财务管理信息系统实验二

1、淮 海 工 学 院 经 济 管 理 系 2015 至 2016 学年第 二 学期实 验 报 告实验课程： 财务管理信息系统 专业： 财务管理 班级： 姓名： 学号： 经济管理系现代管理实验室实验项目序号： 二 实验名称：帐务系统初始化、凭证管理 成绩： 实验目的1掌握用友网络财务软件中总账账务系统初始化的相关内容。2理解总账管理系统初始化设置的意义。3掌握总账管理系统初始化具体内容和操作方法。4掌握总账管理中凭证管理的相关内容及操作方法。实验内容1 总账管理系统参数设置。（1）、在总帐管理系统中，执行“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框；（2）、单击“编辑”按钮进入编辑状态；（3）、分别

2、打开“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、“其他”选项卡进行相应的设置；（4）、完成后单击“确定”按钮。选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制赤字控制：资金及往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收、应付、存货受控科目取消“现金流量科目必录现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证会计日历会计日历为1月1日12月31日数量小数位和单价小数位设置为2位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序2 基

3、础档案设置。（1）、设置外币及汇率a.执行“设置”/“外汇及汇率”命令，打开对话框；b.单击“增加”按钮，输入币符USD，币名“美元”，单击“确认”；c.输入“2014-09”月份的记帐汇率6.25，单击“退出”。（2）、建立会计科目增加明细会计科目a.执行“设置”/“会计科目”进入“会计科目”的窗口；b.单击“增加”输入明细科目及明细科目相关内容；c.输入完毕后单击“关闭”。（3）、建立会计科目指定会计科目a.在“会计科目”窗口中，执行“编辑”/“指定科目”命令；b.选择“现金总帐科目”，将“现金(1001)”选入已选科目，选择“银行总帐科目”，将“银行存款（1002）”选入已选科目，选择“

4、现金流量科目”，将“现金（1001）”、“工行存款（100201）”、“中行存款（100202）”选入已选科目；c.单击“确认”。（4）、设置凭证类别a.执行“设置”/“凭证类别”命令，选择“收款凭证、付款凭证、转帐凭证”，单击“确定”；b.单击“修改”，收款凭证“限制类型”，选择“借方必有”，在“限制科目”栏输入“1001，1002”；付款凭证“限制类型”，选择“贷方必有”，在“限制科目”栏输入“1001，1002”；转账凭证“限制类型”，选择“凭证必无”，在“限制科目”栏输入“1001，1002”。c.完成后单击退出。凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必

5、有1001，1002转账凭证凭证必无1001，1002（5）、设置结算方式执行“设置”/“结算方式”命令，单击“增加”，输入结算方式。结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是9其他否（6） 、设置项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目 生产成本（5001） 直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造费用（500103） 折旧费（500104） 其他（500105）项目分类1. 自行生产2. 委托加工项目名称01 阳光I型 所属分类码102.阳光II型 所属分类码1a.定义项目大类：输入项目大类名称（生产成本）b.指定核

6、算科目：选择项目大类“生产成本”，单击“”按钮，将“生产成本（5001）”及其明细科目选为参加核算的科目，单击“确定”按钮。c.定义项目分类：自行生产项目和委托加工项目；d.定义项目名称：01 阳光I型 所属分类码1 02 阳光II型 所属分类码1 （7）、数据权限分配3 期初余额录入。辅助账期初余额表会计科目：1222 应收账款 余额：借 157600元日期凭证号客户摘要方向余额业务员票号票据日 期2014-07-25转-118华宏公 司销售商 品借99600.00王丽P1112014-07-252014-08-10转-15昌新贸易公 司销售商 品借58000.00王丽Z1112014-08

7、-10辅助期初表：客户累计借方金额累计贷方金额华宏公司40000.0013500.00昌新贸易公司20000.006500.00会计科目：122102 其他应收款应收个人款 余额：借3800元往来明细：日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2014-08-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借2000.002014-08-27付-156销售部孙健出差借款借1800.00辅助期初表：个人累计借方余额累计贷方余额肖剑42005410.27会计科目：2202 应付账款 余额：贷 276850元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日 期2014-06-20转-45兴华公 司购买原材料贷276850

8、.00李平C0012014-06-20会计科目：5001 生产成本 余额：借 17165.74元科目名称阳光I型合计直接材料（500101）10000.0010000.00直接人工（500102）4000.744000.74制造费用（500103）2000.002000.00折旧费（500104）1165.001165.00合计17165.7417165.74执行“设置”/“期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。实验结果完成了总账管理系统的初始设置

9、，完成了实验二的内容。实验心得开机配置系统打开U盘复制、粘贴到D盘，右键解压，进入系统管理admin引入账套以001身份进入企业应用平台。在总账管理系统中，打开选项的对话框，分别在凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日历和其他的选项卡中进行设置，然后进行基础数据的设置，首先设置外币及汇率，即增加美元。然后建立会计科目，原本引入的是2007年新会计制度科目，但是二级科目要自己录入，录入的时候要特别仔细，不能遗漏，否则在期初余额的录入工作中会有麻烦。注意的是在辅助核算中凡是客户往来和供应商往来的，右下角默认的都是应收系统，这里要下拉选择空白，然后再确定。接下来是建立会计科目，指定会计科目，设

10、置凭证类别，在这一步中，要输入数字和逗号，这里的逗号是英文半角的逗号，还有要注意的是在设置项目目录-定义项目目录的时候，在增加输入编码和名称要增加一个确定一个，不确定的话只会增加最后一个。最后一步是输入期初余额，以前学过金蝶的系统，当时期初余额总是不平衡，所以做到这一步就是要特别的细心，因为有一点点错误都是导致不平衡，还要从头找错误，很麻烦。在期初余额中，底色为白色的地方直接输入，而在黄色的地方，要双击，然后点击往来明细，如果直接增行输入辅助期初表，它会有提示让你先输入往来明细，这时当你点击往来明细的时候，因为有多余的空行，不能离开，这时要按ESC，然后根据课本把表填好即可。但是在应付账款中，书后没有给出辅助期初表，这时就要根据前面的会计科目及期初余额表自己填写出来。全部填写完毕后点击试算，幸运的