露营地项目投资估算明细表

1、附表2延安自驾车营地建设项目投资估算明细表在舁 厅P项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100%一建设项目（一）营地大门m2300600 元/ m2180.78%（二）管理养护营区22.5%占营地面积的30%1生态停车场m25000250 元/ m21252小型加油站m22000500 元/ m21003小型汽修站m21500350 元/ m252.54游客管理中心m23000800 元/ m2240小计517.5（三）生活营区42.4%占营地面积的精选资料50%1木屋区m22000600 元/ m21202房车区m218000450 元/ itf8103帐篷

2、区m2300093 元/ m2284管理用房m2560300 元/ m216.8小计974.8（四）休闲营区6.13%占营地面积的20%1儿童游乐场座800252综合性广场m22000250 元/ m2503迷你高尔夫球场m21100600 元/ m266小计141（五）环卫设施建设5.57%1环保公厕座620万元/座120精选资料2垃圾转运点个42万元/个8小计128（六）旅游服务设施建设1.74%1游客休息桌椅及垃圾桶个350800元/个282旅游标识系统设施个121万元/个12小计40（七）绿化工程803.48%（八）道路系统55.72.42%合计195585%二其它费用15%1项目流动

3、资金X3%69精选资料2规划设抽X3%693工程勘察设抽X2%464工程监理费X 1%235建设单位管理费X2%466工程基本预备费X4%92小计345共计2300精选资料延安“名城圣地”自驾车营地建设项目投资估算明细表在舁 厅P项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100%一建设项目（一）营地大门m2280250 元/ m270.54%（二）管理养护营区22.31%占营地面积的30%1生态停车场m25000120 元/ m2602小型加油站m21500280 元/ m2423小型汽修站m21000200 元/ m2204游客管理中心m23000560 元/ m

4、2168小计290（三）生活营区45.28%占营地面积的精选资料50%1木屋区m21000450 元/ itf452房车区m215000350 元/ m25253帐篷区m2220068 元/ m2154管理用房m2200180 元/ m23.6小计588.6（四）休闲营区6.08%占营地面积的20%1儿童游乐场座600162综合性广场m21500180 元/ m2273迷你高尔夫球场m2800450 元/ itf36小计79（五）环卫设施建设4.85%1环保公厕座512万元/座60精选资料2垃圾转运点个31万元/个3小计63（六）旅游服务设施建设1.58%1游客休息桌椅及垃圾桶个350500元

5、/个17.52旅游标识系统设施个100.3万元/个3小计20.5（七）绿化工程453.46%（八）道路系统37.92.92%合计113187%二其它费用13%1项目流动资金X3%39精选资料2规划设抽X2%263工程勘察设抽X2%264工程监理费X 1%135建设单位管理费X2%266工程基本预备费X3%39小计169共计1300说明：由于计算取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有一定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。精选资料枣园“大城隐市”自驾车营地建设项目投资估算明细表在舁 厅P项目费用名称单位数量单价造价估算金额（万元）占总投资比例备注项目总投资100%一建设

6、项目（一）营地大门m2200250 元/ m250.5%（二）管理养护营区21.6%占营地面积的30%1生态停车场m23000120 元/ m2362小型加油站m2850600 元/ m2513小型汽修站m2600350 元/ m2214游客管理中心m21800600 元/ m2108小计216（三）生活营区44.98%占营地面积的精选资料50%1木屋区m21000450 元/ itf452房车区m213000300 元/ m23903帐篷区m2120080 元/ m29.64管理用房m2200260 元/ m25.2小计449.8（四）休闲营区7.6%占营地面积的20%1儿童游乐场座4501

7、62综合性广场m21200180 元/ m221.63迷你高尔夫球场m2800480 元/ itf38.4小计76（五）环卫设施建设3.84%1环保公厕座312万元/座36精选资料2垃圾转运点个30.8万元/个2.4小计38.4（六）旅游服务设施建设1.5%1游客休息桌椅及垃圾桶个200500元/个102旅游标识系统设施个100.5万元/个5小计15（七）绿化工程404%（八）道路系统29.82.98%合计87087%二其它费用13%1项目流动资金X3%30精选资料2规划设抽X2%203工程勘察设抽X2%204工程监理费X 1%105建设单位管理费X2%206工程基本预备费X3%30小计130

8、共计1000精选资料附表3游人规模预测表200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020预计 游客 人数 （万人次）23.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.4880.48约比上年增长率（%）37.23%015%15%10%10%10%10%10%0%0%0%0%0%（注：2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供,2008为建设期，2009为经营基准年）06 年总人数（564.5 ） *7%*60%07 年总人数（629

9、.4 ） *10%*60%精选资料附表4营业收入预测表单位：万元在舁 厅P项目年均收入建设期运营期20072008200920102011201220132014201520162017201820192020营业收入1延安自驾车营地门票收入销售门票（万张）23.7137.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48销售单价（元/张）60606060808080808080808080年收入额（万元）2266.22266.22606.42997.64396.84836.85320.85852.86438.46438

10、.46438.46438.46438.42餐饮收入精选资料消费人数（万人）11.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.14人均消费（元/人）20202020303030303030303030年收入额（万元）222.6222.6260.4299.6494.7544.2598.8658.5724.2724.2724.2724.2724.23娱乐收入消费人数（万人）11.3311.3313.0214.9816.4918.1419.9621.9524.1424.1424.1424.1424.14人均消费（元/人）101

11、01010202020202020202020年收入额（万元）113.3113.3130.2149.8164.9181.4199.6219.5241.4241.4241.4241.4241.44租赁收入租赁人数（万人）7.557.558.699.9910.9912.0913.314.6316.116.116.116.116.1人均消费（元/人）10101010202020202020202020年销售金额（75.575.586.999.9109.9120.9133146.3161161161161161精选资料万元）5停车场收入消费人数（万人）37.7737.7743.4449.9654.96

12、60.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48人均消费（元/人）1111111111111年收入额（万元）37.7737.7743.4449.9654.9660.4666.5173.1680.4880.4880.4880.4880.48总 计2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.48说明：1 .以2008年为基准年进行计算；2 .游客中按散客与团队游客1 : 1进行估算。3 .营地门票20082011年按人均60元计，20

13、122020年按人均80元计。4 .游客的30%在营地内用餐，20082011年按人均20元计，20122020年按人均30元计5 .游客的30%在营地娱乐消费，20082011年按人均20元计，20122020年按人均30元计,精选资料6 .游客的20%在营地内租赁消费，20082011年按人均10元计，20122020年按人均20元计。7 .停车场收入参照周边同类景区，按平均 20个游客一辆车计算，20082020年按每辆10元/次计。（一次以4小时为限）精选资料总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运营期20072008200920102011201220132014201520162

14、0172018201920201直接成本1.1营地门票1586.341586.341824.482098.323077.763385.763724.564096.964506.884506.884506.884506.884506.881.2餐饮111.3111.3130.2149.8247.35272.1299.4329.25362.1362.1362.1362.1362.11.3娱乐50.9950.9958.8967.4174.2181.6389.8298.78108.63108.63108.63108.63108.631.4租赁15.115.117.3819.9821.9824.1826

15、.629.2632.232.232.232.232.21.5停车场3.783.784.345.05.56.056.657.328.058.058.058.058.05小计1767.511767.512035.292340.513426.83769.724147.034561.575017.865017.865017.865017.865017.862营销费用135.77135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.27382.27382.27382.27382.273营业税及附加149.35149.35172.0197.83287.17315.91

16、347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.5精选资料4管理费用271.5271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.03764.5764.5764.5764.5764.55固定资产折旧656565656565656565656565656总成本费用2389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.136.1固定成本336.5336.5377.7424.7587.1639.4696.9760.03829.5829.582

17、9.5829.5829.56.2口艾成木149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.56.3经营成本1903.281903.282191.662520.353687.864056.914462.974909.085400.135400.135400.135400.135400.13门票成本：按门票收入的70%计算 餐饮成本：按餐饮收入的50%计算娱乐成本：按娱乐经营收入的45%计算租赁成本：按租赁收入的20%计算 停车场成本：按停车场收入的10%计算 营销费用：按经营收入的5%计算。营业税及附加：

18、税收按国家现行税收政策和税率计算，营业税按景区经营收入5%计算，城建税按营业税7%计算，教育费附加按营业税3%计算，三项税合计按经营收入的5.5%计算精选资料附表6固定资产折旧费估算表单位：万元固定资产分析表序号年份贞目合计折旧年限建设期运营期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201固定资产原值1300折旧费656565656565656565656565净值935870805740675610545480415350285220说明：道路、广场、停车场基础设施折旧年限为15-20年建筑物及雕塑折旧年限为 20年精选资料

19、其他设施折旧年限为10年精选资料附表7项目现金流量表单位：万元序号年份项目建设期运营期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201现金流入2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481.1营业收入2715.372715.373127.343596.865221.265743.766318.716950.267645.487645.487645.487645.487645.481.2其他收入

20、1.3回收固定资产余值2202现金流出23002389.132389.132741.363142.884562.135012.225507.46051.46650.136650.136650.136650.136650.132.1固定资金投入1300精选资料2.3流动资金10002.4直接成本1767.511767.512035.292340.513426.83769.724147.034561.575017.865017.865017.865017.865017.862.5营销费用135.77135.77156.37179.84261.06287.19315.94347.51382.2738

21、2.27382.27382.27382.272.6营业税及附加149.35149.35172.0197.83287.17315.91347.53382.26420.5420.5420.5420.5420.52.7管理费用271.5271.5312.7359.7522.1574.4631.9695.03764.5764.5764.5764.5764.52.8固定资产折旧656565656565656565656565653净现金流量-2300326.24326.24385.98453.98659.13731.54811.31898.86995.35995.35995.35995.35995.35

22、4累计净现金流量-2300-1973.76-1647.52-1261.54-807.56-148.43583.111394.422293.283288.634283.985279.336274.687270.035现值系数(Ic = 10%)0.90.80.70.60.60.50.50.40.40.30.30.30.20.26净现值-2070260.99228.37231.59272.39329.57365.77324.52359.54298.61298.61298.61199.07199.07精选资料7累计净现值-20-1809.-1580.-1349.-1076.-747.0-381.3-56.8302.74601.35899.961198.51397.61596.7700