汽车4S店财务流程.docx

1、.浙江长兴力恒汽车销售服务有限公司文件浙力汽 2014第 01 号签发人：关于下发长兴力恒财务流程的通知公司各部门：为了进一步规范公司管理，提升工作效率，公司特拟定长兴力恒财务流程（详见附件），并已于近日经公司管理层讨论通过。现予以印发，请各部门认真领会、贯彻，自下发之日起严格执行。特此通知附件：长兴力恒财务流程浙江长兴力恒汽车销售服务有限公司二一四年六月二十五日主题词： 财务流程 通知报呈：总经理执行副总经理抄送：销售部售后部 关爱部 财务部 行政部财务部2014 年 6 月 25 日印发.附件：长兴力恒财务流程一、 月度资金需求计划表报批流程销售部编制资销售总监审核财务总监核对总经理审批报

2、集团财务部金需求表二、 业务招待费（含招待礼品）1、申请流程招待部门填写招行政部审核总经理审批待审批表2、报销流程报销人填写招待费报销单 部门总监审核 财务总监审核 总经理审批 财务部支付（含附件）附件：合法票据、经批准招待审批表3、超总经理授权额度申请流程招待部门填写招行政部审核总经理审核上一级领导审批待审批表4、超总经理授权额度报销流程报销人填写招待费报销单部门总监审核财务总监审核总经理审核（含附件）财务部支付上一级领导审核附件：合法票据、经批准招待审批表.5、总经理业务招待费报销流程总经理填写招待上一级领导审批财务部支付财务总监审核费报销单三、 整车款、备件款等用款申请流程1.斯柯达厂家

3、支付相关款项( 含其他专营店调拨车辆)部门申请填写用部门总监审批财务总监审核总经理审批财务部支付款申请单2、零部件、机油 、养护品、精品、美容产品等合作单位支付货款（总经理授权额度范围内）A以上附件我司不承担任何形式的库存，以月度零售数额隔个月支付（即A 月货款在 A+2 月支付）B零售数量及金额核对流程：用款部门制表- 用款部门总监审核 - 财务总监审核 - 总经理审批C支付流程：供货单位根据核用款部门填写报财务总监审核对后额度开票部门总监审核销单（含附件）财务部支付总经理审批3、超总经理授权额度支付流程供货单位根据核用款部门填写报部门总监审核财务总监审核对后额度开票销单（含附件）财务部支付

4、上一级领导审批总经理审批附件：合法增值税专用发票、经批准的销售数量及金额明细表注：以上产品原则上为固定供货单位供货，须签订供货协议，协议及价格清单须在公司财务部备案。四、差旅报销流程.1、出差申请流程出差人填写出差申请表部门总监审核行政部审核总经理审批（含附件）（财务留存，有执行出差需要可领取备用金）附件：如是厂方要求，附厂家工联单2、报销流程出差人填写差旅费报销单部门总监审核行政部审核财务总监审核（含附件）财务部支付总经理审批3、超附件总：经合法理票据授（权财务额部度审核申时，请注流意与程出差申请单核对地址、日期、住宿交通标准等是否一致，确认无误后签字）3、总经理出差申请流程总经理填写出差申

5、请表上一级领导审批执行出差（含附件）附件：如是厂方要求，附厂家工联单4、总经理差旅费报销流程总经理填写差旅费报销单 财务总监审核 上一级领导审批 财务部支付（含附件）附件：合法票据、经批准的出差申请表五、 办公用品、低值易耗品、劳保用品，（车间用品由车间自行采购）1、申请流程部门提出申请填部门总监审核行政部审核总经理审批行政采购（车间写物品采购清单用品车间采购）.2、报销流程部门填写通用报部门总监审核财务部审核总经理审批财务部支付销单（含附件）附件：物品采购清单、合法票据（增值税专用发票）、入库单、领用清单3、食堂费用报销流程1、米、调味品等报销流程行政部填写报销财务总监审核总经理审批财务部支

6、付单（含附件）附件：清单、合法票据2、菜类物品报销流程食堂工作人员填写报销单 行政部审核 财务总监审核 总经理审批 财务部支付（含附件）附件：清单六、市场费用1、常规广宣申请流程市场部提出申请总经理审批执行填写广宣计划表（财务报备）广宣计划表涉及内容：投放媒体、频次、价格、来电/店客户信息获知渠道百分比，预计来电/店批次报销流程部门填写通用报财务总监审核总经理审批财务部支付部门总监审核销单（含附件）附件：经批准的广宣计划表、合法票据、实际实施效果表（含来电 /店实际批次），电台 /电视播出证明录音带 /光盘、报纸原件.2、制作物申请流程（含营销活动物品及礼品采购）需求部门提出申请填写物料制作部

7、门总监审核关爱总监审核总经理审批市场部制作清单（含附件）注：制作物申请流程公司授权关爱总监一定权限，在 1000元（含 1000元）额度以内，由关爱总监签字审核即可执行采购制作，超过授权额度，由总经理签字审批后执行；附件：厂家要求工联单报销流程部门填写通用报部门总监审核财务总监审核总经理审批财务部支付销单（含附件）附件：物料制作清单（包含使用部门签收单）、合法票据（增值税专用发票）3、车展等集客活动申请流程市场部提出申请填执行写用款申请单（含总经理审批（财务报备）活动方案、附件）附件：受益部门、市场会签方案（含活动形式、活动数据效果预测，所需费用）报销流程部门填写通用报部门总监审核财务总监审核

8、总经理审批财务部支付销单（含附件）附件：市场部、受益部会签活动总结（实际效果达成数据情况）、合法票据、经批准的活动方案注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。七、固定资产1、申请流程使用部门提出申请填写物品采购 部门总监审核 行政部审核 总经理审批 行政部采购清单.2、报销流程行政部填写通用报销单 部门总监审核 财务部审核 总经理审批 财务部支付（含附件）附件：批准表、固定资产签收表、合法票据（增值税专用发票）注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。八、工资发放流

9、程各部门制表（含行政部提供考勤、绩效方案、绩效日常行为规范、考各部门总监确认财务部汇总审核信息汇总）核等相关数据财务部支付总经理审批注：各部门绩效方案必须第一时间报备财务部九、绿化、水电费等日程费用支付流程行政部填写通用报销单 财务部审核 总经理审批 财务部支付（含附件）附件：绿化清单、缴费通知单等注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。十、税收支付流程财务部提出申请总经理审批上一级领导审批财务部支付十一、公务车事故处理流程.发生事故当事人提出申请（含附件，按公务车使用部门总监审核总经理批准维修财务结算管理规定执行）附件：当事人

10、驾驶证、交警事故责任认定书、保险公司定损单、实际维修发票及清单的复印件十二、车辆订金收取流程销售部签订订单财务审核收取定订单合同、销售预算（销售预算清单销售总监审批金清单原件财务留存、订车合同）超销售总监权限总经理审批备注：1、财务审核内容为各收费明细的金额是否在各级别人员的授权范围内；2、各岗位权限必须在更新后第一时间报备至财务处；3、订单合同一式三份，客户、销售顾问、财务部各留一份；4、销售预算清单财务部、销售顾问各留一份，客户原则上不领取预算清单；5、按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票；6、销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认；十三、商品车车款收

11、取流程1、订单客户下单时已确认各项费用明细销售顾问资料汇总再次与客户确认（收取客户销售订单及定金收款收据、预销售总监审批财务部审核各项收款明细算清单、出库单、客户开票资料汇总）开票、发放合财务部收款格证.2、客户订单客户下单时未确认各项费用明细销售顾问资料汇总（与客户洽谈各项收取客户销售订单及定金收款收据、预算销售总监审批客户确认费用明细清单、出库单、客户开票资料汇总）开票、发放合3、超总经理授权额度申请流程财务部收款财务部审核格证注：销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认；3、现定现交客户销售顾问资料汇与客户洽谈各项总（预算清单、销售总监审批客户确认出库单、客户开费用明细票资料汇总）开票、发放合财务部收款财务部审核3、超总经理授权额度申请流程 格证备注：1.财务审核内容为各收费明细的金额是否在各级别人员的授权范围内，各类款项是否收齐；2.汇总资料出现资料缺失、按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票；3.销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认；十四、 收款流程.服务顾问开具结算单收银审核收款（含派工单）工时费超权限服务总监审批工时费超权限总经理审批备注：1.收银审核内容：零部件价格是否与系统销售价格一致，工时收费金额是否在各级