张家口某酒厂ERP解决方案书

1、张家口北宗黄酒酿造有限公司 ERP解决方案书二o二年七月目录1. 北宗黄酒酿造有限公司ERP建设概述 32. 北宗黄酒酿造有限公司ERP总体解决方案 42.1 系统总体目标 42.2 系统建设原则 62.3 系统建设规划 73. 北宗黄酒酿造有限公司ERP系统解决方案 93.1 北宗黄酒酿造有限公司ERP系统平台建设规划 93.2 北宗黄酒酿造有限公司ERP系统总体规划流程103.3 北宗黄酒酿造有限公司ERP系统一阶段建设规划 113.3.1 、合同管理 113.3.2 、销售管理 133.3.3 、采购管理 163.3.4 、库存管理 183.3.5 、存货核算 223.4 北宗黄酒酿造有

2、限公司ERP系统二阶段建设规划 243.4.1 、物料清单 243.4.2 、需求规划 253.4.3 、生产订单 263.5 北宗黄酒酿造有限公司ERP系统三阶段建设规划 273.5.1 、分销管理难点和关键需求 283.5.2 、解决方案的价值 294. 系统实施与服务 334.1 项目背景 334.2 项目实施策略 334.2.1 、项目实施方法 334.2.2 、项目管理 334.3 项目实施工作活动 344.3.1 、项目组承担的项目实施工作 344.3.2 、由双方共同承担的任务 354.3.3 、由客户项目组承担的任务 354.4 实施工作成果 354.5 持续改善 364.6

3、培训计划 364.6.1、培训目标、范围与评估 374.7 技术支持与服务 381. 北宗黄酒酿造有限公司 ERP建设概述张家口北宗黄酒酿造有限公司，地处有酿酒之乡美称的怀涿盆 地沙城，与三祖圣地中华合符坛所在地仅八公里， 是中华合釜实现第 一次大融合的地方，是 5000 年中华文明史的起点，也是黄酒的诞生 地。公司恢复北宗黄酒生产，是为了传承老祖宗留给我们的宝贵遗 产，为消费者提供营养、绿色的健康饮品，造福人类。是一件功在当 代利在千秋的善事， 随着人们健康意识的增强， 以及对黄酒与健康知 识的了解，黄酒必将成为人们生活中不可或缺的营养保健的法宝。 黄酒在我国有着悠久的历史，相传产生于黄帝时

4、期，已有 4700 多年的历史，是中国第五大发明，与葡萄酒，啤酒并称为世界 史上三大最古老酒种之一。黄酒的营养价值极高，含有多种对人体有益的氨基酸、维生素 和矿物质，高于任何酒类， 属于营养保健饮品，是老祖宗留给我们的 宝贵财富。张家口北宗黄酒酿造有限公司于 2010年 9月经省发改委立项开 始筹建，公司总占地面积 159亩，计划投入资金 3 亿元，年设计生产 能力5万吨。公司由69家农民入股，已完成一期工程建设，投资 6000 万元。有以黍米为原料的传统型生产线一条，以张杂谷为原料的“现 代型”生产线一条，是长江以北最大的“传统黄酒企业” ，以带动农 民增收为目的，把北宗品牌做大、做强、面向

5、全国、走向世界。做到 哪里有中华儿女，哪里就有北宗黄酒。2012年，我们的奋斗目标是生产黄酒 1 万吨，以北京为中心开 发华北市场，销售黄酒 5000 吨；2013 年生产黄酒 2 万吨，以上海为 中心开发江南市场，实现北派黄酒下江南，销售黄酒 1.5万吨； 2014 年生产黄酒 5 万吨，以港澳为中心同时兼部分国外市场， 实现北宗黄 酒闯世界，销售黄酒 4 万吨以上。力争三年内达到设计产量 5 万吨， 年消化张杂谷 4.5 万吨以上，带动农民增产、增收，做出我们应有的 贡献。2012 年我们将着手投入二期工程，建办公楼、职工宿舍楼、食 堂、地下酒库、农业科技观光园；之后我们进行三期工程，建宾

6、馆、 饭店、博物馆、“原始农具”观光区。完成公司整体建设，打造一个 集传统工艺与现代科技于一体， 具有“旅游观光特色” 的现代化企业。2. 北宗黄酒酿造有限公司 ERP总体解决方案系统总体目标为企业搭建科学的企业信息化平台通过系统建设，为企业搭建从供应链管理、财务管理、生产计 划、生产管理、设备管理、分销管理等覆盖企业从决策层、计划层到 作业层，贯彻企业管理规范的完整的企业信息化系统平台。I$ 捷工 LdI 胪全面整合企业物流、信息流、资金流通过ERP系统的全面整合应用，打通包括企业管理中采购管理、 库存管理、物料计划管理、生产订单管理、销售管理、财务管理，成 本管理各个环节，形成计划、生产、

7、物流、财务信息的全面整合。为企业决策层提供科学、全面、实时、真实的决策信息通过软件系统实施，规范基础数据，优化业务流程，改善信息 流通渠道，同时根据应用软件系统提供的业务状态跟踪、 业务进程提 醒、以及强大的统计分析功能，提高企业管理水平，使业务人员及相 关领导真正能够从繁重的事务性劳动中脱身出来，把主要精力投入到 改进业务和管理的工作中。全面提高管理水平、优化资源配置提高企业的管理水平，降低成本、提高效率，最终实现企业利润的增长，增强企业市场竞争力和企业应变能力是每个企业进行信息系统建设的最终目标。2.1 系统建设原则企业信息化工程是一项结合了企业实际经营理念和管理规范的 信息载体，真正对企

8、业有支持作用的信息化工程都具备适合企业管理 模式、技术成熟及行业成熟顾问推动的特性。结合企业的实际情况，以“整体规划、分步实施”为信息化建 设的总体原则，逐步实现柔性快速的管理规划体系平台。具体原则包括以下几方面：标准化的原则为了达到最大限度内的数据共享要求，必须进一步提高基础数 据的完整性，诸如物料编码、产品配方、生产、采购计量标准等。适用、实用的原则必须根据企业的自身特点，以解决现有生产、经营、管理中存 在问题为目的， 依据实际需求进行分析， 选择适合企业的实用的系统 结构与系统功能。信息化目标与企业发展战略相结合的原则 从企业的发展战略中，明确信息化目标与发展方向，是信息化 成功能实施的

9、先决条件。无论是在系统设计，还是在系统实施，都必 须把握住整体集成化这一核心问题， 做到紧紧围绕企业的战略目标进 行集成，实现整体信息化。先进性、实用性与安全性相结合的原则 采用先进的软件规划与设计方法、软件开发工具，在系统中融 入先进的全面资源计划管理、流程优化、知识共享等管理思想，并结 合片企业的实际需求进行规划。 强调系统的实用性和易用性， 将实用 和效益作为判断系统成功与否的重要标准。在安全性方面，提供系统安全的数据备份和恢复能力以及业务 人员的合法权限管理， 提供安全日志， 来记录用户对数据库所作的操 作、分类汇总、报表输出，保护系统数据免遭破坏和资料失密。开放性与可扩展性的原则 采

10、用开放的软件体系结构以及面向对象的分析、设计技术，基 于组件的开发技术， 使系统具有良好的开放性和可扩展性、 可维护性。 既要考虑到企业目前的需求和应用， 还要兼顾到将来发展的需要， 为 将来的应用升级和二次开发提供良好的基础条件，保护现有投资。2.2 系统建设规划 依据企业的实际情况及业务需求，我们将企业的信息化建设划 分为三个阶段。一阶段：实现公司的财务业务一体化管理 一阶段主要是达到公司的进销存业务管理，以及财务业务一体 化管控要求，实现部门业务系统、数据共享，规范企业的业务流程、 提高企业的管理效率；预计上线时间：两个月应用效果分析：五金库与材料库的财务业务一体化管理，账实相符，减少重

11、复工作与 部门间的对账工作，初步体现部门级信息效果。销售管理建立了销售业务的管理系统， 公司的客户档案在系统中进行管理， 针对每家客户建 立相应的信用额度管理体系，针对公司每种产品建立了统一的售价体系。在系统上实现依部门、 业务员、货物三种角度建立销售计划体系和计划的执行情况 跟踪查询，销售部门的销售计划为公司主生产计划编制提供依据。处理销售业务过程的各种业务：贴息处理、返利处理等销售员可按客户订货的需求录入客户订单，并依实际出货情况录入发货单，开立销售发票，最后将销售发货资料（体现在发票上）转财务应收，自动生成应收账款， 供财务进行审核确认应收账款和销售收入及销售成本。公司领导可以共享销售信

12、息，并可以通过“订单执行统计”报表，查询到及时的出货情况，做到销售业务过程的全面管理采购管理建立采购业务的管理系统，在系统上实现采购基本业务（供应商管理、原材料采购 价格管理、采购订单下达、交货状况查询、采购跟催、采购过程控制、采购发票、 采购结算等）的管理。借助采购管理系统，采购订单下达给供应商后，通过“采购订单执行统计表”可随 时跟踪采购合同的执行情况，追踪采购交货状况，以保证供应客户订单需求的及时 准确。销售部门和公司领导可以共享采购相关信息。通过“供应商存货价格分析”、“供应商交货情况分析”等。库存管理建立库存业务的管理系统， 通过对仓库收发类别的管理设置（出库类别：领料出库、销售出库

13、、调拨出库、外协出库、报废出库、盘亏出库、其他出库；入库类别：采购入库、调拨入库、退库入库、销售退货、盘盈入库、其他入库、委外入库），很清楚地实现收料、领用、入库、调拨、调整等进出仓库的各种业务管理，为财务核 算产成品成本提供及时准确的数据。采购、销售部门及公司领导可以共享库存信息，对物料的库存状况（现存量、预约 量、现存可用量、在单量、可用量等）能即时掌控，禾U用系统提供的呆滞料信息， 企业可定期与不定期的进行呆滞料统计分析，以供企业领导作及时正确的决策财务管理 建立财务业务的管理系统，通过应收应付管理系统可完成应收应付立账作业、收付款作业，核销日常工作，通过制单处理，可将每笔业务生成凭证自

14、动传递到总账， 实现对应收应付账款的有效管理。通过总账管理系统实现了凭证的录入、审核、查询、自动记账和转账等工作，在月 底可及时出财务管理报表（资产负债表、损益表、现金流量表） 。在系统上实现了财务应收账款、应付账款、固定资产、存货核算、总账和财务报表 业务的有效管理，为企业领导提供及时正确的财务信息，以供领导作决策分析量分 析等报表，可为公司对供应商的考核提供依据。采购发票信息自动传递到应付帐款系统，供财务进行审核确认应付款，同时通过存 货核算系统自动确认应付暂估。二阶段：实现公司、包装公司的生产业务协同二阶段将在一阶段的基础上进行业务深化，同时对企业的信息化业务管理范围进行拓 展，实现公司

15、与包装公司的生产协同，从计划到资源，从生产到成本， 建立一体化的全面业 务管理。三阶段：分销业务拓展三阶段将深化对公司的销售业务管理， 拓展到分销业务管理， 加强对各级分销商的管控。包含酒类价格体系管理，返利管理，促销与销售费用管理等。3. 北宗黄酒酿造有限公司ERP系统解决方案3.1 北宗黄酒酿造有限公司ERP系统平台建设规划系统需是模块化和柔性的， 功能模块可按企业需要进行取舍与组合， 并具 有较高的适应性、开放性、扩充性、集成性。系统应采用开放的语言和技术标准编写的应用软件，保证产品的开放性、伸缩性。系统架构应能满足企业的管理要求，能适应多层组织机构的使用，既能实 现组织间的基础数据共享

16、，又能实现组织间业务数据的屏蔽。系统的各模块之间应既可以完全独立，又可以无缝集成使用。系统应基于工作流平台来设计业务流程的实现， 结合设置参数，来灵活地 调整业务流程的功能，使企业可以根据业务流程动态构建企业信息系统。通过改 进工作流等手段，实现功能领域业务的无限整合。系统的各模块都需提供开放的接口， 既能实现与外部的数据交换，也能将 第三方软件嵌入系统，支持企业里的所有其他工具和流程正常运作。系统应提供方便的二次开发工具和完整的报表系统。系统应提供有力的搜索引擎，查询、检索功能强大。系统升级应当平滑，向下完全兼容。3.2 北宗黄酒酿造有限公司ERP系统总体规划流程合同管理销售管理存货核算采购

17、发票生产订单备料MPS/MRP 展开生产订单下达生产收款凭证应付管理应收管理生产订单拷贝MPS/MRP 计划生成、审核门部务业部产生分部务财采购管理库存管理A出入库单据材料出库单出入库凭证销售发3.3北宗黄酒酿造有限公司ERP系统一阶段建设规划3.3.1 、 合同管理根据行业内的业务管理规范要求， 销售业务与采购业务的执行， 都是依据销售与采购合 同，同时合同的制定需要进行评审， 评审过程中会涉及到多个部门， 以确定是否可以签订该 合同。3.3.1.1 、 业务应用方案1、合同录入1）采购、销售合同： 采购与销售合同根据管理需要有选择的，由客户服务中心、采购部录入到合同管理系统 中，可以作为采

18、购与销售订单的来源，业务执行时，只需要在采购、销售管理中销售订单拷 贝销售；类合同，采购订单拷贝采购类合合同。2）应收、应付合同 技术合同或者一些项目合同可以作为应收应付类合同录入到合同管理系统中， 这样可以 加入到应收管理、应付管理中，同时可以进行后续收付款计划、执行情况的管理与追踪。2、合同执行1）销售与采购类合同生效后，可以被传递到采购、销售管理模块，成为销售采购订单 的来源单据之一，并且将订单的后续执行情况，反馈到合同管理。2）应收应付类合同生效后，根据实际收付管理的需求生成合同结算单，并且对合同结 算单生效，传递到应收应付模块，形成一张应收、应付单据。3、合同结案 合同执行完毕后，可

19、以进行结案。3.3.1.2 、 业务应用方案流程图流程图：332、 销售管理3.321、销售业务流程图销售业务总体流程版本作者审批日期 2012-07销售公司V与客户确认，收 +到客户订单今SEY股份公司财务股份公司瓶酒成品库-打印销售出库 化单（陽证）参照发货单生成销售出库单V寓售雌单财务部3.322、销售业务应用方案销售业务流程：正常流程：合同/订货-发货-出库-销售开票-收款凭证-收款特殊流程：退货、换货、代管提货1、 销售合同管理；2、订货；1、 设置价格管理，客户分类 +存货价格（需定义客户及存货价格对照表）；2、 根据客户销售订单下达销售订单审核后，将订货信息提交给公司，公司据此形

20、成生产计划，并根据发货日期安排发货；确认发货后在三个销售公司形成应收款管理;并确认销售订3、公司根据销售公司的销售订单确认库存是否能够满足本次的发货，单销售类型、业务员信息是否完整，能否安排发货；4、确认销售价格；常规报价按照公司报价方案，特殊价格需审批后执行；5、销售订单通过审核后根据预发货日期安排发货；3、发货：1、销售部门安排发货， 公司根据销售订单成生发货单， 参照销售订单时应注意客户 名称及发货数量，防止开错单据；2、财务对客户验资，验资完成后财务人员或通过授权人员对发货单进行审核。3、单据审核后客户到仓库进行提货处理；4、打印发货单据，可设置单据打印的具体格式；4、出库：1、仓库管

21、理人员根据财务验资后的销售发货单，参照审核的【发货单】生成的【销 售出库单】，做审核，确认销售出库。2、销售出库时控制仓库不可以看见价格，仓库只对数量负责；3、根据客户运载能力（一次的发货量）直接分制【销售出库单】，【销售出库单】可多次引用【发货单】 ，一单多车出库方式。4、出库时仓库管理员应核对提货人的有效证件号或车号，确认后点击修改按钮在 销售出库单 车号栏及证件号码栏输入；5、打印单据出门证 ，门卫见出门证后放行；5、销售开票（销售确认）6.1 销售发票流程 ：1、确认需要开票时， 由财务人员根据销售类型选取开票单位进行开票，在销售系统中可参照发货单填制生成销售发票，并据此开具正式的书面

22、发票，ERP系统销售开票是ERP系统内的对销售收入的确认，是销售收入，应收帐款确认的基础。而金税开票系统 中开票是交给客户的正式发票。所以可以把ERP的销售开票理解为销售确认。2、开票时应根据当月实际发货开票， 不能根据销售公司上报的数字进行开票， 应注 意代保管部分；6、收款凭证：当财务部人员需要对销售发票（销售确认）生成应收款凭证时，进入到【应收帐款】 模块，对销售管理复核过的【销售发票】进行审核，再生成应收款凭证。7、收款 ：当财务部人员收到客户的货款时，查询相应帐表数据，进行收款帐务处理，在总帐 模块录入收款凭证。8、特殊业务流程换货 ，在销售公司已确认销售，由于客户长时间不提货原因，

23、进行换货处理，首先 有销售公司和公司确认可换货库存情况； 销售公司财务以退货形式退货公司， 公司以采购方 式进行处理；代管提货 ，以前欠条提货，当客户用欠条提货时，有开票处确认代管仓的库存，如 果库存能够满足本次提货， 直接从其他出库单办理代管提货业务； 如果不能满足本次提货有 两种处理方式， 一是从其他仓库调拨到代管仓并增加虚拟仓库存， 再从代管仓进行其他出库 处理；二是不处理，安排生产从计划外进行补货；3.3.3、 采购管理333.1、采购业务流程图采购业务总体流程版本作者审批日期 2012-07供应部人员 供应商 供应部人员I根据销售公司耍货计划运算MRP安排采NOx :检验3.3.3.

24、2、采购业务应用方案米购业务流程：合同/订货一到货-入库-收到发票-结算-生成付款凭证-付款1、采购合同管理（参见合管理应用方案）：2、采购收货1、和供应商签定采购合同，并在合同管理模块中输入合同信息，可通过合同生成 采购订单，或根据下面情况下达采购订单；2、根据销售公司要货计划、目前库存等信息制定采购计划；3、根据采购计划下达采购订单；4、供应商接采购订单确认价格及到货日期及时安排发货；3、到货1、 货到后有采购人员参照采购订单生成到货单（入库通知单），并按实际到货数 量报送质量检验部门；2、打印入库通知单，3、质量检验部门在入库通知单写填与检验信息，检验合格后单据流转到仓库 并办理入库；4

25、、不合格货品做降级接收或退货处理；4、入库：1、仓库管理人员接质量检验部门的 质检单,根据质检信息对合格货量按合格数 办理入库业务；2、对需退货货品按实际数量办理出库业务；5、采购发票5.1采购发票流程：当供应商发票递交给相关供应部人员后，供应部人员核对后，在ERP系统采购管理中录入【专用、普通采购发票】。6结算：采购结算是确认采购商品的成本价格。所有商品入库后，其入库价格对于ERP系统都是 暂估价格（暂估入库成本）。只有办理了采购结算后，才确认存货的结算价格（实际入库成 本）。当供应商发票递交到供应部，且已录入系统后，供应部人员在ERP系统采购管理 中做自动、手工的采购结算。7、付款凭证：当

26、财务部人员需要对供应商发票生成付款凭证时，进入到应付帐款模块， 对发票进行审核，再生成付款凭证。8、付款：当财务部人员需要对供应商付款 /预付款时，根据相关部门提交的领导审核后的付 款单，查询相应帐表数据，进行付款，付款时直接在总帐系统中填制凭证。9、特殊业务流程采购退货：A、货物已到货但还没有办理入库发现有不合格品，需要退货或换货的，进行如下处理:1、到货手续已经办理完成，入库手续未完成。1) 与供应商确认，退货部份我方不在需要。 退货：可以直接修改原【到货单】 。修改数量为实际接受数。2) 与供应商确认，退货部份我方仍旧需要。 换货：供应商随后可以快速及时补充缺少货物，可以不进入系统处理，

27、把到货单 进行压单处理，直到新的货物到厂后再做处理。B货物已入库发现有不合格品，需要退货或换货的，进行如下处理：1、到货手续，入库手续已经办理完成，采购结算手续未完成。1) 与供应商确认，退货部份我方不在需要。2) 与供应商确认，退货部份我方仍旧需要。也就是换货。3.3.4 、 库存管理3.3.4.1 、 计量单位使用方案针对产成品设置单位换算组，以产品规格为主规格进行多计量单位的换算；3.342、包装材料出入库业务总体流程图库存业务流程图版本作者采购部劇：审批日期 2012-07质量部门订朴在到货单上填*”写合格数量外斗=合格仓管员申、理入辛库*库存管理仓管员（册理出*库*生产部车间U根据生

28、产完工rr及|om分解j缸材料出些材料出库单勺包材仓库业务流程：1、采购入库流程：1、货到后根据参照采购订单生成到货单并通知检验部门进行打印检验单；2、流转到质检部门对到货进行检验，并把相关检验信息填写在检验单中；检验合格后报仓库部门做入库处理；3、不合格暂放仓库代保管，或直接办理退货；4、仓库货到后根据检验报告对合格货品办理入库处理，并审核5、对已入库不合格品通知采购部做退货处理；2、包材出库业务：1、设置车间为现场仓，出库时根据生产订单做模拟调拨单；2、 保存调拨单并审核单据，调拨单审核后会生成转出仓库的其他出库单，转入仓库的其他入库单，需对其他出入库单据进行审核才生效；3、未用完的包装材

29、料及报损部分材料及时办理退回手续；4、 根据领料数量办理出库手续，确认出库完成后对材料出库单进行审核减少现存量；在领料单上签字确认出库；5、对报损及未用完的包装材料做验收入库；3.343、酒成品库出入库业务总体流程库存业务流程图版本作者审批日期 2012-07生产车间访生产填写产成* 品库存管理仓管员客户股份公司枷理入+实际入库数量圧际核对数1、 成品酒入库业务：1、生产车间完工后，根据完工数量、品种填写产成品入库通知单2、通知瓶酒库办理入库手续；3、根据生产车间的产成品入库通知单对数量进行验收，并审核产成品入库单; 增加库存数；2、 成品酒出库业务：1、仓库管理人员根据财务验资后的销售发货单

30、，参照审核的 【发货单】 生成的【销售出库单】，做审核，确认销售出库。2、销售出库时控制仓库不可以看见价格，仓库只对数量负责；3、根据客户运载能力（一次的发货量）直接分制【销售出库单】，【销售出库单】可多次引用【发货单】 ，一单多车出库方式。4、办理出库时应输入提货人的有效证件和车牌号，确认无误后方可发货；5、销售出库单经审核后打印出门证 ，6、当库存数量不够时由仓库协调从其他仓库调入；7、对未提货或未提完货部分进行代管处理，并要求产生代管费用；8、代管数量可以通过发货执行统计表查询，或设立代管仓，并把未提完货部分转 入代管仓便于统计查询；3.3.4.4 、 其他入库流程1、采购、生产之外的物

31、料入库称为其他入库，或称计划外入库；一般分为以下几 种：不需要经过采购单下达采购的物料，如非生产物料； 采购、研究、销售、品质检验部门领料做样品后退回； 售后服务部门退回的维修配件；生产线盘盈的物料入库；供应商免费赠送； 为供应商提供劳务、供应商赠送物料； 其他3.3.4.5 、 其他出库流程1、其他出库一般用于：采购、研究、销售、品质检验部门领料作样品出库售后服务部门领料维修配件；不能按生产订单领料的共用材料； 其他3.346、调拨业务1、 调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同 一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和

32、转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。2、调拨单手工增加，也可以参照调拨申请单填制。3、调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。3.347、盘点业务1、 为了保证库存资产的安全和完整，做到账实相符，必须对存货进行定期或不定期 的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。2、经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。方式一：月末，库管人员与相关人员去仓库实地盘点后，提交盘点表（收发存汇总表）给财务部，财务部人员，将实物数与账面数盘点损益差额制作表格，提交

33、相关领导审核。领导审批通过后，在ERP系统内将盘盈录入【其他入库单】，盘亏录入【其他出库单】。方式二：月末，财务部人员在 ERP系统中做盘点业务打开【盘点表】，录入盘点库，系统自 动带入该库盘点表其中有存货名称与账面现存数量，库管人员与相关人员凭此表去仓库实地盘点。并将盘点结果填入该表的盘点数量答应出来递交给财务部人员与相关领导审核。领导审核【盘点表】通过后，ERP系统内将自动将按 【盘点表】的盘盈亏数量生成【其他出、入库单】。财务人员在对此生成【其他出、入库单审】审核做确认。3.3.5、 存货核算财务成本会计根据各个仓库的采购入库单据、完工入库单据、领料单据、销售出库单据、以及其他出入库单据

34、等调整单据进行记账后核算出入库成本，对业务数据进行成本核算处 理。335.1、存货核算应用流程图作者版本训批H期 2007-02产成品成本分配轴成本处理出人匪单抓记账财务期末处理存货核弹系统生成凭证传递到总账销售系统杳询成1、成本会计通过单据记账，结合各个存货选择的计价方式，进行成本处理。同时生 成各种出入库单据对应的凭证，传递到总账中去。在销售中就能查询到当期各种 销售的商品成本；暂估的采购存货也可以进行记账，查询暂估以及结算的数据。2、存货查询各种报表：存货明细帐、总帐出、入库汇总表收发存汇总表暂估材料余额表335.2、存货核算一般处理流程及注意事项1、各种出入单据价格调整：对于需要调整价

35、格或者价格遗漏的单据，在此录入、调整。整仓库结存金额。2、暂估成本录入：对于需要批量调整暂估入库金额，在此录入，调整。备注：此处可以核查是否有采购入库单遗漏录入金额。3、结算成本处理：对于先采购入库记账后做采购结算的采购入库业务，需要在结算成本处理中做暂估系统将把实际入库成本确认入库，且系统会自动生成【红字回冲单】和【蓝字回冲单】。4、正常单据记帐：1先记帐入库单据如采购入库单，其他入库单，然后记帐出库单据，如销售发票， 其他出库单。2）对于调拨，盘点业务生成的单据，2种记账方式一种是采用特殊单据记账；另一种是正常单据记账， 区别在于特殊单据记账时， 调拨盘点等生成的其他出入库单据，同时按照上

36、月的结存成本记账。正常单据记账时需要先记这些单据生成的其他出库单，后在记帐其他入库单据。其出入单据的成本参加本月成本计算。3.4北宗黄酒酿造有限公司ERP系统二阶段建设规划3.4.1、物料清单341.1、系统流程图说明:1在某一母件清单的子件行，可维护或查询该子件的替代料资料。2.同一物料可建立多个版本的物料清单。（MPS/MR展开默认主物料清单）3. 同一物料可建立多个版本的替代物料清单。4. 如有两种不同的物料，它们的物料清单相同，则可建立公用物料清单。5 物料清单的版本日期为MPS/MRF展开后订单的开工日期所对应的应该使用哪个版本 的依据。342、需求规划342.1、业务流程1、采购计

37、划的下达：由供应部门根据销售部门提供的月预测销售计划以及实际销售订单来进行MPS/MRP展开，下达采购。2、生产计划的下达：内销由车间调度人员根据销售部门提供的月预测销售计划来进行MPS/MRP/BRP展开，下达给生产部门执行。实际接单时抵消预测订单。3、新品生产计划的下达：由计划部门根据新品中心的要求，手工下达生产订单给生产执行部门。3.4.2.2、系统流程图说明：1 生产部根据销售部销售预测订单，通过MPS/MRP 物料需求量，手工做月采购计划申请单，交采购部进行采购；2 销售订单审核后 再修改 ，必须通知相 关部门 。由生产调度人员重 新进 行 MPS/MRP/BRP 展开，并将销售订单

38、的生产计划及采购计划，交与相关人员；3 生产调度人员对生产订单用料修改后，要重新进行MPS/MRP/BRP 展开才能生成新的生产及采购计划；新的采购请购计划必须由采购部门修改审核后才能生效4 MRP/MPS 展开时，系统内的其它业务工作最好要停止操作；5 由于系统开始只建立基准型物料的BOM ，所以会经常使用生产订单子件修改，者MPS/MRP/BRP 会多次展开，第一次展开后只规划生产订单，生产订单审核后进行其子 件修改，然后进行第二次 MPS/MRP/BRP 展开，规划采购订单和重新规划生产订单。3.4.3 、 生产订单3.4.3.1 、 应用方案1 可使用手工输入生产订单， 输入的生产订单

39、其状态为未审核或锁定； 或使用 生产订 单自动生成 作业，将主生产计划和需求规划系统自动产生的计划订单，转为正式 生产订单，其状态为锁定；2 确定可发放到现场的生产订单后，即可使用 生产订单处理 作业，将未审核生产订单进行审核处理； 反之， 如果已审核生产订单未执行任何库存交易， 也可将已审核生产订单 进行弃审处理，还原为审核前状态。3 审核后的生产订单，可打印 生产订单通知单 和 生产订单领料单 发放现场生产； 若有必要，可利用 已审核生产订单修改 作业，修改审核后的生产订单资料；4 库存管理系统可按审核后的生产订单，进行领/退料和入 / 退库作业，使用者可打印 生产订单完工状况表 和生产订

40、单用料分析表 ，以随时了解生产订单完工状况和进行 用料分析。5. 当生产订单累计入库量大于或等于其MRP争算量时，该生产订单将自动关闭。也可使用生产订单处理 作业，将未完成的生产订单强制关闭， 若有必要， 也可将已关闭的生产 订单还原为审核状态。6. 生产订单锁定和审核功能，有效控制计划执行过程。7. 提供各种角度的跟催讯息，有效掌握生产进度。&提供生产订单缺料模拟分析，作为调整生产进度参考。9. 提供按生产订单设定特殊用料功能，供替代料及特殊用料使用。10. 提供生产订单用料分析，以有效掌握各生产订单的用料及成本差异讯息。343.2、主流程图3.5 北宗黄酒酿造有限公司ERP系统三阶段建设规

41、划一般来说，企业经营的一个重要目标就是，扩大市场占有率和品牌影响力，增加产品的市场份额，因此，产品的优劣、品牌知名度的高低及营销手段的合理选择都将对其市场的开 拓有着深远的影响。而从实际情况来看，企业对销售终端的掌控能力不强，无论企业政策的有效推广、资金的成功回收还是市场网络的铺垫建设都受到渠道中间环节的严重制约，对终端用户的消费信息反馈不及时、不准确。分销管理中的常见困扰有：产品如何合理地分销客户资源如何充分地利用业务风险如何有效地控制业务员行为如何规范地管理3.5.1 、 分销管理难点和关键需求批次跟踪管理企业对原材料、 中间生产过程、 及产成品的质量管理相当严格， 往往需要从产成品到半

42、成品、原材料、供应商等进行追溯跟踪，因此对批次管理要求较高。在分销系统管理中，从 产成品的库存管理和发货管理过程中的批号管理具有相当的难度， 同时对库存商品的批次预 警期管理也有重要的意义。 批号管理要方便， 要能够根据批号， 在系统中迅速查明其来龙去 脉。包装方式灵活，需要同时记录多种计量单位原料的进货储存以及领用有可能需要同时以多种包装方式记录并进行转换， 还会出现同 一种商品有多种包装计量单位， 对于销售的统计或是成本的计算都增加了一定的难度。 包装 之间要支持相互转换，如酒有大箱（ 24 瓶）、小箱（ 12 瓶），在库存查询时，要能够互相转 换。如要查询库存中啤酒数量多少瓶， 其中，散

43、装多少， 小箱包装多少， 大箱包装多少等等。商品价格管理同一种商品可能因不同的客户形态、 渠道、地区、销售方式、销售数量而采取不同的定 价方式； 新品上市或原有商品调价时， 需同时针对不同的客户定价策略产生相应的价格。 销 售人员众多， 常常无法实现价格严格管控。 同一种商品可能对应多种价格， 造成业务人员接 单时不易确定采用哪个价格。价格管理要求， 针对不同的客户，有不同的价格折扣。系统要 能够根据客户或者客户类别来定义商品价格折扣。 如超市类客户、 批发类客户、 专卖店客户、 直销店客户价格的折扣可能都不同， 同样是超市， 根据超市的规模大小， 可能折扣也不相同。 系统要能够解决种类繁多的

44、折扣问题；促销价格管理。在不同的时期，如“春节”前，要能 够根据预先定义的规则， 自动整批的生成新的促销价格； 在促销期过后， 系统还要自动把价 格调整到促销期以前的价格，在调整过程中， 不要人过多的参与， 以减少人为的错误； 要有 最底价格的限制，防止折扣后或者促销售价格由于设置不当，低于成本，给企业带来亏损。信用管理对一般客户和经销商等的信用往往不尽相同， 并且设置灵活而多变。 大多数食品行业企 业采用的是手工进行管理的方式，对信用的控制比较难，造成信用控制往往流于形式。综合食品行业的特性，可以发现食品企业的分销商业模式成功的关键因素包括：1）快速反映市场的客户需求信息2）准确反应不同品类

45、的需求趋势3）市场需求有效转换为采购、生产信息4）准确高效的发货5）全面的渠道管理6）持续的品牌定位和差异化区隔7）营销战与策略8）集成协作的财务与运营管理3.5.2 、 解决方案的价值解决方案能够提升企业的整体管理， 帮助企业更好地突出企业的核心竞争力， 降低企业 的总体运行成本， 提高企业对市场变化的反应速度， 规范企业的业务流程， 提高企业的管理 水平，对企业的长远发展产生强大的推动作用。具体来说将在几个方面取得明显的效果：3.5.2.1 、 为企业提供了完整统一的企业经营平台可以满足决策、管理、操作和 IT 人员的关键核心需求从决策层面看： 将以较高的性价比， 为客户决策层提高完整的企

46、业管理解决方案， 为其 长期发展提供可靠IT支持。XXXX软件集成方案能够在一个平台上将企业产、供、销、人、 财、物以相对直观的形式呈现在决策者面前， 很大程度上能够满足决策者决策的全面数据支 持需求。从管理层面看： 企业的管理者一般也是企业的决策者， 上述集成方案对决策者价值驱动 对管理者依然有效。 此行业的管理者在管理积累和管理工具上的不足必然导致， 以形成对管 理的支撑和提升。企业对生产计划和销售渠道的高度依赖，XXXX软件解决方案能在一个平台上满足管理者对于生产运作、 机构监控、渠道分销、连锁零售、 财务分析等诸方面的管理 要求，实现横向的流程管理和纵向的组织管理， 对企业内部运营资源

47、和外部渠道资源的统一 调度和优化配置，为管理者提供一套完整的企业管理解决方案。从操作层面看： 企业的底层操作人员对于软件系统的基本要求是操作简单、速度快、 减轻劳动强度。 XXXX 软件解决解放方案通过对产品功能、流程、效率的调整和优化能够体 现强烈的食品行业特性和传统习惯， 保证操作者能够通过简单、 快捷的操作， 完成数据的采 集、传递和查询，大大降低操作者的劳动强度。从 IT 层面看：“信息孤岛”的问题一直是食品行业 IT 人员的重大困扰，对设计数据、 生产数据、销售数据、渠道数据、财务数据的集成一直以来是 IT 人员的重大挑战和主要工 作内容， XXXX 软件解决方案将所有数据通过系统进

48、行整合和连接，形成统一的数据流入 和流出，从根本上解决了“信息孤岛”的问题。解决方案对决策层、管理层和操作层需求的 高度满足将直接导致企业对 IT 工作的评价提升， 凸现 IT 工作的价值。 XXXX 软件遍布全国 的服务机构能够很好的满足 IT 人员最关心的服务本地化和服务快速化的需求。因此解决方 案能够为企业直接解决 “信息孤岛”的重大问题，提供快速的本地化服务，降低系统实施 难度，减少系统维护成本，凸现 IT 工作价值。3.5.2.2 、 梳理企业传统管理流程，顺畅分销业务链XXXX 软件解决方案，在企业中的运用，不仅仅是一套系统的运行，它集中了行业管 理特征和思想， 融合了优秀和科学的

49、企业管理流程， 在实施过程中， 导入系统所包含的流程、 功能和优势， 在切合单个企业管理现状的基础上， 创新行业传统的管理模式， 打通和顺畅企 业的分销价值链， 使得企业的分销环节真正成为一个有机灵活的整体， 让供应链上的各个业 务伙伴快速了解信息，以优化决策。信息系统的起用将在多个方面使企业的业务流程变的通畅， 将逐步改变过去传统信息的 传递方式， 代之以信息流的系统传递， 使业务的处理速度和流程变的更加清晰， 在此基础上 将合理改变现有手工处理流程，无论从计划订单、采购、生产、库存、销售、配送到零售终 端，还是从整个企业供应链所涵盖的代理商、 经销商直至终端顾客， 都能提供完整规范的业 务

50、流程，实现 优化业务流程，提高企业运作效率 。3.5.2.3 、 加强业务管控，改变“人治”的管理模式XXXX 软件解决方案，针对企业的分销零售环节，涵盖销售业务链之上的所有分支机 构和伙伴、 终端的管理， 即使是分处异地，企业总部也能通过该系统实现集中管理，提升管 理效率和管理水平，实现对分支机构的全面掌控。通过改变传统“人治”的手工控制，代之以信息系统控制，从而将事后的管理控制，改 变成为事中控制和提前预防， 尽可能将企业运行过程中的不确定因素改变成为可以控制的因 素。例如，在系统中可实现下面的多种控制指标：销售、费用计划达成控制 各地库存存量目标控制客户退换货比例控制 产品库损总量控制

51、产品库存周转、库龄和积压滞销控制 交货期控制客户信用控制和帐期管理、应收款总量控制终端价格控制促销政策控制业务流程和权限控制3.5.2.4 、 规范基础数据管理，共享业务信息在实施 XXXX 软件解决方案过程中，通过对基础数据的统一规范，例如商品分类、商 品编码、条码、 客户编码分类和档案的统一管理、 门店编码分类和档案的统一管理、人员的 统一管理等，才能够实现各业务系统对业务数据的充分共享， 才能保证销售、生产、采购和 财务各部门之间， 公司与委外厂商和销售伙伴之间信息的顺畅交换， 才能保证数据分析口径 的统一和信息采集的准确完整，为数据分析、挖掘和决策打下坚实牢固的基础。3.5.2.5 、

52、 信息管理更全面准确，为领导决策提供丰富的数据系统为全面、 方便掌握全公司的相关业务流转中各类信息提供了强有力的支撑， 管理者 可以及时了解库存分布、库存存量、商品销售状况、经销商业绩、各门店终端销售状况、全 部的资金回收情况、不同阶段（帐龄）的资金欠款情况、客户信用信息、不同年份的销售对 比、成品库存对比等；这些信息都可以在系统中方便、快捷、准确的获得，为管理决策提供 数据支持。客户信息： 对于客户的管理， 通过系统可以了解客户的基本信息，包括销售信息、应收 和实收款信息、库存数量（日吞吐量） 、信用等级等功能，对于客户信息管理将实现：掌握 客户市场的数量，资信情况；掌握客户市场的日、周、月

53、的销售情况；对客户的销售做分析 （曲线、均线、产品销售等） 。销售信息： 通过信息系统可以非常动态的了解每个门店、每个销售代表、每个经销商、 每个分公司的整体销售信息， 通过销售信息， 可以非常及时的调整公司各个门店的商品分布、以及协调生产计划。如销售系统可提供：每日（周、月等）全国各门店的销售额和销售量、 按品牌、 商品分类、 品种和其他商品属性汇总的销售数量和金额， 全国各门店的库存和存销 比数据等。收支信息： 通过系统， 管理者将非常容易了解每个客户实际付款情况， 以及应收的帐期， 可以非常方便的了解各个客户的应收帐龄， 可以非常方便的掌握各门店收款和各机构的资金 状况、费用开支情况等。

54、3.5.2.6 、 实时销售终端管理，为企业规模扩张奠定基础分销环节的销售终端管理是食品企业制胜市场的关键， 对终端的全面和及时掌控， 可在 最快时间得到市场一手信息和数据， 缩短产品上市时间， 保持企业与市场同步， 提升企业把 握市场的能力，以及决策的精准度。XXXX 软件连锁零售系统能够轻松应对连锁模式的各种零售业务，全面实现各种店铺 营销策略， 以其强大的采集、 处理和分析决策功能， 令食品企业从容面对日益激烈的市场竞 争。 通过系统实现对终端营销策略的控制，能够统一设定对于店铺终端的价格和促销方式， 保证门店执行企业的促销命令。 系统的促销方式能够灵活实现各种名目繁多的促销手段， 全

55、方位支持品牌市场策略。通过 XXXX 软件系统的实施， 实现网络化的实时销售终端管理， 采用丰富的营销组合， 运行灵活有效的价格体系和控制模型，稳健实现市场扩张，为食品企业通过连锁4. 系统实施与服务4.1 项目背景为了构建贵公司的XXXX软件ERP系统，本着“总体规划、分步实施”的原 则，我们制定了本实施建议方案书，以保证 XXXX软件ERP系统的成功。4.2 项目实施策略4.2.1 、 项目实施方法使用XXXX软件软件实施方法论作为指导4.2.2 、 项目管理4.2.2.1 、 项目计划由XXXX软件软件公司编制项目实施计划，并在项目实施过程中作及时的更 新与维护。 项目计划包括： 制定项目主要阶段、 有关活动和详细任务的时间进度 及预算；为每一活动分配所需人力资源， 并保证他们有足够的时间按进度完成项 目。4.2.2.2