用友软件预算管理应用方案ppt课件

1、 UFSOFT 2003 Corporate861861预算管理运用方案预算管理运用方案Done by Jane Yin运用场景运用场景单一企业运用企业集团运用集团集中管理集团分散管理集团集中和分散混合管理单一企业运用架构单一企业运用架构单一企业运用单一企业运用-产品构造图产品构造图单一企业关键运用分析单一企业关键运用分析根底设置预算体系编制与查询预算调整预算执行与分析其他单一企业运用单一企业运用-根底设置根底设置预算假设预算档案根底设置根底设置-预算假设预算假设预算假设即为对于市场环境和企业预算制度的量化描画实现途径 途径一： “预算假设功能节点途径二：设计一类预算表：预算假设 根底设置根底

2、设置-预算假设预算假设-途径二举例途径二举例根底设置根底设置-预算假设预算假设-运用运用在预算工程环节，定义预算数公式时运用；如销售价钱为预算假设，销售收入=销售数量*销售价钱在设置预算表格式环节，插入预算假设，预算假设只能以列的方式插入根底设置根底设置-预算档案预算档案预算档案独立的缘由 预算档案与核算档案的协调 集团档案与下属单位档案的协调 集团确定需求编制预算的详细口径，如存货集团无法确定需求编制预算的详细口径设置档案 引入自行建立对照单一企业运用单一企业运用-预算体系预算体系预算工程预算目的预算表弹性预算方案预算体系预算体系-预算工程预算工程预算工程的运用规那么 某预算目的的单录入点、

3、多非录入点同时运用多级预算工程预算工程公式 预算数公式参照数公式执行数公式验证公式预算体系预算体系-预算工程预算工程-预算数公式预算数公式普通运用人员福利预算=人员工资预算*14% 销售金额预算=销售数量预算*销售单价预算 特殊运用用途以历史执行数据作为第二年编制预算的根据预算数据与当期的实践发生数据相关销售费用预算=销售收入实践*某一比例 运用方法定义预算数公式即使是版本发布后，仍可以经过批量计算刷新数据特殊运用举例特殊运用举例预算体系预算体系-预算工程预算工程-参照公式与执行数公式参照公式与执行数公式参照公式参照公式预算表内表间关系仅做参考预算表内表间关系仅做参考编制预算时，执行编制预算时

4、，执行“参照公式按钮参照公式按钮执行数公式执行数公式 用于从其他系统获取执行数，用于执行分用于从其他系统获取执行数，用于执行分析析 预算体系预算体系-预算工程预算工程-验证公式验证公式检验不同预算表间关系能否符合要求利润预算表中的利润必需大于或等于目的预算表中的本年利润目的运用方法提交和审批预算时检查验证公式能否满足 独立的验证公式检查功能 同一表内部的验证公式格式设置环节，设置单元格验证公式预算体系预算体系-预算表设计预算表设计录入表固定表变动表列表预算查询表目的表用于对企业预算目的进展管理录入表与查询表二者区别：录入表需求经过编制流程编制-提交-审批查询表只需求设计构成和格式即可预算体系预

5、算体系-预算表设计预算表设计-固定表固定表预算体系预算体系-预算表设计预算表设计-变动表变动表预算体系预算体系-预算表设计预算表设计-列表预算列表预算预算体系预算体系-预算表设计预算表设计-预算目的的运用预算目的的运用不同目的适用不同预算周期自定义目的如备注等非数值型目的存货预算定义自定义目的：本期添加、本期减少自定义目的运用于表设计本期预算发生金额=“本期添加的本期预算金额-“本期减少的本期预算金额预算目的的运用举例预算目的的运用举例预算目的的运用举例预算目的的运用举例预算体系预算体系-预算表设计预算表设计-预算目的的运用预算目的的运用预算目的的录入点与非录入点 历史期间预算及实践数据的处置

6、方式 运用历史目的，如前期预算发生金额 运用自定义目的 预算体系预算体系-弹性预算处理方案弹性预算处理方案首先，哪些预算工程与业务量消费或销售有直接或间接关系，经过预算工程公式，建立起各预算工程之间的关系。其次，建立多个版本，在不同版本中输入不同的业务预算，系统将根据预算工程间关系自动生成与业务预算相关的其他预算。再次，假设不同业务量对应版本中，某些预算表数据非常类似或一样，那么可以在编制预算环节经过版本复制的方式，将原版本中某表的数据复制到新的版本中去。预算编制与执行预算编制与执行预算目的编制预算编制预算查询预算调整预算预警与控制预算执行分析预算目的编制与查询预算目的编制与查询设计一张或多张

7、预算表:目的表在预算目的功能结点进展编制与查询目的分解:经过预算工程预算数公式实现目的执行数据:经过预算工程执行数公式实现预算编制流程预算编制流程预算查询与查询表预算查询与查询表 功能一样差别预算查询，系统生成格式不能修正查询表，自行设置格式预算调整预算调整 大范围调整，经过不同版本实现小范围调整，经过调整单实现预算预警与控制预算预警与控制 预算预警销售费用：实践数预算数*0.8 UFO函数、逻辑判别式预算控制方法 提示；审批控制；严厉控制控制规那么的设置针对机构+“预算工程-预算目的预算控制预算控制-总账控制流程总账控制流程 预算控制预算控制-网上报销控制流程网上报销控制流程预算控制预算控制

8、-出库控制出库控制预算执行数的抽取与分析预算执行数的抽取与分析 自定义预算分析，即综合预算分析方法 单一企业运用单一企业运用-其他其他权限管理跨账套运用年度结转权限管理权限管理选择多账套操作员机构权限预算工程权限操作员列表预算系统权限外部系统权限查询权录入权预算表权限查询权录入权查询权录入权查询权录入权跨账套运用跨账套运用在跨账套运用中，需求指定不同预算机构所对应的效力器和账套称号；设置预算档案与其他各账套之间的档案对照关系；必需针对机构设置执行数函数；要求：跨账套运用的前提是各账套在同一运用效力器中。预算管理年度结转方案预算管理年度结转方案 预算与其他系统同一账套：建立新的年度账，在新的年度账中编制预算，预算能承继上年度预算体系；预算独立于其他系统所在账套：建立新的年度账，在新的年度账中编制预算，预算能承继上年度预算体系； 集团运用集团运用场景与账套选择产品构造图多级运用方式其他运用场景及账套选择运用场景及账套选择集团集中管理希望从集团财务取数，那么采用集团账套否那么，启用单一企业账套或集团账套都可以假设集团和分子公司在同一运用效力器，那么支持集团跨账套对分子公司账套实施预算控制集团分散管理集团启用集团账套预算，子公司启用单一企业账套预算集团集中和分散混合管理集团启用集团账套，部分子公司启用单一企业账套预算，部分子公司不启用单一企业账套预算集集团