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文档简介

1、A06404资产负债表（适用执行金融企业财务决算报表的证券类）【分类索引】 业务类别申报纳税 表单类型纳税人填报 设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】关于印发2012年度金融企业财务决算报表（证券类）的通知（财金2012143号）【表单】资产负债表证券01表编制单位： 年 月 日 金额单位：元项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数资产：负债： 货币资金1 短期借款30 其中：客户资金存款2 其中：质押借款31 结算备付金3 拆入资金32 其中：客户备付金4 融入资金33 拆出资金5 交易性金融负债34 融出资金6 衍生金融负债35 融出证券7 卖出回购金融资产款36 交易性金融资产8

2、 代理买卖证券款37 衍生金融资产9 代理承销证券款38 买入返售金融资产10 应付职工薪酬39 应收利息11 应交税费40 应收款项12 应付利息41 代理兑付证券13 应付款项42 存出保证金14 代理兑付证券款43 可供出售金融资产15 预计负债44 持有至到期投资16 长期借款45 长期股权投资17 应付债券46 投资性房地产18 递延所得税负债47 固定资产19 其他负债48 在建工程20负债合计49 固定资产清理21所有者权益（或股东权益）： 无形资产22 实收资本（或股本）50 其中：交易席位费23 国家资本51 商誉24 集体资本52 长期待摊费用25 法人资本53 抵债资产26 其中：国有法人资本54 递延所得税资产27 个人资本55 其他资产28 外商资本56 资本公积57 减：库存股58 盈余公积59 一般风险准备60 未分配利润61 外币报表折算差额62归属于母公司所有者权益合计63 少数股东权益64所有者权益（或股东权益）合计65资产总计29负债和所有者权益（或股东权益）总计66补充资料：代保管证券(面值):受托投资管理业务收到的存入银行的客户资金存款:代

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