大型集团仓库管理业务流程

1、库存管理系统整体解决方案库存管理文件信息一般信息文件位置/名称流程整理姓名部门职责/角色签署日期认可 /确认姓名部门职责/ 角色签署日期批准姓名部门职责/角色签署日期目录文件说明仓库管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调是实用可行。主要业务流程：采购入库管理；采购退货管理；生产领料管理；产成品入库管理；销售出库管理；其它出库管理；其它入库管理。在系统运行过程中若碰到有新的库存管理业务流程再进行添加。1 入库管理采购 (外协 )入库管理业务流程流程名称采购 ( 外协 ) 入库业务流程编号FG-MM-01作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中供应

2、商送货，采购入库单数据信息维护过程。来量质量检验单合格物料或免检物料会在仓库系统自动生成相对应的采购入库单。仓库管理员输入产品规格查询出期相对应的采购入库单。修改入库单入库数量，入库数量不得大于采购订单数量。根据采购订单数量与其送货数量比较确定是否有超订单送货量，通知采购部做新的采购订单后再进行入库。若有确定采购入库单相关信息无误后，对采购入库单进行审核。采购入库业务流程对于生产用料及销售产品入库依据业务确定的采购订单来收货入库的，对于超订单数据若要进行入库，必须通知采购部开出相应的采购订单才能入库。相关定义质量检验单：是品管部门进料检验报告单也是作来了入库的凭证。超订单数量： 若供应商送来的

3、货物数量大于业务员采购订单的数量，多余量就是超订单数量。采购入库单： 若供根据企业目前的情况采购入库单不必要进行打印，这方面还保持原有的手工操作。采购入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门/ 人1ERP 质量检验单/ 质量管理合格或不合格但经有关领导审批过的来料检验单都会自动转为采购入库单。质检部/ 收货员2ERP 采购入库单输入相应的查找条件， 在未审核的入库单中查找出附合条件的采购入库单。仓库 / 仓管员3ERP 采购入找到附合条件的采购入库单，把入库单中的数仓库 / 仓管员库单量修改为与实际收货的数量。4手工判断是否有超订单送货数量，若有通知采购

4、部仓库 / 仓管员门重做一张采购订单。5ERP 采购入核对采购入库单各项数据信息，确定无误后，仓库 / 仓管员库单对采购入库单进行审核。流程补 数采 购入 库业 务流程名称补数采购入库业务流程编号FG-MM-02作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中, 由于有此材料是用包装数来确认入库数量，若供应商送来的材料数量整包装数不是满包装数，这种材料在生产过程中就会发现材料数量不足，这种情况下仓管员就要求供应商进行补数，而补数的物料是不能进入财会结算的。补数采购入库单与采购入库单是有区别的。流程名称生产完工入库业务流程编号FG-MM-03仓库一旦发现采购入库数量小于供应商送货数量时

5、，应及时通知供应商进行一定量的补数送货。供应商应及时补数送货。供应商要送与大货同批次同质量的物料。仓库收到供应商补数物料后，在库存管理系统填写一张补数采购入库单，并填写完整补数入库单相关数据信息。确定补数采购入库单相关信息无误后，对补数采购入库单进行审核。相关定义采购入库单： 补数采购入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1手工仓库通知供应商进行补数送货。仓库 / 相关人员2手工供应商把补数物料送到仓库。供应商3ERP 补数采仓库在系统中填写补数采购入库单。仓库 / 仓管员购入库单4ERP 补数采核对补数采购入库单各项数据信息，确定无误仓库 /

6、 仓管员购入库单后，对补数采购入库单进行审核。生 产完 成入 库业 务流程作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中车间半成品、产成品完工后进行入库数据信息维护过程。品管部完工检合格的完工质检单审核后直接自动结转仓库生产完工入库单。仓管员接到生产线开出的入库交接单及实物时， 应对完工产品入库数量进行验收， 若发现实物数量与入库交接单数量或规格不相符应及时与生产线入库经办人勾通并确定正确的入库数量。在 ERP系统中填开生产完成入库单。FG-MM-04流程名称生产退料 ( 换料 ) 入库业务流程编号核对确认生产完成入库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后，作者对入库单进行审核入库

7、。版本生产完工产品入库，生产线每天应对完工产品及时进行入库。相关定义车间完工交接单： 本单据作为生产线与仓库完工产品的交接凭单，此单据可有可无，根据企业管理特点自巳规定。产成品完工入库单： 车间入库后进入 ERP系统仓库帐的原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给车间保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐, 并且此单据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。生产完成入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1ERP 完工检合格完工质检单审核后，完工质检单自动结转质检部 / 质检员验单/ 质量仓库生产完工入库单。管理2手工仓管

8、员收到完工产品应对送来的完工产品进行仓库 / 仓管员数量验收，若有出入应及时与经办人勾通确定正确数量。3ERP 生产完把完工清单中的信息录入到ERP系统中。生产仓库 / 仓管员成入库单完工入库数据信息准确应进行审核。生 产退 料(换料 )入 库业 务流程检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中生产线退料或换料或月底盘点生产线多余材料进行退料或假退料入库数据信息维护过程。生产线或盘点经办人开出生产线余料退料申请单， 把合格的物料清单及实物一同送交到仓库，不合格的退料送交给品管部，并对退料申请单进行审核。生产退料申请单审核后，合格的退料直接转退料入库单，不合格的退料转生产退料检验单。质检

9、部门对于不合格的物料进行检验并分析不良原因， 对所有不良品物料检验好后对退料检单进行审核， 审核后的检验自动生成退料入库单。仓管员接到生产线退料清单及退料实物时，应退料入库数量进行验收，若发现实物退料数量与退料清单数量或规格不相符应及时与生产线退料经办人勾通并确定正确的退料数量。在 ERP系统中填开生产余料退料入库单。核对确认生产余料退料入库单各项信息的正确性， 确定数据信息无误后，对生产余料退料入库单进行审核入库。生产余料退料入库，有退料应及时进行退料入库。相关定义退料清单： 本单据作为生产线与仓库退料的交接凭单，此单据可有可无，根据企业管理特点自巳规定。生产余料入库单：车间入库后进入ERP

10、系统仓库帐的原始凭证，正常应打印出来，一式三份，一份给车间保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐 , 并且此单据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。生产余料退料入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案ZF-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1ERP 退料申填写退料申请单，并审核退料申请单，同时把生产部/车间或请单/ 车间退料的实物转到相关部门。部门主管管理2ERP 退料申退料申请单中有不良品的物料，会有一张退料生产部/车间或请单/ 车间检验单生成。部门主管管理3ERP 退料检检查人员对不良品的退料物料进行检验，并分质检部门/ 质检验单/ 质量析不良原因，把不良

11、原因填到退料不良品检验人员管理单中。检验完成后对退料检验单进行审核。4手工仓管员收到退料清单及退料实物，仓管员对退仓库 / 仓管员料数量进行验收，若有出入应及时与退料经办人勾通确定正确退料数量。5ERP 生产余把退料清单中的信息录入到ERP系统中。生产仓库 / 仓管员料退料入库余料退料入库数据信息准确应进行审核。单流程名称销售退货入库业务流程编号FG-MM-05作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中客户对于不合格产品或发错产品进行退货入库数据信息维护过程。销售部开出销售退货单后通知仓库进行销售退货产品入库，通知时最好告诉仓管员销售退货单号码。编号FG-MM-06流程名称其它

12、入库业务流程仓管员接到销售部门通知客户退货，根据一定的条件查找出与销售部门销售退货单相对应的销售退货出库单。修改销售退货出库单相关信息。核对确认销售退货出库单各项信息的正确性，确定数据信息无误后，对销售退货出库单进行审核入库。相关定义相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1手工销售部门通知仓库进行销售退货处理。销售部 / 经办人2ERP 采购退仓管员在 ERP中查找出与销售退货单相对应的仓库 / 仓管员货出库单销售退货出库单。3ERP 采购退修改销售退货出库单相关信息，确定退货出库仓库 / 仓管员货出库单单中的资料与客户实际退货资料相符后，对销售出库单进行审核。销 售退

13、 货入 库业 务流程其 它入 库单 业务 流程作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中非产用料( 如办公用品等) ，非生产部门退料 ( 如质检部领出做试验后退回等 ) ，还有移库位及良品转报废品或不良品等进行入库数据信息维护过程。仓管员对于料品要进行入库，首先要分清入库的料品来源及种类，若是非生产用料或非生产部门退料或料品的状态变化， 都应用其它入库进行操作。确定料品是用其它入库， 进入 ERP仓库管理系统其它入库模块中把数据信息录入到 ERP系统中。其它入库平时用的比较少，其它入库一般和其它出库是相对应起来用的。相关定义其它入库单： 此入库单是作为料品入库的原始凭证，正常应

14、打印出来， 一式三份，一份给经办人相应部门保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐, 并且此单据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。其它入库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM流程名称采购退货出库业务流程编号FG-MM-07步骤操作界面描述版本操作部门 / 人作者1手工料品入库确认是属于其它入库的。如何判断请仓库 / 仓管员检查复核参照业务流程说明。批准ERP 其它入把料品的信息用其它入库单录入到ERP系统中仓库 / 仓管员2库单(仓库)并审核单据。流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中入库后发现料品不合格品退给供应商出库单数据信息维护过程。仓库员应定期

15、检查仓库中不合格的料品，若发现仓库中有不合格的料应填写采购退申请单， 并通知品管部对采购退货的物料进行退货原因分析。品管部对仓库采购退货申请中的所有物料填写相关的退货原因。并对2出库管理采 购退 货业 务流程退货原因进行审核确认。采购部收到仓库不合格料品退货申请单及品管部退货原因及时与供应商进行勾通退货，确定好退货，对退货申请单进行退货审核。退货申请单经采购部门审核后自动结转为采购退货出库单。仓管员根据采购部通知进行退货出库，应在 ERP系统中查找出与采购部门采购退货单相对应的采购退货出库单，并修改调整采购退货出库单中的相关信息， 确定采购退货出库单中的信息与实际退货出库相符后，对采购退货出库

16、单进行审核。采购退货出库业务流程对于要退货的料品， 一定要经质检部检验后并有退货原因才能与供应商联系退货，若不能退货的仓管员要及时把不良品移至报废品区，并在ERP系统中用其它出入库单改变料的等级。相关定义退货清单： 根据目前公司情况此清单用手工处理，仓管员可以写在纸上并把退货清单转交给质检部，也可以不用写在纸上，若不用纸开清单，仓管员可以陪同检流程名称验员一起到仓库现场检验处理。编号FG-MM-08生产领料出库业务流程采购退货出库单： 采购退货出库单是仓库货物出库凭证，正常应打印出来，并且作者版本一式三份，一份仓库保存，一份供应商，一份财务记帐。采购退货出库单相关人员应在单据上签字。根据公司目

17、前情况此单据可以用手工代替。采购退货出库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1ERP 采购退仓管员提供仓库中要退货的退货申请，填好退仓库 / 仓管员货申请单/料物料资料及退货数量。并通品管部对退货原采购管理系因进行确认。统2ERP 采购退品管确认退货原因，原因确认好后通知采购部。品管部 / 检验员货申请单/采购管理系统3ERP 采购退采购部与供应商进行退货勾通，勾通好后对退采购部/相关人货申请单/货申请进行审核，审核的退货申请单转采购退员采购管理系货出库单。统4ERP 采购退仓库对采购退货出库单进行核对，并把准备好仓库 / 仓管员货出货单退货料品

18、，随时出库，出库后对采购退货单进行审核。生 产(外协 )领 料出 库业 务流程编号FG-MM-09仓库会利用提前通知的时版本检查复核批准流程说明流程名称作者检查复核批准相关定义本流程描述了建立仓库管理系统中车间或外协厂商生产产品时所需的材料从仓库领出进行生产领料出库数据信息维护过程。企业可以根据目前的现状采用正常领料先由生产部进行领料控制，就是由生产部根据生产批次或生产任务单自动生成各工段生产领料申请单，生产领料申请单审核后自动生成生产领料单，一张生产领料申请单可以生成多张生产领料单，也就是一个批次或一张任务单领料也可多批次领料。生产超额领料出库业务流程生产部一般第一次下任务会提前通知仓库，间

19、差进行配套性备料。料备好后，仓管员就可以通知车间各班组进行领料，每张领料单领料结束后都应进行审核， 审核时若本领料申请单还没领结束系统会自动生成一张新的领料单。生 产超 额领 料也业 务流程流程说明相关文件步骤122本流程描述了建立仓库管理系统中车间生产产品时由于损耗大或其它原因信息解决方案FG-MM操作界面描述操作部门 / 人ERP 生产计生产部根据生产计划或生产订单开出相应的生生产部或车间/划日排程/产领料申请单。主管生产计划管理ERP 生产计生产领料申请单审核后， 自动生成生产领料单，生产部或车间/划日排程/供仓库进行配套性备料发料。主管生产计划管理ERP 生产领料备好后，通知车间领料，

20、领料结束对此单据仓库 / 仓管员料出库单进行审核。相关定义造成所需的材料超出规定范围之外的材料从仓库领料出库数据信息维护过程。销 售使用者根据缺料情况填写超额领料申请单，并报上级部门主管审批。工段长、车间主任或生产部主管对超额领料申请单进行签字审批。出 库仓管员根据超额领料申请单填开生产超额领料单，生产超额领料单填单 业写正确后，对生产超额领料单进行审核确认后才能算领料完成。务 流相关文件步骤流程名称信息解决方案操作界面描述编号销售出库单业务流程FG-MM程操作部门 / 人FG-MM-101作者检查复核2批准ERP 超额领料申请单/车间管理ERP 超额领料申请单/车间管理缺料人填写超额领料申请

21、单，并报上级主管签版本字审批。相关领导对超额领料单进行签字审批。车间 / 申请人车间(生产部)/相关主管流程说明3相关定义本流程描述了建立仓库管理系统中客户产品销售发货时从仓库领出进行销ERP 生产领审批过的超额领料申请单资料录入到ERP仓库仓库 / 仓管员售领料出库数据信息维护过程。料出库单管理中的生产超额领料出库单模块中。录入准若产品要进行给客户发货，销售部根据销售订单开出相应的销售发货确后应对此单据进行审核。单，并通知仓库进行发货出库准备。根据销售部的通知， 在 ERP系统中查找出与销售发货单相对应的销售出库单，并修改销售出库单相应数据信息，使得销售出库单的数据与实际发货相符，最后对销售

22、出库单进行审核。销售发货单： 此单据是由业务员在 ERP销售管理系统中销售发货单模块中开出来的，它作为生产部给客户的发货依据。 业务员开出单据后应参与打包发货全过程。销售出库单： 此出库单是作为给客人发货的出库在 ERP 系统中的销售出库的原始凭证。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。销售出库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1ERP 销售发销售部开好销售发货单后，把相关发货信息通销售部 / 业务员货单/ 销售知仓库，仓库可以作好销售出库准备。管理2ERP 销售出仓管员在 ERP系统中找出相应的销售出货单，仓库 / 仓管员库单/ 库存并把

23、销售出货单中的明细调整与发货经办人提管理供的发货清单一致。确认数据正确后并审核。其 它出 库单 管理 业务 流程流程名称其它出库单业务流程编号FG-MM-11作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中非产用料( 如办公用品等) ，非生产部门退料 ( 如质检部领出做试验后退回等 ) ，还有移库位及良品转报废品或不良品等进行出库数据信息维护过程。仓管员对于料品要进行出库，首先要分清出库的料品来源及种类，若是非生产用料或非生产部门领料或料品的状态变化，都应用其它出库进行操作。FG-MM-12流程名称其它出库单业务流程编号确定料品是用其它出库， 进入 ERP仓库管理系统其它出库模块中把

24、数据信息录入到 ERP系统中。其它出库平时用的比较少，其它出库一般和其它入库是相对应起来用的。相关定义其它入库单： 此出库单是作为料品出库的原始凭证，正常应打印出来， 一式三份，一份给经办人相应部门保管，一份给仓库留底，一份给财务记帐, 并且此单据经手的相关人员应签字。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。其它出库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1手工料品入库确认是属于其它出库的。如何判断请仓库 / 仓管员参照业务流程说明。2ERP 其它出把料品的信息用其它出库单录入到ERP系统中仓库 / 仓管员库单(仓库)并审核单据。报 废品 出库 管

25、理 业务 流程作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中对于存放在仓库中的报废料品进行出库处理，对ERP报废出库单数据信息进行维护过程。仓库有一定量的报废， 厂办主管应联系废品购买商对本公司仓库的废品进行收购。仓管员把废品收购商所购买的废料品进行出库，进入 ERP仓库管理系统报废物出库单模块中把数据信息录入到ERP系统中。报废出库平时用的比较少， 但仓管员若发现仓库报废品多了应及时提醒生产部主管进行报废出库处理。相关定义报废出库单： 此出库单是作为报废料品出库的原始凭证。根据公司目前情况此单据无需打印用手工代替。报废出库单单号由系统自动生成。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操

26、作界面描述操作部门 / 人1手工办公室联系废品收购商。办公室 / 主管2ERP 报废出在 ERP中进行报废出库单进行操作处理。仓库 / 仓管员库单(仓库)日常发现仓库帐面数量与实物数量不符调整业务流程3.1.1帐面数量大于实物数量调整业务流程流程名称帐面数量大于实物数量调整业务流程编号FG-MM-13作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中对于日常仓库入出业务活动中发现仓库实物数量少于帐面数量的仓库数量准确维护过程。对ERP其它出库单数据信息进行维护过程。不管是那个部门或是那个员工发现仓库的库存实物数量与帐面数量3.库存盘点业务流程不相符的都应及时把仓库的库存量告诉仓管员，

27、让仓管员把库存调整准确。仓管员接收到库存量实物数量与 ERP系统中的帐面数量不相符， 应到仓库现场进行盘点确认， 确认无误后在 ERP中用其它出入库单进行调整准确。日常盘点调整是靠平时多注意仓库的数量的，一旦发现其个料品库存数量比较少时就应主动核对一下实物量和帐面数量。发现不准的用其它出入库单进行调整。相关定义其它出库单： 此出库单是作为库存盘点调整原始凭证。领料部门一律填仓库自已。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1手工发现库存实物量与帐面数量不相符，应通知仓各部门 / 任何人管员进行调整。2ERP 其它出在 ERP中进行其它出库单进行操作处理。仓库 / 仓管员库

28、单(仓库)流程名称帐面数量小于实物数量调整业务流程编号FG-MM-14作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中对于日常仓库入出业务活动中发现仓库实物数量大于帐面数量的仓库数量准确维护过程。对ERP其它出库单数据信息进行维护过程。不管是那个部门或是那个员工发现仓库的库存实物数量与帐面数量不相符的都应及时把仓库的库存量告诉仓管员， 让仓管员把库存调整准确。仓管员接收到库存量实物数量与 ERP系统中的帐面数量不相符， 应到仓库现场进行盘点确认， 确认无误后在 ERP中用其它出入库单进行调整准确。日常盘点调整是靠平时多注意仓库的数量的， 一旦发现其个料品库存数量比较少时就应主动核对一

29、下实物量和帐面数量。发现不准的用其它出入库单进行调整。3.1.2 帐面 数量 少于 实物 数量 调整 业务 流程相关定义其它入库单： 此出库单是作为库存盘点调整原始凭证。领料部门一律填仓库自已。相关文件信息解决方案FG-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1手工发现库存实物量与帐面数量不相符，应通知仓各部门 / 任何人管员进行调整。2ERP 其它入在 ERP中进行其它入库单进行操作处理。仓库 / 仓管员库单(仓库)库大盘点业务流程流程名称库存盘点调整业务流程编号RB-MM-15作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立仓库管理系统中对于仓库大盘点的作业过程，盘点作业是保证库存实物数量与帐面数

30、量相一致，通过大盘点作业能使库存量对企业经营活动影响最少。对 ERP盘点调整单数据信息进行维护过程。盘点小组建立， 根据目前企业的特点有生产部牵线来组织盘点领导小组及盘点成员。盘点领导小组一般有以下部门人组成，财务部、生产部、办公室、仓库主管。成员可以是各部门的人员。盘点领导小组确定盘点日期，到了盘点日期对库存数量要进行盘点冻结，也就是仓库实物不能从仓库中入出库， ERP系统各出入库类型的操作也要禁止。只要等到盘点调整结束后才能开始正常出入库作业。进入 ERP系统盘点资料模块，生成盘点资料表，同时打印出盘点空白表单为盘点做好准备工作。注意：要记住盘点日期。根据盘点空白表单由盘点成员对绝个规格料

31、品在仓库各库位中进行盘点，并把实盘的库存实物量填写到空白盘点单中。盘点领导小组对于盘点成员盘好的库存进行抽盘或复盘。审核确认仓库盘点符合盘点要求。指定人员把盘好的实盘数量填入到ERP系统中的盘点调整单中的实盘数量中。确认 ERP系统中盘点调整单中实盘数量和空白盘点单中填写的实盘数量一致。通知有调整权限的人员对ERP系统中库存帐面数理进行调整。调整结束后仓库业务开始作业。库存盘点工作量比较大，建议大盘以季度或以半年全盘一次，平时月盘可以月未 、季 未或 年未 仓是采用循环盘点，也就是接库位轮流盘点，这样能保证仓库实物数量与帐面数量误差最少，影响企业经营活动最少。相关定义空白盘点单： 空白盘点单中有料品编号、品名、规格、单位没有数量，数量是要盘点好了才填的，是由盘点人员填写。盘点调整单： 此单据是作为实盘数量输入 ERP的入口，盘点调整单可以自动生成，也可以手工一行行增加来生成。盘点调整单是作为每次盘点的库存实物与帐面差异的凭据。作为历史资料备查。相关文件信息解决方案ZF-MM步骤操作界面描述操作部门 / 人1手工组建盘点领导小组及成员生产部 / 主管2手工确定盘点日期，盘点日期到了冻结仓库实物数盘点领导小组/量、 ERP系统中的帐面数量。小组成员3ERP 盘点资进行