产部领用原材料仓管部主管生产领料单2发出原材料委托外单位为本单位加工产品采购总监委外加工出库单3没有使用完的生产用原材料退库。仓管部主管红字生产领料单4本单位产成品入库仓管部主管产品入库单5委托外单位加工产品完工入库采购总监委外加工入库单6存货仓库间调拨仓管部主管调拨单7存货盘点仓管部主管盘盈、盘亏单3、 业务流程图1.采购业务流程2.财务业务流程3.销售业务流程四：ERP金蝶K/3实验具体操作步骤一：基础资料录入科

4、目设置录入外币业务：USD美元，4月份期初汇率为6.30录入客户资料：录入供应商资料：录入部门资料：录入员工资料：录入物料资料：产成品的计量单位“个”，原材料的计量单位“件”录入物资资料：原材料：Y001杯盖；Y002杯身；Y003内胆产成品：C001茶杯（又是半成品）；C002保温杯；W001大口杯录入存货计价方法：原材料和W001采用的是加权平均法，C001采用的是先进先出法，C002采用的是分批认定法录入存货科目代码：原材料123，半成品135，137产成品录入仓库汇总：001原材料仓库；002半成品仓库；003产成品仓库23步骤二：基础资料初始化首先进行BOM单的录入：录入产品结构：C

5、001茶杯Y001杯盖Y002杯身C002保温杯=C001茶杯Y003内胆W001大口杯是外加工产品步骤三：公司管理经营业务1.各个部门基础设置添加MRP计划方案，名为jlw2.销售业务填写销售订单填写完成之后保存、审核销售订单审核完毕生产数据 BOM单展开BOM资料维护系统参数设置3.初始化检查4.采购业务填制采购订单，保存并审核5. MRP运算向导制作表格产品编号产品期初数量销售数量采购数量C002保温杯100200C001茶杯200Y001杯盖500500Y002杯身500500Y003内胆500500根据表格内容运用MRP运算向导5 实验总结由老师演示实训内容，然后自己进行操作。首先，进行基本科目的操作，对帐套的启用、备份、回复等进行简单地操作，对各个用户进行管理，再引入金蝶ERP演示帐套。其次，对销售管理系统进行操作，公共资料、货币、计量单位、客户、仓库、物料等的设置，并在设置的基础上进行初始化设置和日常业务的处理。日常业务的处理包括可视化管理、模拟报价、合同、销售订单、发货通知单、销售出库、销售发票的制作和处理操作。还包括一些生产数据的管理，如工厂日历、BOM维护以及BOM的录入操作。再者，对物流需求计划进行操作，包括系统的设置、MRP的计算以及维护方法、MRP的查询。对采购管理的操作主要包括启用业务系统，在这个过程中有对采购