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文档简介
1、12015年终总结部部 门:门:姓姓 名:名:职职 位:日位:日 期:期:2015-1-92一一3 1、借支核对凭证查找,借款冲销单据清理,借支款跟进归还确认,个人借款余额发送对账。 2、费用报销住宿费交通费按级别及城市查询是否符合公司报销标准,费用报销预算资金核对. 3、房租费用分摊,人员档案新增及变动设置,离职人员借款跟踪确认, 4、工资办理事宜联络反馈以及工资卡发放联络。 5、报销事宜录入反馈,报销制度讲解,传达各项报销填写规范内容,发票粘贴是否符合规范,配合各部门查账反馈,报销事宜解答. 6、各项付款费用宾馆住宿费用,车辆费用社保费用及个税费用审核 7、客户档案、供应商档案增加,凭证打
2、印,凭证整理,凭证装订。 8、填制转账会计凭证录入,费用系统会计科目录入讲解人员档案维护及异常处理 9、扣工资抵借款数据整理,各部门费用数据合计整理,固定资产数据整理 10、发票真伪查询、发票登记签收、粤通卡费用核对41、各部门严格控制及签批报销与经营业务无关费用2、对于客户生小孩及其它与客户有关事宜,赠送客户礼品应根据对应客户的信用状况及客户等级制定赠送礼品、金额等,规定一定金额赠送限制或统一规定对所有客户赠涉及与此有关一律规定500元(含)以内,此金额设定仅供参考,不建议设定500以上金额,具体以公司实际情况核定,对特殊情况需提前上报上级领导批准,未按规定操作一律不得报销。3、对于非营销人
3、员除部长级及其它人员严格控制不得报销与经营业务无关招待费用,双周例会报销以签到表人数为准报销50元一人费用。4、重点加强公司内部开车人员及服务人员安全教育培训,正所为安全第一,避免车辆事故发生及因事故发生费用支出及占用资金,有利于节约成本,并拟定相关安全教育措施或教育手册.5、职能部门经费新入职人员按15前为50元一人,16号(含)之后按25元一人,报销部门经费需提相关人员名单并由人事部门核实人员是否在职状况。51、其他应收应付数据整理调整账、离职人员变动设置其他应收付款调账 2、总公司、挖机费用报销审核、费用报销反馈录入、费用报销预算资 金核对,报销需注意事项传达,费用报销流程跟进 3、人员
4、异动表新增及变动处理、人员档案、部门档案设置冲借 支单据及时清理,个人借款余额发送 4、各项社保个税公积金住宿费、车辆维修费用付款等费用审核 5、预提费用凭证录入、转账凭证录入,冲借款凭证录入,集团各项会计凭证审核。费用系统录入科目维护及讲解 一、一、跟进负责的项目有哪些,取得了哪些显著的业绩(跟进负责的项目有哪些,取得了哪些显著的业绩(重点成绩不少于五点)重点成绩不少于五点)6人员异动1、各离职人员账上挂着借支,为未正常办理离职手续,且数目累计逐步扩大。建议各部门引起重视关注员工动态,发现离职及时通知各相关部门做好对应工作,以便更好的管控欠款资金追踪及其它处理2、集团组织架构变动集团组织架构
5、变动会影响财务工作效率,数据及时性、准确性、可比性借款/费用2、人员应尽量固定在同一部门,以免人员大幅度调动造成人员有借款的需经多次查询方可查询出实际借款余额,以及个人费用录入去向问题,各高层管理员应加强熟知公司各车辆费用报销管理制度,避免造成延期报销费用,真实反映每月经营费用办事处押金3、办事处场地搬离及时告知财务部门,便于借款押金及其它借款处理,涉及到场地搬离旧办事理押金款对于可否退回或退回程序做出处理及时告知财务,避免造成场地搬离造成押金借款长期挂账7遗留问题分析及解决方案遗留问题分析及解决方案2015年度工作计划中遗留的未处理事年度工作计划中遗留的未处理事情原因分析及改进方案情原因分析
6、及改进方案p 房租押金存在差异,挂借款人未重视借款押金问题,存在场地搬离有押金未及时联系财务部门做好处理造成挂账. 通知各相关办事处负责人员场地搬离需通知财务部门,便于财务做好相关处理p 审核报销单中存在不够仔细,未能审核出金额计算错误,对于不符合规范扣减额总额漏算,对于不符合要求发票抬头开错未能审查仔细,对于收据可开发票未开发票情况漏扣减其单据金额。 认真审核各项单据明细金额及各项附件发票抬头名称单据金额,并计算各项明细金额总计金额。自身不足及改善建议自身不足及改善建议8计划目标目标名称简要实施第一目标工作计划把各项工作按时完成,及时清理各项借支冲账单据每月核对借支款并制作借支报表,发送借款余额至个人,费用系统报销科目录入讲解及录入异常处理,第二目标进修学历利用业余时间,通过网络应用练习试题提升做题能力,多看考取课程内容,丰富课程知识,增强多方面知识,并充分了解课程知识,助于提升力,提升自身知识.第三目标考
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