年产360万套无缝美体内衣新建项目可行性研究报告

1、年产 360万套无缝美体内衣新建项目可行性研究报告目录第一章 总 论 错. 误！1.1 项目概况 错误！1.2 编制依据 错误！1.3 编制范围 错误！1.4 编制原则 错误！1.5 项目单位简介 错误！1.6 项目技术来源 错误！1.7 简要结论 错误！第二章 项目建设的背景及必要性 错误！2.1 项目提出的背景 错误！2.2 项目提出的必要性 错误！第三章 市场分析及规模 错误！3.1 市场分析 错误！3.2 规模 错误！第四章 场址选择与自然条件 错误！4.1 项目区概况 错误！4.2 自然地理 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未

2、定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签4.3 建设场址选择 错误！第五章 工程技术方案 错误！未定义书签5.1 工程方案 错误！未定义书签5.2 技术方案 错误！未定义书签5.3 设备 错误！未定义书签5.4 原材料供应 错误！未定义书签第六章 公用辅助工程 错误！未定义书签6.1 给排水 错误！未定义书签6.2 供电和通讯 错误！未定义书签6.3 消防 错误！未定义书签第七章 节 能 错. 误！未定义书签7.1 用能标准和节能规范 . 错误！未定义书签7.2 节能措施 错误！未定义书签7.3 节水措施

3、错误！未定义书签7.4 节约土地 错误！未定义书签第八章 环境保护 错. 误！未定义书签8.1 环境保护执行标准 错误！未定义书签8.2 主要污染源及污染物 . 错误！未定义书签8.3 环境保护措施 错误！未定义书签8.4 环境保护结论 错误！未定义书签第九章 劳动安全及消防 错误！未定义书签9.1 劳动安全卫生 错误！未定义书签9.2 消防安全 错误！未定义书签9.3 劳动定员 错误！未定义书签第十章 项目实施进度及招投标 错误！未定义书签10.1 实施进度 错误！未定义书签10.2 招投标 错误！未定义书签第十一章 投资估算及资金筹措 错误！未定义书签11.1 投资估算 错误！未定义书签1

4、1.2 资金筹措 错误！未定义书签第十二章 效益分析 错. 误！未定义书签12.1 财务评价的依据和原则 错误！未定义书签12.2 财务评价基础数据与参数选取 错误！未定义书签12.3 成本费用、营业收入及税金估算 错误！未定义书签12.4 项目财务分析 错误！未定义书签12.5 财务评价结论 错误！未定义书签第十三章 结论与建议 错误！未定义书签13.1 结 论 错误！未定义书签13.2 建 议 错误！未定义书签附表： 错. 误！未定义书签年产 360 万套无缝美体内衣项目可行性研究报告一、项目概述（一）项目名称年产 360 万套无缝美体内衣新建项目。（二）建设规模项目占地面积 40 亩，建

5、筑总面积 2.5 万米 2。（三）设计生产能力和设备选择设计生产能力为年生产无缝美体内衣 360 万套，选择国际 先进的意大利圣东尼公司生产的 SM8-TOP2 SM8-T0P1型电子 式无缝成形针织圆机合计 70 台。（四）投资规模投资总额拟为 9600 万元，其中土地投资 400 万元，基建 投资 2000 万元，设备投资 3840万元，原材料等其他投资为 3360 万元 , 建成后预计年生产无缝美体内衣 360 万套。（五）预期经济效益按生产能力的 80%预期生产和销售 , 年销售额达 8784 万 元，不含税销售收入 7488 万元，年实现利润总额 973 万元， 销售利润率为 12.

6、99%，息税前利润为 1225 万元，息税前利润 率为 16.36%，年上交国家税收 691 万元。二、项目背景义乌市子义服装有限公司，成立于 2000 年 6 月，公司现 有注册资本为 3280 万元。主要生产针织内衣和针织服装，年 产值 1 亿元。产品 60%出口， 40%内销。近年来，公司不断开展 新产品研发，生的规模不断扩大，最新开发的无缝美体内衣， 市场需求量大，前景广阔。扩建无缝美体内衣生产线，需占地 40 亩，同时，该行业属劳动密集型和技术密集型行业，义乌市 土地指标紧张，短期难以取得 40 亩工业用地指标，目前，义 乌正值产业结构大调整，限制发展劳动密集型企业，因此，在 义乌扩

7、建无缝美体内衣生产线障碍很多。经招商引资，义乌市 子义服装有限公司拟在白塔畈乡新建年产 360 万套无缝美体衣 项目，具有交通便利，劳动力资源丰富，水电充沛，土地指标 供给可能性强，招商引资政策优惠等有利条件。三、项目范围1、取得土地使用权用地指标 40 亩。2、厂房和仓库及附属用房建筑总面积 25000米 2。3、引进意大利圣东尼（ SANTON）I 公司生产的型号为SM8-TOP2勺电子式无缝成形针织圆机 40台和型号为SM8-TOP1的电子式无缝成形针织圆机 30 台。4、年生产无缝美体内衣 360 万套，其中 250万套供出口， 内销 110 万套。四、可行性研究工作的依据1、依据国家

8、经济和社会发展的长远规划。2、依据国家和地方的有关政策、投资政策、技术方针、 财税制度、金融信贷政策。3、依据金寨县规划用地要求和金寨县的自然、经济、文 化、社会等要求。4、依据项目工程的技术规范、标准定额和资料五、项目建设理由（一）市场需求预测 近几年无缝内衣行业得到了迅速发展。义乌已成为全国无 缝内衣的最大生产基地。现在有许多国家都到义乌来下订单， 到义乌生产无缝内衣。从国内无缝内衣织机分布的情况看，除 浙江嵊州、海宁和广东有不到 200 台织机外，其他主要集中在 义乌市。缝针织类服饰品基本为贴身穿着，与皮肤直接接触，所以 其服用性能的好坏尤为重要。真丝具有良好的吸湿性和抗静电性，而且其蛋

9、白质构成与人体皮肤近似，所以穿着时感觉柔软舒适。此外，真丝纤维中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外线，可 有效防止皮肤遭受过多侵袭。棉麻等纤维素纤维虽然也是天然 纤维，吸湿性能不错，作为无缝针织品也比较舒适，但它们的 柔软性和触感都远远比不上真丝无缝针织品。真丝具有其他纤 维无法比拟的天然保健功能，所以真丝无缝产品具有极大的市 场空间，并将把人们载入一个崭新的服装领域。义乌市子义服 装有限公司将重点生产真丝无缝内衣迎合这种趋势。（二）拟建规模和生产工艺方案流程 通过市场分析，拟引进意大利圣东尼（ SANTON）I 公司生 产的SM8-T0P、SM8-T0P1型电子式无缝成形针织圆机 70台, 建成后预

10、计年生产无缝美体内衣 360 万套的生产线。生产工艺方案流程按排如下：1 、材料采购。2、材料领用，用电子式无缝成形针织圆机进行织造。3、织造后委托外单位进行染色。4、再通过缝制车间进行缝制。5、缝制后进行包装和验收。6、入成品库待出库销售（三）物料要求与供应办法 本项目所需的原料主要为棉纱和包纱，都可以从国内市场 购买。（四）供电与通信 本项目为连续性生产过程，供电可靠性要求较高，故供电 负荷等级为二级。项目需增加用电量为 400KVA年用电量为 260万度。用电设备安装总容量500KV，1台500KV变压器。变 配电房设立柴油发电机和自动启动装置。完全能满足生产供电 要求。本项目拟设 20

11、 门程控交换总机， 5 对中继线，程控交换 总机设于管理办公大楼，各生产车间根据岗位要求设置电话。 厂区通信电缆选用铠装电缆直埋敷设，建筑物内一般用通信线 穿管敷设。（五）给水与排水给水。本项目用水量日需约为 25m3/d 。包括生活用水、生 产用水、消防用水等。主要用水设施为主厂房、纯水站、空压 站等处，相关用水量均能得到满足。水源为白塔畈乡地下水。厂区生产用水与生活用水分别采用不同的供给系统，给水 系统分为生产、消防给水系统和循环水系统。生产、消防给水 系统由消防储水池、加压泵站及室内外客网组成。系统设加压 泵 3 台，其中消防泵 1 台、生产调节水泵 2 台。厂区给水管网 呈环状布置，干

12、管管径 DN150。循环水系统分为净循环和浊循环水系统，由循环水泵站和 循环水管网组成。循环水泵站由冷水池、热水池、水处理设施 等组成。排水。厂区排水为分流制排水系统，全厂清洁废水及雨水 由厂区雨水管网直接排入雨水管网中，厂区的生产及生活污水 由厂区的污水管网收集到污水处理车间处理达标后排放。车间排水采用分流制排水系统，生产污水及生活污水排入 室外污水管网，经过污水处理车间处理达标后排放。（六）建厂条件及厂址选择本项目需要征用土地 40 亩，建设地址选择在白塔畈乡， 作这样的选择的原因主要有：1、交通便利。白塔畈乡位于金寨县东大门， 210 省道旁， 距 312 国道 5 公里，宁西铁路 25

13、 公里，合宁高速公司出口 3 公里，沪汉蓉快速铁路马店站 25 公里。2、基础设施健全。3、劳动力资源丰富（七）环境保护和安全1、本项目对环境产生的影响主要是噪声和生活污水。A、环境保护本项目主要原料及性质均为丝线，不涉及环境污染问题。 公司的噪声主要来自于机械设备噪声，其噪声源一般小于 70db,通过墙体隔声和距离衰减，其厂界噪声不会超过 65db, 能达到工业企业厂界标准，符合皿类区声功能区域要求，对周 围环境基本无影响。B、废水。本项目废水来源主要为：生产污水、生活污水 及清洁废水等。生产污水来源为：地面清洗排水、工艺预处理装置排水、 车间生产设备的清洗排水等。由于其无毒，可直接排放于污

14、水 管道。生产污水在厂内汇总后进入污水处理车间处理，达标后排 放。生活污水来源：生活卫生设施及厕所等排出的废水，经处 理后达标排放。清洁废水来源：主要是污染较轻的废水，包括地面冲洗、 空调室的排水等。清洁废水厂内汇总处理后排放。32C废气公司生产所排放的气体主要是仪器产生的热气， 本项目 的生产装置中没有污染大气环境的气体排出。D固体废弃物公司所产生的固体废弃物主要是员工的生活垃圾，还有部 分报废产品及包装材料和废丝，上述项目垃圾产生量较小，基 本为生活垃圾，无危险废物。对此公司将进行回收再利用或委 托外运处理。通过专人每天对垃圾进行集中卫生清运，所以对 周围环境基本无污染。2、做好消防安全。

15、消防采用自救与外援相结合的措施。外援有金寨县消防中 队，公司内部有自己的消防队，并设置以下消防系统：室内、 室外消火栓系统、自动喷水系统、泡沫灭火系统、急救消防器 材等。主车间消防箱内设手动报警器，公用工程建筑物设手动报 警器，空调送回风主风道设有防火栓， 相应设置防火阀信号箱， 其控制线路对送回风机实施联锁，办公楼、仓库设感烟感温探 测器智能型火灾自动报警与联动控制系统。3、做好劳动安全 防火防爆。为了安全生产，防止火患的发生，生产线及厂房将配置消防喷淋、温感、烟感等消防器材，另外还将设置手动报警按钮、消防电子报警系统、应急出口和疏散指示灯。防强电措施。所有高压电气设施均进行保护接地，低压电

16、 力和照明设施在正常情况下，不带电的金属外露部分均予接J | A零。防机械伤害。车间设备均留有安全通道，工件物品划地堆放，避免意外机械伤害。六、投资估算和资金筹措（一）投资估算本项目总投资9600万元，其中用于固定资产投资6240万 元，流动资金投资3360万元。1固定资产投资估算A、房屋建筑物单位：万元序号名称型号及规格产地计量单位数量单价金额（万元）、房屋及建筑物1、基本生产车间平方米1400080011202、成品及半成品仓库平方米30008002403、原材料仓库平方米30008002404、办公用房平方米25008002005附属用房平方米2500800200房屋及建筑物小计平方米2

17、50008002000、土地出让金亩40400合计2400B机器设备单位：万元序号设备名称单价（万元/台）数量（台）金额（万元）1电子式无缝成形针织圆机SM8-TOP1513015302电子式无缝成形针织圆机SM8-TOP2564022403飞马四线拷边机0.532164飞马三针五线平台机1665飞马三针五线滚领机1666飞马三针五线小方头1337兄弟电脑平车1338兄弟电脑套结机3399星菱筒式三针五线车16610飞马带刀花边车1.5121811方德自动剪线平缝机0.563合计-38402、流动资金估算流动资金估算表单位：万元项目周转天数周转次数第1年第2年第3-8年第9年第10年一、流动资

18、产220041004100410041001、现金45880014001400140014002、应收账款904.06009009009009003、存货80017301730173017303.1原材料3012.02505505505505503.2燃料3012.050808080803.3在产品1524.01503003003003003.4产成品606.03008008008008003.5其他5070707070二、流动负债2005005005005001、应付账款456.0200500500500500三、流动资金20003600360036003600四、本年增加额20001600

19、000其中：周转次数=360/最低周转天数现金=（年工资及福利费+年其他费用”周转次数应收账款=（年销售额-预收款”周转次数外购原材料、燃料二年外购原材料、燃料及动力费/周转次 数在产品二年生产成本/周转次数产成品=年经营成本 / 周转次数应付账款 =年外购原材料、燃料及动力费 / 周转次数流动资金 =流动资产 - 流动负债本年流动资金增加额 =本年流动资金需要量 - 至上年末已投入的流动资金（二）资金筹措资金风险。本项目投资较大，总投资达 9600 万元，是公 司重大的投资项目，如果不能有效地解决项目建设资金，将给 公司正常的生产经营活动带来较大的资金风险。主要考虑以下 几个方面：（1）利用

20、公司股东的自有资金，增强公司自身的资金实 力；（2）加快项目的实施进程，抓住机遇，赢得市场；（3）通过银行贷款或引入风险投资。（4）考虑财务风险，资产负债率需控制在 60%以内，测算 后股东自筹资金 6000万元，通过借款筹集资金 3600 万元，且 年借款利息控制在 7%。本项目新增投资资金 9600 万元来源如下：公司自筹 6000 万元：主要由股东自有资金中筹集，预计到 2007年 12 月前能 全部到位。银行贷款 3360万元， 2006年 12月前能到位。七、企业组织与劳动定员 公司将采用董事会领导下的总经理负责制，总经理负责管 理日常生产和行政事务。本着高效率、满负荷的要求，根据实

21、 际需要确定人员，劳动定员为380人，其中生产人员320人, 管理人员20人，技术工人40人。本项目建设于义乌市经济开 发区内，按照公司制企业进行生产管理，结合生产实际设置车 间及班组，管理人员、工厂工人实行聘用合同制。根据生产工艺连续性的特点，除经营管理人员及少数工种 实行常日班外，其余生产管理人员及一线操作工人实行日班三 运转制度。项目几个部门共需员工 380人，其编制如下：部 门职能人数行政管理部门管理6财会4生产车间管理8操作300研发中心管理2技术、质检10其它部门管理4业务16合计380八、项目实施计划安排根据研发进度、工程施工情况及资金到位情况，结合本项 目的实际，项目进展计划如

22、下：任务 1（ 2008年 7月-2008 年 11月） 土地征用，产品试制，制定产品企业标准并送指定机构型 式检验。任务 2（ 2008年 12月-2009 年 10月） 土建工程，生产线设备调研、设计及生产线调试。任务 3 （2009年 3月 2009年 9月） 生产线设备招标引进工作。制定批量生产工艺，建立更为 严格完善的质量管理体系、生产管理制度。任务 4（ 2009年 6月 2010年 12月）SMT生产线设备安装调试，生产线员工招聘、培训，对新 生产线进行试生产。任务 5（ 2009年 8月 ） 稳定新生产线的产品和质量，满足出厂产品合格率达到 100%要求。收集用户信息并对其进行

23、分析整理，制定“客为关注”的 焦点对策与竞争方案，进行产品销售网络的建设。完成项目各项指标，通过验收。项目进度图:任务1任务2任务3任务4任务5II II II k7/08 09/08 12/0801/09 03/0906/09 09/09时间（月/年）甘特图（GANT公司将建立强有力的项目实施管理部门，根据建设进度安排计划表的时间要求安排展开工作。具体内容包括项目的立项、项目建设、资金筹措、土建工程、设备选购、人员培训、 设备安装调试、试生产等内容的工作和时间安排。九、项目经济和社会效益分析（一）项目经济效益分析主要经济参数：产品经济寿命期及目前处于寿命期的阶段，该经济寿命期：10年。目前处

24、于寿命期的阶段：前期在产品生命周期内，年生产能力达 360万套，平均每台含税单价为30.5万元，年产值达10980万元。历年平均销量按生产能力的80%+算（下同按80%测算），预计年销售量为288 万套，不含税单价为26万元。主要税种及税率：包括增值税税率 17%城市建设维护税7%教育费附加按收入的0.4%，企业所得税税率33%不考 虑其他税种可能造成的影响。1、产品生产成本分析单位生产成本估算表（万套）：附表3单位生产成本估算表单位：万元成本项目规格单位单耗单价金额一、原材料12.801.主要原材料11511.802.辅助村料1.00二、燃料与动力0.601.电万度10.60.60三、工资及

25、福利费1.701.工资1.502.福利费0.20四、制造费用1.201.折旧费1.002.付现制造费用0.20五、生产成本合计16.30其中：原料及主要材料按大类估算，方法为： 金额二单位产品的材料消耗定额*该材料的单价;燃料和动力按现时当地价格乘单位产品的燃料和动力消耗 定额确定；工资按现时企业职工年均工资水平和该项目所需职工人 数换算出来后除以项目年产量而得；福利费按工资总额的14%计提；折旧方法采用直线法。对生产成本产生负面影响的主要因素是原材料的价格波 动，本公司已将价格上涨因素考虑进去，同时通过与供货厂家 订立长期供货合同来固定价格，消除价格上涨的风险。其次是 人工成本，本公司将采用

26、工效挂钩办法，使劳动生产率的提高可以抵消平均工资上涨幅度2、年成本费用估算表（按生产能力的 80%勺测算） 折旧及相关费用摊销计算如下（不考虑残值及物价变动的 影响）：机器设备年计提折旧3840/10=384万元，房屋建筑物年计提折旧2000/40=50万元，土地使用权年摊销400/50=8万元，年计提折旧384+50=434万元年费用摊销8万元年财务费用为3600*7%=252万元附表4年成本费用估算表单位：万元项目第1年第2年第3-8年第9年第10年1.原材料456945694569456945692.燃料和动力60606060603.工资及福利费5405405405405404.折旧费4

27、344344344344345.其他制造费用1001001001001006.摊销费888887.其他管理费用2002002002002008.销售费用3003003003003009.财务费用25225225225225210.总成本费用64636463646364633、产品单位售价与盈利预测A、销售收入及税金估算表：售价预测采用成本加成法，结合目前市场实际情况进行调 整，其计算过程如下：单位售价=（单位生产成本+单位目标利润）/ （ 1-销售税 金及附加率-销售期间费用率）=26万元，定价30.5万元/套（含 税）。附表5销售收入及税金估算表单位：万元项目第1年第2年第3-8年第9年第1

28、0年一、单价（万元,不含税）2626262626二、销售量（万套）288288288288288三、销售额（万元）74887488748874887488四、增值税销项税额12731273127312731273减：增值税进项税额955955955955955五、应交增值税318318318318318六、应交城建税2222222222加、应交教育费附加3030303030七、销售税金及附加合计5252525252B、获利能力预测：附表6预计利润表单位：万元项目第1年第2年第3-8年第9年第10年年产销量（万套）288288288288288一、产品销售收入748874887488748874

29、88减：销售税金及附加5252525252总成本费用64636463646364636463二、利润总额973973973973973减：所得税321321321321321三、净利润6526526526526524、项目投资评价A预计生产能力的80%全部销售时，其静态全部投资现金 流量预测：单位:附表7万元项目第1年初第1年第2-9年第10年第10年末一、现金流入量74887488748854201、产品销售收入7488748874882、回收固定资产余值18203、回收流动资金36004、其他现金流入量二、现金流出量62407994639463941、固定资产投资额62402、研发及中试费

30、用3、流动资金投资200016004、经营成本6021602160215、销售税金及附加5252526、所得税3213213217、其他现金流出量三、净现金流量-8240-506109410945420四、累计净现金流量-8240-8746 611006520五、所得税前现金流-8240-8425 289543109730量回收固定资产余值2000-50*10+400-8*10=1820万元经营成本=6463-384-50-8=6021 万元第9年的累计净现金流量为-8746+1094*8=6万元第9年所得税前累计现金流量为-8425+1094*8+321*8=2895万元B投资回收期测算:上

31、年累=8.99累计净现金流量计净现金流量绝对值投资回收期二1 +出现正值年份数年净现金流量1094-6=9 1+ 1094以上各项数据显示，项目的财务指标均在国家颁布的行业 基准值，具有较好的经济效益，项目财务净现值为6520万元,投资回收期可行。5、收入、成本敏感性分析本项目建设投资为9600万元，其中：外汇480万美元（折合人民币 3840 万元)。企业自筹 6000万元，由银行贷款 3600万元。投产后每年可实现销售收入 (达到生产能力的 80%时)8784 万元，不含税收入 7488 万元。A、收入和成本的变动对利润的影响分析(1)产品销售收入下降 10%对利润的影响(a) 减少产品销售收入 7488*10%=749万元(b) 减少产品销售税金及附加 749*17%*1.5%=9万元(c) 减少教育费附加749*0.4%=3万元(2)对利润的影响利润减少 749-9-3=737 万元B成本增加10%寸利润的影响( 1 )影响数计算：(a) 增加成本6463*10%=646万元(b) 减少产品销售税金及附加 646*17%*1.5%=8万元(2)对利润的影响利润减少 646-8=638 万元从敏感性分析，当产品的销售价格下降10%时，利润总额下降 732 万