用友ERPU8基础档案设置

1、用友用友erp-u9财务软件实用教程财务软件实用教程中小企业中小企业erp财务管理实务流程财务管理实务流程机械工业出版社用友用友erp-u8基础档案设置基础档案设置单据设置单据设置数据权限设置数据权限设置基础档案设置基础档案设置基本信息设置基本信息设置基本信息设置基本信息设置v 系统启用v 编码方案v 数据精度系统启用系统启用具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：步骤步骤1：选择：选择【开始开始】【程序程序】【用友用友erp-u890】【企业应用平企业应用平台台】菜单项，即可打开菜单项，即可打开【登录登录】对话框，如图对话框，如图3-1所示。所示。步骤步骤2：在其中输入账套主管、登录密码，选

2、择登录账套并选择操作日期后，：在其中输入账套主管、登录密码，选择登录账套并选择操作日期后，单击单击【确定确定】按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。选择按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。选择左下角的左下角的【基础设置基础设置】选项卡，再双击列表中的选项卡，再双击列表中的“基本信息基本信息”项，即可将项，即可将其展开，如图其展开，如图3-2所示。所示。系统启用系统启用具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：步骤步骤3：双击：双击【系统启用系统启用】选项，即可打开选项，即可打开【系统启用系统启用】对话框，如图对话框，如图3-3所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安

3、装的不会显所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显示出来。示出来。步骤步骤4：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出【日日历历】对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图3-4所示。所示。系统启用系统启用具体的操作步骤如下：具体的操作步骤如下：步骤步骤5：在选择好日期之后，单击：在选择好日期之后，单击【确定确定】按钮，即可弹出按钮，即可弹出【提示信息提示信息】对对话框，询问用户是否需要启用当前的系统，如图话框，询问用户是否需要启用当前的系统，如图3-5

4、所示。所示。步骤步骤6：单击：单击【是是】按钮，即可完成对系统的启用，系统将自动记录启用日按钮，即可完成对系统的启用，系统将自动记录启用日期和启用人。在所有系统进入时都要判断系统是否已经启用，未启用的期和启用人。在所有系统进入时都要判断系统是否已经启用，未启用的系统不能登录。系统不能登录。基础档案设置基础档案设置v 机构人员设置机构人员设置v 客商信息设置客商信息设置v 存货设置存货设置v 财务设置财务设置 会计科目设置会计科目设置 项目目录设置项目目录设置 凭证类别设置凭证类别设置 外币设置外币设置v 收付结算收付结算 结算方式设置结算方式设置 付款条件设置付款条件设置 银行档案银行档案收付

5、结算收付结算v 选择选择【开始开始】【程序程序】【用友用友erp-u890】【企业应用平台企业应用平台】菜单项，即菜单项，即可打开可打开【登录登录】对话框，在其中以账套主管的身份注册进入企业应用平台。选择对话框，在其中以账套主管的身份注册进入企业应用平台。选择【基础设置基础设置】选项卡，双击列表中的选项卡，双击列表中的“基础档案基础档案”项，再双击其下的项，再双击其下的“收付结算收付结算”项项将其展开，收付结算设置包括结算方式、付款条件和银行档案等选项，如图将其展开，收付结算设置包括结算方式、付款条件和银行档案等选项，如图3-110所示。所示。收付结算收付结算1.结算方式设置 在企业应用平台窗

6、口中双击在企业应用平台窗口中双击“收付结算收付结算”下的下的“结算方式结算方式”项，即可打开项，即可打开【结算结算方式方式】窗口，如图窗口，如图3-111所示。单击所示。单击【增加增加】按钮，在其中输入在公司经营活动按钮，在其中输入在公司经营活动中所涉及到的不同结算方式，并勾选中所涉及到的不同结算方式，并勾选“是否票据管理是否票据管理”复选项进行确认，以便日后复选项进行确认，以便日后进行票据查询。进行票据查询。收付结算收付结算2.付款条件设置 在企业应用平台窗口中双击在企业应用平台窗口中双击“收付结算收付结算”下的下的“付款条件付款条件”项，即可打开项，即可打开【付款条付款条件件】窗口，如图窗

7、口，如图3-112所示。单击所示。单击【增加增加】按钮，即可增加需要的付款条件。如按钮，即可增加需要的付款条件。如果需要对增加的付款条件进行修改，只需选择要修改的付款条件后，单击果需要对增加的付款条件进行修改，只需选择要修改的付款条件后，单击【修改修改】按钮，即可对付款条件进行修改操作。按钮，即可对付款条件进行修改操作。收付结算收付结算3.银行档案步骤步骤1：在企业应用平台窗口中双击：在企业应用平台窗口中双击“收付结算收付结算”下的下的“银行档案银行档案”项，即可打开项，即可打开【银行银行档案档案】窗口，如图窗口，如图3-113所示。所示。步骤步骤2：单击：单击【增加增加】按钮，即可打开按钮，

8、即可打开【增加银行档案增加银行档案】对话框，在其中输入相应的对话框，在其中输入相应的银行信息，如图银行信息，如图3-114所示。所示。收付结算收付结算3.银行档案步骤步骤3：单击：单击【保存保存】按钮按钮 ，即可将增加的银行档案保存到系统中，如图，即可将增加的银行档案保存到系统中，如图-115所示。所示。步骤步骤4：若要对某银行信息进行修改，只需选择要修改的档案后，单击：若要对某银行信息进行修改，只需选择要修改的档案后，单击【修改修改】按钮，按钮，即可打开即可打开【修改银行档案修改银行档案】对话框，在其中进行信息修改操作，如图对话框，在其中进行信息修改操作，如图3-116所示。所示。步骤步骤5

9、：若要删除某银行档案，只需选择要删除的档案，单击：若要删除某银行档案，只需选择要删除的档案，单击【删除删除】按钮，在弹出按钮，在弹出的信息提示框中单击的信息提示框中单击【是是】按钮，即可将所选银行档案删除。按钮，即可将所选银行档案删除。数据权限设置数据权限设置v 设置数据权限控制设置数据权限控制v 数据权限设置数据权限设置 记录权限分配记录权限分配 字段权限分配字段权限分配v 金额权限设置金额权限设置金额权限设置金额权限设置设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下：设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下：步骤步骤1：在：在【企业平台企业平台】窗口中选择窗口中选择【系统服务系统服务】【

10、权限权限】【金额权限分配金额权限分配】菜菜单项，即可进入单项，即可进入【金额权限设置金额权限设置】窗口，如图窗口，如图3-125所示。所示。步骤步骤2：选择：选择“科目级别科目级别”单选项，单击单选项，单击【级别级别】按钮，即可进入按钮，即可进入【金额级别设置金额级别设置】窗窗口，如图口，如图3-126所示。所示。金额权限设置金额权限设置设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下：设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下：步骤步骤3：在：在【金额级别设置金额级别设置】窗口中单击窗口中单击【增加增加】按钮，即可出现空白行。双击按钮，即可出现空白行。双击“科科目编码目编码”栏，即可出现栏，即

11、可出现 按钮，单击此按钮即可打开按钮，单击此按钮即可打开【科目参照科目参照】对话框，如图对话框，如图3-127所示。在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，所示。在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图如图3-128所示。所示。步骤步骤4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击【删除删除】按钮，即可按钮，即可出现一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击出现一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击【是是】按钮，即可按钮，即可删除成功。删除成功。单据设置单据设置v 单据格式设

12、计单据格式设计v 单据编号设计单据编号设计 编号设置编号设置 对照表对照表 查看流水号查看流水号v 单据打印设计单据打印设计单据格式设计单据格式设计单据格式设计的具体操作步骤如下：单据格式设计的具体操作步骤如下：步骤步骤1：选择：选择【基础设置基础设置】【单据设置单据设置】菜单项，展开单据格式设计项，如图菜单项，展开单据格式设计项，如图3-131所示。所示。步骤步骤2：双击：双击“单据格式设置单据格式设置”选项，即可打开选项，即可打开【单据格式设置单据格式设置】窗口，在左边的窗口，在左边的“单单据类型据类型”列表中选择单据名称，并选择是设置显示模版还是打印模版，右边的窗口列表中选择单据名称，并

13、选择是设置显示模版还是打印模版，右边的窗口将显示选择结果，如图将显示选择结果，如图3-132所示。所示。步骤步骤3：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式。：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式。专家点拨：提高效率的诀窍专家点拨：提高效率的诀窍v 点拨点拨1：在增加客户分类时，为什么总是添加不成功？：在增加客户分类时，为什么总是添加不成功？ 解决：有可能是在输入分类编码时出现了错误，在增加客户分类时，解决：有可能是在输入分类编码时出现了错误，在增加客户分类时，在输入分类编码的过程中一定要按编码规则进行编码，同时必须按照在输入分类编码的过程中一定要按编码规则进行编码，同时必须按照从一级开始分类的方法，否则添加不成功。从一级开始分类的方法，否则添加不成功。v 点拨点拨2：为什么不能撤销部门？：为什么不能撤销部门？ 解决：如果部门中有在职人员和未注销的业务员，则该部门不能被撤解决：如果部门中有在职人员和未注销的业务员，则该部门不能被撤销。撤销前，系统提供人员批量转移部门的功能，如果不想使用批量销。撤销前，系统提供人员批量转移部门的功能，如果不想使用批量转移，可在人员档案中将人员或业务员手工调整至其他部门；撤销后，转移，可在人员档案中将人员或业务员手工调整至其他部门；撤销后，系统提供客户档案、供应商档案、存