A第四部分会计报表.doc

1、第四部分会计报表（一）会计报表种类和格式编号会计报表名称编报日期会出汽01 表资产负债表月报、年报会出汽02 表利润表月报、年报会出汽03 表现金流量表年报会出汽04 表分租价成本计算表月报、年报会出汽05 表费用及营业外收支表月报、年报会出汽06 表应上交及应弥补款项情况月报、年报表会出汽07 表主要指标表年报会出汽08 表补充资料表月报、年报北京市出租汽车企业会计报表资产负债表企业名称：会出汽 01 表代码：年月 日单位：元资产年 行数期末数负债及所有者权益年 行期初初 次末数数数流动资产 :流动负债 :货币资金1短期借款43短期投资2应付票据44应收票据3应付帐款45应收帐款4预收帐款4

2、6减 :坏帐准备5其他应付款47应收款净额6应付工资48预付帐款7应付福利费49应收补贴款8未交税金50其他应收款9未付利润51存货10其中 :材料11燃料1213待摊费用1415待处理流动资16产净损失其中 :产成品挂17帐损失一年内到的和18期债券投资其他流动资产1920流动资产合计21长期投资 :长期投资22其中 :债券投资23股票投资24固定资产 :固定资产原价25减 :累计折旧26固定资产净值27因定资产清理28在建工程29待处理固定资30产净损失31固定资产合计32无形资产递延资产 :无形资产33递延资产34其中 :老贷款利35息及汇兑损益36无形资产递延37资产合计其他未交款52

3、预提费用53一年内到期的长期负债54其他流动负债5556575859606162流动负债合计63长期负债 :长期借款64应付债券65长期应付款66其他长期负债67其中 :住房周围金68专项应付款69长期负债合计70717273负债合计74所有者权益 :实收资本75其中 :国家资本金76法人资本金77集体资本金78个人资本金79外商资本金80其他资产 :资本公积其他长期资产38盈余公积39其中 :公益金40未分配利润 (亏损用负号 )41所有者权益合计资产合计42负债及所有者权益合计北京市财政局监制补充资料 :已贴补充资料 :融资租入的固定资现的商业承兑产原价汇票注 :月、年报填。北京市出租汽车

4、企业会计报表企业名称：会出汽 02 表代 码：年月日单位：元818283818586目、营运收入：营运成本运税金及附加中：营业税、营运利润（亏损用 “-”）号、其他业务收入：其他业务成本他业务税金及附加中：营业税、其他业务利润（亏损用“-”号）、营运利润和其他业务利润合计：管理费用务费用、营业利润（亏损用 “-”号）：投资收益贴收入业外收入行次本期数本年累项目计数1六、净利润2减：3加：年初未分配利润4盈余公积补亏56减：单项留用的利润7其中：留给企业的技术转让利润8留给企业的治理“三废 ” 产品净利润9其他10七、可分配的利润1112减：提取盈余公积13其中：提取公益金14减：应付利润151

5、617行 次本期数本年累计数3334353637383940414243444546474849：营业外支出181920、利润总额（亏损用 “-”号）21：所得税2223、净利润24252627282930313250八、未分配利润（亏损用 “-”号）5152其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损53545556补充资料：57利润总额58加：纳税调整因素（调增项目）59减：纳税调整因素（调减项目）60其中：投资收益中的已税利润61按规定税前弥补以前年度亏损62按规定税前扣除的单项留利63实际应纳税所得额（负数填零）64注：月、年报填。本期数栏年报填上年数。 5 行 =1 行 -2 行 -3 行；

6、 10 行 =6 行 -7 行 -8 行； 11 行 =5 行 +10 行； 14 行 =11 行 -12 行 -13 行 21 行 =14 行 +15 行 +16 行 +17 行-18 行； 24 行 =21 行 -22 行； 33 行 =24 行； 42 行 =33 行 -34 行 -34 行 +35 行 +36 行 +37 行 -38 行 -41 行； 38 行 =39 行 +41 行。 51 行 =42 行 -43 行-44 行 -46 行； 58 行 =21 行； 64 行 =58 行 +59 行 -60 行； 44 行为提取的盈余公积与公益金之和。北京市出租汽车企业会计报表企业名称

7、：会出汽03 表 代码：200 年度单位：元项目行次一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到1的现金2.收取的租金23.收到的税费返还34.收到的其他与经营活动有4关的现金现金流入小计561.购买商品、接受劳务支付7的现金2.经营租凭所支付的现金83.支付给职工对为职工支付9的现金4.实际交纳的增值税款105.支付的所得税款116.支付的除增值、所得税以12外的其他税费7.以付的其他与经营活动有13关的现金现金流出小计14经营活动产生的现金流量 15 净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金162.分得股利或利润所收到的 17 现金3.取得债券利润收入所收到 18

8、 的现金4.处置固定资产、无形资产 19 和其他长期资产而收到的现金净额5.收到的其他与投资活动有20金额项目1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行长期投资以存货偿还债务融资租赁固定资产接受捐赠非现金资产2.将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润加：计提的坏帐准备或转销的坏帐固定资产折旧无形资产摊销待摊费用的减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：损失）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：

9、减行次金额4445464748495051525354555657585960616263关的现金现金流入小计211.购建固定资产、无形资产22和其他长期资产所支付的现金2.权益性投资所支付的现金233.债权性投资所支付的现金244.支付的其他与投资活动有25关的现金现金流出小计26投资活动产生的现金流量27净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收权益性投资所收到的28现金2.发行债券所收到的现金293.借款所收到的现金304.收到的其他与筹资活动有31关的现金现金流入小计321.偿还债券所支付的现金332.发生筹资费用所支付的现34金3.分配股利或利润所支付的35现金4.偿付利息所支付的现金

10、365.融资租赁所支付的现金376.减少注册资本所支付的现38金7.支付的其他与筹资活动有39关的现金现金流出小计40筹资活动产生的现金流量41小计四、汇率变动对现金的影响42额北 五、现金及现金等价物净增43京 加额少）其他64 65经营活动产生的现金流量净额663.现金及现金等价物净增加情况：货币资金的期末额67减：货币资金的期初余额68加：现金等价物的期末余额69减：现金等价物的期初余额70现金及现金等价净增加额71市财政局监制注：年报填。北京市出租汽车企业会计报表企业名称：会出汽 04 表代 码：年月 日单位：元成单行本车车项成公目本里其中 :项目司燃车车小保行车车养事车营分财车本上本

11、本燃燃燃备注内容机料胎辆修修车辆辆路故辆运公务型年年年年料料料车 型 工消保材材机基大费损保间司费成计同实累消消消资耗修料料油本修费失险接管用本划期际计耗耗耗费 费折理用费费费理合公 百 百旧 摊净 用 费计升 公 公提额用数 里 里公 公升 升数 定额本年计划上年同期本年实际百 本年累公 计里单车成本本年计划上年同期本年实际总 本年累成 计本注 :月、年报填。北京市出租汽车企业会计报表费用及营业外收支表企业名称：会出汽 05 表代码：年月 日单位：元 经理人员综合素质考核表考核项考核内容考核得分3领导能率先示范，受部属信赖54计划性能以长期的展望拟定计543先见性能预测未来，拟定对策5543果断力能当机立断432执行力朝着目标断然地执行5543交涉力关于公司内外的交涉432责任感有强烈的责任感，可信赖5432利益感对利益有敏锐的感觉5543数字概有数字概念432国际意有国际意识、眼光广阔5432自我启经常努力地自我启发、革人缘受部属、同事尊敬、敬爱协调性与其他部门的协调联系创造力 能将创造力应用于工作情报力 对情报很敏锐，且有卓越评价评分标准：65 分以上为能力超强6065 分为能力强5560 分为能力较强 5055 分为能力一般50 分以下为能力差543