海南宁德项目启动会财务汇报模板

1、2013年宁德项目启动会财务汇报模板海南区域财务资金部2013 年 08 月 12 日 目 录現金流量預測及分析财务收益预期目标及分析基本情况介绍二三税务及其他财务建议四一2一、基本情况介绍一、基本情况介绍规划用地：规划用地：213亩亩 每亩单价：每亩单价：48万元万元容积率：容积率： 112总建面：总建面：17.04万万总可售：总可售： 15.84万万以上数据主要来源项目以上数据主要来源项目基础资料和销售中心的销基础资料和销售中心的销售计划表；售计划表；注：注：1、地块合计、地块合计213亩，含销售中心和商业街亩，含销售中心和商业街31亩亩1、基本规划、基本规划3一、基本情况介绍一、基本情况

2、介绍注：主要数据由各兄弟部门提供（销售中心及项目部、投资部等），感谢！注：主要数据由各兄弟部门提供（销售中心及项目部、投资部等），感谢！2、价格预期及成本费用（精装）预设、价格预期及成本费用（精装）预设 销售周期：销售周期：4 4类产品销售周期均为类产品销售周期均为1 1年；年；销管费用：按销管费用：按5%5%预计；预计；4单位：万元1、货量区整体利润分析5二、财务收益预期目标及分析销售均价（元）销售均价（元） 5,792 一、一、 主营业务收入（万元）主营业务收入（万元） 91,725 二、二、 减：主营业务成本（万元）减：主营业务成本（万元） 70,534 三、三、 减：主营业务税金及附加

3、（万元）减：主营业务税金及附加（万元） 7,427 1 营业税金及附加（万元） 5,228 2 土地增值税（万元） 2,199 四、四、 主营业务利润（万元）主营业务利润（万元） 13,764 减：期间费用(销管费)（万元） 4,586 五、五、 利润总额（万元）利润总额（万元） 9,177 减：所得税（万元） 2,294 六、六、 净利润（万元）净利润（万元） 6,883 我方可分配利润（我方可分配利润（51%） 3,510 七、七、 相关指标分析相关指标分析 1 单方净利润（元） 435 2 每亩净利润（万元） 38 3 土地成本获净利倍数 0.76 4 毛利率(土增税拨备后) 15%5

4、销售净利率 7.50%2、项目成功标尺（目标）6二、财务收益预期目标及分析销售净利率 7.5%净利润 0.69亿净税负率 10.6%销管费用率 5%土地获利倍数0.763、项目2013年预计签约产品净利率简析 单位： ，元7二、财务收益预期目标及分析地地块块规规划划销售均价（元）销售均价（元） 一、一、 二、二、 三、三、 四、四、 五、五、 六、六、 七、七、 1 2 5 八、八、 1234567 产品类型产品类型 建筑面积建筑面积() 可售面积计算容积率可售面积计算容积率 主营业务收入（万元）主营业务收入（万元） 减：主营业务成本（万元）减：主营业务成本（万元） 减：主营业务税金及附加（万

5、元）减：主营业务税金及附加（万元） 主营业务利润（万元）主营业务利润（万元） 利润总额（万元）利润总额（万元） 净利润（万元）净利润（万元） 相关指标分析相关指标分析 单方净利润（元） 每亩净利润（万元） 销售净利率 附：单方成本费用指标（元）附：单方成本费用指标（元） 单方土地成本单方开发成本单方营业税金及附加单方土地增值税单方期间费用（销管费）单方所得税单方成本合计 合计合计 158,375 1.30 5,792 91,725 70,534 7,427 13,764 9,177 6,883 435 38 7.50% 569 3,885 330 139 290 145 5,357 超豪 6,

6、005 0.27 11,681 7,015 4,553 667 1,794 1,444 1,083 1,803 33 15.4% 2,698 4,884 666 445 584 601 9,878 双拼(精装修) 28,809 0.51 8,254 23,778 17,217 2,069 4,492 3,303 2,477 860 29 10.4% 1,455 4,521 470 248 413 287 7,394 高层（精装修） 119,459 3.00 4,912 58,676 47,004 4,518 7,155 4,221 3,166 265 53 5.4% 247 3,687 280

7、 98 246 88 4,647 多层洋房（精装修） 4,102 1.27 5,500 2,256 1,760 174 323 210 157 384 33 7.0% 583 3,706 314 110 275 128 5,116 1、 货量区资金计划情况 单位：万元8三、現金流量預測及分析序号序号项项 目目合计合计2013年年2014年年2015年年 一一 现金流入现金流入 106,726 25,810 80,916 - 1销售收入 91,726 25,810 65,916 - 2贷款收入 15,000 - 15,000 - 二二 现金流出现金流出 101,060 21,401 52,198

8、 27,461 1土地成本 10,224 10,224 - - 2开发成本 61,528 7,814 41,512 12,203 3销管费用 4,586 1,291 3,296 - 4营业税金及附加 5,228 1,471 3,757 - 5土地增值税 2,199 601 1,541 57 6所得税 2,294 - 2,092 202 7还贷支出 15,000 - - 15,000 8其他支出 - - - - 三三 净现金流量净现金流量(一减二一减二) 5,666 4,409 28,718 -27,461 2 2、项目融资及监控资金情况介绍、项目融资及监控资金情况介绍：融资情况：融资情况：20132013年贷款计划：年贷款计划： 计划向建设银行申请贷款，货量区预计申请总额计划向建设银行申请贷款，货量区预计申请总额1.51.5亿元；同时亿元；同时，充分利用土地及在建物业作为融资抵押物。，充分利用土地及在建物业作为融资抵押物。监控资金情况：监控资金情况： 建议区域及投资拓展领导提前与政府沟通，做好预售楼款监管工建议区域及投资拓展领导提前与政府沟通，做好预售楼款监管工作，建议做到无监管；作，建议做到无监管；三、現金流量預測及分析9三、現金流量預測及分析3、货量区预售前资金安排、货量区预售前资金安排根据销售预测和项目开发一级计划，测算2013年现金流情况：现金流入：2.59